ดัชนีการไหลของเงิน (MFI): กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น

ดัชนีการไหลของเงิน (MFI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ค้าประเมินสภาวะตลาดได้โดยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย

มักเรียกกันว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (RSI) โดย MFI จะวัดความแข็งแกร่งของเงินที่ไหลเข้าและออกจากสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ระบุ

ต่างจากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอื่นๆ ที่เน้นเฉพาะราคา MFI จะวัดทั้งราคาและปริมาณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการระบุแนวโน้ม สภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น คุณลักษณะเฉพาะนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ซึ่งกำลังมองหาสัญญาณที่เชื่อถือได้ในการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

ทำความเข้าใจดัชนีการไหลของเงิน (MFI) และสูตร

สถาบันการเงินขนาดย่อม (MFI) ดำเนินการในระดับ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 80 บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจถึงเวลาต้องปรับราคา ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้น สถาบันการเงินขนาดย่อมใช้มาตรการนี้ในตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ และสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งปริมาณการซื้อขายจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก

การคำนวณ MFI มีหลายขั้นตอน ขั้นแรก ราคาทั่วไปจะถูกกำหนดโดยการหาค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของสินทรัพย์ที่กำหนด จากนั้นจะคำนวณกระแสเงินโดยการคูณราคาทั่วไปนี้ด้วยปริมาณการซื้อขาย ขั้นต่อไป กระแสเงินเชิงบวกและเชิงลบจะถูกคำนวณโดยพิจารณาจากว่าราคาทั่วไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

อัตราส่วนของกระแสเงินสดได้มาจากการหารกระแสเงินสดบวกทั้งหมดด้วยกระแสเงินสดลบทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งโดยปกติคือ 14 วัน ในที่สุด คำนวณ MFI โดยใช้สูตรนี้ ขั้นตอนทั้งหมดในการใช้ MFI มีดังนี้:

1. ราคาทั่วไป = (ต่ำ + สูง + ปิด) / 3

2. กระแสเงินดิบ = ปริมาณ x ราคาโดยทั่วไป

3. อัตราการไหลของเงิน = การไหลของเงินเป็นบวกใน 14 ช่วงเวลา / การไหลของเงินเป็นลบใน 14 ช่วงเวลา

4. ดัชนีการไหลของเงิน (MFI) = 100 – [100 / (1 + อัตราส่วนเงิน)]

ตัวอย่างการใช้สูตร MFI

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น MFI จะถูกคำนวณโดยใช้กรอบเวลา 14 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ใช้กันทั่วไปที่สุด สมมติว่าเรามีข้อมูลต่อไปนี้สำหรับหุ้นในช่วง 14 วัน:

• ราคาสูง: 52, 53, 54, 55, 54, 56, 57, 55, 54, 56, 58, 57, 59, 60

• ราคาต่ำ: 50, 51, 52, 53, 52, 54, 55, 53, 52, 54, 56, 55, 57, 58

• ราคาปิด: 51, 52, 53, 54, 53, 55, 56, 54, 53, 55, 57, 56, 58, 59

• ปริมาณการซื้อขาย (ล้านเหรียญ): 1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.1, 2.4, 2.7, 2.5, 2.2, 2.8, 3.0, 2.9, 3.2, 3.5

ขั้นแรก เราได้กำหนดราคาทั่วไป โดยการใช้สูตร (ต่ำ + สูง + ปิด) / 3 สำหรับวันแรกด้วย (50+52+51) / 3 เราจะได้ค่า TP เท่ากับ 51 โดยมี 52.00, 53.00, 54.33, 53.00, 55.00, 56.00, 54.00, 53.00, 55.00, 57.00, 56.00, 58.00, 59.00 ตามมา

จากนั้น คูณค่า TP ของคุณด้วยปริมาตรที่แสดงในแต่ละวัน แล้วคุณจะได้ 76.50, 93.60, 106.00, 124.96, 111.30, 132.00, 151.20, 135.00, 116.60, 154.00, 171.00, 162.40, 185.60, 206.50 ตามลำดับ

จากนั้นก็ถึงเวลาที่จะกำหนดกระแสเงิน ตัวอย่างเช่น หาก TP ของวันนี้มากกว่าเมื่อวาน ให้เพิ่มกระแสเงินดิบเข้ากับกระแสเงินบวก (PMF) ในทางกลับกัน หาก TP ของวันนี้น้อยกว่าเมื่อวาน ให้เพิ่มกระแสเงินดิบเข้ากับกระแสเงินลบ (NMF) หาก TP ของวันนี้เท่ากับ TP ของเมื่อวาน ไม่ต้องทำอะไร สำหรับตัวอย่างของเรา เราคำนวณดังนี้:

• กระแสเงินเชิงบวก (PMF):

93.60, 106.00, 124.96, 132.00, 151.20, 154.00, 171.00, 185.60, 206.50

ยอด PMF รวม = 1324.86

• กระแสเงินติดลบ (NMF):

111.30, 135.00, 116.60, 162.40

NMF รวม = 525.30

• อัตราส่วนกระแสเงินสด (MFR):

1324.86/525.30

รายได้รวมต่อเดือน == 2.52

ขั้นตอนสุดท้ายคือการคำนวณ MFI โดยใช้สูตร ในตัวอย่างนี้ สูตรจะเป็นประมาณนี้: 100 – [100 / (1 + 2.52)] ซึ่งจะให้คำตอบคือ 71.59

โดยที่ MFI อยู่ที่ 71.59 สินทรัพย์ดังกล่าวกำลังเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 80) ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อ หาก MFI ยังคงเพิ่มขึ้นและข้ามไปเหนือ 80 อาจบ่งชี้ถึงการปรับฐานราคาหรือการกลับตัว ในทางกลับกัน หาก MFI เริ่มลดลง อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนแปลง และผู้ซื้อขายอาจมองหาโอกาสในการขาย

กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นด้วย MFI

สำหรับผู้เริ่มต้น กลยุทธ์การซื้อขายแบบตรงไปตรงมาโดยใช้ MFI เกี่ยวข้องกับการระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปในระดับสุดขีด และรวมเข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ขั้นตอนแรกของกลยุทธ์นี้คือการตรวจสอบ MFI สำหรับการอ่านค่าที่สูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น เมื่อตรวจพบการอ่านค่าในระดับสุดขีด เทรดเดอร์ควรขอการยืนยันจากตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบแท่งเทียน หรือเส้นแนวโน้ม

หาก MFI ตกลงมาต่ำกว่า 20 และเริ่มกลับตัวขึ้นในขณะที่ราคาแตะระดับแนวรับหรือสร้างรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้จุดเข้าที่ดี ผู้ซื้อขายสามารถเข้าสู่สถานะซื้อโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม

หาก MFI ขึ้นไปสูงกว่า 80 และเริ่มเปลี่ยนทิศทางลงในขณะที่ราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้านหรือสร้างรูปแบบแท่งเทียนขาลง อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสในการขาย ผู้ซื้อขายสามารถเข้าสู่ตำแหน่งขายโดยตั้งจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดล่าสุด และตั้งเป้าที่จะทำกำไรเมื่อ MFI ตกลงไปที่ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ MFI

แม้ว่า MFI จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่เทรดเดอร์ควรทราบถึงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่แม่นยำ ข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่ผู้เริ่มต้นมักทำคือการพึ่งพา MFI เพียงอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาถึงแง่มุมอื่นๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่า MFI จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระแสเงินและโมเมนตัม แต่การใช้ MFI อย่างโดดเดี่ยวอาจทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาดได้

ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือการตีความผิดว่าสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นสัญญาณการกลับตัวทันที เพียงเพราะ MFI ถึง 80 หรือ 20 ไม่ได้รับประกันว่าราคาจะกลับตัวทันที ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง สินทรัพย์อาจยังคงอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทาง

ดังนั้น เทรดเดอร์ควรขอคำยืนยันจากการดำเนินการราคาและตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการวิเคราะห์ปริมาณ ก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายตามค่า MFI ที่รุนแรง

บทสรุป

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งหมดแล้ว ดัชนีการไหลของเงินถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของตนด้วยการรวมการวิเคราะห์ปริมาณเข้ากับแนวทางทางเทคนิคของตน

การระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป การสังเกตเห็นความแตกต่าง และการยืนยันระดับแนวรับและแนวต้าน พวกเขาสามารถพัฒนาแนวทางที่มีโครงสร้างในการซื้อขายด้วยความมั่นใจมากขึ้น และในที่สุดก็บรรลุความสำเร็จในระยะยาวในตลาดการเงิน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ