Cách sử dụng Fibonacci Retracement: Đơn giản hóa cho người mới bắt đầu

Đường thoái lui Fibonacci là một công cụ phổ biến trong giới giao dịch và phân tích để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường tài chính.

Dựa trên các nguyên lý toán học do Leonardo Fibonacci khám phá, kỹ thuật này đơn giản hóa các chuyển động phức tạp của giá tài sản thành một chuỗi số, trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước, giúp người mới bắt đầu dễ hiểu hơn.

Hiểu về dãy Fibonacci và mức thoái lui Fibonacci

Dãy số Fibonacci là một dãy số mà mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước, bắt đầu từ 0 và 1. Dãy số này tạo thành một dãy số như 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 và tiếp tục như vậy.

Khi chuỗi số tiến triển, tỷ lệ giữa các số liên tiếp tiến tới khoảng 1,618, được gọi là "tỷ lệ vàng" hoặc "phi". Tỷ lệ này phổ biến trong nhiều hiện tượng tự nhiên và đã được quan sát thấy trên các thị trường tài chính như Forex.

Các mức thoái lui Fibonacci là các đường ngang chỉ ra nơi có khả năng xảy ra hỗ trợ và kháng cự. Chúng được lấy từ các tỷ lệ Fibonacci chính: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Các mức này biểu thị các khu vực tiềm năng mà giá của một tài sản có thể thoái lui trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu của xu hướng.

Ví dụ, sau khi giá tăng đáng kể trong xu hướng tăng, tài sản có thể quay trở lại một trong những mức này trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Cách vẽ mức thoái lui Fibonacci

Để áp dụng các mức thoái lui Fibonacci vào biểu đồ giá, hãy làm theo các bước sau:

1. Xác định xu hướng : Xác định hướng xu hướng hiện tại của tài sản —là xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

2. Chọn Điểm Cao và Thấp Đáng kể : Trong xu hướng tăng, hãy chọn điểm thấp đáng kể gần đây nhất (điểm thấp dao động) và điểm cao (điểm cao dao động). Trong xu hướng giảm, hãy chọn điểm cao và thấp đáng kể gần đây nhất.

3. Áp dụng Công cụ Fibonacci : Sử dụng công cụ Fibonacci retracement có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Đối với xu hướng tăng, nhấp vào swing low và kéo con trỏ đến swing high. Đối với xu hướng giảm, nhấp vào swing high và kéo đến swing low.

4. Phân tích các mức : Công cụ sẽ tạo ra các mức Fibonacci chính trên biểu đồ, làm nổi bật các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù mức 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng nó thường được đưa vào do thị trường có xu hướng quay lại một nửa động thái trước đó.

Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch

Các chiến lược thoái lui Fibonacci giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát có xác suất cao bằng cách tận dụng các đợt thoái lui giá tự nhiên trong một xu hướng. Một cách tiếp cận phổ biến là chiến lược tiếp tục xu hướng. Trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch chờ đợi một đợt thoái lui về mức Fibonacci quan trọng, chẳng hạn như 38,2% hoặc 61,8%, và vào một vị thế mua khi hành động giá cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng. Điều ngược lại áp dụng trong một xu hướng giảm, khi các nhà giao dịch có thể bán khống tài sản sau khi một đợt thoái lui về một trong những mức này cho thấy mức kháng cự.

Một phương pháp phổ biến khác là kết hợp Fibonacci thoái lui với các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi một mức Fibonacci liên kết với đường hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, nó sẽ tạo thành vùng hợp lưu, làm tăng khả năng phản ứng giá tại thời điểm đó. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự xác nhận thông qua các mô hình nến hoặc các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD trước khi hành động.

Các chiến lược đột phá cũng có thể được tăng cường bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Nếu giá hợp nhất gần mức thoái lui và đột phá với khối lượng lớn, điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục theo hướng của xu hướng trước đó. Các lệnh dừng lỗ thường được đặt hơi cao hơn mức Fibonacci tiếp theo để quản lý rủi ro hiệu quả.

Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci kết hợp với các đường trung bình động. Ví dụ, nếu đường trung bình động 50 ngày trùng với mức thoái lui 61,8% trong quá trình thoái lui, nó có thể củng cố trường hợp giá có thể đảo ngược. Những ứng dụng chiến lược này khiến Fibonacci thoái lui trở thành một công cụ linh hoạt và được áp dụng rộng rãi cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Những hạn chế và cân nhắc

Mặc dù Fibonacci retracement là một công cụ có giá trị, nhưng nó không phải là không thể sai. Một trong những mối quan tâm chính là bản chất chủ quan của nó. Các nhà giao dịch khác nhau có thể xác định các đỉnh và đáy dao động khác nhau, dẫn đến các mức thoái lui khác nhau có thể tạo ra các tín hiệu xung đột. Sự không nhất quán này có thể làm giảm độ tin cậy, đặc biệt là trong các thị trường biến động hoặc khối lượng thấp, nơi giá cả biến động thất thường.

Một hạn chế quan trọng khác là các mức Fibonacci không tự nó có khả năng dự đoán — chúng chỉ gợi ý các lĩnh vực quan tâm tiềm năng dựa trên hành động giá trong quá khứ. Nếu không có xác nhận từ các chỉ báo khác hoặc hành vi giá, các mức này có thể đóng vai trò là điểm quyết định yếu. Các nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát khỏi các vị thế trước thời hạn nếu họ chỉ dựa vào Fibonacci thoái lui mà không có bối cảnh bổ sung.

Rủi ro quá khớp lệnh cũng hiện hữu. Vì các mức Fibonacci thường xuất hiện trên biểu đồ nên rất dễ rơi vào bẫy nhìn thấy các mô hình không tồn tại. Chỉ vì giá phản ứng với mức thoái lui 38,2% hoặc 61,8% không đảm bảo các phản ứng trong tương lai ở cùng các mức đó. Thị trường chịu ảnh hưởng của nhiều biến số, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư, có thể lấn át các mức kỹ thuật.

Ngoài ra, Fibonacci retracement hiệu quả hơn trong các thị trường có xu hướng. Trong điều kiện đi ngang, công cụ này mất đi tính hữu ích thực tế của nó, vì giá có thể không cho thấy chuyển động theo hướng có ý nghĩa sau khi chạm đến mức thoái lui. Các nhà giao dịch cũng phải thận trọng với các đột phá sai và tín hiệu giả gần các mức Fibonacci, điều này có thể dẫn đến thua lỗ nếu giao dịch không được quản lý tốt.

Để vượt qua những hạn chế này, các nhà giao dịch phải sử dụng Fibonacci retracement với các công cụ khác như chỉ báo khối lượng, bộ dao động hoặc đường xu hướng. Việc thiết lập các thông số quản lý rủi ro rõ ràng, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, cũng có thể giảm thiểu những nhược điểm tiềm ẩn.

Phần kết luận

Tóm lại, Fibonacci retracement cung cấp cho các nhà giao dịch một phương pháp tiếp cận có hệ thống để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, đơn giản hóa việc phân tích các biến động giá. Bằng cách hiểu các nguyên tắc đằng sau chuỗi Fibonacci và áp dụng các mức thoái lui vào biểu đồ giá, người mới bắt đầu có thể nâng cao chiến lược giao dịch của mình và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Giống như bất kỳ công cụ kỹ thuật nào, việc thực hành và kết hợp Fibonacci thoái lui với các chỉ báo khác là rất quan trọng để tối đa hóa tiện ích và độ chính xác của nó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.