การซื้อขายมากเกินไปไม่ใช่กลยุทธ์เชิงรุก แต่มันคือความเสี่ยง

ในโลกของตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจผิดว่าการซื้อขายมากเกินไปเป็นความทะเยอทะยาน เพราะยิ่งคุณซื้อขายมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เลย การซื้อขายมากเกินไปเป็นหนึ่งในกับดักที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมือเก๋า และอาจส่งผลเสียต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ไม่ต่างจากการวิเคราะห์ที่ไม่ดีหรือการจับจังหวะที่ไม่ดี ไม่ใช่เรื่องของความกล้า แต่เป็นเรื่องของการประมาทเลินเล่อ

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกว่าการซื้อขายมากเกินไปคืออะไร เหตุใดจึงเกิดขึ้น และจะตรวจสอบได้อย่างไรก่อนที่เงินทุนและความมั่นใจของคุณจะลดลง

การซื้อขายมากเกินไปคืออะไร?

การซื้อขายมากเกินไปหมายถึงการซื้อและขายตราสารทางการเงินมากเกินไปโดยไม่มีพื้นฐานทางกลยุทธ์ที่มั่นคง โดยทั่วไปแล้วเกิดจากการตัดสินใจตามอารมณ์ เช่น ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO) การแก้แค้นหลังจากขาดทุน หรือการเสพติดความตื่นเต้นของตลาด ยิ่งคุณซื้อขายโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมากเท่าไร คุณก็ยิ่งเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเท่านั้น

การซื้อขายมากเกินไปมีอยู่ 2 รูปแบบหลัก:

1. การซื้อขายความถี่สูงโดยไม่มีแผนที่ชัดเจน

2. การใช้เลเวอเรจมากเกินไปในการเปิดตำแหน่งหลายตำแหน่ง

ทั้งสองอย่างสามารถนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่จำเป็น อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำ และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์

จิตวิทยาเบื้องหลังการซื้อขายมากเกินไป

สิ่งหนึ่งที่อันตรายที่สุดในการเทรดมากเกินไปก็คือ มักจะแอบอ้างว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เทรดอาจหลอกตัวเองว่ากำลังทำอะไรเชิงรุก แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขากำลังตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวระยะสั้นหรือสัญญาณรบกวนในตลาดด้วยอารมณ์

สาเหตุที่พบบ่อยคือการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย—ความปรารถนาที่จะ “เอาคืน” การขาดทุนอย่างรวดเร็วด้วยการซื้อขายเพิ่มเติม วิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลและมักจะนำไปสู่การสูญเสียเพิ่มเติมอีก ปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งคือภาพลวงตาของการควบคุม ซึ่งผู้ซื้อขายจะรู้สึกว่าสามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้มากขึ้นโดยการคลิก “ซื้อ” หรือ “ขาย” บ่อยครั้ง แต่การซื้อขายมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าควบคุมได้มากขึ้น—บ่อยครั้งหมายความว่าควบคุมได้น้อยลง

การซื้อขายมากเกินไปในรูปแบบที่แอบแฝง: สัญญาณเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องจับตามอง

การซื้อขายมากเกินไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเสมอไป ต่อไปนี้คือสัญญาณบางอย่างที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง:

• คุณเปิดการซื้อขายตามแรงกระตุ้น ไม่ใช่กลยุทธ์

• คุณรู้สึกวิตกกังวลเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง

• บันทึกการซื้อขายของคุณแสดงการซื้อขายเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก

• คุณละทิ้งกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณเป็นประจำ

• คุณตรวจสอบแผนภูมิและแพลตฟอร์มอย่างหมกมุ่นตลอดทั้งวัน

การซื้อขายมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะมีปริมาณการซื้อขายมากในหนึ่งวันเสมอไป บางครั้งอาจเป็นรูปแบบการเข้าซื้อขายแบบไร้ระเบียบวินัยเป็นระยะเวลานาน

ต้นทุนที่ซ่อนเร้นของการซื้อขายมากเกินไป

อันตรายของการซื้อขายมากเกินไปนั้นมีมากกว่าแค่การสูญเสียเท่านั้น นี่คือวิธีที่มันอาจกัดกร่อนความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณอย่างเงียบๆ:

• ต้นทุนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น : ค่าคอมมิชชัน สลิปเพจ และสเปรดจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทำการซื้อขายบ่อยครั้ง

• ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ : การตัดสินใจอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ภาวะหมดไฟและการตัดสินใจที่ผิดพลาด

• การถอนเงินออกจากบัญชี : การสูญเสียเล็กน้อยสามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว และการสูญเสียเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งผลเสียหายต่อเงินทุนของคุณได้

• การตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงที่ M จัดทำขึ้น : เมื่อคุณอยู่ในตลาดอย่างต่อเนื่อง คุณอาจไม่มีมาร์จิ้นหรือความชัดเจนทางจิตใจเพียงพอที่จะมองหาการซื้อขายที่ดีกว่า

การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ แม้แต่ผู้ค้ามืออาชีพก็อาจทำการซื้อขายที่รอบคอบเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน

วิธีหยุดการซื้อขายมากเกินไปก่อนที่มันจะเริ่ม

หากคุณสงสัยว่าการซื้อขายมากเกินไปกำลังแทรกซึมเข้ามาในกิจวัตรประจำวันของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีบางประการที่จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง:

1. กำหนดขีดจำกัดการซื้อขายรายวันหรือรายสัปดาห์ : สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเน้นเฉพาะโอกาสที่ดีที่สุดเท่านั้น

2. ใช้แผนการซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษร : รวมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้า ออก และความเสี่ยงต่อการซื้อขาย

3. พักจากหน้าจอเป็นระยะๆ : ถอยออกมาและตั้งสติใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นทางอารมณ์

4. ติดตามการซื้อขายของคุณ : บันทึกการซื้อขายจะช่วยให้คุณระบุรูปแบบและความผิดพลาดทางอารมณ์ได้

5. มุ่งเน้นไปที่ความได้เปรียบของคุณ : ทำการซื้อขายเฉพาะในสิ่งที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักและแนวคิดทางการตลาดของคุณเท่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดมักจะใช้เวลารอคอยมากกว่าลงมือทำ

การซื้อขายมากเกินไปเทียบกับการซื้อขายเชิงรุก: รู้จักเส้น

การซื้อขายแบบ Active Trading มักถูกมองในแง่ลบ เนื่องจากมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการซื้อขายมากเกินไป แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน การซื้อขายแบบ Active Trading เป็นการจงใจ มีวินัย และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ส่วนการซื้อขายมากเกินไปนั้นไม่แน่นอน ไร้เหตุผล และมักไม่สมเหตุสมผล

หากคุณวางแผนการซื้อขายและอิงตามกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว แม้ว่าคุณจะทำหลายครั้งต่อวัน คุณก็อาจไม่ได้ซื้อขายมากเกินไป แต่หากคุณเข้าซื้อขายเพราะความเบื่อ กลัว หรือโลภ ถึงเวลาต้องประเมินใหม่

ความคิดสุดท้าย

มีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างการซื้อขายอย่างมั่นใจและการซื้อขายอย่างไม่ลดละ การซื้อขายมากเกินไปมักเป็นสัญญาณของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้น: ความต้องการความพึงพอใจในทันที แต่ความสำเร็จที่แท้จริงในการซื้อขายนั้นมาจากความอดทน วินัย และการควบคุม เช่นเดียวกับความพยายามส่วนใหญ่

การซื้อขายแบบก้าวร้าวโดยไม่มีกรอบความคิดนั้นไม่ใช่ความกล้าหาญ แต่เป็นความเสี่ยง และยิ่งคุณเพิ่มความเสี่ยงนั้นมากเท่าไร ความได้เปรียบของคุณก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น

หากคุณรู้จักยอมรับว่าการซื้อขายมากเกินไปคือจุดบกพร่องที่ซ่อนเร้นในกลยุทธ์ของคุณ คุณก็สามารถเริ่มอุดช่องโหว่และสร้างเส้นทางที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้มีกำไรในระยะยาวได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ