Resumo:
Domine o Money Flow Index (MFI) com esta estratégia de negociação amigável para iniciantes. Aprenda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda para melhores negociações.
O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um indicador técnico que ajuda os traders a avaliar as condições de mercado analisando os movimentos de preços e o volume de negociação.
Frequentemente chamado de Índice de Força Relativa (RSI) ponderado por volume, o MFI mede a força do dinheiro que entra e sai de um ativo durante um período especificado.
Diferentemente de outros indicadores de momentum que focam somente no preço, o MFI mede tanto o preço quanto o volume, tornando-o uma ferramenta mais abrangente para identificar tendências, condições de sobrecompra e sobrevenda e potenciais reversões. Essa característica única o torna particularmente útil para traders iniciantes e experientes que buscam sinais confiáveis para entrar ou sair de negociações.
O MFI opera em uma escala de 0 a 100, onde valores acima de 80 indicam uma condição de sobrecompra, sugerindo que um ativo pode estar prestes a uma correção de preço, enquanto valores abaixo de 20 sinalizam uma condição de sobrevenda, indicando um potencial aumento de preço. É usado em mercados de ações, forex e criptomoedas, onde o volume afeta a ação do preço criticamente.
O cálculo do MFI envolve várias etapas. Primeiro, o preço típico é determinado pela média dos preços alto, baixo e de fechamento de um determinado ativo. O fluxo de dinheiro é então calculado multiplicando esse preço típico pelo volume de negociação. Em seguida, o fluxo de dinheiro positivo e negativo é derivado com base em se o preço típico aumentou ou diminuiu em comparação ao período anterior.
A taxa de fluxo de dinheiro é obtida dividindo-se o fluxo de dinheiro positivo total pelo fluxo de dinheiro negativo total em um período selecionado, geralmente 14 dias. Finalmente, o MFI é calculado usando a fórmula. Listados estão os passos completos do uso do MFI:
Preço típico = (baixo + alto + fechamento) / 3
Fluxo de dinheiro bruto = Volume x Preço típico
Taxa de fluxo de dinheiro = fluxo de dinheiro positivo de 14 períodos / fluxo de dinheiro negativo de 14 períodos
Índice de fluxo de dinheiro (MFI) = 100 – [100 / (1 + Razão de dinheiro)]
Conforme mencionado acima, o MFI é calculado usando um período de 14 períodos, que é a configuração mais comumente usada. Suponha que temos os seguintes dados para uma ação ao longo de 14 dias:
Preços altos: 52, 53, 54, 55, 54, 56, 57, 55, 54, 56, 58, 57, 59, 60
Preços baixos: 50, 51, 52, 53, 52, 54, 55, 53, 52, 54, 56, 55, 57, 58
Preços de fechamento: 51, 52, 53, 54, 53, 55, 56, 54, 53, 55, 57, 56, 58, 59
Volumes de negociação (em milhões): 1,5, 1,8, 2,0, 2,3, 2,1, 2,4, 2,7, 2,5, 2,2, 2,8, 3,0, 2,9, 3,2, 3,5
Primeiro, determinamos o preço típico. Aplicando a fórmula (Mínimo + Máximo + Fechamento) / 3 para o primeiro dia com (50+52+51) / 3, obteríamos um valor TP de 51 com 52,00, 53,00, 54,33, 53,00, 55,00, 56,00, 54,00, 53,00, 55,00, 57,00, 56,00, 58,00, 59,00 seguindo next.
Em seguida, multiplique o valor do seu TP pelo volume exibido em cada dia e você obterá 76,50, 93,60, 106,00, 124,96, 111,30, 132,00, 151,20, 135,00, 116,60, 154,00, 171,00, 162,40, 185,60, 206,50, respectivamente.
Dando continuidade, é hora de determinar o fluxo de dinheiro. Por exemplo, se o TP de hoje for maior que o de ontem, adicione o Fluxo de Dinheiro Bruto ao Fluxo de Dinheiro Positivo (PMF). Vice-versa, se o TP de hoje for menor que o de ontem, adicione o Fluxo de Dinheiro Bruto ao Fluxo de Dinheiro Negativo (NMF). Se o TP de hoje for igual ao TP de ontem, não faça nada. Para nosso exemplo, calculamos:
Fluxo de dinheiro positivo (PMF):
93,60, 106,00, 124,96, 132,00, 151,20, 154,00, 171,00, 185,60, 206,50
Total PMF = 1324,86
Fluxo de dinheiro negativo (NMF):
111,30, 135,00, 116,60, 162,40
Total NMF = 525,30
Índice de fluxo de dinheiro (MFR):
1324,86/525,30
Total MFR == 2,52
O passo final é calcular o MFI usando a fórmula. Neste exemplo, a fórmula será algo como isto: 100 – [100 / (1 + 2,52)], dando-nos uma resposta de 71,59.
Com um MFI de 71,59, o ativo está se aproximando da zona de sobrecompra (acima de 80), indicando pressão de compra. Se o MFI continuar a subir e cruzar acima de 80, pode sugerir uma potencial correção ou reversão de preço. Por outro lado, se o MFI começar a cair, pode indicar que o momentum está mudando, e os traders podem procurar uma oportunidade de venda.
Para iniciantes, uma estratégia de negociação direta usando o MFI envolve identificar condições extremas de sobrecompra e sobrevenda e combiná-las com outros indicadores técnicos. O primeiro passo nesta estratégia é monitorar o MFI para leituras acima de 80 ou abaixo de 20, que sinalizam reversões potenciais. Uma vez que uma leitura extrema é detectada, os traders devem buscar confirmação de outros indicadores, como médias móveis, padrões de velas ou linhas de tendência.
Para uma operação de compra, se o MFI cair abaixo de 20 e começar a subir enquanto o preço atinge um nível de suporte ou forma um padrão de candlestick de alta, isso pode indicar um bom ponto de entrada. Os traders podem entrar em uma posição longa com um stop-loss colocado abaixo da mínima recente para se proteger contra mais riscos de queda.
Para uma operação de venda, se o MFI subir acima de 80 e começar a cair enquanto o preço se aproxima de um nível de resistência ou forma um padrão de candlestick de baixa, isso pode sugerir uma oportunidade de venda. Os traders podem entrar em uma posição curta com um stop-loss acima da alta recente e tentar obter lucros quando o MFI cair em direção ao nível 50, indicando um enfraquecimento do momentum de alta.
Embora o MFI seja uma ferramenta poderosa, os traders devem conhecer armadilhas comuns que podem levar a decisões comerciais imprecisas. Um dos maiores erros que os iniciantes cometem é confiar apenas no MFI sem considerar outros aspectos da análise técnica. Embora o MFI forneça insights valiosos sobre o fluxo de dinheiro e o momentum, usá-lo isoladamente pode levar a sinais falsos.
Outro erro é interpretar mal as condições de sobrecompra e sobrevenda como sinais de reversão imediata. Só porque o MFI atinge 80 ou 20 não garante que o preço reverterá imediatamente. Em mercados de tendências fortes, os ativos podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por longos períodos antes de mudar de direção.
Portanto, os traders devem buscar confirmação da ação do preço e de outros indicadores, como o RSI, médias móveis e análise de volume, antes de executar negociações com base em leituras extremas do MFI.
Considerando tudo isso, o Índice de Fluxo de Dinheiro é uma ferramenta valiosa para iniciantes que buscam melhorar suas estratégias de negociação incorporando análise de volume em sua abordagem técnica.
Ao identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, detectar divergências e confirmar níveis de suporte e resistência, eles podem desenvolver uma abordagem estruturada para negociar com maior confiança e, eventualmente, alcançar sucesso a longo prazo nos mercados financeiros.
Aviso Legal: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a (e não deve ser considerado como) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, segurança, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequada para qualquer pessoa específica.
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