수요공급 영역 파악 및 거래

거래 시장의 수요와 공급 문제는 항상 거래자의 초점이었습니다. 수요와 공급의 개념을 이해하고 올바르게 적용하면 트레이더가 시장 동향을 더 잘 파악하고 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 많은 친구들은 공급과 수요 영역을 정확하게 식별하는 방법에 대해 질문합니다.

1. 수요와 공급이란 무엇인가?

공급은 사용 가능한 자산의 수량을 나타냅니다.

반면 수요는 거래자가 구매하려는 자산의 양을 나타냅니다.

수요가 공급을 초과하면 높은 수요로 인해 가격이 상승하게 되며 이는 자산을 획득하기 위해 경쟁하는 구매자가 많다는 것을 나타냅니다.

반대로 공급이 수요를 초과하면 판매자가 구매자를 두고 경쟁한다는 의미입니다. 결과적으로 자산 가격은 하락할 것입니다.

여기서 중요한 점은 공급, 수요, 가격 변동 사이에 상호 관계가 있다는 것입니다. 수요가 많으면 가격이 올라가고, 공급이 많으면 가격이 내려갑니다.

2. 공급지역과 수요지역은 무엇인가?

가격이 수요와 공급 사이의 거래 영역을 형성한다는 것이 기본 이론입니다. 수요 및 공급 영역은 높은 수요가 지지를 형성하거나 높은 공급이 저항을 형성하는 영역을 말하며 가격 차트에서 확인할 수 있습니다. 실제로 많은 트레이더들은 단지 지지대와 저항대 또는 피벗존과 동의어로만 생각하지만, 두 개념은 여전히 ​​서로 구별될 수 있으며, 구체적인 차이점은 개별 트레이더의 정의에 따라 달라질 수 있습니다.

일반적으로 수요 구역은 매수 주문이 매도 주문보다 큰 경우를 의미합니다. 즉, 수요가 공급보다 많아 가격이 상승합니다. 예를 들어, 주가가 10위안이라면 많은 사람들은 이 가격이나 그보다 더 높은 가격에 주식을 사고 싶어합니다. 이는 구매력이 더 크기 때문에 주가를 더 높이 끌어올릴 것입니다. 주가가 이 지역으로 돌아오면 이전에 매수하지 않았던 사람들이 몰려들면서 주가가 계속 상승하게 됩니다.

반대로, 공급 구역은 판매자의 힘이 구매자의 힘보다 크다는 것을 의미합니다. 즉, 공급이 수요를 초과하면 가격이 하락합니다. 예를 들어, 주가가 8위안이고 판매자가 이 가격에 주식을 팔고 구매자가 7위안 50센트에만 사려고 한다면 공급이 수요를 초과하여 주가가 하락하게 됩니다.

지지/저항 영역과 공급/수요 영역의 차이를 구별하는 또 다른 방법은 그 출처를 고려하는 것입니다. 일부 거래자들은 대규모 기관에서 생성된 불균형 영역만 "공급 및 수요" 영역이라고 부를 수 있는 반면 "지지/저항" 영역에 대한 이유는 충분히 구체적이지 않다고 생각합니다.

공급 및 수요 영역을 그리는 정확한 규칙과 관련하여 거래자 간에 차이가 있을 수 있습니다. 이는 공급 및 수요 영역을 식별하는 규칙이 지지 및 저항 영역을 식별하는 규칙에 비해 더 구체적이고 좁다면 두 개념 사이의 또 다른 차이점이 될 수 있습니다.

일부 투자자들은 또한 공급 및 수요 영역은 더 좁고 구체적인 가격 범위로 정의되어야 하며, 지지 및 저항 영역은 더 넓은 범위로 정의될 수 있다고 믿습니다.

이 질문에 대한 절대적으로 정확한 "공식적인" 대답은 없습니다. 따라서 공급 및 수요 구역의 기본 개념을 이해하고 나면 거래에서 이를 자신만의 방식으로 정의할 수 있습니다.

즉, 공급 및 수요 구역과 지지 및 저항 구역은 매우 유사하며, 정확한 차이점은 누구에게 질문하는지에 따라 다르며, 서로 다른 트레이더는 두 개념에 대해 서로 다른 정의를 가지고 있습니다.

3. 왜 공급과 수요 영역을 파악하고, 수요 영역에서는 롱 포지션을 취하고, 공급 영역에서는 숏 포지션을 취해야 합니까?

가격은 수요와 공급 사이에서 거래되기 때문에 공급 영역이 침해되면 가격은 더 나은 공급 영역으로 이동할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 수요 구역이 위반되면 가격은 다음 더 나은 수요 구역으로 다시 이동할 것으로 예상됩니다.

가격의 경우 수요와 공급 사이를 오가는 공과 같습니다. 공급이 중단되면 가격은 다음으로 더 나은 공급 구역에 도달한 다음 다시 수요 구역으로 반등합니다. 수요 구역이 실패하고 위반되면 가격이 뒤로 밀려 다음 더 나은 수요 구역으로 계속될 것으로 예상합니다. 공급지역도 마찬가지다. 가격이 하락한 후, 수요권역이 첫 번째 공급권역을 지지하고 가격이 막히지 않고 하락하거나 직접 통과한다면 가격은 다음 공급권역까지 도달할 것으로 예상됩니다.

공급 및 수요 영역을 식별하면 거래자가 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 수요 구역에서는 거래자들이 가격이 낮을 때 매수를 선택할 수 있고, 공급 구역에서는 가격이 높을 때 매도를 선택할 수 있습니다.

가격 수준은 거래자의 의지에 영향을 미칩니다. 가격이 높을수록 판매자의 의지가 강해집니다. 가격이 낮을수록 구매자의 의지가 강해집니다. 이는 수요공급 원리의 한 측면이다. 합리적인 투자자는 가격이 낮을 때 사고, 가격이 높을 때 팔고 싶어합니다. 가격이 낮으면 더 많은 자산을 구입할 수 있는 반면, 가격이 높으면 구매력이 상대적으로 약해지기 때문이다.

수요 지역 근처에서 매수하면 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 지역은 구매자가 시장 지배력을 다시 얻을 수 있다는 신호일 수 있기 때문입니다. 공급 지역 근처에서 공매도를 하면 가격 상승 이후 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 지역은 판매자가 시장 통제권을 다시 얻었음을 알리는 신호일 수 있기 때문입니다.

4. 수요공급지역은 어떻게 찾는가?

우선, 구하고 있는 것이 변동영역, 즉 진동영역이라는 것을 이해해야 합니다. 공급영역이든 수요영역이든 우리가 추구하는 것은 충격범위이다. 공급 구역에는 두 가지 기본 형태가 있습니다: 먼저 상승한 다음 진동하고 돌파한 후(상승, 평탄한 상승) 또는 상승한 다음 진동한 후 하락하는(상승, 평탄한 하락), 둘 ​​다의 일부입니다. 충격지대.

가장 일반적인 형태는 상승 후 등락, 횡보, 하락으로 이어지는데, 이는 일반적으로 추세 반전을 나타냅니다. 또 다른 형태는 지속적인 상승 후 충격이 이어진 후 다시 상승하는 것으로, 이는 추세가 지속됨을 나타냅니다. 두 경우 모두 우리가 찾고 있는 것은 충격 영역입니다. 스윙 존 내에서 가격은 수요와 공급 간의 거래 기회를 창출합니다.

위의 4가지 기본 형태는 실제 상황에 따라 많은 변형이 있을 수 있습니다.

수요와 공급 영역을 파악한 후 다음 단계는 이 정보를 거래에 활용하는 방법입니다. 시장에 진입할 때 공급 영역에 있다면 하단 가장자리에 진입하여 숏 포지션을 취해야 합니다. 수요 영역에 있다면 우리는 상단 가장자리에 시장에 진입하여 롱 포지션을 취해야 합니다. 손절매 거래는 거래의 중요한 부분입니다. 이 영역의 가장 높은 지점에 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 오류 허용 오차를 높이기 위해 약간 더 커질 수 있습니다. 범위가 크다면 범위의 50% 수준에서 시장에 진입하여 손절매 거리를 줄이는 것도 고려할 수 있습니다.

이것은 단지 수요공급 거래에 대한 입문 지식일 뿐입니다. 실제 적용에서는 판단을 내리기 위해 더 많은 기술적 지표와 시장 환경을 결합해야 합니다.

5. 수요공급영역을 그리는 방법

먼저 어떤 시간 수준 차트를 그릴지 결정해야 합니다. 일반적으로 말하면, 더 큰 시간 수준의 공급 및 수요 구역이 더 안정적이고 효과적입니다. 일일 및 주간 차트를 사용하여 공급 및 수요 구역을 찾은 다음 특정 진입 및 퇴출 작업에 대해 더 작은 시간 수준에서 차트를 사용할 수 있습니다.

1. 수요지역 그리기

   먼저 추세를 파악하고 최고점과 최저점을 찾으세요. 수요권역을 그릴 때 추세의 고점과 저점에 주의를 기울여야 합니다. 주가가 이전 고점을 돌파하여 고점을 형성하면 수요권 그리기를 시작할 수 있습니다. 수요 영역은 가장 낮은 지점에서 첫 번째 흰색 촛대까지 그려집니다. 맨 위.

   숨겨진 수요지역에 대해서는 저점을 형성하는 콜백이 없는 것처럼 보이지만, 분해해보면 실제로 콜백이 있다는 것을 알 수 있다. 은닉수요권을 그릴 때 하단 그림자가 이전 캔들보다 길다는 점에 주의해야 하며, 이전 고점을 돌파한 캔들이 백색 캔들인지 확인해야 합니다.

   수요권을 그릴 때 충족해야 할 두 가지 중요한 조건이 있습니다. 첫째, 양봉이 상단 그림자선이든 실질 몸체이든 이전 고점을 돌파해야 합니다. 둘째, 양초는 흰색 양초여야 합니다. 이 두 가지 조건이 충족되어야만 수요지역이 설정될 수 있다.

   수요지역을 그리려면

   가격 차트 보기

   공급 영역 매핑과 유사하게 가격 차트를 보고 가격이 반등하거나 저항을 받는 영역을 찾는 것부터 시작합니다. 이러한 영역은 일반적으로 시장에 진입하는 대량의 바이인 주문을 나타내며 수요 영역을 생성합니다.

   낮게 표시

   가격 차트에서 수요 영역의 최저점을 표시합니다. 이러한 최저점은 일반적으로 가격이 반등한 후 상승하기 시작하는 지점으로, 시장에 일정량의 매수세가 있음을 나타냅니다.

   낮게 연결하세요

   표시된 낮은 지점을 연결하여 직선이나 뚜렷한 영역을 만듭니다. 이는 거래자가 수요 영역의 범위를 보다 명확하게 식별하고 거래 전략을 더 잘 수립하는 데 도움이 될 것입니다.

   
   

2. 공급 지역 그리기

   수요 구역 매핑과 유사하게 공급 구역 매핑에는 추세를 식별하고 최저점과 최고점을 찾는 것이 필요합니다. 하락 추세에서 주가가 이전 저점 아래로 떨어져 저점을 형성할 때 양초는 반드시 검은 양초여야 합니다. 이 두 가지 조건이 확인되면 공급 구역 그리기를 시작할 수 있습니다.

   공급 구역은 첫 번째 검은색 캔들의 고점에서 실제 바닥까지 그려집니다. 은닉 공급권을 그릴 때는 검은색 캔들의 상단 그림자 선이 이전 캔들보다 길어서 이전 저점을 돌파한 캔들이 검은색 캔들이 되도록 주의해야 합니다.

   공급 및 수요 구역의 작동 방식과 이를 그리는 방법을 이해함으로써 이를 사용하여 자신만의 거래 계획을 개발할 수 있습니다. 계획을 세울 때는 주간차트에 수요권역을 그리고 주가가 수요권역 부근으로 하락할 때까지 기다렸다가 시장에 진입해야 한다. 구체적인 진입점은 주가가 이전 최고치를 돌파하는 시점일 수 있습니다. 또한 ATR 표시기를 사용하여 손실 중단 지점을 설정하여 허위 중단을 방지할 수 있습니다.

   공급 지역을 그리려면

   가격 차트 보기

   첫째, 거래자는 가격 차트를 주의 깊게 관찰하여 가격이 반등하거나 저항을 받는 확실한 영역을 찾아야 합니다. 이러한 영역은 일반적으로 시장에 진입하는 대량의 판매 주문을 나타내며 공급 영역을 생성합니다.

   최고점을 찍다

   가격 차트에서 공급 영역의 고점을 표시합니다. 이러한 최고점은 일반적으로 가격이 반등한 후 하락하기 시작하는 지점으로, 시장에 일정량의 매도가 있음을 나타냅니다.

   높은 점을 연결하다

   마커의 고점을 연결하여 직선이나 뚜렷한 영역을 만듭니다. 이는 거래자가 공급 영역의 범위를 보다 명확하게 식별하고 거래 전략을 더 잘 수립하는 데 도움이 될 것입니다.

6. 무역시장에서의 성공적인 수요공급 운영과정

1. 수요와 공급의 기본 개념을 이해합니다.

   더 깊게 알아보기 전에 먼저 수요와 공급의 기본 개념을 이해해야 합니다. 공급이란 판매자가 시장에 제공하려는 재화나 서비스의 수량을 의미하고, 수요는 구매자가 구매하려는 상품이나 서비스의 수량을 의미합니다. 특정 가격에서 수요와 공급이 균형을 이루면 시장은 지지 또는 저항 영역을 형성합니다.

   
   

2. 종합적인 시장 조사 및 동향 분석

   거래 계획을 수립하기 전에 투자자는 먼저 포괄적인 시장 조사와 추세 분석을 수행해야 합니다. 과거의 가격 추세와 관련 뉴스를 확인함으로써 시장의 근본적인 요소를 파악하고 현재 시장의 전반적인 추세를 판단할 수 있습니다. 이 단계는 투자자가 시장의 전반적인 방향을 명확히 하는 데 도움이 되며 이후 공급 및 수요 영역을 식별하기 위한 기반을 마련합니다.

   
   

3. 효과적인 가격 차트 분석

   실제로 효과적인 가격 차트 분석은 성공적인 수요 공급 운영의 핵심입니다. 거래자는 공급선과 수요선을 식별하고 그리는 방법을 배워야 합니다. 명확한 가격 반등 또는 저항 영역을 관찰하고 고점과 저점을 표시하고 형성 영역을 연결함으로써 잠재적 공급 및 수요 영역을 보다 정확하게 결정할 수 있으며 거래자는 시장의 주요 수준을 식별할 수 있습니다. 수평적 지지와 저항은 일반적으로 대규모 거래, 기술적 지표 신호 등에 의해 형성될 수 있는 수요와 공급 영역입니다.

   
   

4. 거래량에 주의하세요

   수요와 공급 영역을 식별하려면 거래량을 이해하는 것도 중요합니다. 대량의 거래는 시장의 중요한 공급 또는 수요 변화를 나타낼 수 있으며 거래량의 증가 또는 감소는 시장 모멘텀에 대한 단서를 제공하고 공급 및 수요 영역의 신뢰성을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

   
   

5. 기술 지표를 사용하여 분석 지원

   차트와 거래량 외에도 기술 지표도 수요와 공급 영역을 식별하는 강력한 도구입니다. 이동 평균, 상대 강도 지수 등과 같이 일반적으로 사용되는 지표는 거래자가 시장 추세와 가능한 반전 지점을 보다 정확하게 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 공급 및 수요 영역 결정은 이동 평균, 상대 강도 지수 등과 같은 다른 기술 지표와 결합되어야 하며, 이는 단일 지표의 오해를 줄이는 데 도움이 되며, 여러 지표를 포괄적으로 사용하면 지표의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 거래 결정.

   
   

6. 시간 요소를 고려하십시오.

   공급 및 수요 영역의 가용성은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 성공적인 거래자는 공급 및 수요 영역을 더 잘 선택하기 위해 일중 거래와 장기 추세와 같은 타이밍 요소를 고려해야 합니다. 서로 다른 시간대의 공급 및 수요 영역은 서로 다른 영향을 미칠 수 있으므로 거래자는 여러 시간 규모를 함께 고려해야 합니다.

   
   

7. 주요 지지 및 저항 수준 식별

   위의 분석을 결합함으로써 거래자는 주요 지지선과 저항선을 식별할 수 있습니다. 지원 수준은 일반적으로 수요 영역에 해당하고 저항 수준은 공급 영역에 해당합니다. 이러한 핵심 사항은 거래 계획 수립의 기초가 되며 실제 운영에서 충분한 주의를 기울일 가치가 있습니다.

   
   

8. 거래 계획 개발

   공급 및 수요 영역에 대한 확실한 이해를 바탕으로 다음 단계는 거래 계획을 개발하는 것입니다. 명확한 계획은 의사 결정 시 감정을 줄이는 데 도움이 되며 운영 규율을 향상시킵니다. 계획을 세울 때 거래자는 진입점, 손절매 수준, 이익 목표와 같은 핵심 요소를 고려해야 합니다. 또한 합리적인 위험 관리 전략은 성공적인 거래를 보장하는 핵심이며 무시할 수 없습니다.

   
   

9. 실제로 지속적인 최적화

   거래 계획 수립은 첫 번째 단계일 뿐이며 실제로 지속적인 요약과 최적화도 마찬가지로 중요합니다. 트레이더는 항상 시장 변화에 주의를 기울여야 하며 다양한 상황의 전개에 맞춰 트레이딩 계획을 유연하게 조정해야 합니다. 시장 변동은 불가피하며 트레이더는 단기적인 시장 변동으로 인해 트레이딩 계획을 변경하지 않고 침착하게 대응할 수 있어야 합니다. 자신의 계획에 맞는 거래 기회를 인내심 있게 기다리는 것이 안정적인 수익을 유지하는 열쇠입니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 의존해야 하는 재정, 투자 또는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 ebc 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.