Xác định và giao dịch các khu vực cung cầu

Vấn đề cung cầu trên thị trường giao dịch luôn là tâm điểm của các nhà giao dịch. Hiểu và áp dụng chính xác các khái niệm về cung và cầu có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt tốt hơn xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tuy nhiên, nhiều bạn thắc mắc làm sao để xác định chính xác vùng cung, vùng cầu.

1. Cung và cầu là gì?

Cung đề cập đến số lượng tài sản có sẵn.

Ngược lại, cầu thể hiện số lượng tài sản mà nhà giao dịch muốn mua.

Nếu cầu vượt quá cung, cầu cao sẽ khiến giá tăng, cho thấy có rất nhiều người mua đang cạnh tranh để có được tài sản.

Ngược lại, nếu cung vượt quá cầu, điều đó có nghĩa là người bán đang cạnh tranh người mua. Kết quả là giá tài sản sẽ giảm.

Điểm mấu chốt là có mối tương quan giữa cung, cầu và biến động giá cả. Nhu cầu cao đẩy giá lên cao, trong khi nguồn cung cao đẩy giá xuống.

2. Vùng cung và vùng cầu là gì?

Lý thuyết cơ bản cho rằng giá cả sẽ hình thành các khu vực giao dịch giữa cung và cầu. Các vùng cung và cầu đề cập đến các vùng có nhu cầu cao tạo thành hỗ trợ hoặc cung cao tạo thành kháng cự có thể được xác định trên biểu đồ giá. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch chỉ coi chúng đồng nghĩa với vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc vùng trục, nhưng hai khái niệm này vẫn có thể được phân biệt với nhau và sự khác biệt cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào định nghĩa của từng nhà giao dịch.

Nói chung, vùng cầu đề cập đến khi lệnh mua lớn hơn lệnh bán; nghĩa là cầu lớn hơn cung và giá sẽ tăng. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu là 10 nhân dân tệ, nhiều người sẵn sàng mua nó ở mức giá này hoặc thậm chí cao hơn. Điều này sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn vì sức mua lớn hơn. Khi giá cổ phiếu quay trở lại khu vực này, những người chưa mua trước đó sẽ đổ xô mua, tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên cao.

Ngược lại, vùng cung có nghĩa là sức mạnh của người bán lớn hơn sức mạnh của người mua; nghĩa là nếu cung vượt quá cầu thì giá sẽ giảm. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu là 8 nhân dân tệ và người bán bán cổ phiếu ở mức giá này nhưng người mua chỉ sẵn sàng mua nó với giá 7 nhân dân tệ rưỡi, thì cung vượt quá cầu và giá cổ phiếu sẽ giảm.

Một cách khác để phân biệt sự khác biệt giữa vùng hỗ trợ/kháng cự và vùng cung/cầu là xem xét nguồn gốc của chúng. Một số nhà giao dịch tin rằng chỉ những khu vực mất cân bằng do các tổ chức lớn tạo ra mới có thể được gọi là khu vực "cung và cầu", trong khi lý do cho khu vực "hỗ trợ/kháng cự" là không đủ cụ thể.

Có thể có sự khác biệt giữa các nhà giao dịch về các quy tắc chính xác để vẽ vùng cung và cầu. Đây có thể là một điểm khác biệt khác giữa hai khái niệm nếu các quy tắc xác định vùng cung và cầu cụ thể và hẹp hơn so với các quy tắc xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.

Một số nhà đầu tư cũng tin rằng vùng cung và cầu nên được xác định bằng phạm vi giá hẹp hơn, cụ thể hơn, trong khi vùng hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định bằng phạm vi rộng hơn.

Không có câu trả lời "chính thức" hoàn toàn chính xác cho câu hỏi này, vì vậy khi bạn hiểu khái niệm cơ bản về vùng cung và cầu, bạn có thể xác định chúng trong giao dịch theo cách riêng của mình.

Điều đó nói lên rằng, vùng cung cầu cũng như vùng hỗ trợ và kháng cự rất giống nhau và sự khác biệt chính xác phụ thuộc vào người bạn hỏi và các nhà giao dịch khác nhau có định nghĩa khác nhau về hai khái niệm.

3. Tại sao chúng ta phải xác định vùng cung và vùng cầu, mua ở vùng cầu và bán khống ở vùng cung?

Bởi vì giá giao dịch giữa cung và cầu. Nếu vùng cung bị phá vỡ, giá dự kiến sẽ di chuyển về vùng cung tốt hơn. Tương tự, nếu vùng cầu bị phá vỡ, giá dự kiến sẽ quay trở lại vùng cầu tốt hơn tiếp theo.

Về giá cả, nó giống như một quả bóng nảy giữa cung và cầu. Khi nguồn cung bị phá vỡ, giá sẽ chạm đến vùng cung tốt hơn tiếp theo và sau đó bật trở lại vùng cầu. Nếu vùng cầu không thành công và bị phá vỡ, kỳ vọng giá sẽ bị đẩy lùi và tiếp tục đến vùng cầu tốt hơn tiếp theo. Điều tương tự cũng đúng với vùng cung cấp. Sau khi giá giảm, nếu vùng cầu hỗ trợ vùng cung đầu tiên và giá không bị chặn mà kéo trở lại hoặc đi thẳng qua thì giá dự kiến sẽ đến vùng cung tiếp theo.

Xác định khu vực cung và cầu có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Ví dụ, ở vùng cầu, thương nhân có thể chọn mua khi giá thấp, trong khi ở vùng cung, họ có thể chọn bán khi giá cao.

Mức giá sẽ ảnh hưởng đến sự sẵn lòng của thương nhân. Giá càng cao thì thiện chí của người bán càng mạnh mẽ; giá càng thấp thì sự sẵn lòng của người mua càng mạnh. Đây là một khía cạnh của nguyên tắc cung cầu. Các nhà đầu tư hợp lý sẵn sàng mua khi giá thấp và bán khi giá cao. Điều này là do khi giá thấp thì có thể mua được nhiều tài sản hơn, trong khi khi giá cao thì sức mua tương đối yếu đi.

Việc mua vào gần các khu vực có nhu cầu có thể mang lại lợi nhuận khi giá tăng, vì những khu vực này có thể báo hiệu người mua giành lại quyền kiểm soát thị trường. Bán khống gần các khu vực cung cấp có thể mang lại lợi nhuận sau khi giá tăng, vì những khu vực này có thể báo hiệu người bán giành lại quyền kiểm soát thị trường.

4. Bạn tìm ra vùng cung và vùng cầu bằng cách nào?

Trước hết, bạn phải hiểu rằng thứ bạn đang tìm kiếm là vùng dao động, tức là vùng dao động. Cho dù đó là vùng cung hay vùng cầu, điều chúng ta đang tìm kiếm là phạm vi sốc. Đối với vùng cung, có hai dạng cơ bản: tăng trước, sau đó dao động và sau đó đột phá (tăng, tăng phẳng), hoặc tăng, sau đó dao động, rồi giảm (tăng, giảm phẳng), cả hai đều là một phần của vùng cung. vùng sốc.

Hình thức phổ biến nhất là sự gia tăng, theo sau là sự đảo chiều, chuyển động đi ngang và sau đó là sự sụt giảm, thường biểu thị sự đảo ngược xu hướng. Một dạng khác là sự gia tăng liên tục, sau đó là một cú sốc và sau đó lại tăng trở lại, điều này cho thấy xu hướng vẫn tiếp tục. Trong cả hai trường hợp, thứ chúng ta đang tìm kiếm là một vùng bị sốc. Trong vùng dao động, giá tạo ra cơ hội giao dịch giữa cung và cầu.

Trên đây là bốn hình thức cơ bản và có thể có nhiều biến thể trong các tình huống thực tế.

Sau khi xác định được vùng cung và cầu, bước tiếp theo là cách sử dụng thông tin này để giao dịch. Khi vào thị trường, nếu nằm trong vùng cung thì nên vào thị trường ở mép dưới để bán khống; nếu nó nằm trong vùng cầu, chúng ta nên tham gia thị trường ở cạnh trên để mua vào. Giao dịch dừng lỗ là một phần quan trọng của giao dịch. Điểm dừng lỗ có thể được đặt ở điểm cao nhất của khu vực này. Để tăng khả năng chịu lỗi, nó có thể lớn hơn một chút. Nếu phạm vi lớn, bạn cũng có thể cân nhắc tham gia thị trường ở mức 50% phạm vi để giảm khoảng cách dừng lỗ.

Đây chỉ là kiến thức cơ bản về giao dịch cung cầu. Trong ứng dụng thực tế, cần kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật hơn và môi trường thị trường để đưa ra phán đoán.

5. Cách vẽ vùng cung cầu

Trước tiên, bạn cần quyết định nên vẽ biểu đồ mức thời gian nào. Nói chung, vùng cung và cầu ở mức thời gian lớn hơn sẽ đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Bạn có thể sử dụng biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để tìm vùng cung và cầu, sau đó sử dụng biểu đồ ở mức thời gian nhỏ hơn cho các hoạt động vào và thoát cụ thể.

1. Vẽ vùng nhu cầu

   Đầu tiên, xác định xu hướng và tìm mức cao và mức thấp. Khi vẽ vùng cầu, bạn cần chú ý đến điểm cao và điểm thấp của xu hướng. Khi giá cổ phiếu vượt qua điểm cao trước đó và hình thành điểm cao, bạn có thể bắt đầu vẽ vùng cầu. Vùng cầu được vẽ từ điểm thấp nhất đến thực thể của nến trắng đầu tiên. đứng đầu.

   Về vùng nhu cầu ẩn, mặc dù có vẻ như không có cuộc gọi lại để tạo thành điểm thấp, nhưng nếu tách nó ra, bạn sẽ thấy rằng thực sự có một cuộc gọi lại. Khi vẽ vùng cầu ẩn, bạn cần chú ý bóng dưới dài hơn nến trước và đảm bảo nến vượt qua mức cao trước đó là nến trắng.

   Khi vẽ vùng cầu, có hai điều kiện quan trọng cần được đáp ứng: Thứ nhất, nến phải vượt qua mức cao trước đó, cho dù đó là đường bóng trên hay thân nến. Thứ hai, nến phải là nến trắng. Chỉ khi đáp ứng được hai điều kiện này thì vùng cầu mới có thể được thiết lập.

   Để vẽ một khu vực nhu cầu

   Xem biểu đồ giá

   Tương tự như việc lập bản đồ các khu vực cung cấp, hãy bắt đầu bằng cách xem biểu đồ giá và tìm kiếm các khu vực mà giá tăng trở lại hoặc gặp ngưỡng kháng cự. Những khu vực này thường biểu thị một lượng lớn lệnh mua vào tham gia thị trường, tạo ra một khu vực có nhu cầu.

   đánh dấu thấp

   Đánh dấu điểm thấp của vùng cầu trên biểu đồ giá. Những mức thấp này thường là nơi giá bắt đầu tăng sau khi phục hồi, cho thấy rằng có một lượng mua nhất định trên thị trường.

   Kết nối thấp

   Tạo một đường thẳng hoặc một vùng riêng biệt bằng cách nối các điểm thấp đã đánh dấu. Điều này sẽ giúp các nhà giao dịch xác định rõ ràng hơn phạm vi của các khu vực có nhu cầu và từ đó xây dựng chiến lược giao dịch tốt hơn.

   
   

2. Bản vẽ khu vực cung cấp

   Tương tự như việc lập bản đồ các vùng nhu cầu, việc lập bản đồ các vùng cung cấp yêu cầu xác định xu hướng và tìm ra mức thấp và mức cao. Trong xu hướng giảm, khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp trước đó, tạo thành mức thấp thấp thì nến phải là nến đen. Khi hai điều kiện này được xác nhận, bạn có thể bắt đầu vẽ vùng cung.

   Vùng cung được vẽ từ mức cao nhất đến đáy thân nến đen đầu tiên. Khi vẽ vùng cung ẩn, bạn cần chú ý đường bóng trên của nến đen dài hơn nến trước đó, đảm bảo nến phá vỡ mức thấp trước đó là nến đen.

   Bằng cách hiểu cách hoạt động của các vùng cung và cầu cũng như cách vẽ chúng, bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng để phát triển kế hoạch giao dịch của riêng mình. Khi lập kế hoạch, bạn cần vẽ vùng cầu trên biểu đồ hàng tuần và đợi giá cổ phiếu giảm trở lại vùng lân cận vùng cầu trước khi tham gia thị trường. Điểm vào cụ thể có thể là khi giá cổ phiếu vượt qua mức cao trước đó. Ngoài ra, chỉ báo ATR có thể được sử dụng để đặt điểm dừng lỗ nhằm đảm bảo có thể tránh được các điểm dừng sai.

   Để vẽ vùng cung cấp

   Xem biểu đồ giá

   Đầu tiên, các nhà giao dịch cần theo dõi cẩn thận biểu đồ giá để tìm những khu vực rõ ràng nơi giá tăng trở lại hoặc gặp phải ngưỡng kháng cự. Những khu vực này thường biểu thị số lượng lớn đơn đặt hàng gia nhập thị trường, tạo nên khu vực cung ứng.

   đánh dấu mức cao

   Đánh dấu điểm cao của vùng cung trên biểu đồ giá. Những mức cao này thường là nơi giá bắt đầu giảm sau khi phục hồi, cho thấy rằng có một lượng bán nhất định trên thị trường.

   kết nối điểm cao

   Tạo một đường thẳng hoặc một vùng riêng biệt bằng cách nối các điểm cao của điểm đánh dấu. Điều này sẽ giúp các nhà giao dịch xác định rõ ràng hơn phạm vi của các khu vực cung cấp và do đó xây dựng chiến lược giao dịch tốt hơn.

6. Quy trình vận hành cung cầu thành công trên thị trường giao dịch

1. Hiểu các khái niệm cơ bản về cung và cầu.

   Trước khi đi sâu hơn, trước tiên chúng ta cần hiểu các khái niệm cơ bản về cung và cầu. Cung đề cập đến số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng cung cấp trên thị trường, trong khi cầu đề cập đến số lượng mà người mua sẵn sàng mua. Khi cung và cầu đạt trạng thái cân bằng ở một mức giá nhất định, thị trường sẽ hình thành vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

   
   

2. Nghiên cứu thị trường toàn diện và phân tích xu hướng

   Trước khi xây dựng bất kỳ kế hoạch giao dịch nào, trước tiên nhà đầu tư cần tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng toàn diện. Bằng cách kiểm tra xu hướng giá lịch sử và tin tức liên quan, bạn có thể hiểu các yếu tố cơ bản của thị trường và đánh giá xu hướng chung của thị trường hiện tại. Bước này giúp nhà đầu tư làm rõ xu hướng chung của thị trường và đặt nền tảng cho việc xác định vùng cung và cầu sau này.

   
   

3. Phân tích biểu đồ giá hiệu quả

   Trong thực tế, phân tích biểu đồ giá hiệu quả là cốt lõi của hoạt động cung cầu thành công. Các nhà giao dịch cần học cách xác định và vẽ đường cung và cầu. Bằng cách quan sát các khu vực phục hồi hoặc kháng cự giá rõ ràng, đánh dấu các điểm cao và thấp và kết nối các khu vực hình thành, các khu vực cung và cầu tiềm năng có thể được xác định chính xác hơn và các nhà giao dịch có thể xác định các mức chính trên thị trường. Hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang thường là các vùng cung và cầu có thể được hình thành bởi các giao dịch lớn, tín hiệu chỉ báo kỹ thuật, v.v.

   
   

4. Chú ý đến khối lượng giao dịch

   Hiểu khối lượng cũng rất quan trọng để xác định khu vực cung và cầu. Khối lượng giao dịch lớn có thể báo hiệu những thay đổi quan trọng về cung hoặc cầu trên thị trường và việc tăng hoặc giảm khối lượng có thể cung cấp manh mối về động lượng thị trường và giúp xác nhận tính xác thực của các vùng cung và cầu.

   
   

5. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ phân tích

   Ngoài biểu đồ và khối lượng, các chỉ báo kỹ thuật cũng là công cụ đắc lực để xác định vùng cung và cầu. Các chỉ báo thường được sử dụng như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v. có thể giúp nhà giao dịch xác định chính xác hơn xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Việc xác định vùng cung cầu nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v., giúp giảm thiểu sự hiểu lầm của một chỉ báo duy nhất và việc sử dụng toàn diện nhiều chỉ báo có thể làm tăng độ tin cậy của các quyết định giao dịch.

   
   

6. Xét yếu tố thời gian

   Sự sẵn có của các khu vực cung và cầu có thể thay đổi theo thời gian. Các nhà giao dịch thành công cần xem xét các yếu tố thời gian, chẳng hạn như giao dịch trong ngày so với xu hướng dài hạn, để lựa chọn khu vực cung và cầu tốt hơn. Các vùng cung và cầu trên các khung thời gian khác nhau có thể có những ảnh hưởng khác nhau, vì vậy các nhà giao dịch nên xem xét nhiều thang thời gian cùng nhau.

   
   

7. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính

   Bằng cách kết hợp phân tích trên, nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Các mức hỗ trợ thường tương ứng với các vùng cầu, trong khi các mức kháng cự tương ứng với các vùng cung. Những điểm chính này là cơ sở để xây dựng kế hoạch giao dịch và đáng được quan tâm đầy đủ trong hoạt động thực tế.

   
   

8. Xây dựng kế hoạch giao dịch

   Với sự hiểu biết vững chắc về lĩnh vực cung và cầu, bước tiếp theo là phát triển một kế hoạch giao dịch. Một kế hoạch rõ ràng giúp giảm bớt cảm xúc trong việc ra quyết định và nâng cao tính kỷ luật trong hoạt động. Khi lập kế hoạch, nhà giao dịch cần xem xét các yếu tố chính như điểm vào lệnh, mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, chiến lược quản lý rủi ro hợp lý là chìa khóa đảm bảo giao dịch thành công và không thể bỏ qua.

   
   

9. Tối ưu hóa liên tục trong thực tế

   Việc lập kế hoạch giao dịch chỉ là bước đầu tiên, việc tóm tắt và tối ưu hóa liên tục trong thực tế cũng quan trọng không kém. Các nhà giao dịch phải luôn chú ý đến những thay đổi của thị trường và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch giao dịch để thích ứng với sự phát triển của các tình huống khác nhau. Biến động của thị trường là không thể tránh khỏi và các nhà giao dịch có thể phản ứng một cách bình tĩnh và không thay đổi kế hoạch giao dịch của mình do những biến động ngắn hạn của thị trường. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp với kế hoạch của bạn là chìa khóa để duy trì lợi nhuận ổn định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.