Mô hình tam giác giảm dần: Mẹo bán khống có lợi nhuận

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình tam giác giảm dần là một trong những mô hình biểu đồ được biết đến và sử dụng rộng rãi nhất. Mô hình tiếp tục giảm giá thường hình thành trong xu hướng giảm, cho thấy người bán đang kiểm soát và giá có khả năng giảm xuống.

Mẫu hình này thường thấy nhất trong xu hướng giảm, củng cố tâm lý giảm giá chung trên thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng nó để dự đoán các biến động giá tiềm năng và định vị bản thân cho phù hợp.

Mặc dù tam giác giảm dần chủ yếu là mô hình giảm giá, nhưng cũng có những trường hợp xảy ra đột phá tăng giá. Điều này xảy ra khi áp lực mua vượt qua áp lực bán, khiến giá vượt lên trên đường xu hướng giảm dần.

Hiểu về mô hình tam giác giảm dần

Mô hình tam giác giảm dần có hai thành phần chính: mức hỗ trợ ngang và đường kháng cự giảm dần. Mức hỗ trợ biểu thị điểm giá mà người mua bước vào để ngăn chặn sự suy giảm tiếp theo. Đường kháng cự giảm dần hình thành thông qua một loạt các đỉnh thấp hơn, cho thấy áp lực bán đang tăng lên.

Giá tiếp tục dao động giữa hai đường này, tạo thành hình tam giác. Khi mô hình phát triển, phạm vi biến động giá trở nên hẹp hơn và căng thẳng tăng lên cho đến khi giá cuối cùng phá vỡ, thường là theo hướng giảm.

Tuy nhiên, như đã đề cập, trong một số trường hợp, mô hình có thể báo hiệu sự đảo ngược tăng giá nếu đột phá xảy ra theo hướng ngược lại. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đợi đột phá hợp lệ trước khi vào lệnh.

Xác định mô hình tam giác giảm dần trên biểu đồ

Để nhận biết và giao dịch thành công mô hình này, trước tiên chúng ta phải tìm kiếm một loạt các mức đáy thấp hơn và mức đỉnh thấp hơn trước khi mô hình hình thành, vì mô hình tam giác giảm dần có hiệu quả nhất khi nó hình thành trong xu hướng giảm.

Sau khi tìm thấy xu hướng giảm trước đó, hãy thử xác định độ dốc xuống trên đường xu hướng trên của tam giác dốc xuống, vì nó chỉ ra rằng người mua đang mất sức mạnh. Lưu ý rằng mỗi mức cao mới phải thấp hơn mức cao trước đó, vì các mức cao thấp hơn báo hiệu người mua đang mất quyền kiểm soát và người bán đang trở nên mạnh hơn.

Sau đó, xác định mức hỗ trợ phẳng, vì đường hỗ trợ ngang là một phần quan trọng của tam giác giảm dần. Để hiểu rõ hơn, giá sẽ bật lại khỏi một mức hỗ trợ nhất quán nhiều lần, vì mức hỗ trợ phẳng cho thấy người mua đang bảo vệ mức giá, nhưng áp lực bán đang tăng lên.

Cuối cùng, khối lượng thường giảm khi hình tam giác hình thành và tăng khi đột phá. Do đó, hãy chú ý đến sự suy giảm khối lượng trong quá trình hình thành vì khối lượng sẽ giảm dần và một đột biến về khối lượng trong quá trình đột phá xác nhận động thái giảm giá. Hãy nhớ rằng, một mô hình tam giác giảm dần hợp lệ chỉ hoàn thành khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Do đó, hãy kiên nhẫn và chờ xác nhận để tránh đột phá sai.

Tại sao tam giác giảm dần lại lý tưởng cho việc bán khống

• Cung cấp mức phá vỡ rõ ràng : Mức hỗ trợ ngang đóng vai trò là điểm phá vỡ được xác định rõ ràng, giúp dễ dàng xác định thời điểm tham gia giao dịch bán khống.

• Chỉ ra vị trí dừng lỗ rõ ràng : Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao hơn mức thấp hơn gần nhất, đảm bảo rủi ro được kiểm soát.

• Điểm nổi bật Xác suất tiếp tục giảm cao : Vì đây là mô hình tiếp tục nên nó thường xuất hiện trong xu hướng giảm mạnh, củng cố khả năng tiếp tục giảm.

• Hiển thị mục tiêu giá đáng tin cậy : Biến động giá dự kiến sau khi phá vỡ có thể được ước tính bằng cách sử dụng chiều cao của tam giác, cung cấp cho các nhà giao dịch kỳ vọng lợi nhuận thực tế.

Chiến lược giao dịch bán khống cho mô hình tam giác giảm dần

Cách phổ biến và hiệu quả nhất để giao dịch mô hình tam giác giảm dần là bán khống tài sản khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ đã thiết lập. Để bắt đầu, các nhà giao dịch nên xác định mô hình tam giác giảm dần được hình thành tốt trên biểu đồ và theo dõi khối lượng giao dịch, vì sự đột phá với khối lượng tăng sẽ tăng thêm độ tin cậy cho động thái này.

Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ, các nhà giao dịch có hai lựa chọn để vào lệnh. Cách tiếp cận đầu tiên là vào lệnh bán trước khi phá vỡ thông qua dự đoán rằng áp lực bán cuối cùng sẽ áp đảo người mua. Tuy nhiên, phương pháp này có mức rủi ro cao hơn, vì giá có thể tạm thời bật lại từ mức hỗ trợ thay vì phá vỡ. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao thấp hơn gần đây nhất, đảm bảo họ thoát khỏi giao dịch nếu mô hình không thành công.

Cách tiếp cận thứ hai và bảo thủ hơn mà chúng tôi đề xuất là chờ xác nhận sự cố. Sau đó, các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán khống khi kiểm tra lại lần đầu tiên mức hỗ trợ bị phá vỡ, hiện đóng vai trò là mức kháng cự. Chiến lược này giúp giảm nguy cơ đột phá sai và cung cấp điểm vào lệnh đáng tin cậy hơn.

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) để xác nhận sức mạnh của sự cố. Chỉ số RSI dưới 40, với đường chéo MACD giảm, càng củng cố thêm sự tự tin rằng xu hướng sẽ tiếp tục đi xuống.

Ví dụ thực tế về bán khống sử dụng tam giác giảm dần

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất xảy ra với cổ phiếu Tesla (TSLA) trong xu hướng giảm năm 2022. Khi cổ phiếu bắt đầu hình thành mô hình tam giác giảm dần với mức hỗ trợ là 700 đô la, các nhà giao dịch đã dự đoán khả năng sụp đổ.

Khi giá cuối cùng phá vỡ dưới mức này, nó dẫn đến một đợt bán tháo nhanh chóng, đẩy TSLA xuống còn 600 đô la trong vòng vài ngày. Các nhà giao dịch tham gia vào các vị thế bán khống khi xác nhận sự cố đã có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Phần kết luận

Tóm lại, mô hình tam giác giảm dần là một trong những công cụ hiệu quả nhất để bán khống có lợi nhuận. Bằng cách cung cấp các mức phá vỡ trực tiếp, điểm dừng lỗ được xác định rõ ràng và mục tiêu lợi nhuận đáng tin cậy, mô hình này giúp các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch có xác suất cao với rủi ro tối thiểu.

Trong khi việc bán khống mô hình tam giác giảm dần có thể mang lại lợi nhuận cao trên thị trường có xu hướng giảm, các nhà giao dịch vẫn nên thận trọng với những thay đổi đột ngột về động lượng, tin tức kinh tế và xu hướng thị trường chung có thể ảnh hưởng đến hành động giá.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.