Phương pháp phân tích kỹ thuật ngoại hối

Các phương pháp phân tích kỹ thuật có thể được chia thành năm loại chính: biểu đồ nến (K-line), đường tiếp tuyến, chỉ báo, sóng, và hình thái. Dưới đây là phân tích cụ thể về các loại phương pháp này.

1. Biểu đồ nến (K-line)

Bằng cách nghiên cứu biểu đồ được hình thành từ sự di chuyển của các nến qua một khoảng thời gian nhất định hoặc nhiều khoảng thời gian, có thể suy ra sự so sánh sức mạnh giữa bên mua và bên bán trên thị trường hiện tại và cuối cùng đưa ra các phương pháp giao dịch tương ứng. Từ hình thái của đường giá, có thể suy ra môi trường mà thị trường đang ở, từ đó cung cấp hướng dẫn cho các khoản đầu tư trong tương lai. Các mẫu hình phổ biến: đỉnh đầu và vai, ba chàng lính đỏ, đáy cung, v.v.

2. Đường tiếp tuyến

Theo các phương pháp và công cụ tương ứng, vẽ các đường thẳng trên biểu đồ dữ liệu của tỷ giá hối đoái, sau đó suy luận biến động ngắn hạn của tỷ giá dựa trên những đường thẳng này. Nghiên cứu các đường vào thường được sử dụng để xác định các đường hỗ trợ và kháng cự. Chức năng của đường tiếp tuyến chủ yếu là hỗ trợ và tạo áp lực. Vị trí mở rộng phía sau của đường hỗ trợ và kháng cự có tác dụng nhất định trong việc kiềm chế xu hướng giá. Phương pháp vẽ đường tiếp tuyến là quan trọng nhất, vì chất lượng của chúng trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả dự đoán. Hiện nay, có nhiều cách vẽ đường tiếp tuyến, là kết quả của nghiên cứu lâu dài của con người. Những cách nổi tiếng bao gồm đường xu hướng, đường kênh, v.v. Ngoài ra, còn có các đường phân đoạn vàng, đường Gan, đường góc, v.v. Trong các ứng dụng thực tế, những công cụ trực tuyến này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

3. Chỉ báo

Chỉ báo cần xem xét các khía cạnh khác nhau của hành vi thị trường, xây dựng mô hình toán học, cung cấp các công thức tính toán và nhận được một con số phản ánh bản chất của một khía cạnh nào đó của thị trường ngoại hối. Con số này được gọi là giá trị chỉ báo. Giá trị cụ thể và mối quan hệ tương hỗ của các chỉ báo trực tiếp phản ánh trạng thái của thị trường ngoại hối và cung cấp hướng dẫn cho hành vi giao dịch. Chỉ báo thường phản ánh những điều không thể thấy trực tiếp từ các báo cáo thị trường.

Hiện nay, có vô số chỉ báo kỹ thuật với nhiều tên gọi khác nhau được sử dụng trên toàn cầu trong thị trường ngoại hối—ít nhất là hơn một ngàn. Ví dụ: chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo ngẫu nhiên (Stochastic oscillator), chỉ số xu hướng (DMI), trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), chỉ số dòng tiền (OBV), đường tâm lý, tỷ lệ lệch (Bias ratio), v.v. Đây là những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng và đã tồn tại lâu dài trong thị trường chứng khoán. Hơn nữa, theo thời gian, các chỉ báo kỹ thuật mới liên tục xuất hiện.

4. Sóng

Người sáng lập, Eliot, đã đánh giá giao dịch ngoại hối thông qua các làn sóng hình thành trong quá trình vận hành của tỷ giá. Sự dao động này cũng cần được thực hiện theo xu hướng tự nhiên của biến động. Nói một cách đơn giản, khi tăng giá có năm sóng, và khi giảm giá có ba sóng.

Câu nói quan trọng nhất về phân tích kỹ thuật là 'Xu hướng là bạn của bạn'. Bởi vì một khi xu hướng được thiết lập, nó sẽ tiếp tục tiến lên theo quy luật và không dễ dàng thay đổi. Tìm ra xu hướng chủ đạo sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về thị trường và cung cấp cho chúng ta những hiểu biết sắc bén hơn, đặc biệt khi biến động ngắn hạn của thị trường làm gián đoạn toàn bộ thị trường.

5. Hình thái học

Hình thái học là phương pháp dự đoán xu hướng tương lai của giá ngoại hối dựa trên quỹ đạo của thời gian quá khứ trên biểu đồ giá. Mẫu hình chuyển động của giá là một phần quan trọng của hành vi thị trường, và nó là biểu hiện cụ thể của cách thị trường ngoại hối nhận thức về các thông tin khác nhau. Việc suy đoán tương lai của giá ngoại hối dựa trên quỹ đạo hoặc mẫu hình giá là hợp lý. Từ hình dạng của quỹ đạo giá, có thể suy ra môi trường mà thị trường ngoại hối đang ở. Có hơn mười hình thái nổi tiếng, bao gồm đỉnh M, đáy W, đỉnh đầu và vai, v.v. Những hình thái này cũng là kết tinh của trí tuệ con người.