Объяснение стратегий торговли фьючерсами для новичков

Подводя итог, можно сказать, что торговля фьючерсами дает трейдерам возможность спекулировать на движении цен различных активов, включая товары, валюты и фондовые индексы.

Понимание и реализация эффективных стратегий торговли фьючерсами имеет решающее значение для новичков, которые осваивают этот сложный рынок. В этой статье рассматриваются стратегии торговли фьючерсами, доступные для новичков, и даются советы, которые помогут новым трейдерам принимать обоснованные решения.

Понимание фьючерсной торговли

По своей сути фьючерсные контракты представляют собой стандартизированные соглашения о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в указанную будущую дату. Эти контракты торгуются на регулируемых биржах и обычно используются для хеджирования или спекулятивных целей.

Кредитное плечо, присущее торговле фьючерсами, позволяет трейдерам контролировать крупные позиции с относительно небольшим капиталом, увеличивая потенциальные прибыли и убытки.

Ключевые концепции фьючерсной торговли

Прежде чем углубляться в стратегии, важно усвоить некоторые фундаментальные концепции:

• Кредитное плечо : фьючерсная торговля подразумевает кредитное плечо, позволяющее трейдерам контролировать крупные позиции с небольшим капиталом. Хотя это может увеличить прибыль, это также увеличивает вероятность значительных потерь.

• Требования к марже : Трейдеры должны поддерживать минимальный баланс счета, известный как маржа, для удержания фьючерсных позиций. Если счет падает ниже этого уровня, происходит маржинальный колл, требующий дополнительных средств.

• Спецификации контракта : каждый фьючерсный контракт имеет определенные данные, включая базовый актив, размер контракта, дату истечения срока действия и размер тика (минимальное движение цены).

Стратегии торговли фьючерсами, подходящие для новичков

1) Стратегия следования за трендом

Одной из самых простых стратегий для новичков является следование тренду. Этот подход подразумевает определение и торговлю в направлении преобладающего рыночного тренда. Трейдеры используют технические индикаторы, такие как скользящие средние, для определения направления и силы тренда.

Например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю выше, это может быть сигналом о начале восходящего тренда, побуждая к решению о покупке.

И наоборот, пересечение в противоположном направлении может указывать на нисходящий тренд, предполагающий продажу. Следование тренду извлекает выгоду из импульса рынка, стремясь оседлать тренд до тех пор, пока не появятся признаки разворота.

2) Стратегия торговли на прорыве

Торговля на прорывах фокусируется на определении ключевых уровней поддержки и сопротивления и входе в сделки, когда цена прорывает эти уровни. Прорыв выше сопротивления может указывать на начало бычьего тренда, тогда как прорыв ниже поддержки может сигнализировать о медвежьем тренде.

Эта стратегия требует от трейдеров внимательно следить за ценовыми графиками и подтверждать прорывы с помощью увеличенного объема или других технических индикаторов, чтобы снизить вероятность ложных сигналов. Торговля на прорывах может быть особенно эффективна в периоды высокой волатильности рынка, когда существенные движения цен более вероятны.

3) Стратегия откатной торговли

Торговля на откате подразумевает вход в сделку во время временного разворота в рамках более крупного тренда. После значительного движения цены рынки часто испытывают краткосрочные коррекции или откаты перед возобновлением основного тренда. Трейдеры ищут эти откаты как возможности войти в рынок по более выгодной цене.

Например, при восходящем тренде трейдер может подождать, пока цена не вернется к уровню поддержки, прежде чем покупать, ожидая, что восходящий тренд продолжится. Эта стратегия требует терпения и острого глаза для определения потенциальных точек разворота в рамках более широкого тренда.

4) Стратегия торговли спредом

Торговля спредом подразумевает одновременную покупку и продажу двух связанных фьючерсных контрактов с целью получения прибыли за счет разницы в их ценах.

Это может включать контракты на один и тот же актив с разными датами истечения срока (календарные спреды) или разные, но связанные активы (межтоварные спреды). Торговля спредами может снизить риск и волатильность по сравнению с прямыми позициями.

5) Торговля потоком ордеров

Торговля потоком ордеров анализирует поток ордеров на покупку и продажу в реальном времени, чтобы предвидеть краткосрочные движения цен. Изучая глубину рынка (DOM) и данные о времени и продажах, трейдеры могут оценить рыночные настроения и определить потенциальные развороты или продолжения.

Эта стратегия требует специализированных инструментов и глубокого понимания микроструктуры рынка.

6) Стратегия пересечения скользящих средних

Стратегия пересечения скользящих средних популярна среди новичков из-за своей простоты. Эта техника включает в себя две скользящие средние разных временных интервалов на ценовом графике, например, 50-дневную и 200-дневную скользящую среднюю. Сигнал на покупку генерируется, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, указывая на потенциальный восходящий импульс.

Наоборот, сигнал на продажу возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает вниз долгосрочную скользящую среднюю, что указывает на нисходящий импульс. Эта стратегия помогает трейдерам определять развороты тренда и принимать своевременные решения о входе и выходе.

Разработка торгового плана и управление рисками

Хорошо структурированный торговый план жизненно важен для успеха в торговле фьючерсами. Этот план должен описывать ваши торговые цели, толерантность к риску и конкретные стратегии. Ключевые компоненты включают:

• Правила входа и выхода : определите четкие критерии входа и выхода из сделок на основе технических индикаторов, фундаментального анализа или их комбинации.

• Управление рисками : определите максимальную сумму, которой вы готовы рискнуть в каждой сделке, и установите соответствующие стоп-ордера.

• Определение размера позиции : определите, какой объем капитала выделить на каждую сделку, обеспечив диверсификацию и ограничив воздействие на любую позицию.

Ключевые методы управления рисками включают:

• Установка стоп-лосс-ордеров : заранее определите точки выхода, чтобы ограничить убытки по каждой сделке.

• Диверсификация : Избегайте концентрации капитала на одном рынке или позиции.

• Регулярный обзор : постоянно оценивайте эффективность своей торговли и корректируйте стратегии по мере необходимости.

Заключение

В заключение, торговля фьючерсами предлагает значительные возможности получения прибыли, но она также несет в себе неотъемлемые риски, особенно для новичков. Понимая и применяя стратегии, удобные для новичков, трейдеры могут более эффективно ориентироваться на рынке.

Наконец, вы должны принять непрерывное обучение и адаптивность, чтобы усовершенствовать свои стратегии и улучшить свою производительность. Как говорится, секрет успеха с точки зрения торговли заключается в неутомимой и неугасаемой жажде информации и знаний.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.