Apple 주식가치 및 투자전망

애플 하면 가장 먼저 떠오르는 것은 그 회사의 휴대폰 제품이다. 사람들이 애플의 휴대폰 제품에 열광하는 것처럼, 주식 시장의 투자자들도 애플의 주식에 열광하고 있습니다. 기술에 열광하는 사람이든 금융 전문가이든 사람들은 Apple이 계속해서 큰 수익을 낼 것이라고 확신합니다. 그러나 최근 애플 주식에 막대한 투자를 해온 워렌 버핏이 보유 지분을 줄이기 시작하면서 투자 가치에 대한 우려가 커지고 있다. 이제 애플 주식의 가치와 투자 전망을 잘 살펴보겠습니다.

애플 주가 이력

Apple은 캘리포니아주 쿠퍼티노에 본사를 두고 있는 세계적으로 인정받는 기술 회사입니다. Apple은 iPhone 스마트폰, iPad 태블릿, Mac 컴퓨터, Apple Watch 스마트워치, AirPods 무선 헤드폰 등을 포함한 혁신적인 제품과 서비스로 유명합니다.

또한 Apple은 사용자에게 디지털 콘텐츠 엔터테인먼트, 클라우드 스토리지 및 응용 프로그램 다운로드를 제공하는 iTunes, App Store, iCloud와 같은 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. Apple은 고품질 제품 디자인, 강력한 생태계, 광범위한 사용자 기반으로 전 세계적으로 인정받고 있습니다.

Apple의 주식 기호는 AAPL이며 1980년 12월 12일 NASDAQ 증권 거래소에 상장되었습니다. 당시 주식 발행가는 22달러였다. 오늘은 $186.88까지 올랐습니다. 이는 IPO 이후 Apple 주식이 747.64%나 증가했다는 놀라운 수치입니다. 즉, 처음부터 Apple 주식을 보유했다면 당시 22달러의 투자금은 현재 16,470달러가 될 것입니다. 이는 747.64배의 투자 수익을 의미하며 이는 수익성 있는 투자가 될 수 있습니다.

물론 애플의 성공 여정은 순탄하지 않았다. 1990년대 초, 애플은 거의 파산 위기에 처해 있었습니다. 시장 점유율은 Microsoft와 같은 경쟁업체에 의해 압도되었습니다. 내부 관리가 혼란스러웠습니다. 그리고 스티브 잡스는 회사를 떠나야 했습니다. 잡스가 떠나는 동안 애플의 주가는 바닥을 쳤고 회사는 곤경에 처했습니다.

불황은 오랫동안 지속되었고, 2000년이 되어서야 전환점을 맞았습니다. iPod의 발명으로 Apple은 활력을 얻었지만 진정한 도약은 2007년 iPhone의 출시로 이루어졌습니다. 그 7년 동안 Apple의 주가는 20배나 상승하여 회사를 완전히 새로운 수준으로 끌어올렸습니다. 아이폰의 성공은 스마트폰 시장에 혁명을 일으켰고, 애플을 글로벌 기술 거대 기업으로 탈바꿈시켰다.

지속적인 혁신을 통해 Apple은 iPad, Mac 컴퓨터, Apple Watch 등과 같은 일련의 인기 제품을 출시하여 제품 라인을 확장하고 지속적으로 사용자 경험을 개선했습니다. 이들 제품의 성공은 회사의 수익성을 높였을 뿐만 아니라 Apple의 주가도 지속적으로 상승할 수 있게 해주었습니다. 보시다시피 주가는 2014년부터 매년 오르며 고공행진을 해왔습니다.

이러한 지속적인 성장 추세로 인해 Apple은 투자자들의 눈에 가장 선호되는 기업이 되었습니다. 예를 들어, 주기적인 변동과 조정을 경험했지만 때로는 신제품 출시 전이나 시장 상황의 변화로 인해 주가가 하락할 수도 있습니다. 그러나 성공적인 제품이 출시되거나 좋은 수익 보고서가 나올 때마다 주가가 상승할 수 있습니다.

또한, 주식을 더욱 매력적으로 만들고 유동성을 높이기 위해 Apple도 주식을 여러 번 분할하여 주당 주가를 낮추고 특히 소량의 주식을 보다 쉽게 ​​구매할 수 있는 개인 투자자에게 주식을 더욱 매력적으로 만듭니다. . 또한 분할은 더 많은 주식을 거래할 수 있게 되면서 주식의 유동성을 증가시켜 더 많은 투자자를 유치하고 거래 활동을 증가시킵니다.

그리고 주가 상승으로 인한 자본 이득 외에도 Apple은 주주들에게 넉넉한 배당금을 지급하여 투자자들에게 추가 수익을 제공합니다. 이러한 탄탄한 재무 성과와 주주 가치에 대한 집중은 투자자들의 마음속에 Apple의 주식을 더욱 강화시켰습니다.

애플은 또한 많은 투자자들이 선호하는 시가총액 3조 달러를 돌파한 최초의 회사가 되었습니다. 그러나 올해 애플의 주식 실적은 약세를 보이며 전체 시장보다 덜 상승했고 심지어 최고치보다 14% 하락했습니다. 그리고 버핏의 보유 지분 감소로 시장의 우려가 가중됐는데, 아직도 투자 가치가 있는지 궁금하다.

애플 주가 하락 이유

올해 애플 주식은 연초부터 좋은 성적을 내지 못했습니다. 주가의 변동성이 심할 뿐만 아니라 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 특히 3월과 4월에는 주가가 165달러까지 떨어진 적도 있다. 다른 기술 대기업에 비해 Apple은 그다지 성공하지 못했습니다. 2024년 이후 주가는 11% 하락한 반면, 엔비디아 주가는 2배, 메타 주가는 42% 상승했다.

실제로 2023년 지난 4분기 재무제표를 살펴보면, 애플은 전반적으로 좋은 성과를 냈다. 4분기와 1분기 모두 1,000억 달러 이상의 매출을 실현한 반면, 2분기와 3분기는 소폭 하락했지만 높은 수준을 유지했습니다. 2분기 이후 매출은 지속적으로 성장하고 매출총이익과 순이익도 개선되는 등 회사 사업이 견조한 성장세를 보이고 있다. 또한, 부채 문제는 4분기에 감소 추세를 보이는 등 비교적 통제된 상태였습니다.

재무제표에 나타난 강력한 결과에도 불구하고 월스트리트의 최종 평가는 그다지 호의적이지 않아 단기적으로 주가 변동성이 높아졌습니다. 그 이유는 제품 성능 저하, 판매 감소, 사법 소송 및 규제 조사, 업계 경쟁 및 시장 우려, 글로벌 경제 요인 등 다양한 원인에서 비롯될 수 있습니다.

첫째, Apple의 최근 제품 혁신은 주로 구형 제품의 최신 버전을 출시하고 주목할만한 혁신이 부족하여 충분하지 않았습니다. 동시에, 경쟁이 심화되면서 특히 중국 시장에서 Apple의 시장 점유율이 위협을 받고 있습니다. 중국 시장에서는 다른 휴대폰 브랜드와의 경쟁이 점점 치열해져 Apple의 판매 실적에 영향을 미치고 있습니다.

예를 들어, 최근 출시된 Apple의 새로운 Vision Pro 안경이 예상만큼 시장에서 호평을 받지 못하여 주가 하락에 기여했을 수 있습니다. Mate 안경과 비교하면 Visaample은 후자보다 성능이 떨어지는 것 같고 가격도 더 비쌉니다. 따라서 시장이 잘 반응하지 않는 상황이 발생하고 이는 Apple 주식에 대한 자연스러운 다중 히트입니다.

한편, 월스트리트는 애플의 중화권 내 아이폰 판매가 불리할 것으로 보고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 역전되지 않고 계속해서 하락할 것으로 예상하고 있다. 최근 재무제표에 따르면 중화권 지역의 매출 감소가 나타나고 있는데, 이는 전반적인 경제 문제를 반영한 ​​것으로 보입니다. Apple이 더 좋고 더 매력적인 제품을 출시했음에도 불구하고 이러한 제품을 흡수할 수 있는 시장의 전반적인 역량으로 인해 중화권 지역의 iPhone 판매가 감소했습니다. 결과적으로 현재 상황은 되돌리기 어려울 수도 있다.

게다가 미국 법무부가 애플을 상대로 제기한 독점금지 소송도 애플 주가에 부정적인 영향을 미쳤다. 이번 소송의 결과는 불분명하지만, 유사한 독점금지 소송은 역사적으로 피고 회사의 사업과 주가에 큰 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 법적 분쟁으로 인해 Apple이 큰 벌금을 물게 될 가능성과 더욱 엄격한 규제 및 제한은 모두 회사의 미래 성장에 대한 우려를 불러일으킨 요인이며, 이는 결국 투자자 신뢰와 주가에 영향을 미쳤습니다.

지난 10년 동안 유럽연합(EU)에서는 애플을 상대로 독점금지 소송이 자주 제기됐다. 가장 최근에는 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼인 스포티파이(Spotify)가 지난 3월 초 애플을 상대로 소송을 제기해 최종적으로 18억 4천만 유로의 벌금을 물게 되면서 애플은 또 다른 대규모 소송에 휘말렸다.

이러한 벌금은 기업에 막대한 재정적 압박을 의미할 수 있고, 이익에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 부정적인 것으로도 간주됩니다. 더 놀라운 것은 미국에서도 애플을 상대로 독점 소송이 제기됐는데, 미국 법무부가 16개 주와 협력해 애플을 고소했다. 이 소식으로 인해 애플 주가는 같은 날 4.1% 하락했고, 회사 내외적 문제는 더욱 악화됐다.

현재 Apple 주식에 대한 하락 압력에도 불구하고 장기 투자 기간을 가진 투자자들은 이를 매력적인 투자 기회로 볼 수 있습니다. 애플은 한때 시가총액이 가장 높은 기업 중 하나였기 때문에 애플의 브랜드 가치, 기술력, 글로벌 시장에서의 엄청난 잠재력은 장기적으로 중요한 매력으로 남을 것이며, 애플의 주가 상승도 여전히 잠재력을 갖고 있다. 큰 수익을 냅니다.

Apple 주식을 구입하는 방법

최근 다양한 요인으로 인해 Apple 주가가 약세를 보이고 있음에도 불구하고 Apple의 사업 펀더멘털은 장기적으로 견실합니다. 일관되고 안정적인 배당금 지급, 높은 수익성, 탄탄한 현금 흐름이 모두 그 가치를 나타냅니다. 따라서 장기 투자 여력이 있는 투자자들에게는 현재 주가 하락이 매력적인 매수 기회가 될 수 있다.

Apple은 현재 몇 가지 어려움에 직면해 있지만 여전히 탄탄한 재무 기반, 강력한 브랜드 존재감, 선도적인 글로벌 기술 기업으로서의 지속적인 혁신을 보유하고 있습니다. 신제품 출시와 시장 반등으로 애플은 성장 모멘텀을 되찾고 투자자들에게 상당한 수익을 안겨줄 것으로 기대된다.

기본적으로 Apple 주식은 여러 가지 유리한 요소에 의해 뒷받침됩니다. 최근 회사는 자동차 제조를 중단하고 인공지능(AI) 개발로 전환한다고 발표했는데, 이는 월스트리트에서도 인정한 바 있다. 또한, Apple은 iPhone 16에서 Google의 AI 시스템과 협력하여 iPhone에 인공 지능 서비스를 제공할 것이라고 몇 가지 발표했습니다.

해당 소식이 나오자 구글의 주가는 약 6% 상승하는 등 급락했다. 마찬가지로 애플의 AI 시스템과 바이두의 AI 시스템이 결합된다는 소문도 바이두의 주가를 약 8% 상승시켰다. 보시다시피 AI 개념은 주가에 큰 영향을 미쳤고, iPhone 16 출시와 함께 Apple의 AI 개념 결합의 가치가 더욱 드러날 것으로 예상됩니다.

또한, 애플 자체 AI 시스템 시장은 물론, 기존 AI 시스템의 개발 상황도 여전히 일정한 추측 공간에 있어 근본적인 추측의 기회를 제공하고 있다. 따라서 9~10월 애플 신제품 출시에 따른 수익성 있는 이익을 기대하고 현재 상황을 정리하는 것이 현명하다.

그리고 현금흐름할인모형과 주가수익배수로 평가했을 때, 애플의 내재가치는 현재 주가 수준보다 훨씬 높다고 판단되기 때문에 투자자들은 이를 바닥 공급 기회로 볼 수도 있습니다. 투자자들은 회사가 계속해서 새로운 제품과 서비스를 출시하고 혁신을 선도하는 Apple 주식의 장기적인 성장 잠재력에 대해 낙관하고 있습니다.

기술적 분석 관점에서 볼 때, Apple 주식은 하락세에 직면할 수 있으며 면밀히 관찰해야 할 몇 가지 가격 목표가 있습니다. 첫째, 165달러는 중요한 핵심 지지점이며 주식의 첫 번째 되돌림이 될 수 있습니다. 둘째, 약 157달러는 최대 기간의 0.618 수준에 해당하는 또 다른 중요한 되돌림 지점이며 장단기 전환의 핵심 지점이 될 수 있습니다.

따라서 투자자들은 장기 전략에 있어서 이러한 되돌림 지점을 주의 깊게 살펴보고 이러한 위치에 자신을 포지셔닝해야 합니다. 투자자가 매일 시장을 주시할 수 없는 경우 보류 주문을 설정하고 주식이 특정 가격에 도달할 때까지 기다린 후 매수할 수 있습니다. 또한 위험 공유의 일부로 시간 요소를 고려하여 실행되지 않은 보류 주문을 설정된 시점 내에 취소할 수 있습니다. iPhone이 신제품을 출시할 때 향후 과대 광고 기회를 예상하여 배치하는 데 약 2개월이 소요되는 것이 좋습니다.

일반적으로 기술적 분석에서 중요한 지표인 0.618 수준을 중간 기간에 주의 깊게 관찰하는 것이 현명한 전략입니다. 주가가 하루 동안 150달러 아래로 떨어지지 않는다면 여전히 상승 추세에 있을 수 있습니다. 이 전략은 투자자가 손절매 지점이나 출구 지점을 결정하고 투자 위험을 어느 정도 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

게다가 대부분의 월스트리트 분석가들이 Apple에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며 자금이 계속해서 보유량을 늘리고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 시장이 Apple의 장기적인 전망에 대해 낙관적임을 시사합니다. 또한, 연준이 하반기부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상되는 가운데, 이는 애플 등 대형 기술주에도 긍정적인 요인이 되어 주가 상승이 기대된다.

따라서 현재 애플 주가 하락세는 고려해 볼 만한 매수 기회다. 물론 이러한 요소들이 전체적으로 Apple의 미래에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 투자자는 여전히 위험과 보상을 신중하게 평가하고 자신의 투자 목표에 따라 결정을 내려야 합니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.