วิธีการใช้ Fibonacci Retracement สำหรับมือใหม่

Fibonacci retracement คือเครื่องมือที่เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์นิยมใช้ในการหาจุดแนวรับและแนวต้านที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในตลาดการเงิน

เทคนิคนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการทางคณิตศาสตร์ของ Leonardo Fibonacci ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่ซับซ้อนสามารถทำได้ง่ายและมีระบบมากขึ้น โดยใช้ชุดตัวเลขที่แต่ละตัวเป็นผลรวมของสองจำนวนก่อนหน้า ทำให้แม้แต่นักลงทุนมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับฟีโบนาชีและระดับ Fibonacci Retracement

ดับฟีโบนาชีคือชุดของตัวเลขที่แต่ละค่าคือผลรวมของสองตัวก่อนหน้า โดยเริ่มจาก 0 และ 1 ซึ่งจะได้ลำดับดังนี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 และเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ

เมื่อวิเคราะห์ลำดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะพบว่าอัตราส่วนระหว่างตัวเลขแต่ละคู่มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่า 1.618 ซึ่งเรียกว่า “อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio)” หรือ “phi” โดยอัตราส่วนนี้ปรากฏให้เห็นทั้งในธรรมชาติและในพฤติกรรมของตลาดการเงิน เช่น ตลาด forex

ระดับ Fibonacci retracement คือเส้นแนวนอนที่ใช้ระบุตำแหน่งซึ่งราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มจะกลับตัวหรือเกิดแนวรับและแนวต้าน โดยคำนวณจากอัตราส่วนหลักของ Fibonacci ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% ซึ่งแต่ละระดับแสดงถึงจุดที่ราคาสินทรัพย์อาจย้อนกลับ ก่อนที่จะกลับไปในทิศทางเดิมของแนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น หากราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแนวโน้มขาขึ้น ราคาสามารถย้อนกลับไปยังระดับใดระดับหนึ่งของ Fibonacci Retracement ก่อนที่จะเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง

วิธีการวาดระดับ Fibonacci Retracement

ในการวาดระดับ Fibonacci retracement ในกราฟราคา สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ระบุทิศทางของแนวโน้ม: กำหนดว่าแนวโน้มของสินทรัพย์ในปัจจุบันเป็นขาขึ้นหรือขาลง

2. เลือกจุดสูงและต่ำที่สำคัญ: ในกรณีของแนวโน้มขาขึ้น ให้เลือกจุด swing low และจุด swing high ที่สำคัญล่าสุด ส่วนในกรณีของแนวโน้มขาลง ให้เลือกจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญล่าสุด

3. ใช้เครื่องมือ Fibonacci: ใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement ที่มีในแพลตฟอร์มการเทรดทั่วไป สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ให้คลิกที่จุดต่ำสุดแล้วลากเคอร์เซอร์ไปยังจุดสูงสุด ในกรณีแนวโน้มขาลง ให้คลิกที่จุดสูงสุดแล้วลากไปยังจุดต่ำสุด

4. วิเคราะห์ระดับต่าง ๆ : เครื่องมือจะทำการวาดระดับ Fibonacci หลักในกราฟ และเน้นพื้นที่ที่เป็นไปได้สำหรับแนวรับและแนวต้าน

ทั้งนี้ ควรทราบว่าแม้ระดับ 50% จะไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci แต่ก็ยังเป็นที่นิยมในการใช้ เนื่องจากตลาดมักจะย้อนกลับครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

วิธีการใช้ Fibonacci Retracement ในการเทรด

Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดเข้าซื้อและจุดขายที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอาศัยการย่อตัวของราคาในช่วงแนวโน้มต่าง ๆ กลยุทธ์ที่นิยมคือกลยุทธ์การต่อเนื่องของแนวโน้ม ในกรณีที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์จะรอให้ราคาถอยกลับมาที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 38.2% หรือ 61.8% แล้วค่อยเข้าซื้อเมื่อราคามีสัญญาณที่จะกลับตัวขึ้น ส่วนในกรณีที่เป็นแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์มักจะเปิดสถานะขายเมื่อราคาถอยกลับมาที่ระดับ Fibonacci แล้วพบแนวต้านที่ชัดเจน

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมคือการใช้ Fibonacci retracement ร่วมกับระดับแนวรับและแนวต้าน หากระดับ Fibonacci ตรงกับเส้นแนวรับหรือแนวต้านเดิม จะกลายเป็นโซนที่มีความน่าจะเป็นสูงในการกลับตัวของราคา เทรดเดอร์มักจะมองหาการยืนยันเพิ่มเติมจากรูปแบบแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์อย่าง RSI หรือ MACD ก่อนที่จะตัดสินใจทำการซื้อขาย

สำหรับกลยุทธ์แบบเบรกเอาท์ การผสาน Fibonacci เข้าไปสามารถเพิ่มความแม่นยำได้เช่นกัน โดยหากราคามีการเคลื่อนไหวแคบ ๆ ใกล้ระดับ Fibonacci และมีการเบรกเอาท์พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น นั่นอาจเป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในทิศทางเดิมของแนวโน้ม โดยเทรดเดอร์มักตั้งคำสั่ง Stop-loss ไว้ที่ระดับ Fibonacci ถัดไปเพื่อจำกัดความเสี่ยง

สุดท้าย เทรดเดอร์หลายคนเลือกใช้ Fibonacci ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตรงกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ในช่วงการย่อตัว ก็จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของระดับนั้น และเพิ่มความเป็นไปได้ในการเกิดการกลับตัวของราคา เครื่องมือนี้จึงมีความยืดหยุ่นและได้รับความนิยมในหมู่ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และผู้มีประสบการณ์

ข้อจำกัดและสิ่งที่ควรพิจารณา

แม้ว่า Fibonacci retracement จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาด แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัด หนึ่งในประเด็นหลักคือความแตกต่างในการตีความของเทรดเดอร์แต่ละคน เนื่องจากการเลือกจุด swing high และจุด swing low อาจแตกต่างกัน ทำให้ระดับ Fibonacci ที่ได้ไม่เหมือนกัน และอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณที่ขัดแย้ง ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้ไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวไม่แน่นอนหรือในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายต่ำ

ข้อจำกัดสำคัญอีกประการหนึ่งคือระดับ Fibonacci ไม่สามารถทำนายทิศทางของราคาได้ด้วยตัวเอง มันเพียงชี้ให้เห็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวตามพฤติกรรมราคาที่ผ่านมา หากไม่มีการยืนยันจากเครื่องมืออื่นหรือไม่มีรูปแบบพฤติกรรมราคาที่ชัดเจน ระดับเหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับการตัดสินใจเพียงลำพัง และอาจทำให้เกิดการเข้าออกจากสถานะเร็วเกินไป

นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการพึ่งพา Fibonacci มากเกินไปก็มีอยู่เช่นกัน เนื่องจากระดับ Fibonacci มักปรากฏบ่อยบนกราฟราคา ทำให้บางครั้งเทรดเดอร์อาจมองเห็นรูปแบบที่ไม่มีจริง การที่ราคาตอบสนองต่อระดับ Fibonacci ที่ 38.2% หรือ 61.8% ในช่วงหนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการตอบสนองที่เหมือนกันในอนาคต โดยตลาดได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และความรู้สึกของเทรดเดอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคามากกว่าระดับทางเทคนิค

Fibonacci retracement จะให้ผลดีเมื่อใช้ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน หากอยู่ในช่วงที่ราคาขึ้น ๆ ลง ๆ แบบไร้ทิศทาง (Sideways Market) เครื่องมือนี้อาจไร้ประสิทธิภาพ และยังอาจเกิดสัญญาณหลอกหรือการเบรกเอาท์เท็จ (false breakout) ใกล้ระดับ Fibonacci ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนหากไม่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรใช้ Fibonacci retracement ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น อินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย ออสซิลเลเตอร์ หรือเส้นแนวโน้ม และควรมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เช่น การกำหนด Stop-loss และเป้าหมายกำไร เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการเทรด

สรุป

โดยสรุป Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวรับแนวต้านที่สำคัญได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาที่อาจซับซ้อน และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตาม การใช้งานที่มีประสิทธิภาพควรมาพร้อมกับความเข้าใจในพื้นฐานของลำดับ Fibonacci และการพิจารณาเครื่องมืออื่นประกอบกัน เช่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและการตั้งค่าการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การฝึกฝนและการวางแผนที่รอบคอบจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการใช้งาน Fibonacci retracement ได้อย่างแท้จริง

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ