Модель нисходящего треугольника: прибыльные советы по коротким продажам

В техническом анализе нисходящий треугольник — один из самых известных и широко используемых графических паттернов. Медвежий паттерн продолжения обычно формируется во время нисходящего тренда, указывая на то, что продавцы контролируют ситуацию и что цена, скорее всего, упадет ниже.

Этот паттерн чаще всего встречается в нисходящих трендах, усиливая общее медвежье настроение на рынке. Трейдеры используют его для прогнозирования потенциальных движений цен и занимают соответствующие позиции.

Хотя нисходящий треугольник в основном является медвежьей моделью, бывают случаи, когда вместо этого происходит бычий прорыв. Это происходит, когда давление покупателей преодолевает давление продавцов, заставляя цену прорываться выше нисходящей линии тренда.

Понимание модели нисходящего треугольника

Нисходящий треугольник имеет два ключевых компонента: горизонтальный уровень поддержки и нисходящую линию сопротивления. Уровень поддержки представляет собой ценовую точку, где покупатели вступают в игру, чтобы предотвратить дальнейшее падение. Нисходящая линия сопротивления формируется через серию более низких максимумов, показывая, что давление продаж растет.

Цена продолжает колебаться между этими двумя линиями, образуя треугольную форму. По мере развития модели диапазон движения цены становится уже, а напряжение нарастает до тех пор, пока цена в конечном итоге не прорвется, как правило, вниз.

Однако, как уже упоминалось, в некоторых случаях паттерн может сигнализировать о бычьем развороте, если прорыв происходит в противоположном направлении. Поэтому мы рекомендуем дождаться действительного прорыва, прежде чем открывать позицию.

Определение фигуры «Нисходящий треугольник» на графике

Чтобы успешно распознать и торговать по этой модели, необходимо сначала найти серию более низких минимумов и более низких максимумов, прежде чем модель сформируется, поскольку нисходящий треугольник наиболее эффективен, когда он формируется в рамках нисходящего тренда.

После обнаружения предшествующего нисходящего тренда попробуйте найти наклоны вниз на верхней линии тренда треугольника наклоны вниз, так как это указывает на то, что покупатели теряют силу. Обратите внимание, что каждый новый максимум должен быть ниже предыдущего, так как более низкие максимумы сигнализируют о том, что покупатели теряют контроль, а продавцы становятся сильнее.

Затем найдите плоский уровень поддержки, поскольку горизонтальная линия поддержки является важной частью нисходящего треугольника. Для контекста, цена должна отскочить от последовательного уровня поддержки несколько раз, поскольку плоский уровень поддержки показывает, что покупатели защищают уровень цены, но давление продаж растет.

Наконец, объем часто уменьшается по мере формирования треугольника и увеличивается при прорыве. Таким образом, обратите внимание на снижение объема во время формирования, поскольку объем должен постепенно уменьшаться, а всплеск объема во время прорыва подтверждает медвежье движение. Помните, что действующая модель нисходящего треугольника завершается только тогда, когда цена пробивает уровень поддержки. Таким образом, сохраняйте терпение и ждите подтверждения, чтобы избежать ложных прорывов.

Почему нисходящий треугольник идеален для коротких продаж

• Обеспечьте четкий уровень пробоя : горизонтальный уровень поддержки служит четко определенной точкой пробоя, что позволяет легко определить, когда следует входить в короткую сделку.

• Указывает на четкое размещение стоп-лосса : трейдеры могут размещать стоп-лосс-ордера выше самого последнего более низкого максимума, обеспечивая контролируемый риск.

• Подчеркивает высокую вероятность продолжения нисходящего тренда : поскольку это модель продолжения, она часто появляется во время сильных нисходящих трендов, усиливая вероятность дальнейшего снижения.

• Отображение надежных ценовых ориентиров : прогнозируемое движение цены после пробоя можно оценить с помощью высоты треугольника, что дает трейдерам реалистичные ожидания прибыли.

Стратегии торговли короткими продажами для моделей нисходящего треугольника

Самый распространенный и эффективный способ торговли нисходящим треугольником — это короткая продажа актива, как только цена опустится ниже установленного уровня поддержки. Для начала трейдеры должны определить хорошо сформированный нисходящий треугольник на графике и следить за объемом торговли, поскольку прорыв с увеличенным объемом добавляет достоверности движению.

Как только цена приближается к уровню поддержки, у трейдеров есть два варианта входа. Первый подход — войти в короткую позицию до пробоя, ожидая, что давление продаж в конечном итоге подавит покупателей. Однако этот метод несет в себе более высокий уровень риска, так как цена может временно отскочить от поддержки вместо того, чтобы пробиться вниз. Чтобы смягчить этот риск, трейдеры могут разместить стоп-лосс выше самого последнего более низкого максимума, гарантируя выход из сделки, если модель не сработает.

Второй и более консервативный подход, который мы рекомендуем, — дождаться подтверждения пробоя. Затем трейдеры могут войти в короткую позицию при первом повторном тестировании пробитой поддержки, которая теперь действует как сопротивление. Эта стратегия снижает риск ложных пробоев и обеспечивает более надежную точку входа.

Кроме того, мы рекомендуем использовать индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI) и схождение и расхождение скользящих средних (MACD), чтобы подтвердить силу пробоя. Показание RSI ниже 40 с медвежьим пересечением MACD добавляет еще больше уверенности в том, что тренд продолжит нисходящий.

Реальный пример короткой продажи с использованием нисходящего треугольника

Один из самых известных примеров произошел с акциями Tesla (TSLA) во время нисходящего тренда 2022 года. Когда акции начали формировать нисходящий треугольник с поддержкой на уровне $700, трейдеры ожидали потенциального пробоя.

Когда цена наконец пробилась ниже этого уровня, это привело к быстрой распродаже, в результате чего TSLA упала до $600 за несколько дней. Трейдеры, которые открыли короткие позиции при подтверждении пробоя, смогли получить значительную прибыль.

Заключение

В заключение, нисходящий треугольник — один из самых эффективных инструментов для прибыльных коротких продаж. Предоставляя прямые уровни пробоя, четко определенные точки стоп-лосса и надежные цели прибыли, этот паттерн помогает трейдерам совершать высоковероятностные сделки с минимальным риском.

Хотя короткие продажи по нисходящим треугольникам могут быть весьма прибыльными на нисходящих рынках, трейдерам следует сохранять осторожность в отношении внезапных изменений в импульсе, экономических новостей и более широких рыночных тенденций, которые могут повлиять на движение цен.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или другой совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.