Identificação e negociação de áreas de oferta e demanda

As questões de oferta e demanda no mercado comercial sempre foram o foco dos traders. Compreender e aplicar corretamente os conceitos de oferta e procura pode ajudar os traders a compreender melhor as tendências do mercado e a tomar decisões comerciais mais informadas. No entanto, muitos amigos têm dúvidas sobre como identificar com precisão as áreas de oferta e demanda.

1. O que é oferta e procura?

A oferta refere-se à quantidade de ativos disponíveis.

A demanda, por outro lado, representa a quantidade de um ativo que os traders desejam comprar.

Se a procura exceder a oferta, a elevada procura fará com que os preços subam, indicando que há um grande número de compradores competindo para adquirir o ativo.

Por outro lado, se a oferta exceder a procura, isso significa que os vendedores estão competindo pelos compradores. Como resultado, os preços dos activos cairão.

A principal conclusão é que existe uma inter-relação entre oferta, demanda e movimentos de preços. A alta demanda faz com que os preços subam, enquanto a alta oferta faz com que os preços caiam.

2. O que são áreas de oferta e áreas de procura?

A teoria básica é que os preços formarão áreas de comércio entre a oferta e a procura. As áreas de oferta e demanda referem-se a áreas onde a alta demanda forma suporte ou a alta oferta forma resistência que pode ser identificada em um gráfico de preços. Na verdade, muitos traders pensam neles apenas como sinónimos de zonas de suporte e resistência ou zonas de pivô, mas os dois conceitos ainda podem ser distinguidos um do outro e as diferenças específicas podem variar dependendo da definição individual do trader.

De um modo geral, a zona de procura refere-se a quando as ordens de compra são superiores às ordens de venda; isto é, a demanda é maior que a oferta e o preço aumentará. Por exemplo, se o preço das ações for dez yuans, muitas pessoas estarão dispostas a comprá-las por esse preço ou até mais. Isso aumentará o preço das ações porque o poder de compra é maior. Quando o preço das ações retornar a esta área, as pessoas que não compraram antes correrão para comprar, continuando a empurrar o preço das ações para cima.

Pelo contrário, a zona de oferta significa que o poder dos vendedores é maior que o poder dos compradores; isto é, se a oferta exceder a procura, o preço cairá. Por exemplo, se o preço das ações for oito yuans e o vendedor vender as ações a esse preço, mas o comprador só estiver disposto a comprá-las por sete yuans e meio, a oferta excederá a demanda e o preço das ações cairá.

Outra forma de distinguir a diferença entre áreas de suporte/resistência e áreas de oferta/demanda é considerar a sua origem. Alguns comerciantes acreditam que apenas as áreas desequilibradas geradas por grandes instituições podem ser chamadas de áreas de "oferta e procura", enquanto as razões para as áreas de "apoio/resistência" não são suficientemente específicas.

Pode haver diferenças entre os comerciantes em relação às regras exatas para desenhar as áreas de oferta e demanda. Esta poderia ser outra diferença entre os dois conceitos se as regras para identificar áreas de oferta e procura fossem mais específicas e restritas em comparação com as regras para identificar áreas de apoio e resistência.

Alguns investidores também acreditam que as áreas de oferta e procura devem ser definidas por intervalos de preços mais estreitos e específicos, enquanto as áreas de suporte e resistência podem ser definidas por intervalos mais amplos.

Não existe uma resposta “oficial” absolutamente correta para esta pergunta, portanto, depois de compreender o conceito básico de zonas de oferta e demanda, você poderá defini-las em sua negociação à sua maneira.

Dito isto, as zonas de oferta e procura e as zonas de suporte e resistência são muito semelhantes, e a diferença exata depende de a quem você pergunta, e diferentes traders têm definições diferentes dos dois conceitos.

3.Porque devemos identificar as áreas de oferta e procura, operar a descoberto na área da procura e a operar a descoberto na área da oferta?

Como os preços oscilam entre a oferta e a procura, se a zona de oferta for violada, espera-se que os preços se movam em direção a uma zona de oferta melhor. Da mesma forma, se a zona de procura for violada, espera-se que os preços voltem para a próxima zona de melhor procura.

Para os preços, é como uma bola quicando entre a oferta e a procura. Quando a oferta é quebrada, o preço atinge a próxima zona de oferta melhor e depois volta para a zona de demanda. Se a zona de demanda falhar e for violada, espere que o preço recue e continue para a próxima zona de melhor demanda. O mesmo se aplica à zona de abastecimento. Depois que o preço cai, se a zona de demanda apoiar a primeira zona de oferta e o preço não for bloqueado, mas recuar ou passar diretamente, espera-se que o preço alcance a próxima zona de oferta.

A identificação de áreas de oferta e procura pode ajudar os comerciantes a tomar decisões mais informadas. Por exemplo, numa zona de procura, os comerciantes podem optar por comprar quando os preços estão baixos, enquanto nas zonas de oferta podem optar por vender quando os preços estão altos.

O nível do preço afetará a disposição dos comerciantes. Quanto maior o preço, maior será a disposição dos vendedores; quanto menor o preço, maior será a disposição dos compradores. Este é um aspecto do princípio da oferta e da procura. Os investidores racionais estão mais dispostos a comprar quando os preços estão baixos e a vender quando os preços estão altos. Isto acontece porque quando os preços estão baixos, mais activos podem ser adquiridos, enquanto que quando os preços estão altos, o poder de compra fica relativamente enfraquecido.

Operar comprado perto de áreas de demanda pode resultar em lucros em altas de preços, pois essas áreas podem sinalizar aos compradores a recuperação do controle do mercado. Operar a descoberto perto de áreas de oferta pode resultar em lucros após altas de preços, pois essas áreas podem sinalizar aos vendedores a recuperação do controle do mercado.

4. Como você encontra as áreas de oferta e demanda?

Em primeiro lugar, você deve entender que o que você procura é a área flutuante, ou seja, a área oscilante. Seja na área de oferta ou na área de demanda, o que procuramos é uma faixa de choque. Para a zona de abastecimento, existem duas formas básicas: subindo primeiro, depois oscilando e depois rompendo (ascendente, subida plana), ou subindo, depois oscilando e depois caindo (ascendente, queda plana), ambas as quais fazem parte da zona de choque.

A forma mais comum é uma subida seguida de uma oscilação, um movimento lateral e depois uma queda, o que normalmente indica uma inversão de tendência. Outra forma é um aumento contínuo seguido de um choque e depois um aumento novamente, o que indica uma continuação da tendência. Em ambos os casos, o que procuramos é uma área de choque. Dentro de uma zona oscilante, os preços criam oportunidades comerciais entre oferta e procura.

Os itens acima são os quatro formulários básicos e podem haver muitas variações em situações reais.

Depois de identificar as áreas de oferta e procura, o próximo passo é como utilizar esta informação para negociar. Ao entrar no Mercado, se estiver Na área de oferta, devemos Entrar no Mercado no Bordo inferior para operar a descoberto; se estiver na área de demanda, devemos entrar no mercado na borda superior para operar comprados. A negociação stop-loss é uma parte importante da negociação. O stop loss pode ser definido no ponto mais alto desta área. Para aumentar a tolerância ao erro, ela pode ser um pouco maior. Se o intervalo for grande, você também pode considerar entrar no mercado em 50% do intervalo para reduzir a distância do stop loss.

Este é apenas o conhecimento introdutório da negociação de oferta e demanda. Na aplicação real, é necessário combinar indicadores mais técnicos e o ambiente de mercado para fazer julgamentos.

5. Como desenhar áreas de oferta e demanda

Primeiro, você precisa decidir em qual gráfico de nível de tempo desenhar. De um modo geral, a zona de oferta e procura a um nível temporal mais alargado é mais fiável e eficaz. Você pode usar gráficos diários e semanais para encontrar as zonas de oferta e demanda e, em seguida, usar um gráfico em um nível de tempo menor para operações específicas de entrada e saída.

1. Desenhe áreas de demanda

   Primeiro, determine a tendência e encontre os máximos e mínimos. Ao desenhar a zona de demanda, você precisa prestar atenção aos pontos altos e baixos da tendência. Quando o preço das ações ultrapassa o ponto máximo anterior e forma um ponto máximo, você pode começar a desenhar a zona de demanda. A zona de demanda é desenhada do ponto mais baixo até a entidade da primeira vela branca. principal.

   Em relação à área de demanda oculta, embora pareça que não há retorno de chamada para formar um ponto baixo, se você desmontá-la, descobrirá que na verdade há um retorno de chamada. Ao desenhar a zona de demanda oculta, você precisa prestar atenção para que a sombra inferior seja mais longa que a vela anterior e garantir que a vela que rompe a máxima anterior seja uma vela branca.

   Ao desenhar a zona de demanda, há duas condições importantes a serem atendidas: primeiro, a vela deve romper a máxima anterior, seja ela a linha de sombra superior ou o corpo real. Segundo, a vela deve ser branca. Somente quando estas duas condições forem atendidas a zona de demanda poderá ser estabelecida.

   Para desenhar uma área de demanda

   Observe gráficos de preços

   Semelhante ao mapeamento de áreas de oferta, comece observando o gráfico de preços e procurando áreas onde o preço salta ou encontra resistência. Estas áreas geralmente indicam um grande número de ordens de compra entrando no mercado, criando uma área de demanda.

   marcar baixo

   Marque o ponto baixo da área de demanda no gráfico de preços. Essas mínimas geralmente ocorrem onde os preços começam a subir após uma recuperação, mostrando que há uma certa quantidade de compras no mercado.

   Conecte baixo

   Crie uma linha reta ou uma área distinta conectando os pontos baixos marcados. Isto ajudará os traders a identificar mais claramente o âmbito das áreas de procura e, assim, a formular melhor estratégias de negociação.

   
   

2. Desenho de áreas de abastecimento

   Semelhante ao mapeamento de zonas de procura, o mapeamento de zonas de oferta requer a identificação de tendências e a localização de mínimos e máximos. Em uma tendência de baixa, quando o preço da ação cai abaixo da mínima anterior, formando uma mínima mínima, a vela deve ser uma vela preta. Assim que essas duas condições forem confirmadas, você poderá começar a desenhar a zona de abastecimento.

   A zona de oferta é desenhada do limite superior até a parte inferior do corpo real da primeira vela preta. Ao desenhar a zona de oferta oculta, você precisa prestar atenção para que a linha de sombra superior da vela preta seja mais longa que a vela anterior, garantindo que a vela que rompeu a mínima anterior seja uma vela preta.

   Ao compreender como funcionam as zonas de oferta e procura e como desenhá-las, você pode começar a usá-las para desenvolver seus próprios planos de negociação. Ao fazer um plano, você precisa desenhar a zona de demanda no gráfico semanal e esperar que o preço das ações caia para perto da zona de demanda antes de entrar no mercado. O ponto de entrada específico pode ser quando o preço das ações ultrapassa a máxima anterior. Além disso, o indicador ATR pode ser usado para definir pontos de stop-loss para garantir que falsas quebras possam ser evitadas.

   Para desenhar uma área de abastecimento

   Observe gráficos de preços

   Primeiro, os traders precisam observar cuidadosamente o gráfico de preços para procurar áreas óbvias onde o preço se recupera ou encontra resistência. Essas áreas costumam indicar um grande número de pedidos de vendas entrando no mercado, criando uma área de abastecimento.

   marcar altos

   Marque o ponto alto da área de oferta no gráfico de preços. Essas máximas geralmente ocorrem onde os preços começam a cair após uma recuperação, mostrando que há uma certa quantidade de vendas no mercado.

   conectar pontos altos

   Crie uma linha reta ou uma área distinta conectando os pontos altos dos marcadores. Isto ajudará os comerciantes a identificar mais claramente a extensão das áreas de oferta e, assim, a formular melhor estratégias comerciais.

6. Processos bem-sucedidos de operação de oferta e demanda no mercado comercial

1. Compreenda os conceitos básicos de oferta e demanda.

   Antes de nos aprofundarmos, primeiro precisamos entender os conceitos básicos de oferta e demanda. A oferta refere-se à quantidade de um bem ou serviço que os vendedores estão dispostos a fornecer no mercado, enquanto a demanda se refere à quantidade que os compradores estão dispostos a comprar. Quando a oferta e a procura atingem o equilíbrio a um determinado preço, o mercado formará uma área de suporte ou resistência.

   
   

2. Pesquisa abrangente de mercado e análise de tendências

   Antes de formular qualquer plano de negociação, os investidores primeiro precisam realizar pesquisas de mercado abrangentes e análises de tendências. Ao verificar as tendências históricas de preços e notícias relacionadas, você pode compreender os fatores fundamentais do mercado e julgar a tendência geral do mercado atual. Esta etapa ajuda os investidores a esclarecer a direção geral do mercado e estabelece as bases para a subsequente identificação das áreas de oferta e procura.

   
   

3. Análise eficaz do gráfico de preços

   Na prática, uma análise eficaz do gráfico de preços é o núcleo de operações bem-sucedidas de oferta e demanda. Os comerciantes precisam aprender a identificar e traçar linhas de oferta e procura. Ao observar áreas claras de recuperação ou resistência de preços, marcando pontos altos e baixos e conectando áreas de formação, as áreas potenciais de oferta e demanda podem ser determinadas com mais precisão e os traders podem identificar níveis-chave no mercado. O suporte e a resistência horizontais são normalmente áreas de oferta e demanda que podem ser formadas por grandes negociações, sinais de indicadores técnicos, etc.

   
   

4. Preste atenção ao volume de negociação

   Compreender o volume também é fundamental para identificar áreas de oferta e demanda. Grandes volumes de negociação podem sinalizar alterações importantes na oferta ou na procura no mercado, e aumentos ou diminuições no volume podem fornecer pistas sobre a dinâmica do mercado e ajudar a confirmar a autenticidade das áreas de oferta e procura.

   
   

5. Use indicadores técnicos para auxiliar na análise

   Além dos gráficos e do volume, os indicadores técnicos também são ferramentas poderosas para identificar áreas de oferta e demanda. Indicadores comumente usados, como médias móveis, índices de força relativa, etc., podem ajudar os traders a determinar com mais precisão as tendências do mercado e possíveis pontos de reversão. A determinação das áreas de oferta e procura deve ser combinada com outros indicadores técnicos, tais como médias móveis, índices de força relativa, etc., o que ajuda a reduzir o engano de um único indicador, e o uso abrangente de múltiplos indicadores pode aumentar a fiabilidade de decisões comerciais.

   
   

6. Considere o fator tempo

   A disponibilidade das áreas de oferta e demanda pode mudar com o tempo. Os traders bem-sucedidos precisam de considerar fatores de tempo, como a negociação intradiária versus tendências de longo prazo, para selecionar melhor as áreas de oferta e procura. As áreas de oferta e procura em diferentes intervalos de tempo podem ter influências diferentes, pelo que os traders devem considerar múltiplas escalas de tempo em conjunto.

   
   

7. Identifique os principais níveis de suporte e resistência

   Ao combinar a análise acima, os traders podem identificar os principais níveis de suporte e resistência. Os níveis de suporte geralmente correspondem às áreas de demanda, enquanto os níveis de resistência correspondem às áreas de oferta. Estes pontos-chave são a base para a formulação de planos de negociação e merecem atenção suficiente nas operações reais.

   
   

8. Desenvolva um plano de negociação

   Com um conhecimento sólido das áreas de oferta e demanda, o próximo passo é desenvolver um plano de negociação. Um plano claro ajuda a reduzir a emoção na tomada de decisões e melhora a disciplina operacional. No planeamento, os traders precisam de considerar elementos-chave, tais como pontos de entrada, níveis de stop-loss e metas de lucro. Além disso, estratégias razoáveis ​​de gestão de risco são a chave para garantir uma negociação bem sucedida e não podem ser ignoradas.

   
   

9. Otimização contínua na prática

   A formulação de um plano de negociação é apenas o primeiro passo, e o resumo contínuo e a otimização na prática são igualmente importantes. Os traders devem sempre prestar atenção às mudanças do mercado e ajustar com flexibilidade os planos de negociação para se adaptarem ao desenvolvimento de diferentes situações. As flutuações do mercado são inevitáveis ​​e os traders devem ser capazes de responder com calma e não alterar os seus planos de negociação devido às flutuações do mercado de curto prazo. Esperar pacientemente por oportunidades de negociação adequadas ao seu plano é a chave para manter lucros estáveis.

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