รูปแบบสามเหลี่ยมลง: เคล็ดลับการขายชอร์ตที่ทำกำไร

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบสามเหลี่ยมลงมาเป็นรูปแบบกราฟที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด รูปแบบต่อเนื่องขาลงมักจะเกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ขายมีอำนาจควบคุม และราคามีแนวโน้มที่จะลดลง

รูปแบบนี้มักพบมากที่สุดในแนวโน้มขาลง ซึ่งช่วยเสริมความรู้สึกขาลงโดยรวมในตลาด ผู้ซื้อขายใช้รูปแบบนี้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและวางตำแหน่งของตนเองตามนั้น

แม้ว่าสามเหลี่ยมขาลงจะเป็นรูปแบบขาลงเป็นหลัก แต่ก็มีบางกรณีที่เกิดการทะลุแนวรับขาขึ้นแทน โดยเกิดขึ้นเมื่อแรงซื้อเอาชนะแรงขาย ทำให้ราคาทะลุแนวรับขาลง

ทำความเข้าใจรูปแบบสามเหลี่ยมลง

รูปแบบสามเหลี่ยมที่เคลื่อนตัวลงมาประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสองประการ ได้แก่ ระดับแนวรับแนวนอนและเส้นแนวต้านที่เคลื่อนตัวลงมา ระดับแนวรับแสดงถึงจุดราคาที่ผู้ซื้อเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาลดลงต่อไป เส้นแนวต้านที่เคลื่อนตัวลงมาก่อตัวขึ้นจากจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าหลายจุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้น

ราคายังคงแกว่งไปมาระหว่างสองเส้นนี้ จนเกิดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม เมื่อรูปแบบนี้พัฒนาขึ้น ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาจะแคบลง และความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดราคาก็ทะลุแนวรับลงมา ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นขาลง

อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ ในบางกรณี รูปแบบอาจส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ หากเกิดการทะลุในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้น เราขอแนะนำให้รอจนกว่าจะเกิดการทะลุที่ถูกต้องก่อนจึงจะวางตำแหน่ง

การระบุรูปแบบสามเหลี่ยมที่ลดลงบนแผนภูมิ

ในการที่จะจดจำและซื้อขายรูปแบบนี้ได้สำเร็จ เราต้องมองหาจุดต่ำลงและจุดสูงลงก่อนที่รูปแบบจะเกิดขึ้น เนื่องจากสามเหลี่ยมที่ลาดลงนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเกิดขึ้นภายในแนวโน้มขาลง

หลังจากพบแนวโน้มขาลงก่อนหน้าแล้ว ให้ลองหาแนวลาดลงบนเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปสามเหลี่ยมที่ลาดลง เนื่องจากเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง โปรดทราบว่าจุดสูงสุดใหม่แต่ละครั้งควรต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า เนื่องจากจุดสูงสุดที่ต่ำลงเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียการควบคุมและผู้ขายกำลังแข็งแกร่งขึ้น

จากนั้น ให้ระบุระดับแนวรับที่ราบเรียบ เนื่องจากเส้นแนวรับแนวนอนเป็นส่วนสำคัญของสามเหลี่ยมที่ลาดลง สำหรับบริบท ราคาควรจะดีดตัวกลับจากระดับแนวรับที่สม่ำเสมอหลายครั้ง เนื่องจากระดับแนวรับที่ราบเรียบแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องระดับราคา แต่แรงขายกำลังเพิ่มขึ้น

สุดท้าย ปริมาณมักจะลดลงเมื่อสามเหลี่ยมก่อตัวขึ้นและเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการทะลุ ดังนั้น ควรใส่ใจกับการลดลงของปริมาณระหว่างการก่อตัว เนื่องจากปริมาณควรลดลงทีละน้อย และปริมาณที่พุ่งสูงขึ้นระหว่างการทะลุจะยืนยันการเคลื่อนไหวขาลง โปรดจำไว้ว่ารูปแบบสามเหลี่ยมที่เคลื่อนตัวลงอย่างถูกต้องจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงไปต่ำกว่าแนวรับ ดังนั้น ให้อดทนและรอการยืนยันเพื่อหลีกเลี่ยงการทะลุที่ผิดพลาด

เหตุใด Descending Triangle จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขายชอร์ต

• ให้ระดับการพังทลายที่ชัดเจน : ระดับแนวรับแนวนอนทำหน้าที่เป็นจุดพังทลายที่มีความชัดเจน ทำให้ระบุได้ง่ายว่าเมื่อใดควรเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้น

• ระบุการวาง Stop-Loss ที่ชัดเจน : ผู้ซื้อขายสามารถวางคำสั่ง Stop-Loss เหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงล่าสุด ช่วยให้ควบคุมความเสี่ยงได้

• เน้นย้ำถึงความน่าจะเป็นสูงในการเคลื่อนตัวลงต่อไป : เนื่องจากเป็นรูปแบบการเคลื่อนตัวต่อ จึงมักปรากฏในแนวโน้มขาลงที่รุนแรง ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนตัวลดลงต่อไป

• แสดงเป้าหมายราคาที่เชื่อถือได้ : การเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้หลังจากการพังทลายนั้นสามารถประมาณการได้โดยใช้ความสูงของสามเหลี่ยม ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อขายสามารถคาดหวังกำไรได้อย่างสมจริง

กลยุทธ์การซื้อขายแบบขายชอร์ตสำหรับรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง

วิธีการที่พบเห็นได้ทั่วไปและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการซื้อขายรูปแบบสามเหลี่ยมที่เคลื่อนตัวลงมาคือการขายชอร์ตสินทรัพย์เมื่อราคาทะลุระดับแนวรับที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เริ่มต้น เทรดเดอร์ควรระบุรูปแบบสามเหลี่ยมที่เคลื่อนตัวลงมาได้อย่างดีบนแผนภูมิและติดตามปริมาณการซื้อขาย เนื่องจากการทะลุออกพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเคลื่อนไหว

เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับ ผู้ซื้อขายมีสองทางเลือกในการเข้าซื้อ วิธีแรกคือเข้าซื้อในสถานะขายก่อนที่ราคาจะทะลุผ่าน โดยคาดการณ์ว่าแรงขายจะเข้ามาครอบงำผู้ซื้อในที่สุด อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากราคาอาจดีดตัวกลับจากแนวรับชั่วคราวแทนที่จะพังทลายลง เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ผู้ซื้อขายสามารถวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะออกจากการซื้อขายหากรูปแบบล้มเหลว

แนวทางที่สองซึ่งเป็นวิธีที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าที่เราแนะนำคือรอให้ราคาทะลุแนวรับก่อน จากนั้นผู้ซื้อขายสามารถเข้าสู่ตำแหน่งขายเมื่อราคาทดสอบแนวรับที่ทะลุแนวรับครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้าน กลยุทธ์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการทะลุแนวรับหลอก และให้จุดเข้าซื้อที่เชื่อถือได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของการพังทลาย ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 40 พร้อมกับการตัดกันของ MACD ที่เป็นขาลง ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าแนวโน้มจะยังคงลดลงต่อไป

ตัวอย่างการขายชอร์ตในโลกแห่งความเป็นจริงโดยใช้สามเหลี่ยมลดหลั่น

ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับหุ้น Tesla (TSLA) ในช่วงขาลงของปี 2022 ขณะที่หุ้นเริ่มก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมลาดลงพร้อมแนวรับที่ 700 ดอลลาร์ ผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าราคาอาจร่วงลง

เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ในที่สุด ก็เกิดการเทขายอย่างรวดเร็ว ทำให้ TSLA ร่วงลงมาเหลือ 600 ดอลลาร์ภายในไม่กี่วัน ผู้ซื้อขายที่เข้าสถานะขายเมื่อได้รับการยืนยันการพังทลายสามารถสร้างกำไรได้มาก

บทสรุป

โดยสรุป รูปแบบสามเหลี่ยมที่ลดลงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการขายชอร์ตเพื่อทำกำไร โดยการให้ระดับการแยกย่อยโดยตรง จุดตัดขาดทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป้าหมายกำไรที่เชื่อถือได้ รูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายดำเนินการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุด

ในขณะที่การขายชอร์ตแบบสามเหลี่ยมลงมาอาจสร้างกำไรได้สูงในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง แต่ผู้ค้าควรระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของโมเมนตัม ข่าวเศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดโดยรวมที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการราคา

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ