Выявление и торговля областями спроса и предложения

Вопросы спроса и предложения на торговом рынке всегда были в центре внимания трейдеров. Понимание и правильное применение концепций спроса и предложения может помочь трейдерам лучше понимать рыночные тенденции и принимать более обоснованные торговые решения. Однако у многих друзей возникают вопросы о том, как точно определить области спроса и предложения.

1. Что такое спрос и предложение?

Предложение означает количество доступных активов.

Спрос, с другой стороны, представляет собой количество актива, которое трейдеры желают приобрести.

Если спрос превышает предложение, высокий спрос приведет к росту цен, указывая на то, что существует большое количество покупателей, конкурирующих за приобретение актива.

И наоборот, если предложение превышает спрос, это означает, что продавцы конкурируют за покупателей. В результате цены на активы упадут.

Ключевой вывод заключается в том, что существует взаимосвязь между предложением, спросом и движением цен. Высокий спрос приводит к росту цен, а высокое предложение снижает цены.

2. Что такое области предложения и области спроса?

Основная теория гласит, что цены образуют торговые зоны между спросом и предложением. Области спроса и предложения относятся к областям, где высокий спрос формирует поддержку, а высокий уровень предложения формирует сопротивление, которое можно определить на ценовом графике. Фактически, многие трейдеры просто думают о них как о синонимах зон поддержки и сопротивления или зон разворота, но эти две концепции все же можно отличить друг от друга, а конкретные различия могут варьироваться в зависимости от определения отдельного трейдера.

Вообще говоря, зона спроса означает, что заказы на покупку превышают заказы на продажу; то есть спрос превышает предложение, и цена вырастет. Например, если цена акции составляет десять юаней, многие люди готовы купить ее по этой цене или даже выше. Это приведет к росту цены акций, поскольку покупательная способность увеличится. Когда цена акций вернется в эту область, люди, которые раньше не покупали, бросятся покупать, продолжая подталкивать цену акций вверх.

Напротив, зона предложения означает, что власть продавцов превышает власть покупателей; то есть, если предложение превышает спрос, цена упадет. Например, если цена акции составляет восемь юаней, и продавец продает акции по этой цене, но покупатель готов купить их только за семь с половиной юаней, предложение превышает спрос, и цена акций упадет.

Другой способ отличить области поддержки/сопротивления от областей спроса/предложения – это рассмотреть их происхождение. Некоторые трейдеры полагают, что только несбалансированные области, генерируемые крупными институтами, можно назвать областями «спроса и предложения», тогда как причины возникновения зон «поддержки/сопротивления» недостаточно конкретны.

Между трейдерами могут быть разногласия относительно точных правил построения зон спроса и предложения. Это могло бы стать еще одним различием между двумя концепциями, если бы правила определения областей спроса и предложения были более конкретными и узкими по сравнению с правилами определения областей поддержки и сопротивления.

Некоторые инвесторы также считают, что области спроса и предложения должны определяться более узкими и конкретными ценовыми диапазонами, тогда как области поддержки и сопротивления могут определяться более широкими диапазонами.

На этот вопрос не существует абсолютно правильного «официального» ответа, поэтому, как только вы поймете основную концепцию зон спроса и предложения, вы сможете определять их в своей торговле по-своему.

Тем не менее, зоны спроса и предложения, а также зоны поддержки и сопротивления очень похожи, и точная разница зависит от того, кого вы спрашиваете, и разные трейдеры имеют разные определения этих двух понятий.

3. Почему нам следует определять зоны спроса и предложения, открывать длинные позиции в зоне спроса и открывать короткие позиции в зоне предложения?

Поскольку цены торгуются между спросом и предложением. Если зона предложения нарушена, ожидается, что цены сдвинутся в сторону лучшей зоны предложения. Аналогичным образом, если зона спроса будет нарушена, ожидается, что цены вернутся обратно в следующую зону с лучшим спросом.

Что касается цен, это похоже на мяч, подпрыгивающий между спросом и предложением. Когда предложение нарушено, цена достигает следующей лучшей зоны предложения, а затем возвращается в зону спроса. Если зона спроса не сработает и будет нарушена, ожидайте, что цена откатится назад и продолжит движение к следующей лучшей зоне спроса. То же самое справедливо и для зоны снабжения. После падения цены, если зона спроса поддерживает первую зону предложения и цена не блокируется, а откатывается назад или проходит прямо через нее, ожидается, что цена достигнет следующей зоны предложения.

Определение областей спроса и предложения может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения. Например, в зоне спроса трейдеры могут покупать, когда цены низкие, а в зонах предложения они могут продавать, когда цены высоки.

Уровень цены повлияет на готовность трейдеров. Чем выше цена, тем сильнее готовность продавцов; чем ниже цена, тем сильнее готовность покупателей. Это аспект принципа спроса и предложения. Рациональные инвесторы более склонны покупать, когда цены низкие, и продавать, когда цены высокие. Это связано с тем, что при низких ценах можно приобрести больше активов, а при высоких ценах покупательная способность относительно ослабевает.

Открытие длинных позиций вблизи зон спроса может привести к получению прибыли на росте цен, поскольку эти зоны могут сигнализировать покупателям о восстановлении контроля над рынком. Короткая продажа вблизи областей предложения может привести к получению прибыли после роста цен, поскольку эти области могут сигнализировать продавцам о восстановлении контроля над рынком.

4. Как найти области спроса и предложения?

Прежде всего, вы должны понимать, что то, что вы ищете, — это колеблющаяся область, то есть колеблющаяся область. Будь то зона предложения или зона спроса, мы ищем диапазон шоков. Для зоны предложения существуют две основные формы: сначала рост, затем колебание, а затем прорыв (подъем, плоский рост) или рост, затем колебания, затем падение (рост, плоский рост), обе из которых являются частью зоны предложения. шоковая зона.

Наиболее распространенной формой является подъем, за которым следует колебание, боковое движение, а затем падение, что обычно указывает на разворот тренда. Другая форма — непрерывный подъем, за которым следует шок, а затем снова подъем, что указывает на продолжение тренда. В любом случае, то, что мы ищем, — это область шока. В зоне колебаний цены создают торговые возможности между спросом и предложением.

Выше приведены четыре основные формы, и в реальных ситуациях может быть много вариаций.

После определения областей спроса и предложения следующим шагом будет то, как использовать эту информацию для торговли. При входе в рынок, если он находится в зоне предложения, мы должны войти в рынок у нижнего края, чтобы открыть короткую позицию; если он находится в зоне спроса, нам следует войти в рынок на верхнем краю, чтобы открыть длинную позицию. Торговля стоп-лоссом является важной частью трейдинга. Стоп-лосс можно установить в самой высокой точке этой области. Чтобы повысить устойчивость к ошибкам, ее можно немного увеличить. Если диапазон большой, вы также можете рассмотреть возможность входа в рынок на уровне 50% диапазона, чтобы сократить расстояние до стоп-лосса.

Это всего лишь вводные знания о торговле спросом и предложением. В реальных условиях для вынесения суждений необходимо объединить больше технических индикаторов и рыночной среды.

5. Как нарисовать зоны спроса и предложения

Во-первых, вам нужно решить, на каком графике временного уровня рисовать. Вообще говоря, зона спроса и предложения на большем временном уровне более надежна и эффективна. Вы можете использовать дневные и недельные графики, чтобы найти зоны спроса и предложения, а затем использовать график на меньшем временном уровне для конкретных операций входа и выхода.

1. Нарисуйте области спроса

   Сначала определите тренд и найдите максимумы и минимумы. При рисовании зоны спроса необходимо обращать внимание на высокие и низкие точки тренда. Когда цена акции пробьет предыдущую верхнюю точку и образует верхнюю точку, вы можете начать рисовать зону спроса. Зона спроса рисуется от самой низкой точки до сущности первой белой свечи. вершина.

   Что касается скрытой области спроса, хотя кажется, что здесь нет обратного вызова для формирования нижней точки, если вы разберете ее, вы обнаружите, что обратный вызов на самом деле есть. Рисуя скрытую зону спроса, вам необходимо обратить внимание на то, чтобы нижняя тень была длиннее предыдущей свечи, и убедиться, что свеча, пробивающая предыдущий максимум, является белой свечой.

   При рисовании зоны спроса необходимо соблюдать два важных условия: во-первых, свеча должна пробить предыдущий максимум, будь то верхняя линия тени или реальное тело. Во-вторых, свеча должна быть белой. Только при соблюдении этих двух условий можно установить зону спроса.

   Чтобы нарисовать зону спроса

   Смотреть графики цен

   Подобно картированию областей предложения, начните с просмотра ценового графика и поиска областей, где цена отскакивает или находит сопротивление. Эти области обычно указывают на большое количество поступающих на рынок ордеров на покупку, создавая зону спроса.

   ставить низкую оценку

   Отметьте нижнюю точку области спроса на ценовом графике. Эти минимумы обычно возникают там, где цены начинают расти после отскока, показывая, что на рынке наблюдается определенный объем покупок.

   Подключите низкий уровень

   Создайте прямую линию или отдельную область, соединив отмеченные нижние точки. Это поможет трейдерам более четко определить сферу спроса и, таким образом, лучше сформулировать торговые стратегии.

   
   

2. Чертеж зон снабжения

   Подобно картированию зон спроса, картирование зон предложения требует выявления тенденций и выявления минимумов и максимумов. При нисходящем тренде, когда цена акции падает ниже предыдущего минимума, образуя низкий минимум, свеча должна быть черной. Как только эти два условия будут подтверждены, вы можете начать рисовать зону предложения.

   Зона предложения рисуется от верхнего края до реального основания первой черной свечи. При рисовании скрытой зоны предложения вам необходимо обратить внимание на то, чтобы верхняя линия тени черной свечи была длиннее предыдущей свечи, гарантируя, что свеча, пробившая предыдущий минимум, является черной свечой.

   Поняв, как работают зоны спроса и предложения и как их рисовать, вы сможете начать использовать их для разработки собственных торговых планов. Составляя план, вам необходимо нарисовать зону спроса на недельном графике и дождаться, пока цена акции упадет обратно в зону спроса, прежде чем войти в рынок. Конкретной точкой входа может стать прорыв цены акции через предыдущий максимум. Кроме того, индикатор ATR можно использовать для установки точек стоп-лосса, чтобы избежать ложных пробоев.

   Чтобы нарисовать зону снабжения

   Смотреть графики цен

   Во-первых, трейдерам необходимо внимательно следить за ценовым графиком, чтобы найти очевидные области, где цена отскакивает или встречает сопротивление. Эти области обычно указывают на большое количество заказов на продажу, поступающих на рынок, создавая зону предложения.

   отмечать максимумы

   Отметьте верхнюю точку области предложения на ценовом графике. Обычно на этих максимумах цены начинают падать после отскока, показывая, что на рынке наблюдается определенный объем продаж.

   соединить высокие точки

   Создайте прямую линию или отдельную область, соединив верхние точки маркеров. Это поможет трейдерам более четко определить масштабы зон предложения и, таким образом, лучше сформулировать торговые стратегии.

6. Успешные процессы управления спросом и предложением на торговом рынке.

1. Понять основные понятия спроса и предложения.

   Прежде чем углубляться, нам сначала необходимо понять основные концепции спроса и предложения. Предложение относится к количеству товара или услуги, которое продавцы готовы предоставить на рынке, тогда как спрос относится к количеству, которое покупатели готовы купить. Когда спрос и предложение достигают равновесия при определенной цене, рынок образует область поддержки или сопротивления.

   
   

2. Комплексное исследование рынка и анализ тенденций

   Прежде чем формулировать какой-либо торговый план, инвесторам сначала необходимо провести комплексное исследование рынка и анализ тенденций. Проверяя исторические тенденции цен и связанные с ними новости, вы можете понять фундаментальные факторы рынка и судить об общей тенденции текущего рынка. Этот шаг помогает инвесторам прояснить общее направление рынка и закладывает основу для последующего определения областей спроса и предложения.

   
   

3. Эффективный анализ ценовых графиков

   На практике эффективный анализ ценовых графиков является основой успешных операций спроса и предложения. Трейдерам необходимо научиться определять и рисовать линии спроса и предложения. Наблюдая за четкими зонами отскока или сопротивления цены, отмечая высокие и низкие точки и соединяя формирующиеся области, можно более точно определить потенциальные области спроса и предложения, а трейдеры могут определить ключевые уровни на рынке. Горизонтальная поддержка и сопротивление обычно представляют собой области спроса и предложения, которые могут быть сформированы крупными сделками, сигналами технических индикаторов и т. д.

   
   

4. Обратите внимание на объем торгов

   Понимание объема также имеет решающее значение для определения областей спроса и предложения. Большие объемы торгов могут сигнализировать о важных изменениях спроса или предложения на рынке, а увеличение или уменьшение объема может дать представление о динамике рынка и помочь подтвердить подлинность областей спроса и предложения.

   
   

5. Используйте технические индикаторы для облегчения анализа

   Помимо графиков и объема, технические индикаторы также являются мощными инструментами для определения областей спроса и предложения. Обычно используемые индикаторы, такие как скользящие средние, индексы относительной силы и т. д., могут помочь трейдерам более точно определить рыночные тенденции и возможные точки разворота. Определение областей спроса и предложения следует сочетать с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, индексы относительной силы и т. д., что помогает уменьшить ошибочность одного индикатора, а комплексное использование нескольких индикаторов может повысить надежность торговые решения.

   
   

6. Учитывайте фактор времени

   Наличие зон спроса и предложения может со временем меняться. Успешным трейдерам необходимо учитывать временные факторы, такие как внутридневная торговля в сравнении с долгосрочными тенденциями, чтобы лучше выбирать области спроса и предложения. Области спроса и предложения в разных временных рамках могут иметь разное влияние, поэтому трейдерам следует рассматривать несколько временных масштабов одновременно.

   
   

7. Определите ключевые уровни поддержки и сопротивления.

   Объединив приведенный выше анализ, трейдеры могут определить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки обычно соответствуют областям спроса, а уровни сопротивления — областям предложения. Эти ключевые моменты являются основой для составления торговых планов и заслуживают достаточного внимания в реальных операциях.

   
   

8. Разработать торговый план

   При наличии четкого понимания областей спроса и предложения следующим шагом будет разработка торгового плана. Четкий план помогает снизить эмоциональность при принятии решений и повышает оперативную дисциплину. При планировании трейдерам необходимо учитывать ключевые элементы, такие как точки входа, уровни стоп-лосса и целевые показатели прибыли. Кроме того, разумные стратегии управления рисками являются ключом к обеспечению успешной торговли, и их нельзя игнорировать.

   
   

9. Непрерывная оптимизация на практике

   Формулирование торгового плана — это только первый шаг, и постоянное подведение итогов и оптимизация на практике одинаково важны. Трейдерам следует всегда обращать внимание на изменения рынка и гибко корректировать торговые планы, чтобы адаптироваться к развитию различных ситуаций. Колебания рынка неизбежны, и трейдеры должны иметь возможность реагировать спокойно и не менять свои торговые планы из-за краткосрочных колебаний рынка. Терпеливое ожидание торговых возможностей, соответствующих вашему плану, является ключом к поддержанию стабильной прибыли.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.