소개
주식 및 외환 거래에 대한 트레일링 스톱 주문을 설정하는 방법을 알아보세요. 손절매를 동적으로 조정하여 수익을 확보하고 손실을 줄이는 방법을 알아보세요.
트레일링 스톱 오더는 주식 및 외환 시장의 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 트레이더는 가격이 유리하게 움직일 때 스톱로스 수준을 자동으로 조정하여 하락 위험을 최소화하면서 수익을 확보할 수 있습니다.
미리 정해진 가격 수준에서 고정된 표준 손절매 주문과 달리, 트레일링 손절매는 시장과 함께 동적으로 움직입니다. 이러한 유연성은 트레이더가 유리한 가격 변동을 활용하는 데 도움이 되며, 시장이 자신에게 불리하게 움직일 경우 포지션이 자동으로 종료되도록 보장합니다.
트레일링 스톱 주문은 스톱 가격과 현재 시장 가격 사이에 미리 정의된 거리를 설정하여 작동합니다. 가격이 트레이더에게 유리하게 움직이면 스톱로스 수준도 그에 따라 움직이며 지정된 거리를 유지합니다. 가격이 반전되면 트레일링 스톱은 마지막으로 조정된 위치에 남아 뒤로 이동하지 않으므로 가격 변화가 거래에 불리하게 작용할 때 수익이 보존됩니다.
예를 들어, 주식 거래에서 트레이더가 현재 가격이 100달러인 주식에 5% 트레일링 스톱을 설정하면 초기 스톱로스(stop-loss)는 95달러로 설정됩니다. 주가가 110달러로 상승하면 스톱로스(stop-loss)는 104.50달러(신고가보다 5% 낮음)로 조정됩니다. 주가가 104.50달러로 하락하면 포지션은 자동으로 매도되어 수익을 확보합니다. 그러나 주가가 상승하면 스톱로스(stop-loss)는 최고가보다 5% 낮은 트레일링을 계속합니다.
외환 시장에서도 같은 개념이 적용됩니다. 예를 들어, 거래자는 통화 쌍에 대해 50핍 트레일링 스톱을 설정할 수 있는데, 이는 스톱로스(손절매)가 진입 후 도달한 최고 가격보다 50핍 아래로 이동한다는 것을 의미합니다. 가격이 100핍 상승하면 스톱로스(손절매)는 50핍 거리를 뺀 100핍 위로 이동하여 추세가 유리한 한 거래가 계속 진행되도록 하면서 수익이 고정되도록 합니다.
주식 거래 시, 트레일링 스톱 주문 설정은 변동성, 거래 전략, 시장 상황과 같은 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 중개 플랫폼은 트레일링 스톱 주문 기능을 제공하여 트레이더가 백분율 또는 고정 가격 변동에 따라 스톱 매개변수를 사용자 지정할 수 있도록 합니다.
주식에 대한 트레일링 스톱 주문을 설정하려면 트레이더가 먼저 적절한 트레일링 스톱 거리를 결정합니다. 이는 백분율 기반 또는 고정 달러 접근 방식을 사용하여 수행할 수 있습니다. 백분율 기반 트레일링 스톱은 주식의 변동성에 따라 일반적으로 5%에서 15% 사이의 설정된 백분율로 가격과 함께 이동합니다. 고정 달러 트레일링 스톱은 가격이 변동하더라도 일정하게 유지되는 2달러 또는 5달러와 같은 특정 가격 차이에 스톱로스를 설정합니다.
변동성이 큰 주식은 조기 스톱아웃을 방지하기 위해 더 넓은 트레일링 스톱이 필요한 반면, 변동성이 적은 주식은 더 좁은 스톱을 사용하여 효율적으로 수익을 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 주식이 역사적으로 3%~5%의 일일 가격 변동을 경험했다면, 2%의 트레일링 스톱은 너무 좁아서 잦은 스톱아웃이 발생할 수 있습니다. 7%~10%의 트레일링 스톱이 더 적절할 수 있으며, 급격한 하락 시에도 수익을 보호하면서 정상적인 변동에도 거래가 활발하게 유지될 수 있습니다.
외환 거래에서 트레이더는 유동성이 높고 변동성이 큰 통화 시장에서 수익을 보호하기 위해 트레일링 스톱을 사용했습니다. 정기적인 거래 시간이 있는 주식 시장과 달리 외환 시장은 하루 24시간 운영되므로, 트레일링 스톱은 거래를 지속적으로 모니터링할 수 없는 트레이더에게 필수적인 도구입니다.
외환에서 트레일링 스톱 주문을 설정하는 것은 핍, 즉 통화 쌍에서 가장 작은 가격 변동을 기준으로 트레일링 스톱 거리를 선택하는 것을 포함합니다. 트레이더는 핍, 백분율 또는 ATR(Average True Range)과 같은 기술 지표를 기준으로 트레일링 스톱을 설정할 수 있습니다.
이상적인 트레일링 스톱 거리를 결정하기 위해 트레이더는 통화 쌍의 변동성을 분석합니다. EUR/USD 및 GBP/USD와 같은 주요 쌍은 변동성이 낮아 일반적으로 20~50핍 사이의 좁은 트레일링 스톱이 가능합니다. 더 큰 가격 변동을 경험하는 이국적 쌍은 더 넓은 스톱이 필요하며 때로는 70~150핍 사이입니다.
외환 브로커는 트레이더가 트레이딩에 진입할 때 트레일링 스톱 거리를 지정할 수 있는 내장형 트레일링 스톱 주문 옵션을 제공합니다. 스톱로스(Stop-loss)는 가격이 트레이딩에 유리하게 움직이면 자동으로 조정됩니다. 트레이더가 EUR/USD에 1.1200에서 롱 포지션을 진입하고 50핍 트레일링 스톱을 설정하면 스톱로스(Stop-loss)는 1.1150에서 시작합니다. 가격이 1.1300으로 상승하면 스톱로스(Stop-loss)는 1.1250으로 이동합니다. 가격이 1.1250으로 하락하면 트레이딩이 종료되어 수익을 확보합니다.
추적 손절매 주문은 자동화된 거래 관리, 최대 이익 잠재력 극대화, 감정적 거래 결정 감소 등 여러 가지 이점을 제공하여 거래자에게 선호되는 위험 관리 도구이지만, 부적절하게 사용하면 잦은 손절매나 수익 창출 기회를 놓치게 될 수 있습니다.
이 표는 거래에서 추적 손절매의 장단점을 명확하게 비교한 표입니다.
| 장점 | 단점 |
| 가격이 거래에 유리하게 움직이면 자동으로 수익이 고정됩니다. | 특히 변동성이 큰 시장에서는 너무 엄격하게 설정하면 너무 일찍 손절매가 발생할 수 있습니다. |
| 거래를 자동으로 실행하여 감정적인 의사결정을 제거합니다. | 횡보장이나 변동성이 큰 시장에서는 효과가 없어 손절매가 자주 발생합니다. |
| 강력한 추세 속에서 거래를 진행함으로써 수익 잠재력을 극대화합니다. | 트레일링 스톱 배치는 시장 상황에 따라 신중하게 조정해야 합니다. |
| 추세가 있는 시장에서 효과적이어서 트레이더가 장기적 움직임을 포착할 수 있습니다. | 정지 가격을 우회할 수 있는 야간 갭이나 급격한 가격 급등에는 보호하지 않습니다. |
| 지속적인 모니터링의 필요성을 줄여주므로 바쁜 거래자에게 이상적입니다. | 조기 거래 종료로 이어질 수 있으며, 더 큰 잠재적 이익을 놓치게 될 수 있습니다. |
| 단기 및 장기 거래를 포함한 다양한 거래 전략에 적용 가능합니다. | 트레일링 스톱 설정은 복잡할 수 있으며, 다양한 자산에 맞게 최적화하기 위한 경험이 필요합니다. |
결론적으로, 주식과 외환에 대한 트레일링 스톱 주문을 설정하는 것은 위험 노출을 제한하는 동시에 수익을 확보하는 강력한 방법입니다. 트레일링 스톱은 시장 움직임에 동적으로 적응함으로써 트레이더가 수동으로 거래를 모니터링하지 않고도 확장된 가격 추세를 포착하는 데 도움이 됩니다.
트레일링 스톱은 추세 추종 전략에서 상당한 이점을 제공하지만, 트레이더는 시장 갭과 변동성 있는 상황을 포함하여 트레일링 스톱의 한계도 알고 있어야 합니다.
면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도되지 않으며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 의견은 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다.
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