كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي: تبسيط للمبتدئين

تعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي أداة شائعة بين المتداولين والمحللين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية.

تعتمد هذه التقنية على المبادئ الرياضية التي اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي، وهي تبسط الحركات المعقدة لأسعار الأصول كسلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، مما يجعلها في متناول حتى المبتدئين.

فهم تسلسل فيبوناتشي ومستويات تصحيح فيبوناتشي

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، بدءًا من 0 و1. وينتج عن ذلك تسلسل مثل 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، وهكذا.

مع تقدم التسلسل، تقترب النسبة بين الأرقام المتتالية من 1.618 تقريبًا، وهي تُعرف بـ "النسبة الذهبية" أو "فاي". هذه النسبة شائعة في العديد من الظواهر الطبيعية، وقد لوحظت في الأسواق المالية مثل الفوركس.

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية تشير إلى احتمالية وجود الدعم والمقاومة. وهي مستمدة من نسب فيبوناتشي الرئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و100%. تمثل هذه المستويات المناطق المحتملة التي قد يتراجع فيها سعر الأصل قبل مواصلة الاتجاه الأصلي.

على سبيل المثال، بعد زيادة كبيرة في الأسعار في اتجاه صاعد، قد يعود الأصل إلى أحد هذه المستويات قبل استئناف حركته الصعودية.

كيفية رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي

لتطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي على مخطط الأسعار، اتبع الخطوات التالية:

1. تحديد الاتجاه : حدد اتجاه الاتجاه الحالي للأصل - سواء كان اتجاهًا صاعدًا أو اتجاهًا هبوطيًا.

2. اختر نقاط الارتفاع والانخفاض المهمة : في الاتجاه الصاعد، اختر أحدث انخفاض مهم (انخفاض التأرجح) وأحدث ارتفاع مهم (ارتفاع التأرجح). في الاتجاه الهابط، اختر أحدث ارتفاع مهم وأحدث انخفاض مهم.

3. استخدم أداة فيبوناتشي : استخدم أداة تصحيح فيبوناتشي المتوفرة في معظم منصات التداول. للاتجاه الصاعد، انقر على قاع التأرجح واسحب المؤشر إلى قمة التأرجح. للاتجاه الهابط، انقر على قمة التأرجح واسحب المؤشر إلى قاع التأرجح.

4. تحليل المستويات : ستقوم الأداة بإنشاء مستويات فيبوناتشي الرئيسية على الرسم البياني، مع تسليط الضوء على مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن مستوى 50% ليس نسبة فيبوناتشي، إلا أنه يتم تضمينه عادةً بسبب ميل السوق إلى تتبع نصف التحرك السابق.

كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي في التداول

تساعد استراتيجيات تصحيح فيبوناتشي المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج عالية الاحتمالية من خلال الاستفادة من تراجعات الأسعار الطبيعية ضمن الاتجاه. ومن الأساليب الشائعة استراتيجية استمرار الاتجاه. في الاتجاه الصاعد، ينتظر المتداولون تراجعًا إلى مستوى فيبوناتشي رئيسي، مثل 38.2% أو 61.8%، ويدخلون مركز شراء عندما تُظهر حركة السعر علامات انعكاس صعودي. وينطبق العكس في الاتجاه الهابط، حيث قد يبيع المتداولون الأصل على المكشوف بعد أن يُظهر التراجع إلى أحد هذه المستويات مقاومة.

من الطرق الشائعة الأخرى دمج ارتدادات فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة. عندما يتزامن مستوى فيبوناتشي مع خط دعم أو مقاومة سابق، يُشكّل منطقة التقاء، مما يزيد من احتمالية ردة فعل السعر عند تلك النقطة. غالبًا ما يبحث المتداولون عن تأكيد من خلال أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط (MACD) قبل اتخاذ أي إجراء.

يمكن أيضًا تحسين استراتيجيات الاختراق باستخدام مستويات فيبوناتشي. إذا استقر السعر بالقرب من مستوى تصحيح واخترقه بحجم تداول قوي، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه السابق. عادةً ما تُوضع أوامر وقف الخسارة أعلى بقليل من مستوى فيبوناتشي التالي لإدارة المخاطر بفعالية.

أخيرًا، يمكن للمتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، إذا تزامن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مع مستوى تصحيح 61.8% خلال فترة تراجع، فقد يعزز ذلك احتمال انعكاس السعر. هذه التطبيقات الاستراتيجية تجعل من تصحيح فيبوناتشي أداة متعددة الاستخدامات ومعتمدة على نطاق واسع للمتداولين المبتدئين والخبراء على حد سواء.

القيود والاعتبارات

مع أن ارتدادات فيبوناتشي أداة قيّمة، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ. أحد أهم المخاوف هو طبيعتها الذاتية. فقد يحدد متداولون مختلفون قممًا وقيعانًا متأرجحة مختلفة، مما يؤدي إلى مستويات ارتدادات متباينة قد تُولّد إشارات متضاربة. هذا التناقض قد يُقلل من موثوقية التداول، خاصةً في الأسواق المتقلبة أو منخفضة الحجم حيث تكون تحركات الأسعار غير منتظمة.

من القيود الرئيسية الأخرى أن مستويات فيبوناتشي ليست تنبؤية بحد ذاتها، بل هي مجرد مؤشرات على مجالات اهتمام محتملة بناءً على حركة السعر السابقة. وبدون تأكيد من مؤشرات أخرى أو من سلوك السعر، قد تُشكل هذه المستويات نقاط ضعف في اتخاذ القرار. وقد يدخل المتداولون أو يخرجون من مراكزهم قبل الأوان إذا اعتمدوا فقط على ارتدادات فيبوناتشي دون سياق إضافي.

خطر الإفراط في التناسب قائم أيضًا. نظرًا لتكرار ظهور مستويات فيبوناتشي على الرسوم البيانية، من السهل الوقوع في فخ رؤية أنماط غير موجودة. مجرد تفاعل السعر مع مستوى تصحيح 38.2% أو 61.8% لا يضمن ردود فعل مستقبلية عند هذه المستويات نفسها. تتأثر الأسواق بمتغيرات عديدة، مثل البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية ومعنويات المستثمرين، والتي قد تتجاوز المستويات الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ تصحيح فيبوناتشي أكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاه السائد. أما في الظروف الجانبية، فتفقد الأداة فائدتها العملية، إذ قد لا تُظهر الأسعار حركة اتجاهية ذات دلالة بعد الوصول إلى مستوى تصحيح. يجب على المتداولين أيضًا توخي الحذر من الاختراقات الخاطئة والإشارات الوهمية بالقرب من مستويات فيبوناتشي، والتي قد تؤدي إلى خسائر إذا لم تُدار الصفقات بشكل جيد.

للتغلب على هذه القيود، يجب على المتداولين استخدام تصحيح فيبوناتشي مع أدوات أخرى مثل مؤشرات الحجم، والمذبذبات، وخطوط الاتجاه. كما أن تحديد معايير واضحة لإدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح، يمكن أن يخفف من احتمالية حدوث خسائر.

خاتمة

في الختام، يُتيح تصحيح فيبوناتشي للمتداولين منهجيةً لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، مما يُبسط تحليل تحركات الأسعار. من خلال فهم مبادئ متوالية فيبوناتشي وتطبيق مستويات التصحيح على مخططات الأسعار، يُمكن للمبتدئين تحسين استراتيجياتهم التجارية واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

كما هو الحال مع أي أداة فنية، فإن ممارسة ودمج تصحيح فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى أمر بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والدقة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.