소개
기술적 분석 방법은 주로 과거의 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 통계적·수학적 계산과 차트 작성을 통해 시장의 향후 방향을 예측하는 데 사용됩니다.
기술적 분석 방법은 과거의 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 차트를 작성하고, 통계적 및 수학적 계산을 통해 시장 추세를 분석하고 미래 방향을 예측하는 데 사용됩니다. 일반적으로 기술적 분석은 다음의 다섯 가지 범주로 나눌 수 있습니다: K선, 접선, 지표, 파동, 형태학
다음은 HMA 횡마 외환 편집장이 이 다섯 가지 기술적 분석 방법에 대해 구체적으로 분석한 내용입니다.
K선 분석(K-line Class)
K선의 일정 기간(또는 여러 기간)에 걸친 움직임을 분석하여, 시장 내 다수(롱 포지션)와 소수(숏 포지션) 간의 힘의 균형을 추정하고, 그에 따른 거래 전략을 수립할 수 있습니다. 가격 궤적의 형태를 통해 현재 시장 환경을 파악할 수 있으며, 향후 투자에 대한 실질적인 지침이 됩니다. 또한 롱과 숏 간의 우위가 일시적인지 혹은 결정적인지를 판단하는 데도 유용합니다. 대표적인 형태로는 헤드앤숄더 상단, 적삼병, 아크 바닥형 등이 있습니다.
접선 분석(Tangent Class)
환율의 데이터 그래프 상에 직선을 그려 단기 환율의 움직임을 예측하는 분석 방법입니다. 접선 분석은 지지선과 저항선을 설정하는 데 주로 사용되며, 지지 및 저항 구간의 뒤로 뻗는 연장선은 가격 추세에 일정한 제약 효과를 미칩니다.
접선을 그리는 방법은 예측의 정확도에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요합니다. 대표적인 기법으로는 추세선, 채널 라인이 있으며, 그 이에도 황금비율선, 간의 선, 각도선 등 다양한 방법이 실전에서 활용되고 있습니다.
지표 분석(Indicatior Class)
지표는 시장의 다양한 측면을 수학적 모델과 계산식으로 표혀나여 특정한 의미를 갖는 숫자(지표값)를 도출합니다. 이 지표값은 외환시장의 내부 구조를 반영하며, 시장의 실제 행동을 해석하는 데 도움을 줍니다. 대부분의 지표는 시장에서 직접 관측할 수 없는 요소들을 드러내주는 도구로 사용됩니다.
현재 전 세계 외환시장에서는 이름도 다양한 수천 개의 기술 지표가 사용되고 있으며, 대표적으로 상대강도지수(RSI), 스토케스틱 지표, 추세지표(DMI), MACD, 거래량 지표(OBV), 심리선, 괴리율(Bias Ratio) 등이 있습니다.
파동 분석
엘리어트는 환율의 움직임 과정에서 형성된 파동을 분석하여 시장을 판단하는 이론을 제시했습니다. 이러한 파동은 자연스러운 시장 흐름에 따라 구성되며, 예를 들어 상승세는 5개의 파동, 하락세는 3개의 파도으로 구분됩니다.
한 번 추세가 형성되면, 일정한 규칙에 따라 계속 유지되며 쉽게 바뀌지 않기 때문입니다. 지배적인 추세를 파악하는 것은 투자자가 시장을 더 넓게 조망하고, 특히 단기적인 시장 변동이 클 때 더욱 예리한 통찰력을 제공해 줍니다.
형태학 분석
형태학은 과거 가격 궤적의 패턴을 기반으로 외환 시장의 미래 가격 추세를 예측하는 분석 기법입니다. 가격의 움직임은 시장 참여자들의 행위와 인식을 반영하는 중요한 구성 요소이며, 외환 시장의 다양한 정보와 기대가 이 안에 녹아 있습니다.
가격궤적이나 패턴을 통해 향후 가격 방향을 추측할 수 있으며, 이로부터 외환시장이 어떤 환경에 있는지 판단할 수 있습니다. 대표적인 패턴으로는 M자형 상단, W자형 바닥, 헤드앤숄더 탑/바텀 등 10여 가지의 전형적인 패턴이 있습니다. 이러한 형태들은 투자자들의 지혜가 응축된 분석 도구로 활용됩니다.
*면책 조항: 본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 특정 투자·증권·거래 또는 투자 전략에 대한 추천을 포함하지 않습니다. 본 자료의 의견은 EBC 또는 작성자의 추천이 아님을 알려드립니다.
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