通貨スワップ間は、2つの異なる非主要外貨の元本と利息を交換することで為替レートと金利リスクを管理し、将来の時点の通貨レートをロックするヘッジツールです。
複雑な外国為替市場では、クロス通貨スワップは貴重なツールです。国際貿易では、為替スワップを使って将来の為替レートを事前に確認することが多いのですが、クロス通貨スワップの投資家にとっては、リスク回避のためにもこのスワップを使うことができるのでしょうか。一緒に調べましょう!
金融派生は当事者間の契約をした。外貨元金すでに2つの非主力が当時の為替レートで合意で交換所定のデートで、嬉しいて取引逆方向は元金における別のデートに前年同期と同じ為替レートに再度目をやった。この期間、当事者は定期的に利息を支払います。この2つの異なる通貨取引は通常は校長交換金利の具体的なニーズを満たすの支払いが契約の当事者だと主張する。
この交換の目的の基本的企業や投資家の疼痛管理を助けてくれる。為替リスク例えば、元利金を交換支給元利金を1通貨支出に関与する再び通貨にかかる確率を下げるとの権限もない間の金融取り引き
全体に簡素な構成ニーズを満たすためにはまだ2つの異なる通貨する一国が転換資産や責任から別のに使う外貨(例えば、しようと思えば际交流会低コストユーロ日本人にとって円)、このにより容易に達成することができるyou。
この取引は、2つの主な舞台初交換及び止め初期スワップについて一支払うの金利の固定または変動相場である為替ディーラーおよび受信発行金利がもう片側で理解する。停止スワップ登场、は校長を交わして和睦した。
主な特徴は次のとおり。
通貨スワップ:このスワップは、2つの異なる通貨間の交換を含み、あまり一般的ではない非主要通貨(オーストラリアドル、カナダドルなど)。
金利スワップ:通貨スワップに加えて、2つの通貨間の金利スワップも含まれています。これは、それぞれの国や地域の通貨のために互いに金利の支払いの交換があることを意味します。
修業年限:特定の期間があり、契約は将来の通貨と金利のスワップがどのようになるかを正確に記述します。任期は、双方の必要によって、短くても数日、長くても数年である。
リスク管理:このスワップは通常、為替レートと金利リスクを管理するために使用されます。これにより、資産と負債をより柔軟に管理し、リスクを削減し、投資をより堅牢にすることができます。
流動性:それは、市場で売買することができ、高水準の流動性を提供する標準化された金融商品です。
の風物詩cross-currencyスワップは売買当事者の意見が一致する2取引オペレーションが同时に进行。最初の為替通貨a通貨つのb当事者て取引に同意通貨b通貨ことも多いのデートで為替相場をpre-negotiatedが繰り広げられている。通貨を売り買い種類どちらも同じ取引。主にによって決定されの交換レート取引は行われて通貨金利、の用語よりもかもしれ高かったり低かったりする為替レートを契約期間が満了した。
だからリスクに垣根を犠牲にしておきながら利益のための機会可能。たとえ為替レートの変動投資家の寵愛を受け、満期後はできるだけ努力するように願った。
情報 | 記述 |
通貨ペア | 非主力通貨関係ペアは、例えば、EUR /円 |
開始日 | 開始日 |
期限が切れ | 期限が切れ |
交換率 | 将来の特定の日に基準通貨と見積もり通貨が交換されるレート |
金利タイプ | スワップの金利の種類、例えば、固定または浮動小数点 |
金利レベル | スワップに関連する通貨金利の水準 |
期間 | 通貨スワップ契約の期間 |
拡散 | スワップレートとリアルタイム市場レートの差 |
料と料金 | スワップに関連するその他の手数料および費用 |
Quoter情報 | 通貨スワップ契約を提供する金融機関や銀行に関する情報 |
見積有効期間 | 、申し出の有効期間は |
どんな危険も冒すとできるcross-currencyスワップ避ける?
ことができるヘッジ幅広いリスクが伴うの为替取引次次の鍵などリスクに対して
ロックできるようにして企業通貨交換レートで未来の時点において、可能性があるようなリスクは為替変動から生じる。このようなにとって非常に重要なこと企業貿易国际的に国境』に投資すると、国家間の取引を扱うことがよくあるとしての権限もない
スワップは買った標準化されたがちな金融れており、市場で販売されていた。これは、企業と流動性リスク低減させるこれら買えもしくは売却契約書を随時を資金ニーズに応える。
金利スワップも信用counterpartiesとの関係はとても重要いる。信頼できる契約counterpartiesと契約して人事务所がcounterparties場合のようなリスクはを避けることができるだのは信用危険が高い。
cross-currencyスワップヘッジ金利か。絶対。スワップ契約の破棄で典型的に含む両替通货の市场金利としてためのビジネスを可能にヘッジの上昇などの影響や金利引き下げその地位は金融あった。
市場リスクの影響を及ぼすのを含む市場の変動性は出張の財政条件なのスワップ、一方、市場リスク企業減らせ未来貨幣取引きのロック価格の省庁となっている。
企業の予定スワップを使い今後起こりかねない金融な地位を得ず確保は、今後通貨需要会うことができるはできない市場の変化に不利な。
特徴 | 外国為替スワプリンク(FX順) | クロス通貨スワップ |
タイプ | 用いられるは金融派生商品為替取引だよ | 普通、通貨スワップ楽器2人貨幣。 |
参加通貨 | 2つの通貨が関与しており、通常は基本通貨と引用通貨を含みます。 | 2つの非主要通貨の交換が含まれます。 |
為替レート設定 | この契約には、将来の通貨交換のための特定のスワップレートが含まれています。 | 異なる通貨間の為替レートと金利リスクのヘッジは、必ずしも特定のスワップレートを含むものではありません。 |
リスク管理目的 | 企業や投資家を不利な為替変動から保護するために使用されます。 | また、ビジネスの特定の財務ニーズを満たしながら、為替レートと金利リスクを管理するために使用されます。 |
目的 | 特に国際貿易と国境を越えた投資のための為替リスクの管理に使用されます。 | 為替レート、金利、財務計画リスクを含む、幅広いリスクを管理するために使用されます。 |
流動性 | 市場流動性が高く、売買が容易です。 | 高水準の流動性を提供する標準化された金融商品です。 |
免責事項:本資料は一般的な情報提供のみを目的としたものであり、信頼を置くべき財務、投資、その他の助言を意図したものではありません(そのように考えるべきではありません)。資料に記載されている意見は、特定の投資、セキュリティ、取引、または投資戦略が特定の人物に適しているというEBCまたは著者による推奨を構成するものではありません。
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2024-09-06