تحديد وتداول مناطق العرض والطلب

كانت قضايا العرض والطلب في سوق التداول دائمًا محور اهتمام المتداولين. إن فهم مفاهيم العرض والطلب وتطبيقها بشكل صحيح يمكن أن يساعد المتداولين على فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. ومع ذلك، لدى العديد من الأصدقاء أسئلة حول كيفية تحديد مناطق العرض والطلب بدقة.

1. ما هو العرض والطلب؟

يشير العرض إلى كمية الأصول المتاحة.

ومن ناحية أخرى، يمثل الطلب مقدار الأصل الذي يرغب المتداولون في شرائه.

إذا تجاوز الطلب العرض، فإن ارتفاع الطلب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يشير إلى وجود عدد كبير من المشترين يتنافسون للحصول على الأصل.

وعلى العكس من ذلك، إذا تجاوز العرض الطلب، فهذا يعني أن البائعين يتنافسون على المشترين. ونتيجة لذلك، ستنخفض أسعار الأصول.

والوجهة الرئيسية هي أن هناك علاقة متبادلة بين العرض والطلب وتحركات الأسعار. يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي ارتفاع العرض إلى انخفاض الأسعار.

2. ما هي مناطق العرض ومناطق الطلب؟

ومن النظرية الأساسية أن الأسعار ستشكل مناطق تجارية بين العرض والطلب. تشير مناطق العرض والطلب إلى المناطق التي يدعم فيها الطلب المرتفع أو يشكل العرض المرتفع مقاومة يمكن تحديدها على الرسم البياني للسعر. في الواقع، يعتقد العديد من المتداولين أنهما مرادفان لمناطق الدعم والمقاومة أو المناطق المحورية، ولكن لا يزال من الممكن التمييز بين المفهومين عن بعضهما البعض، وقد تختلف الاختلافات المحددة اعتمادًا على تعريف المتداول الفردي.

بشكل عام، تشير منطقة الطلب إلى الأوقات التي تكون فيها أوامر الشراء أكبر من أوامر البيع؛ أي أن الطلب أكبر من العرض، وسيرتفع السعر. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم عشرة يوانات، فإن الكثير من الناس على استعداد لشرائه بهذا السعر أو أعلى. سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر السهم لأن القوة الشرائية أكبر. عندما يعود سعر السهم إلى هذه المنطقة، فإن الأشخاص الذين لم يشتروا من قبل سوف يسارعون إلى الشراء، ويستمرون في دفع سعر السهم للأعلى.

على العكس من ذلك، تعني منطقة العرض أن قوة البائعين أكبر من قوة المشترين؛ أي أنه إذا زاد العرض عن الطلب، فسوف ينخفض ​​السعر. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم هو ثمانية يوانات وكان البائع يبيع السهم بهذا السعر ولكن المشتري على استعداد لشرائه فقط مقابل سبعة يوانات ونصف، فإن العرض يتجاوز الطلب وسوف ينخفض ​​سعر السهم.

هناك طريقة أخرى للتمييز بين مناطق الدعم/المقاومة ومناطق العرض/الطلب وهي النظر في أصلها. يعتقد بعض المتداولين أن المناطق غير المتوازنة الناتجة عن المؤسسات الكبيرة هي وحدها التي يمكن أن يطلق عليها مناطق "العرض والطلب"، في حين أن أسباب مناطق "الدعم/المقاومة" ليست محددة بما فيه الكفاية.

قد تكون هناك اختلافات بين المتداولين فيما يتعلق بالقواعد الدقيقة لرسم مناطق العرض والطلب. وقد يكون هذا اختلافاً آخر بين المفهومين إذا كانت قواعد تحديد مناطق العرض والطلب أكثر تحديداً وضيقاً مقارنة بقواعد تحديد مناطق الدعم والمقاومة.

ويعتقد بعض المستثمرين أيضًا أن مناطق العرض والطلب يجب تحديدها من خلال نطاقات أسعار أضيق وأكثر تحديدًا، في حين يمكن تحديد مناطق الدعم والمقاومة من خلال نطاقات أوسع.

لا توجد إجابة "رسمية" صحيحة تمامًا لهذا السؤال، لذا بمجرد فهمك للمفهوم الأساسي لمناطق العرض والطلب، يمكنك تعريفها في تداولك بطريقتك الخاصة.

ومع ذلك، فإن مناطق العرض والطلب ومناطق الدعم والمقاومة متشابهة جدًا، والفرق الدقيق يعتمد على من تسأل، والمتداولين المختلفين لديهم تعريفات مختلفة للمفهومين.

3. لماذا يجب علينا تحديد مناطق العرض والطلب، والشراء في منطقة الطلب، والبيع في منطقة العرض؟

لأن الأسعار تتداول بين العرض والطلب، إذا تم اختراق منطقة العرض، فمن المتوقع أن تتحرك الأسعار نحو منطقة عرض أفضل. وبالمثل، إذا تم اختراق منطقة الطلب، فمن المتوقع أن تعود الأسعار إلى منطقة الطلب الأفضل التالية.

بالنسبة للأسعار، فهي مثل الكرة التي تتأرجح بين العرض والطلب. عندما ينكسر العرض، يصل السعر إلى منطقة العرض الأفضل التالية ثم يرتد مرة أخرى إلى منطقة الطلب. إذا فشلت منطقة الطلب وتم اختراقها، توقع أن يتراجع السعر ويستمر في منطقة الطلب التالية الأفضل. وينطبق الشيء نفسه على منطقة العرض. بعد انخفاض السعر، إذا كانت منطقة الطلب تدعم منطقة العرض الأولى ولم يتم حظر السعر ولكنه تراجع أو مر مباشرة، فمن المتوقع أن يصل السعر إلى منطقة العرض التالية.

يمكن أن يساعد تحديد مناطق العرض والطلب المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. على سبيل المثال، في منطقة الطلب، قد يختار المتداولون الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة، بينما في مناطق العرض، قد يختارون البيع عندما تكون الأسعار مرتفعة.

سيؤثر مستوى السعر على رغبة المتداولين. كلما ارتفع السعر، زادت رغبة البائعين؛ كلما انخفض السعر، زادت رغبة المشترين. وهذا جانب من مبدأ العرض والطلب. يكون المستثمرون العقلانيون أكثر استعدادًا للشراء عندما تكون الأسعار منخفضة والبيع عندما تكون الأسعار مرتفعة. وذلك لأنه عندما تكون الأسعار منخفضة، يمكن شراء المزيد من الأصول، بينما عندما تكون الأسعار مرتفعة، تضعف القوة الشرائية نسبيًا.

قد يؤدي الشراء بالقرب من مناطق الطلب إلى تحقيق أرباح على ارتفاعات الأسعار، حيث قد تشير هذه المناطق إلى استعادة المشترين السيطرة على السوق. قد يؤدي البيع على المكشوف بالقرب من مناطق العرض إلى تحقيق أرباح بعد ارتفاعات الأسعار، حيث قد تشير هذه المناطق إلى استعادة البائعين السيطرة على السوق.

4. كيف تجد مناطق العرض والطلب؟

بادئ ذي بدء، يجب أن تفهم أن ما تبحث عنه هو المنطقة المتقلبة، أي المنطقة المتذبذبة. سواء كانت منطقة العرض أو منطقة الطلب، ما نبحث عنه هو نطاق الصدمة. بالنسبة لمنطقة العرض، هناك شكلان أساسيان: الارتفاع أولاً، ثم التذبذب، ثم الاختراق (الصعود، الارتفاع المسطح)، أو الارتفاع، ثم التذبذب، ثم الهبوط (الصعود، الهبوط المسطح)، وكلاهما جزء من منطقة العرض. منطقة الصدمة.

الشكل الأكثر شيوعًا هو الارتفاع الذي يتبعه تأرجح وحركة جانبية ثم انخفاض، والذي يشير عادةً إلى انعكاس الاتجاه. والشكل الآخر هو الارتفاع المستمر الذي يتبعه صدمة ثم الارتفاع مرة أخرى، مما يدل على استمرار الاتجاه. وفي كلتا الحالتين، ما نبحث عنه هو منطقة الصدمة. داخل منطقة التأرجح، تخلق الأسعار فرصًا تجارية بين العرض والطلب.

ما ورد أعلاه هو الأشكال الأربعة الأساسية، وقد يكون هناك العديد من الاختلافات في المواقف الفعلية.

بعد تحديد مناطق العرض والطلب، فإن الخطوة التالية هي كيفية استخدام هذه المعلومات في التجارة. عند دخول السوق، إذا كان في منطقة العرض، يجب أن ندخل السوق عند الحافة السفلية للبيع؛ إذا كان في منطقة الطلب، فيجب أن ندخل السوق عند الحافة العلوية للشراء. يعد تداول وقف الخسارة جزءًا مهمًا من التداول. يمكن تعيين وقف الخسارة عند أعلى نقطة في هذه المنطقة. من أجل زيادة التسامح مع الخطأ، يمكن أن يكون أكبر قليلا. إذا كان النطاق كبيرًا، يمكنك أيضًا التفكير في دخول السوق بنسبة 50% من النطاق لتقليل مسافة إيقاف الخسارة.

هذه مجرد معرفة تمهيدية لتداول العرض والطلب. في التطبيق الفعلي، يجب الجمع بين المزيد من المؤشرات الفنية وبيئة السوق لإصدار الأحكام.

5. كيفية رسم مناطق العرض والطلب

أولاً، عليك أن تقرر أي مخطط للمستوى الزمني تريد الاعتماد عليه. وبشكل عام، تكون منطقة العرض والطلب على مستوى زمني أكبر أكثر موثوقية وفعالية. يمكنك استخدام الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية للعثور على مناطق العرض والطلب، ثم استخدام الرسم البياني على مستوى زمني أصغر لعمليات الدخول والخروج المحددة.

1. رسم مناطق الطلب

   أولا، تحديد الاتجاه والعثور على الارتفاعات والانخفاضات. عند رسم منطقة الطلب، عليك الانتباه إلى النقاط المرتفعة والمنخفضة للاتجاه. عندما يخترق سعر السهم النقطة المرتفعة السابقة ويشكل نقطة عالية، يمكنك البدء في رسم منطقة الطلب. يتم رسم منطقة الطلب من أدنى نقطة إلى كيان الشمعدان الأبيض الأول. قمة.

   فيما يتعلق بمنطقة الطلب المخفية، على الرغم من أنه يبدو أنه لا يوجد رد اتصال لتشكيل نقطة منخفضة، إذا قمت بتفكيكها، فستجد أن هناك بالفعل رد اتصال. عند رسم منطقة الطلب المخفية، عليك الانتباه إلى أن الظل السفلي أطول من الشمعة السابقة، والتأكد من أن الشمعة التي تخترق الارتفاع السابق هي شمعة بيضاء.

   عند رسم منطقة الطلب يجب توافر شرطين مهمين: أولاً، يجب أن تخترق الشمعة الارتفاع السابق، سواء كان خط الظل العلوي أو الجسم الحقيقي. ثانيا، يجب أن تكون الشمعة شمعة بيضاء. ولا يمكن إنشاء منطقة الطلب إلا عند استيفاء هذين الشرطين.

   لرسم منطقة الطلب

   مشاهدة الرسوم البيانية للسعر

   على غرار رسم خرائط مناطق العرض، ابدأ بالنظر إلى الرسم البياني للسعر والبحث عن المناطق التي يرتد فيها السعر أو يجد فيها مقاومة. تشير هذه المناطق عادة إلى وجود عدد كبير من أوامر الشراء التي تدخل السوق، مما يخلق منطقة طلب.

   علامة منخفضة

   ضع علامة على النقطة المنخفضة لمنطقة الطلب على الرسم البياني للسعر. عادة ما تكون هذه المستويات المنخفضة هي المكان الذي تبدأ فيه الأسعار في الارتفاع بعد الارتداد، مما يدل على وجود قدر معين من الشراء في السوق.

   الاتصال منخفض

   قم بإنشاء خط مستقيم أو منطقة مميزة عن طريق ربط النقاط المنخفضة المحددة. سيساعد ذلك المتداولين على تحديد نطاق مجالات الطلب بشكل أكثر وضوحًا وبالتالي صياغة استراتيجيات التداول بشكل أفضل.

   
   

2. رسم مناطق العرض

   على غرار رسم خرائط مناطق الطلب، يتطلب رسم خرائط مناطق العرض تحديد الاتجاهات والعثور على أدنى المستويات والارتفاعات. في الاتجاه الهبوطي، عندما ينخفض ​​سعر السهم إلى ما دون القاع السابق، ليشكل قاعًا منخفضًا، يجب أن تكون الشمعة شمعة سوداء. بمجرد تأكيد هذين الشرطين، يمكنك البدء في رسم منطقة العرض.

   يتم رسم منطقة العرض من النهاية العليا إلى الجزء السفلي الحقيقي من الشمعة السوداء الأولى. عند رسم منطقة العرض المخفية، عليك الانتباه إلى أن خط الظل العلوي للشمعة السوداء أطول من الشمعة السابقة، مع التأكد من أن الشمعة التي اخترقت القاع السابق هي شمعة سوداء.

   من خلال فهم كيفية عمل مناطق العرض والطلب وكيفية رسمها، يمكنك البدء في استخدامها لتطوير خطط التداول الخاصة بك. عند وضع الخطة، تحتاج إلى رسم منطقة الطلب على الرسم البياني الأسبوعي والانتظار حتى يتراجع سعر السهم إلى محيط منطقة الطلب قبل دخول السوق. يمكن أن تكون نقطة الدخول المحددة عندما يخترق سعر السهم المستوى المرتفع السابق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مؤشر ATR لتعيين نقاط وقف الخسارة لضمان تجنب الكسر الكاذب.

   لرسم منطقة العرض

   مشاهدة الرسوم البيانية للسعر

   أولاً، يحتاج المتداولون إلى مراقبة الرسم البياني للسعر بعناية للبحث عن المناطق الواضحة التي ينتعش فيها السعر أو يواجه مقاومة. تشير هذه المناطق عادةً إلى عدد كبير من أوامر المبيعات التي تدخل السوق، مما يؤدي إلى إنشاء منطقة توريد.

   علامة الارتفاعات

   ضع علامة على أعلى نقطة في منطقة العرض على الرسم البياني للسعر. عادة ما تكون هذه الارتفاعات هي المكان الذي تبدأ فيه الأسعار في الانخفاض بعد الارتداد، مما يدل على وجود قدر معين من البيع في السوق.

   ربط النقاط العالية

   قم بإنشاء خط مستقيم أو منطقة مميزة عن طريق ربط النقاط العالية للعلامات. سيساعد ذلك المتداولين على تحديد نطاق مناطق العرض بشكل أكثر وضوحًا، وبالتالي صياغة استراتيجيات التداول بشكل أفضل.

6. نجاح عمليات العرض والطلب في سوق التداول

1. التعرف على المفاهيم الأساسية للعرض والطلب.

   قبل أن نتعمق أكثر، نحتاج أولاً إلى فهم المفاهيم الأساسية للعرض والطلب. يشير العرض إلى كمية السلعة أو الخدمة التي يرغب البائعون في تقديمها في السوق، بينما يشير الطلب إلى الكمية التي يرغب المشترون في شرائها. عندما يصل العرض والطلب إلى التوازن عند سعر معين، سيشكل السوق منطقة دعم أو مقاومة.

   
   

2. أبحاث السوق الشاملة وتحليل الاتجاهات

   قبل صياغة أي خطة تداول، يحتاج المستثمرون أولاً إلى إجراء أبحاث سوقية شاملة وتحليل الاتجاهات. من خلال التحقق من اتجاهات الأسعار التاريخية والأخبار ذات الصلة، يمكنك فهم العوامل الأساسية للسوق والحكم على الاتجاه العام للسوق الحالي. تساعد هذه الخطوة المستثمرين على توضيح الاتجاه العام للسوق وتضع الأساس لتحديد مناطق العرض والطلب لاحقًا.

   
   

3. تحليل الرسم البياني الفعال للسعر

   من الناحية العملية، يعد التحليل الفعال للرسوم البيانية للسعر هو جوهر عمليات العرض والطلب الناجحة. يحتاج المتداولون إلى تعلم كيفية تحديد ورسم خطوط العرض والطلب. ومن خلال مراقبة المناطق الواضحة لانتعاش الأسعار أو مقاومتها، وتحديد النقاط المرتفعة والمنخفضة، وربط مناطق التشكيل، يمكن تحديد مناطق العرض والطلب المحتملة بشكل أكثر دقة، ويمكن للمتداولين تحديد المستويات الرئيسية في السوق. عادة ما يكون الدعم والمقاومة الأفقية مجالات العرض والطلب التي قد تتشكل من خلال الصفقات الكبيرة، وإشارات المؤشرات الفنية، وما إلى ذلك.

   
   

4. انتبه إلى حجم التداول

   يعد فهم الحجم أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لتحديد مناطق العرض والطلب. قد تشير أحجام التداول الكبيرة إلى تغيرات مهمة في العرض أو الطلب في السوق، ويمكن أن توفر الزيادة أو النقصان في الحجم أدلة حول زخم السوق وتساعد في تأكيد صحة مناطق العرض والطلب.

   
   

5. استخدم المؤشرات الفنية للمساعدة في التحليل

   بالإضافة إلى الرسوم البيانية وحجم التداول، تعد المؤشرات الفنية أيضًا أدوات قوية لتحديد مناطق العرض والطلب. يمكن للمؤشرات شائعة الاستخدام مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية وما إلى ذلك أن تساعد المتداولين على تحديد اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة بشكل أكثر دقة. ينبغي الجمع بين تحديد مناطق العرض والطلب مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية وما إلى ذلك، مما يساعد على تقليل تضليل مؤشر واحد، كما أن الاستخدام الشامل لمؤشرات متعددة يمكن أن يزيد من موثوقية المؤشر. قرارات التداول.

   
   

6. النظر في عامل الوقت

   قد يتغير مدى توفر مناطق العرض والطلب بمرور الوقت. يحتاج المتداولون الناجحون إلى مراعاة عوامل التوقيت، مثل التداول اليومي مقابل الاتجاهات طويلة الأجل، لتحديد مناطق العرض والطلب بشكل أفضل. يمكن أن يكون لمناطق العرض والطلب على أطر زمنية مختلفة تأثيرات مختلفة، لذلك يجب على المتداولين النظر في نطاقات زمنية متعددة معًا.

   
   

7. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

   من خلال الجمع بين التحليل أعلاه، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. تتوافق مستويات الدعم عادةً مع مناطق الطلب، بينما تتوافق مستويات المقاومة مع مناطق العرض. هذه النقاط الرئيسية هي الأساس لصياغة خطط التداول وتستحق الاهتمام الكافي في العمليات الفعلية.

   
   

8. تطوير خطة التداول

   مع الفهم القوي لمناطق العرض والطلب، فإن الخطوة التالية هي تطوير خطة التداول. تساعد الخطة الواضحة على تقليل الانفعالات عند اتخاذ القرار وتحسين الانضباط التشغيلي. عند التخطيط، يحتاج المتداولون إلى مراعاة العناصر الأساسية مثل نقاط الدخول ومستويات وقف الخسارة وأهداف الربح. بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجيات إدارة المخاطر المعقولة هي المفتاح لضمان التداول الناجح ولا يمكن تجاهلها.

   
   

9. التحسين المستمر في الممارسة العملية

   إن صياغة خطة التداول ليست سوى الخطوة الأولى، كما أن الملخص المستمر والتحسين في الممارسة لهما نفس القدر من الأهمية. يجب على المتداولين دائمًا الانتباه إلى تغيرات السوق وتعديل خطط التداول بمرونة للتكيف مع تطور المواقف المختلفة. تقلبات السوق أمر لا مفر منه، ويجب أن يكون المتداولون قادرين على الاستجابة بهدوء وعدم تغيير خططهم التجارية بسبب تقلبات السوق قصيرة المدى. إن الانتظار بصبر للحصول على فرص التداول التي تناسب خطتك هو المفتاح للحفاظ على أرباح مستقرة.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص معين.