วิธีการตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop สำหรับหุ้นและฟอเร็กซ์

คำสั่ง Trailing Stop เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถล็อกกำไรได้พร้อมลดความเสี่ยงด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด โดยปรับระดับ Stop-loss โดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อต่อพวกเขา

คำสั่ง stop-loss แบบมาตรฐานซึ่งยังคงกำหนดไว้ที่ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้น จะเคลื่อนไหวตามตลาดอย่างคล่องตัว ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เอื้ออำนวยได้ ขณะเดียวกันก็รับประกันว่าจะมีการออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Trailing Stop

คำสั่ง Trailing Stop ทำงานโดยการกำหนดระยะห่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระหว่างราคา Stop และราคาตลาดปัจจุบัน เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อต่อผู้ซื้อขาย ระดับ Stop-loss ก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย โดยรักษาระยะห่างที่กำหนดไว้ หากราคาพลิกกลับ Trailing Stop จะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ปรับล่าสุดและจะไม่เคลื่อนกลับ ทำให้มั่นใจได้ว่ากำไรจะยังคงอยู่เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น ในการซื้อขายหุ้น หากเทรดเดอร์กำหนดจุดหยุดขาดทุนล่วงหน้า 5% สำหรับหุ้นที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ จุดหยุดขาดทุนเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 95 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 110 ดอลลาร์ จุดหยุดขาดทุนจะปรับเป็น 104.50 ดอลลาร์ (ต่ำกว่าจุดสูงสุดใหม่ 5%) หากหุ้นลดลงเหลือ 104.50 ดอลลาร์ สถานะจะถูกขายโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้กำไร อย่างไรก็ตาม หากหุ้นเพิ่มขึ้น จุดหยุดขาดทุนจะยังคงตามราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุด 5%

แนวคิดเดียวกันนี้ใช้ได้กับตลาดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 50 พิพสำหรับคู่สกุลเงิน ซึ่งหมายความว่าจุดตัดขาดทุนจะเคลื่อนตัวไปต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ทำได้หลังจากเข้าตลาด 50 พิพ หากราคาเพิ่มขึ้น 100 พิพ จุดตัดขาดทุนจะเคลื่อนตัวขึ้น 100 พิพ ลบระยะห่าง 50 พิพ เพื่อให้แน่ใจว่ากำไรจะถูกล็อกไว้ในขณะที่ให้การซื้อขายดำเนินต่อไปได้ตราบใดที่แนวโน้มยังคงเอื้ออำนวย

การตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop ในการซื้อขายหุ้น

เมื่อทำการซื้อขายหุ้น การกำหนดคำสั่ง trailing stop ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวน กลยุทธ์การซื้อขาย และสภาวะตลาด แพลตฟอร์มนายหน้าส่วนใหญ่มีฟังก์ชันคำสั่ง trailing stop ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์การหยุดการซื้อขายได้ตามเปอร์เซ็นต์หรือการเคลื่อนไหวของราคาคงที่

ในการกำหนดคำสั่ง trailing stop สำหรับหุ้น เทรดเดอร์จะต้องกำหนดระยะห่างของ trailing stop ที่เหมาะสมก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แนวทางแบบเปอร์เซ็นต์หรือแบบดอลลาร์คงที่ trailing stop แบบเปอร์เซ็นต์จะเคลื่อนไหวตามราคาที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 5% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับความผันผวนของหุ้น trailing stop แบบดอลลาร์คงที่จะกำหนด stop-loss ที่ส่วนต่างของราคาที่เฉพาะเจาะจง เช่น 2 ดอลลาร์หรือ 5 ดอลลาร์ ซึ่งจะคงที่ในขณะที่ราคามีการผันผวน

หุ้นที่มีความผันผวนสูงจำเป็นต้องมี Trailing Stop ที่กว้างขึ้นเพื่อป้องกันการหยุดการซื้อขายก่อนกำหนด ในขณะที่หุ้นที่มีความผันผวนน้อยกว่าสามารถใช้ Trailing Stop ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคว้ากำไรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากหุ้นตัวหนึ่งมักมีราคาแกว่งตัว 3% ถึง 5% ในแต่ละวัน Trailing Stop ที่ 2% อาจจะแคบเกินไป ส่งผลให้มีการหยุดการซื้อขายบ่อยครั้ง Trailing Stop ที่ 7% ถึง 10% อาจเหมาะสมกว่า ช่วยให้การซื้อขายยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่มีความผันผวนปกติ ในขณะที่ยังคงปกป้องกำไรในกรณีที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

วิธีการใช้คำสั่ง Trailing Stop สำหรับการซื้อขาย Forex

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์ใช้ Trailing Stop เพื่อปกป้องผลกำไรในตลาดสกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงและผันผวน ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นซึ่งมีเวลาซื้อขายปกติ ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ Trailing Stop เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่สามารถติดตามการซื้อขายของตนได้อย่างต่อเนื่อง

การกำหนดคำสั่ง trailing stop ในฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการเลือกระยะห่างของ trailing stop โดยอิงจาก pip ซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยที่สุดในคู่สกุลเงิน ผู้ซื้อขายสามารถกำหนด trailing stop เป็น pip ในรูปเปอร์เซ็นต์ หรือตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น Average True Range (ATR)

ในการกำหนดระยะ Trailing Stop ที่เหมาะสม เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ความผันผวนของคู่สกุลเงิน คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD และ GBP/USD มีความผันผวนน้อยกว่า ทำให้สามารถใช้ Trailing Stop แคบลงได้ โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 พิป คู่สกุลเงินพิเศษ ซึ่งมักมีราคาแกว่งตัวมากกว่า จำเป็นต้องใช้จุดหยุดที่กว้างขึ้น บางครั้งอาจอยู่ระหว่าง 70 ถึง 150 พิป

โบรกเกอร์ Forex มีตัวเลือกคำสั่ง trailing stop ในตัว โดยผู้ซื้อขายสามารถระบุระยะห่างของ trailing stop ได้เมื่อเข้าทำการซื้อขาย โดย stop-loss จะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อต่อการซื้อขาย หากผู้ซื้อขายเข้าสู่ตำแหน่งซื้อของ EUR/USD ที่ราคา 1.1200 และกำหนด trailing stop ที่ 50 pip stop-loss จะเริ่มต้นที่ 1.1150 หากราคาเพิ่มขึ้นถึง 1.1300 stop-loss จะย้ายไปที่ 1.1250 หากราคาลดลงถึง 1.1250 การซื้อขายจะถูกปิดลงและจะได้รับกำไร

ข้อดีและข้อเสียของการ Trailing Stop

แม้ว่าคำสั่ง Trailing Stop จะมีข้อดีมากมาย เช่น การบริหารจัดการการซื้อขายอัตโนมัติ ศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด และการตัดสินใจซื้อขายตามอารมณ์ที่ลดลง ทำให้กลายเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ผู้ซื้อขายชื่นชอบ แต่การใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการ Stop Out บ่อยครั้ง หรือพลาดโอกาสในการทำกำไร

นี่คือตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Trailing Stop ในการซื้อขายอย่างชัดเจน

บทสรุป

โดยสรุป การกำหนดคำสั่ง Trailing Stop สำหรับหุ้นและฟอเร็กซ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการล็อกกำไรในขณะที่จำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการปรับตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างคล่องตัว คำสั่ง Trailing Stop ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถจับแนวโน้มราคาที่ขยายออกไปได้โดยไม่ต้องตรวจสอบการซื้อขายด้วยตนเอง

แม้ว่าการตามจุดหยุดการซื้อขายจะให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญในกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม แต่ผู้ซื้อขายยังต้องตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆ อีกด้วย รวมถึงช่องว่างทางการตลาดและเงื่อนไขที่ผันผวน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ