แนวคิดหลักและเทคโนโลยีประยุกต์ของทฤษฎีแกนน์

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคในแวดวงนักลงทุน ทฤษฎีของ Gann ถือเป็นหัวข้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แม้ว่าวิธีการวิเคราะห์นี้จะได้รับการเสนอครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1920 แต่ก็ยังคงแพร่หลายในโลกการลงทุนในปัจจุบัน ยังคงเป็นที่สนใจและมีอิทธิพลต่อนักลงทุนจำนวนมากมาโดยตลอด ตอนนี้ มาสำรวจความลึกลับของวิธีการลงทุนในตำนานนี้และทำความเข้าใจแนวคิดหลักและเทคนิคการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Gann ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ทฤษฎีแกนน์คืออะไร?

เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดยวิลเลียม ดี. แกนน์ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำนายและวิเคราะห์ตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีนี้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรของตลาด ราคา และเวลา และแย้งว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดนั้นเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและสามารถทำนายได้ทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิต

แนวคิดหลักของทฤษฎีแกนน์ ได้แก่ เส้นมุมแกนน์ ตารางแกนน์ วงจรเวลาแกนน์ ตัวเลขแกนน์ และภาคส่วนของแกนน์ เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานรูปทรงเรขาคณิต ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยการทำงานภายในของตลาดและช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์แนวโน้มราคา แนวรับแนวต้าน และความผันผวนตามวัฏจักร

ทฤษฎีของแกนน์แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบสมมาตรระหว่างเวลาและราคา และความผันผวนของตลาดไม่เพียงได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับรอบเวลาด้วย แกนน์เน้นย้ำถึงลักษณะเป็นวัฏจักรของตลาด โดยเชื่อว่าตลาดจะเกิดแนวโน้มและความผันผวนซ้ำรอยเดิมภายในช่วงเวลาที่กำหนด แกนน์ แองเกิลส์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งของเขา ใช้ในการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านของราคาตลาดในรอบเวลาต่างๆ และในขณะเดียวกันก็ทำนายจุดเปลี่ยนสำคัญในตลาดผ่านความสัมพันธ์แบบกำลังสองระหว่างราคาและเวลา

นอกจากนี้ Gann ยังใช้กฎธรรมชาติ เช่น Golden Section และลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งแนะนำว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นไปตามวัฏจักรและอัตราส่วนที่คล้ายกับที่พบในธรรมชาติ กฎธรรมชาติเหล่านี้ช่วยเปิดเผยวัฏจักรและรูปแบบภายในตลาดและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

ทฤษฎีของ Gann ช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาตลาดและระดับสำคัญต่างๆ โดยใช้ Gann Angle Lines และ Gann Grids ในขณะที่ Gann Time Cycles และ Gann Numbers เป็นเครื่องมือสำหรับคาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด วิธีการวิเคราะห์เหล่านี้ไม่เพียงแต่อาศัยข้อมูลตลาดในอดีตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะเฉพาะของเวลาและราคาของตลาดด้วย เพื่อพยายามค้นหารูปแบบและความสม่ำเสมอที่เป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อน

จุดแข็งของทฤษฎีแกนน์คือเป็นกรอบงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ตลาด รวมถึงวงจรเวลาและการคาดการณ์ราคา โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Gann Angle Lines และ Gann Time Cycles ทฤษฎีแกนน์จะช่วยให้นักลงทุนระบุระดับแนวรับและแนวต้าน รวมถึงจุดเปลี่ยนของตลาดได้ เมื่อใช้ร่วมกับเรขาคณิต คณิตศาสตร์ และกฎธรรมชาติ ทฤษฎีแกนน์จะเผยให้เห็นวงจรตลาดและความผันผวนของราคาอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้นักลงทุนพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญและนำทฤษฎีของแกนน์ไปใช้ ทฤษฎีนี้สามารถช่วยคาดการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญในตลาดได้อย่างแม่นยำ โดยการผสมผสานวงจรเวลาและการคาดการณ์ราคา นักลงทุนจะสามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญของตลาดได้ และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ไม่เพียงแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ขอบเขตการใช้งานยังครอบคลุมถึงตลาดการเงินหลากหลายประเภท เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรของตลาด ราคา และเวลา ทฤษฎีนี้จึงให้เครื่องมือพยากรณ์และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ทำให้นักลงทุนสามารถใช้กรอบการวิเคราะห์เดียวกันในตลาดต่างๆ เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทฤษฎีของแกนน์จะมีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงระบบ แต่ผู้ลงทุนแต่ละรายอาจสรุปผลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเดียวกันได้ไม่เหมือนกันเนื่องจากความซับซ้อนของเงื่อนไขตลาดและการตีความของผู้ลงทุนแต่ละรายที่แตกต่างกัน ความเป็นอัตวิสัยนี้ทำให้สามารถแสดงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผู้ลงทุนแต่ละรายในการนำไปใช้จริงได้ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำและความสอดคล้องของการคาดการณ์

ยิ่งไปกว่านั้น ทฤษฎีนี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และด้วยสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้นักลงทุนบางส่วนกังวลว่าความถูกต้องของทฤษฎีนี้อาจลดลง โดยเฉพาะในตลาดที่มีการซื้อขายความถี่สูงและการซื้อขายตามอัลกอริทึมที่ทันสมัย เทคนิคการซื้อขายที่เกิดขึ้นใหม่และพลวัตของตลาดอาจทำให้ทฤษฎีแกนน์แบบดั้งเดิมมีความท้าทาย ทำให้ผู้ลงทุนต้องประเมินความสามารถในการนำไปใช้ในตลาดปัจจุบันอีกครั้ง

นอกจากนี้ ทฤษฎีแกนน์ยังเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมเครื่องมือและวิธีการขั้นสูงจำนวนหนึ่ง เช่น เส้นมุมแกนน์และกริดแกนน์ สำหรับผู้เริ่มต้น เครื่องมือและวิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจเชิงทฤษฎีอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติจริงด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เชี่ยวชาญหลักการพื้นฐานของทฤษฎีและทักษะการประยุกต์ใช้

โดยสรุป ทฤษฎีของ Gann เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน ซึ่งให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวงจรเวลาและการคาดการณ์ราคา ทฤษฎีนี้สามารถเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจที่จะลงทุนเวลาในการศึกษาและวิจัยเชิงลึก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทฤษฎีนี้มีความซับซ้อนและมีอคติ นักลงทุนจึงต้องระมัดระวังเมื่อนำทฤษฎีนี้ไปใช้ และควรใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์และเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

แก่นแท้ของทฤษฎีของแกนน์

วิลเลียม ดี. แกนน์ (WD Gann) เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นไปตามกฎธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสมมาตรของเวลาและราคาและความถี่ของความผันผวน ทฤษฎีของเขาเน้นย้ำว่าความผันผวนของตลาดไม่เพียงแต่เป็นแบบสุ่มเท่านั้นแต่ยังสม่ำเสมออีกด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและราคาสามารถเปิดเผยได้ผ่านแบบจำลองทางเรขาคณิตและคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด

Gann เชื่อว่าเวลาและราคาเป็นสององค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด และทั้งสององค์ประกอบมีความสัมพันธ์แบบสมมาตรและเป็นสัดส่วนอย่างลึกซึ้ง ในกรอบการวิเคราะห์ของเขา ความสมมาตรของเวลาและราคาถือเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์จุดเปลี่ยนของตลาด ทฤษฎีของ Gann สามารถเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญในตลาดได้ โดยการตรวจสอบความสมมาตรและความเป็นสัดส่วนเหล่านี้ จึงทำให้ผู้ลงทุนมีพื้นฐานเชิงกลยุทธ์สำหรับการตัดสินใจ

Gann พัฒนาแนวคิดของ "เวลาเท่ากับราคา" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสัดส่วนกับช่วงเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาและเวลามีความสัมพันธ์กัน และด้วยการวิเคราะห์ความเป็นสัดส่วนของทั้งสอง ก็สามารถคาดการณ์จุดพลิกกลับสำคัญของตลาดได้

แกนน์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของตลาดมีลักษณะเป็นวัฏจักร โดยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดจะเกิดขึ้นซ้ำๆ กันตลอดรอบเวลาที่กำหนด ความเป็นวัฏจักรนี้ไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น การระบุและทำความเข้าใจรูปแบบวัฏจักรเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์ตลาด

ทฤษฎีของแกนน์ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อวิเคราะห์ความเป็นวัฏจักรของตลาดและคาดการณ์จุดเปลี่ยนของตลาดในอนาคตโดยระบุวงจรเวลาสำคัญ เช่น 90 วัน 180 วัน และ 360 วัน แนวทางนี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นโดยการตรวจสอบพฤติกรรมของตลาดในอดีตและช่วยให้พวกเขากำหนดความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตได้

เส้นมุม Gann เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในทฤษฎี Gann และใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดผ่านมุมต่างๆ เส้นมุม 45 องศา (หรือที่เรียกว่าเส้นความชัน 1:1) ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดคือเส้นมุม 45 องศา (กล่าวคือ ความชัน 1:1) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์สมดุลระหว่างราคาและเวลา และแสดงความสมมาตรของราคาและเวลา เส้นมุมอื่นๆ เช่น 1:2, 2:1 เป็นต้น ใช้เพื่อระบุจุดแข็งและแนวโน้มที่แตกต่างกันในตลาด เส้นมุมเหล่านี้ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดและคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ Gann Fan ยังช่วยระบุแนวรับและแนวต้านในตลาดได้ด้วยการวาดเส้นมุมหลายเส้น (รวมถึง 45 องศาและทวีคูณของ 45 องศา) ออกจากจุดราคาที่กำหนด การทะลุหรือการสนับสนุนของเส้นมุมเหล่านี้มักจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด การใช้ Gann Fan ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้นและคาดการณ์จุดกลับตัวที่สำคัญได้ เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างเหมาะสม

Gann เสนอว่ามีความสัมพันธ์แบบกำลังสองระหว่างราคาและเวลา โดยรากที่สองของเวลาจะแปรผันตามรากที่สองของราคา ความสัมพันธ์นี้ใช้เพื่อคาดการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญในตลาด นักลงทุนสามารถคาดการณ์จุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในตลาดได้ โดยการคำนวณกำลังสองของเวลาและราคากำลังสองที่จุดเปลี่ยนสำคัญในตลาด

แกนน์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นไปตามกฎพื้นฐานของธรรมชาติและจักรวาล เช่น ส่วนสีทองและลำดับฟีโบนัชชี กฎเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรในตลาดเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับปรากฏการณ์ตามวัฏจักรในธรรมชาติและจักรวาลอีกด้วย ทฤษฎีของแกนน์แสดงให้เห็นว่าวัฏจักรขึ้นและลงของตลาดมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกฎของธรรมชาติเหล่านี้ ซึ่งเผยให้เห็นถึงวัฏจักรและความสม่ำเสมอโดยธรรมชาติของตลาด

ทฤษฎีของแกนน์พยายามจับสาระสำคัญของการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตโดยการผสมผสานวัฏจักรของตลาดกับกฎธรรมชาติ แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเท่านั้น แต่ยังรวมรูปแบบวัฏจักรที่พบในธรรมชาติด้วย จึงให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในการทำความเข้าใจและทำนายพฤติกรรมของตลาด

ทฤษฎีเชิงระบบที่พัฒนาโดยวิลเลียม แก็นน์ โดยอาศัยประสบการณ์ด้านตลาดอันยาวนานของเขาและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎธรรมชาติร่วมกัน ทฤษฎีของแก็นน์เสนอแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการคาดการณ์ตลาดและประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งตลอดประวัติศาสตร์ แม้ว่าความซับซ้อนของทฤษฎีนี้จะทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากเข้าใจได้ยาก แต่สาระสำคัญของทฤษฎีและวิธีการยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจลงทุน

เทคนิคการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแกนน์ในทางปฏิบัติ

ทฤษฎีแกนน์มอบชุดเครื่องมือวิเคราะห์เชิงระบบให้กับนักลงทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย ผ่านการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระดับการสนับสนุนและการต้านทานของตลาด วงจรเวลา การเคลื่อนไหวของราคา และปัจจัยอื่นๆ นักลงทุนสามารถเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม และลดความเสี่ยง

เมื่อวิเคราะห์ตลาดหุ้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นมุม Gann เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน โดยใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของตลาดเป็นจุดเริ่มต้น เส้นมุมที่มีความลาดชันต่างกัน (เช่น เส้น 45 องศาและตัวคูณของเส้นเหล่านี้) จะช่วยระบุแนวโน้มหลักและพื้นที่กลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ นักลงทุนสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มตลาดและจับจุดเปลี่ยนสำคัญเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพได้โดยการสังเกตการทะลุแนวรับหรือแนวต้านบนเส้นมุม

ตัวอย่างเช่น พิจารณาซื้อเมื่อตลาดอยู่ใกล้จุดต่ำสุดตลอดกาลและขายเมื่อใกล้ถึงจุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อพบกับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดครั้งที่สี่ ในแนวโน้มขาขึ้น การปรับฐาน 5-7 จุดมักจะเป็นสัญญาณซื้อ ในแนวโน้มขาลง การดีดตัวขึ้น 5-7 จุดเหมาะสำหรับการซื้อ การดีดตัวขึ้นหรือการปรับฐาน 10-12 จุดยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการได้อีกด้วย

จากนั้นใช้ตาราง Gann เพื่อวิเคราะห์และสร้างตารางราคาและเวลา ตารางจะแบ่งแกนราคาและเวลาเท่าๆ กันเพื่อช่วยระบุพื้นที่สำคัญของแนวรับและแนวต้าน การวิเคราะห์ตำแหน่งของจุดตัดเหล่านี้สามารถระบุจุดกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อราคาเคลื่อนไหวผิดปกติหรือทะลุจุดตัดที่สำคัญ มักจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม ตาราง Gann ให้มุมมองเชิงระบบที่ช่วยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและปรับกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างแม่นยำ

การระบุและวิเคราะห์ความผันผวนตามวัฏจักรในข้อมูลในอดีตถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้ทฤษฎีของแกนน์ การตรวจสอบข้อมูลตลาดในอดีตจะช่วยให้ระบุรูปแบบระหว่างความผันผวนของราคาและวัฏจักรเวลาได้ โดยอิงจากวัฏจักรเหล่านี้ นักลงทุนสามารถคาดการณ์จุดเปลี่ยนของตลาดในอนาคตและปรับกลยุทธ์การซื้อขายในช่วงเวลาสำคัญได้

Gann เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของตลาดตามวัฏจักรนั้นถูกกำหนดโดยวัฏจักรเวลา โดยปกติแล้วทุกๆ 10 ปีถือเป็นวัฏจักรที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น จุดสูงสุดของตลาดเมื่อ 10 ปีที่แล้วสามารถนำมาใช้ทำนายจุดสูงสุดของตลาดใน 10 ปีข้างหน้าได้ แนวทางนี้ช่วยให้นักลงทุนติดตามจังหวะของตลาดได้ จึงทำให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีวิสัยทัศน์มากขึ้น

เมื่อใช้ Gann Fan จุดราคาสำคัญจะถูกเลือกเป็นจุดเริ่มต้นก่อน จากนั้นจึงวาดเส้นพัดหลายเส้นจากจุดนี้ รวมถึง 45 องศาและทวีคูณของเส้นนี้ เส้นเหล่านี้ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านในตลาด การสังเกตปฏิกิริยาของราคาบนเส้นเหล่านี้ทำให้สามารถระบุแนวโน้มตลาดและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อราคาตลาดทะลุหรือแตะเส้นพัดเหล่านี้ มักจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรือจุดกลับตัวของแนวโน้ม

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น การวางกราฟพัดของ Gann ช่วยให้เราค้นหาจุดซื้อและจุดขายต่างๆ สำหรับการซื้อขายได้ ตามกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม ให้พิจารณาซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นจากจุดสำคัญทางด้านซ้าย และเมื่อราคาแตะเส้น 1:1 มักจะมีสัญญาณกลับตัว ซึ่งในจุดนี้เราสามารถขายได้ในจุดสำคัญนั้น

การคำนวณช่วงเวลาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในอดีตอย่างละเอียดเพื่อระบุรูปแบบของความผันผวนตามวัฏจักร โดยการวัดช่วงเวลาของความผันผวนของราคาในอดีต เช่น 90, 180 หรือ 360 วัน นักลงทุนสามารถระบุจุดกลับตัวของตลาดภายในวัฏจักรเวลาเหล่านี้ได้ โดยอิงจากรูปแบบของวัฏจักรเหล่านี้ จุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ในตลาดในอนาคตจะถูกคาดการณ์ไว้ จึงให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน วิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์เวลาของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาดและปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของการตัดสินใจได้

แนวทางการวิเคราะห์ของ Gann มุ่งเน้นไปที่อารมณ์ของตลาดและความผันผวนของราคา ซึ่งสอดคล้องกับการเงินเชิงพฤติกรรมสมัยใหม่ การเงินเชิงพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าอารมณ์และความเชื่อของนักลงทุนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาด ซึ่งมักนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังที่สมเหตุสมผล ทฤษฎีของ Gann เปิดเผยกฎของตลาดผ่านการวิเคราะห์เชิงเรขาคณิต ในขณะที่การเงินเชิงพฤติกรรมอธิบายปัจจัยทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังกฎเหล่านี้

ทฤษฎีของแกนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของจุดตัดขาดทุนในฐานะมาตรการสำคัญในการปกป้องเงินทุนของนักลงทุน การกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถออกจากตลาดได้ทันเวลาเมื่อตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ หลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง และมั่นใจได้ว่าจุดตัดขาดทุนจะทันเวลาเมื่อตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้

ในการใช้ทฤษฎีของ Gann ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไปและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อรักษาตำแหน่งที่มีอยู่ วิธีนี้จะลดความถี่ในการซื้อขายและค่าคอมมิชชัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนลง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มั่นคง นักลงทุนจะสามารถจับแนวโน้มของตลาดและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ จาห์นแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการกระจุกเงินทั้งหมดไว้ในการลงทุนเพียงครั้งเดียว และแนะนำให้จำกัดการซื้อขายให้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเงินต้น การปฏิบัตินี้ช่วยกระจายความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมากอันเนื่องมาจากผลงานที่ไม่ดีของการลงทุนแต่ละรายการ นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมได้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยการกระจายเงินทุนไปยังการลงทุนพื้นฐานหลายๆ รายการ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเงินทุนและรักษาความยืดหยุ่นในการลงทุนในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่แน่นอน

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Gann ในทางปฏิบัตินั้นไม่เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังต้องมีการผสมผสานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดอื่นๆ ด้วย นักลงทุนควรใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Gann Angle Line และ Gann Sector อย่างครอบคลุม และรวมเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด ปริมาณการซื้อขาย ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม การวิเคราะห์หลายระดับนี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจแนวโน้มตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น ปรับการตัดสินใจซื้อขายให้เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการลงทุน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ