공포와 탐욕 지수란 무엇입니까?

주식시장의 신 워렌 버핏은 남이 욕심을 내면 나도 두렵고, 남이 두려워하면 나도 욕심이 난다고 말했다. 이것이 공포와 탐욕 지수가 나타내는 것입니다. 그리고 투자 세계에서 공포와 탐욕 지수를 사용하는 방법을 안다면 이 말이 실제로 사실이라는 것을 알게 될 것입니다.

공포탐욕지수는 시장분석 시 참고변수로 활용될 수 있다. 금융시장은 변동성이 크고 감정이 가득하기 때문에, 시장이 오르면 사람들은 탐욕스러워지는 경향이 있고, 시장의 탐욕지수는 심해지는 경향이 있습니다. 반대로 시장 가격이 하락세를 보이면 투자자들은 패닉을 겪게 됩니다.

공포지수와 탐욕지수를 이용하면 실제로 몇 가지 간단한 판단이 가능하다. 첫 번째는 극도의 공포 상태에 있을 때 이는 투자자들이 너무 걱정하고 있다는 신호일 수 있으며 이는 매수하기에 좋은 신호라는 것입니다. 시장이 극도로 탐욕스럽다는 것은 시장이 재조정되어야 함을 의미하며 이는 매도 신호로 볼 수 있습니다.

공포탐욕지수(Fear and Greed Index, 줄여서 FGI)는 금융시장에서 투자자의 심리와 감정을 측정하는 데 사용되는 지표입니다. 이 지표는 주식 시장, 특히 미국 주식 시장에서 일반적으로 사용되며, 이는 투자자가 시장 참여자의 정서와 시장의 단기 움직임을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

일반적으로 0~100의 범위를 사용합니다. 여기서 다양한 값은 다양한 시장 정서를 나타냅니다. 일반적으로 낮은 값(보통 20 미만)은 시장 투자자가 더 두려워하고 신중하며 시장에서 약세를 보일 수 있음을 나타냅니다. 값이 높을수록(보통 80 이상) 시장 투자자가 더 탐욕스럽고 시장을 낙관할 수 있음을 나타냅니다. 중간 범위의 값은 상대적으로 균형 잡힌 시장 심리를 나타냅니다.

공포와 탐욕 지수 공식 계산

그 공식은 따르는 자산이나 시장에 따라 시장마다 다릅니다. 여러 시장 심리 지표의 가중 평균을 기반으로 한 맞춤형 지수입니다. 일반적으로 CNN 공포 및 탐욕 지수의 경우 다음과 같은 6가지 차원이 있습니다.

시장 변동성 : 전체 계산 차원의 약 25%를 차지합니다. 시장 심리는 주식의 변동성과 관련이 있기 때문에 최근 30일, 90일 평균 가격을 기준으로 비교가 이루어집니다. 비정상적인 변동성 상승으로 인해 시장 전체에 영향을 미치며 패닉상태를 초래합니다.

거래량: 대규모 거래 활동은 시장 분위기를 반영할 수 있으므로 거래량이 지수 계산의 한 요소로 포함될 수 있습니다. 이번에도 전체의 25%입니다. 이번에도 최근 30일과 90일간의 거래량 평균을 기준으로 비교를 진행합니다. 일반적으로 시장이 대량 매수를 할 때는 탐욕을 나타내는 것입니다.

뉴스 보도: 뉴스 보도와 미디어가 시장에 미치는 영향도 부정적이든 긍정적이든 모두 고려될 수 있습니다. 비율은 15%입니다. 기사의 제목 태그와 키워드는 Twitter, Reddit 등 소셜 미디어를 분석하여 집계됩니다. 이것이 바로 우리가 흔히 미디어 효과라고 부르는 것입니다. 미디어 기사가 시장에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 활동과 상호작용 비율은 주식 매매에 대한 대중의 열의에 영향을 미쳐 시장을 탐욕스러운 방향으로 몰아갈 수 있습니다.

시장 조사 및 투표: 시장 조사 및 투표 데이터는 15%를 차지하는 시장에 대한 투자자의 인식 및 정서에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 데이터에는 온라인 여론 조사 결과, 설문 조사 데이터 등이 포함될 수 있습니다.

자산 분포: 주식, 채권, 금 등과 같은 다양한 자산 클래스의 분포를 관찰합니다. 백분율은 10%입니다. 자산배분은 투자자의 다각화 정도를 반영할 수 있으며, 전체 시장에서 주식이 차지하는 비중을 바탕으로 투자자의 탐욕과 패닉을 분석할 수 있다. 시장에서 주식의 점유율이 감소한다는 것은 투자자들이 다른 상품에 더 집중하고 있다는 것을 의미합니다. 그러면 시장 심리는 주식에 대한 패닉 상태에 빠지고 다른 투자 상품에 대한 탐욕에 빠지게 됩니다.

검색 동향: 주식 시장 및 주식과 관련된 검색 엔진의 검색 동향 및 키워드를 분석합니다. 검색 동향은 특정 ​​주식이나 시장에 대한 투자자의 관심 수준을 드러낼 수 있습니다.

공포 탐욕 지수 역사적 ​​동향

공포 및 탐욕 지수는 시장 투자자의 기분과 감정을 반영하기 위해 일반적으로 일간 또는 주간 단위로 제공되는 비교적 새로운 시장 심리 지수입니다. 실시간 특성으로 인해 과거 추세 데이터는 여러 금융 뉴스 웹사이트, 금융 데이터 제공업체, 투자 플랫폼 및 앱에서 흔히 찾을 수 있습니다. 이 데이터는 투자자가 시장 심리의 변화를 더 잘 이해할 수 있도록 그래프나 차트 형식으로 표시되는 경우가 많습니다.

공포와 탐욕 지수와 금

이는 일반적으로 주식 시장과 관련이 있으며 주식 시장에서 투자자의 기분과 감정을 측정하는 데 사용됩니다. 이 지수는 금 시장과 직접적인 관련이 없습니다. 그러나 투자자들은 때때로 이 지수를 금 시장을 포함한 다른 시장과 비교하거나 연관시킬 수 있습니다.

금과 금 사이에는 잠재적인 관계가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 공포 탐욕 지수가 시장 심리가 더 두려운 것으로 나타나면 투자자들은 금과 같은 안전 자산을 찾을 수 있습니다. 금은 종종 불안정한 시장 상황에서 가치 보존을 제공할 수 있는 헤징 자산으로 간주됩니다.

혹은 어떤 경우에는 주식시장과 금시장 사이에 역의 상관관계가 있을 수도 있습니다. 즉, 주식시장이 약할 때 금시장은 강세를 보일 수 있고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 공포와 탐욕 지수는 시장 심리를 반영할 수 있으며, 이는 금에 대한 투자자 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

높은 두려움 정서는 시장 불확실성 및 위험과 관련이 있을 수 있습니다. 금은 안전자산으로 간주되기 때문에 시장 불확실성이 높을 때 수요가 강합니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 ebc 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.