外国為替夜間利率

外国為替取引では、トレーダーが発見する可能性があります手数料と取引損益、そして倉庫保管費または利息は、通常は夜間利息と呼ばれます。以下に紹介する夜間利息の意味と計算式により、トレーダーを支援することができます。取引を行う。

隔夜利息の意味

隔夜利息とは、外国為替取引において、頭金は2つの取引日後に引き渡さなければならない。ポジションは市場だ売買契約の初期ポジションを承諾する契約、および契約の買い手は多頭頭頭頭寸で、強気の頭寸にある。売り手契約の空振りと弱気。

関連ヘッジは通常、同じ金利スワップを維持しませんこれらのポイントは、関連する通貨の組み合わせに基づいています。隔夜が明ける2つの通貨の利息はそれぞれ異なり、毎日の価格に応じて変動します。変更。外国為替とは、通貨が保有する債権のことです行政当局（中央銀行、通貨管理機構、外国外貨安定基金と財務省）預金、財務省短期・短期国庫券政府証券など、国際的に利用可能国際収支赤字。

なぜ隔夜金利があるのですか。

利率

通常、私たちは銀行預金時に利息を支払います銀行からお金を借りるには、利子も必要です。異なる通貨金利が異なる。通貨取引の際には、通常、翌日物の最高金利の外国為替など、2つの通貨ユーロは対ドルで取引され、ユーロとドルに関連している。実際、私たちがユーロを対ドルで購入し、私たちは（預金のような）ユーロを対ドルで購入して販売します（ローンのような）ドルです。そのため、この2つの品種の金利が異なる場合、金利に差が出る。これは一夜にして生じる興味

夜間に

製品と取引ごとに納期があり、夜間利息もあります価格も納期と関係があります。即時外国為替取引では、引き渡しは2取引日後に行わなければならず、翌日物金利はニューヨーク市場の終値（ニューヨーク市場は北京時間の午後5時、朝6時冬季)。もし私たちが水曜日に倉庫を開けたら、納品日は金曜日（なお、週末休暇のため、週末出荷日は来週の月曜日に延期します。）

通常、私たちが一夜にして頭金を持っていれば、隔夜利子が付きます。もちろん同じ日。

水曜日の3倍金利

週末は通常休みなので、銀行は開いていません。でも銀行は週末に勤務しても会計士として利息を計算している。さらに納期が2日後のため、上に倉庫がある場合水曜日、2日間の夜間利息は週末に計算する必要があります。だから水曜日の夜にポジションを持っていれば、翌日物金利は通常は他の取引日の3倍です。

どうして水曜日ですか。

これは主に、国際的な慣例によると夜間金利が最も高いトレーダー決済取引2取引は後日。

月曜日：1日当夜利息。月曜日の取引、水曜日の決済、月曜日から火曜日まで倉庫を持ち、水曜日から火曜日まで決済する木曜日には1日の利息が発生します。

火曜日：1日翌日利息。開催期間は火曜日から水曜日、決済日は木曜日から金曜日までなので、利息を支払うか受け取る必要があります。

水曜日：隔夜利子3日。開催期間は水曜日から木曜日で、決済日は金曜日から来週の月曜日までなので、3日間利息を支払うか受け取る必要があります。

木曜日：1日翌日物金利。開催期間は木曜日～金曜日、決済日は来週の月曜日から来週の火曜日までなので、1日利息を支払うか受け取る必要があります。

金曜日：1日当夜利子。金曜日から来週の金曜日まで陣地を守る月曜日、決済日は火曜日から水曜日までなので、1日だけです利息が支払われたり請求されたりします。

また、カナダドル、リラ、ルーブルなどの通貨については、一部のブローカーは木曜日に3倍の夜間金利を計算した。

夜間利息は正または負

顧客が宵越しのポジションを持っている場合、宵越しの利息が発生します。翌日物金利はプラス金利でもマイナス金利でもよいマイナス記号は、1日の長期間の割増額または割引を表します為替レートと即時レート。正の値をトレーダーは一定額の夜間利息を得て、マイナス値トレーダーが一定額の翌日物金利を支払うものとみなされる。

では、なぜポジティブな要素とネガティブな要素があるのでしょうか。

正の値は翌日物利息を取得できる金額であり、負の値は一定額の夜間利息を支払う必要がある。でもこれは取引システムによって表示されて、お客様を便利にします。そんなことをするのはよくない隔夜外国為替の積極的または消極的な価値を概念的に理解する利息を交換する。

その中には多くの計算要素が含まれています。例えば、翌日の取引、トレーダーによる通貨の入札/入札はい、およびLP見積もりです。ある場合計算結果が多すぎて，頭の中の寸法が正であるマイナス、高金利通貨の頭金は利息を得る。逆に、計算結果が正または負の場合は、長和手ぶらで利息を支払うことになります。

正数と負数は、それによるスワップ価格差のコストを表します値の日付は次の値の日付ではなく、顧客は利息を支払う。正数と負数の表示この金利日から次の金利日までのスワップ価格差は、顧客が利息を支払う方向。現在、ほとんどの通貨ペア通貨ペアの1つが存在していても、2人の顧客に支払いを要求する金利差そのものがあるので、金利はやや高めです非常に小さく、金利差は非常に小さい銀行の金利差はリンギット単位でやや低い。これお客様が利息を得ることができるようになると、高金利通貨が変化し、このコストが増加したため、双方とも利息を支払わなければならない。これは通常、小売コストは常に銀行間コストより高いためです。現在、少数の利害の大きい通貨ペアだけが彼らが長期にわたって高金利通貨を使用する場合、金利を得ることができます。例えば、豪ドルは低金利またはゼロ金利通貨に対して。

例：

ユーロ金利を1%、ドル金利を1%と仮定すると0.25%、トレーダーはユーロを購入し1%の年利を得ているが、彼らも販売しているドルです。ドルは為替ブローカーがトレーダーに貸したものだ利息を受け取る（一部の外国為替ブローカーは低金利を受け取るが、他の高い利息を取る)。仮に外国為替ブローカーが受け取る1.5%にドル0.25%の元の金利を加えると、トレーダーは合計0.75%の利息を支払う。

夜間利息計算式

夜間利息を計算する基本的な計算式は、次のとおりです。オーダー×片手の標準×為替レート価格（空の異なる価格及び倍数）×利息計算日数×年利差／360日。

次のように分類できます。

ドル建て通貨ポートフォリオ

たとえば、100,000（標準ハンド1本）のアカウントを2本購入したとします月曜日のポンド/ドル、市場価格は1.2928/1.2940で、一晩おきに火曜日ここでは、ポンドは高金利通貨であり、ドルの金利は低い金利はポンドより高い。例えば、金利差が0.42%の場合（年利率差）、ポンドを保有する投資家は利益を得る。

計算方法：10000×2手×1点二九四〇×1日×0.42%/360=3.02ドル、年平均金利が日×対応口座資金×手数料×売買価格×利息レート日数。

ドルを基準通貨とする組合せ

例えば、ドル/円の場合、10000（1標準ハンド）の口座を想定して、水曜日に1ドル/円で販売され、市場価格は107.44/107.47で、保有隔夜から木曜日にかけて、金利差は-2.18で、投資家は売りドル/円は利息を支払う必要があります。

計算方法：10000×1手×3日×（-2）。18%/360)=18.17ドル（特殊）注意：水曜日から木曜日にかけて倉庫があり、夜利息は通常の3倍です。）納入実績のため来週の月曜日は2日に1回です。

通貨間の組合せ

たとえば、100,000ユーロ/ポンドのアカウント（標準ハンド1つ）の場合、金曜日に5ユーロ/ポンドを購入し、市場価格は0.6885/0.6890で、お持ちの方は隔夜倉庫は来週月曜日までで、金利差は-3.71です。ユーロやポンドを購入する投資家は金利を支払う必要がある。

計算方法は：000×5手×0.6890 x 1日×（-3.71%/360=（0）。355）=（0.63ドル）

投資家が高金利通貨をたくさん作った場合、翌日物金利未清算の利率が口座資金に追加されます逆に、関連する翌日物金利は基金

翌日物金利は外国為替取引において重要な役割を果たしている。以上により、トレーダーはその意味と計算を理解することができる隔夜利息の公式、隔夜利息の影響を考慮する選択した通貨ペア、場所、時間、および有効な管理外貨ポジションとリスク。

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