外貨スワップ棚卸資産費-利息計算
2023-08-30
要約
外国為替取引におけるスワップ在庫費用は、金利差と通貨ペアのヘッジサイズに依存する。
外国為替取引におけるスワップ棚卸資産費とは一晩おきに外貨ポジションを持つことによる利息支出。具体的には、トレーダーが一夜にして外貨ポジションを持っている場合、これは彼らは取引日に平倉がなく、維持されるだろう次の取引日まで。海外では24時間営業しているので為替市場と異なる通貨の異なる金利隔夜外貨保有期間の金利差かもしれない位置。
スワップ在庫費用は通常、2つの要因に基づいて計算されます。通貨ペアの金利差と保有頭金の大きさトレーダー。金利差とは利息の差異2つの通貨間の為替レート。トレーダーが高利金利を持っていれば通貨、彼らは利息収入を得ることができます。逆に、トレーダーが持っていれば金利を支払う必要があるかもしれない低金利通貨のポジション費用。
外国為替取引では、取引が終了しても在庫切れになっていない注文取引日にはスワップ在庫料が請求されます。ちょうせつ在庫費用は翌日頭寸の場合にのみ発生する取引日ごとに決済する。
取引日終了時、または外国為替取引日00:00プラットフォームは、その決済時間です。それは外国からの興味でもある為替トレーダーは一夜にして注文を持っているため、スワップ金利や隔夜利子投資家が取引日終了時には、スワップ在庫料を受け取る必要はありません。
また、位置の大きさも影響します在庫費用を調整する。通常、トレーダーが持っているポジションが大きいほど、スワップ在庫の費用は高くなります。
在庫調整費用はプラスでもマイナスでもあり、点差。計算式は、現在の夜間利息売買注文*取引回数=見積もり通貨。
外国為替取引では、在庫費用は取引タイプによって異なります取り引きトレーダーが水曜日または金曜日に未平倉ポジションを持っている場合夜、それから土曜日と週末の休日の夜間金利が増加します。また、在庫交換費用は通常価格の3倍になります。
ただし、スワップ在庫費はすべての外国為替には適用されません取り引き。一部の外国為替ブローカーは調整費を受け取らないことを選ぶかもしれない在庫費用は、コミッションなどの他の方法で利益を得る。そのため、為替ブローカーを選ぶ際には、トレーダーは慎重になるべきだ彼らの料金政策を理解し、スワップ料金を徴収するかどうかを確認する取引を行う前の在庫費用。
免責事項：本資料は一般情報のみに使用され、依存すべき財務、投資、その他の提案ではありません。材料の中で与えられたいかなる意見もEBCや著者の提案を構成していない。つまり、特定の投資、証券、取引、投資戦略はすべて特定の人に適している。
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