Các loại mô hình nến là gì?

Nếu bạn biết thêm về giao dịch ngoại hối, bạn hẳn đã nghe nói về biểu đồ nến, còn được gọi là biểu đồ K-line. Biểu đồ nến là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên thị trường Chứng khoán và ngoại hối và phổ biến nhờ đồ họa rõ ràng và cung cấp thông tin trực quan. Trong số nhiều loại biểu đồ nến, một số loại được các nhà đầu tư coi là đặc biệt quan trọng vì chúng có thể cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng thị trường và trở thành công cụ đắc lực cho các quyết định đầu tư. Bài viết này sẽ đi sâu vào các loại biểu đồ nến quan trọng này, giúp nhà đầu tư biết những loại mô hình biểu đồ nến nào được chia và giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về động lực thị trường.

Giới thiệu cơ bản về biểu đồ nến K-line

Biểu đồ nến đề cập đến hoạt động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng là một cách tuyệt vời để hiểu sự biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là giờ, ngày, tuần hoặc thậm chí vài tháng. Họ sử dụng bốn thành phần chính để phân tích, bao gồm mở, đóng, cao và thấp.

Lịch sử của biểu đồ nến bắt nguồn từ thế kỷ 18, khi nông dân trồng lúa Nhật Bản cố gắng tìm hiểu sự biến động của giá gạo. Họ nhận thấy rằng thị trường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người. Ngoài việc tuân theo quy luật cung cầu, biểu đồ nến có thể mô tả trực quan cảm xúc thị trường và hiểu được các mô hình thị trường. Cuối cùng, các nhà giao dịch sử dụng các mô hình này để phân tích và dự đoán xu hướng giá ngắn hạn của thị trường, sau đó đưa ra quyết định giao dịch tương ứng dựa trên thông tin này.

Trong khi biểu đồ nến tương tự như biểu đồ thanh, biểu đồ nến trực quan hơn và làm nổi bật rõ ràng hơn các biến động giá lên và xuống giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Chuyển động giá ngày càng tăng tạo thành một cây nến xanh, cho thấy động lực giá tích cực mạnh mẽ trên thị trường. Ngược lại, nến giảm giá có màu đỏ và cho thấy giá đang giảm.

Nến K-line được chia thành hai loại: nến tăng và nến giảm. Thân nến thể hiện giá mở cửa và đóng cửa của giá cổ phiếu, trong khi bóng nến thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất mà giá cổ phiếu đạt được. Nến tăng giá có màu xanh lá cây và thể hiện sự tăng giá cổ phiếu, mở ở đáy thân nến và đóng ở đỉnh thân nến. Nến giảm giá có màu đỏ và thể hiện sự sụt giảm giá cổ phiếu, mở cửa ở phần trên của thân nến và đóng ở phần dưới cùng của thân nến. Trên một đường K nhất định, bất kỳ đường thực thể và đường bóng trên và dưới nào có thể không tồn tại. Bằng cách quan sát màu sắc và hình dạng của nến, chúng ta có thể hiểu được xu hướng của giá cổ phiếu.

Các dạng quan trọng của biểu đồ nến K-line là gì?

Có nhiều dạng biểu đồ nến, mỗi dạng biểu thị các điều kiện và xu hướng thị trường khác nhau.

1. Tuyến Đại Dương

   Giá cao nhất bằng (hoặc cao hơn một chút) với giá đóng cửa và giá thấp nhất bằng (hoặc thấp hơn một chút) với giá mở cửa. Không có bóng trên và bóng dưới hoặc bóng cực ngắn. Đường dương lớn là một đường dương dài trong thực thể và là tín hiệu tăng giá khi nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của thị trường đang tăng. Khi một đường dương lớn xuất hiện ở giữa và tiếp tục tăng, điều đó cho thấy phe bò đang mạnh. Trong một thị trường tiếp tục tăng tốc, sự xuất hiện của một đường dương lớn cho thấy mức tăng đã đạt đến đỉnh điểm. Ngược lại, dòng âm lớn là dòng âm dài của các thực thể. Đó là tín hiệu giảm giá khi xuất hiện ở thị trường đang tăng và tiếp tục là tín hiệu giảm giá khi xuất hiện ở giữa. Trong một thị trường giảm liên tục, đường âm lớn có thể là tín hiệu chạm đáy và phục hồi.

   Những đặc điểm chính:

   Mô hình này có thể xuất hiện trong bất kỳ biến động giá cổ phiếu nào.

   Thực thể đường Dương càng dài thì sức mạnh càng mạnh; ngược lại, sức mạnh càng yếu.

   Theo hệ thống giới hạn hàng ngày, thực thể đường Yang hàng ngày lớn nhất có thể đạt 20% giá mở cửa trong ngày; nghĩa là nó mở ở giới hạn dưới và đóng ở giới hạn cao hơn.

   
   

2. dòng tiêu cực lớn

   
   

   Đường âm lớn còn được gọi là đường âm dài. "Đường âm lớn" trong biểu đồ nến thường đề cập đến đường âm có phần thực dài, có nghĩa là người bán trên thị trường mạnh hơn trong một khoảng thời gian cụ thể và giá đóng cửa cách xa giá mở cửa. Tình trạng này có thể phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư và lực bán tăng lên.

   Biểu đồ nến bao gồm thân nến (phần hình chữ nhật) và đường bóng (đường kéo dài lên và xuống), trong khi “đường âm lớn” chủ yếu tập trung vào độ dài của thân nến. Đặc điểm điển hình của đường âm lớn là giá mở cửa gần với giá cao nhất và giá đóng cửa gần với giá thấp nhất, tạo thành một thực thể rơi xuống. Điều này cho thấy trong khoảng thời gian này, thị trường khởi đầu mạnh mẽ nhưng kết thúc với áp lực người bán gia tăng khiến giá giảm đáng kể.

   Các luật áp dụng
   

   Sự xuất hiện của một Yinxian lớn trong một thị trường đang tăng có nghĩa là thị trường sẽ giảm mạnh.

   Sự xuất hiện của một Yinxian lớn trong một thị trường giảm giá có nghĩa là thị trường đang tăng tốc lao dốc.

   
   

   
   

3. sao mai/sao chiều
   

   sao mai

   
   

   Morning Star là một mô hình bao gồm ba đường K, đánh dấu thị trường chạm đáy và quay đầu. Sự xuất hiện của mô hình này rất đáng theo dõi vì đây là tín hiệu đảo chiều rõ ràng, khiến nó trở thành cơ hội mua lý tưởng.

   Cây nến đầu tiên (đường âm): Đây là đường âm trong xu hướng giảm, cho thấy thị trường hiện đang bị người bán thống trị.

   Dòng nến thứ hai (thân nến nhỏ hoặc nến có bóng thấp hơn): Dòng nến này thường nhỏ hơn dòng âm đầu tiên và đôi khi có bóng thấp hơn, cho thấy có một số điều không chắc chắn trên thị trường và người mua cũng như người bán. Lực giữa họ bắt đầu cân bằng.

   Đường nến thứ ba (đường dương): Đây là đường dương trong xu hướng tăng, hàm ý bên mua đã nắm quyền kiểm soát thị trường và giá có thể tăng.

   Ở phần cuối của một xu hướng giảm, mô hình K-line Morning Star thường xuất hiện mạnh mẽ hơn và là tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng. Ba đường K tạo thành một quá trình chuyển biến tâm lý hoàn chỉnh: từ bi quan sang cân bằng dài ngắn, rồi đến lạc quan. Do đó, mô hình này hiệu quả hơn trong giao dịch đảo ngược xu hướng và dừng và giảm.

   sao hôm

   
   

   Ngôi sao buổi tối tương tự như ngôi sao buổi sáng. Nó là dạng kết hợp đường K và có thể được coi là dạng đảo ngược của sao mai. Không giống như ngôi sao buổi sáng, ngôi sao buổi tối thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, thường đánh dấu đỉnh giá định kỳ.

   Đường nến đầu tiên (đường dương): Đây là đường dương trong xu hướng tăng, cho thấy thị trường hiện đang bị người mua thống trị.

   Đường nến thứ hai (thân nến nhỏ hoặc nến có đường bóng): Đường nến này thường nhỏ hơn thân nến của đường dương đầu tiên và đôi khi có đường bóng phía trên, cho thấy có sự không chắc chắn nào đó trong thị trường dành cho người bán và người mua. Lực giữa họ bắt đầu cân bằng.

   Đường nến thứ ba (đường âm): Đây là đường âm trong xu hướng giảm, hàm ý bên bán đã nắm quyền kiểm soát thị trường và giá có thể giảm.

   Khi ba cây nến này xuất hiện theo trình tự, tạo thành mô hình ngôi sao buổi tối, đây có thể là tín hiệu của sự đảo ngược xu hướng.

   
   

4. Lính đỏ

   

   “Ba chàng lính đỏ” còn được gọi là “Ba chàng lính trắng”, là một mô hình đảo chiều xu hướng tăng.

   Ba lính đỏ thường bao gồm ba đường tích cực liền kề. Giá mở cửa của mỗi đường dương cao hơn giá mở cửa của đường trước đó và giá đóng cửa cũng cao hơn giá đóng cửa của đường trước đó.

   Đây được coi là dấu hiệu sức mua mạnh mẽ, cho thấy thị trường có thể tiếp tục tăng.

   
   

5. đáy tròn

   
   

   Còn được gọi là đáy đĩa, nó thường được sử dụng để mô tả xu hướng giá cổ phiếu tạo thành hình vòng cung phía dưới, cho thấy xu hướng đảo chiều có thể xảy ra. Mô hình này có thể xuất hiện trong biểu đồ nến K-line khi giá cổ phiếu giảm dần trong nhiều giai đoạn liên tiếp và sau đó hình thành đáy cong, hàm ý sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ bi quan sang lạc quan. Vì có hình dạng giống chiếc đĩa nên còn gọi là đáy đĩa.

   Trong biểu đồ nến K-line, mô hình đáy tròn có thể xuất hiện khi giá cổ phiếu dao động ở mức đáy trong thời gian dài và sau đó tăng dần. Mô hình này đôi khi được gọi là "tích lũy đáy" vì các nhà đầu tư dường như tích lũy dần cổ phiếu ở mức giá thấp, cuối cùng đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

   Đặc điểm kỹ thuật:
   

   Nó có thể xuất hiện ở cuối giai đoạn giảm hoặc ở giữa giai đoạn tăng.

   Giá cổ phiếu hoặc chỉ số ban đầu giảm và phục hồi tương đối nhanh chóng. Khi sự nhiệt tình tham gia của các nhà giao dịch giảm đi, sức mạnh của sự suy giảm và phục hồi ngày càng yếu đi. Sau đó, nó không thể giảm cũng không thể tăng và giao dịch đi ngang. Phải đến khi các quỹ mới gia nhập thị trường thì giá cổ phiếu hoặc chỉ số mới bắt đầu cải thiện đôi chút và bắt đầu tăng chậm. Sau đó, nhiều quỹ hơn tham gia vào thị trường, đẩy giá cổ phiếu hoặc chỉ số tăng tốc.

   khối lượng giao dịch ngày càng nhỏ hơn khi sự suy giảm chậm lại, co lại đến mức tối thiểu khi đi ngang, và sau đó tăng dần khi giá cổ phiếu hoặc chỉ số tăng lên. Khi giá cổ phiếu tăng nhanh, khối lượng giao dịch cũng tăng lên đáng kể. Trên biểu đồ K-line, biểu đồ khối lượng giao dịch thường có hình vòng cung.

   
   

6. cánh quạt

   
   

   Propeller đề cập đến những cổ phiếu trong tổ hợp đường K có các thực thể đường K nhỏ và bóng trên và bóng dưới dài nhưng thể hiện xu hướng độc lập trong một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi, những cổ phiếu này có thể có những dòng âm liên tục nhưng giá cổ phiếu không giảm. Khi những cổ phiếu có đặc điểm chân vịt này có giá tuyệt đối không cao, có nền tảng cơ bản tốt và không có lịch sử mở rộng vốn, chúng ta gọi chúng là vua chân vịt. Nói chung, trong một thị trường hợp nhất, các cổ phiếu có đặc điểm vua cánh quạt có thể mang lại cơ hội đầu tư lớn hơn.

   Các điều kiện sau đây được yêu cầu để xác định liệu một cổ phiếu có tuân thủ luật cánh quạt hay không:

   Nó xảy ra khi thị trường chung suy giảm, và mức suy giảm tích lũy tương đối lớn, thường là ở giai đoạn giữa và cuối của thị trường.

   Nó đang ở trạng thái thu hẹp và không đáp ứng được yêu cầu của đường trung bình động 135 ngày.

   Việc áp dụng quy tắc chân vịt giúp xác định những cổ phiếu vẫn tương đối độc lập và có cơ hội lớn hơn trong bối cảnh thị trường hỗn loạn.

   
   

7. Bạn bè phản công

   
   

   Phản đòn của bạn bè là một dạng đồ họa trong phân tích kỹ thuật thường xuất hiện theo xu hướng đi xuống và bao gồm hai đường K, một âm và một dương.

   Sự phản công của một người bạn được coi là tín hiệu ngừng rơi. Khi mô hình này xuất hiện, các nhà đầu tư được nhắc nhở không nên giảm giá một cách mù quáng vì phe mua có thể khởi động một cuộc phản công hướng lên trên. Ý nghĩa kỹ thuật của Friend's CounterAttack tương tự như Dawn, ngoại trừ tín hiệu tương đối yếu.

   Các tính năng bao gồm:

   Đầu tiên, một đường tiêu cực lớn xuất hiện, cho thấy thị trường đang giảm.

   Ngày hôm sau, một khoảng trống ngắn và một khoảng mở thấp theo sau, tạo thành đường Dương lớn hoặc đường Trung Dương. Giá đóng cửa của đường dương này bằng hoặc rất gần với giá đóng cửa của đường âm ngày hôm trước.

   
   

8. Búa/người treo cổ

   
   

   dòng búa

   Bóng dưới của đường búa rất dài, bóng trên rất ngắn, thực thể nhỏ và hình dạng hơi giống một chiếc búa. Nếu nó xảy ra trong một xu hướng giảm, đó có thể là tín hiệu đảo chiều, cho thấy thị trường đang hồi phục từ đáy.

   Những điểm chính của dòng búa:

   Đường búa cần xuất hiện trong một xu hướng giảm và có đặc điểm của sự đảo chiều.

   Bóng dưới càng dài thì càng tốt và thân nến càng nhỏ thì càng tốt.

   Đường búa có thể xuất hiện tốt nhất ở mức hỗ trợ.

   Sự xuất hiện của đường búa cho thấy thị trường đã tìm thấy sự hỗ trợ ở phía dưới và các lệnh mua dần dần được đưa vào, kéo thị trường đi lên.

   người treo cổ

   Người treo cổ hay còn gọi là người treo cổ là một biểu đồ gồm hai đường nến. Dòng nến đầu tiên là thân nến dài màu đen, dòng thứ hai là thân nến ngắn màu trắng và giá đóng cửa của nến thứ hai cao hơn thân nến thứ nhất. . Khoảng trống được hình thành bởi thân nến trắng giữa hai đường nến là một trong những đặc điểm của đường cổ treo.

   Sự xuất hiện của đường cổ treo cho thấy thị trường đang chịu áp lực của người bán trong một xu hướng tăng. Mặc dù giá mở cửa và đóng cửa gần nhau nhưng thị trường đã trải qua những biến động lớn trong ngày. Bóng dưới của móc treo cho thấy người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn trong ngày giao dịch nhưng cuối cùng không thể duy trì được. Điều này có thể báo hiệu sự thay đổi quyền lực thị trường, trong đó người bán có khả năng bắt đầu chiếm ưu thế.

   Nhà đầu tư cần chờ thêm tín hiệu xác nhận sau khi xác nhận mô hình cổ treo để tránh tín hiệu sai.

   
   

9. Dạng nuốt (dạng ôm)

   
   

   Mô hình nhấn chìm là một mô hình đảo chiều quan trọng bao gồm hai thân nến có màu sắc đối lập nhau.

   Về hình thức nhấn chìm, có ba tiêu chí:

   Đầu tiên, trước khi mô hình nhấn chìm xảy ra, thị trường phải ở trong xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, ngay cả khi xu hướng đó chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

   Thứ hai, mô hình nhấn chìm bao gồm hai đường nến. Thân nến thứ hai phải bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất. Nếu đó là xu hướng tăng, nến đầu tiên là đường giảm và nến thứ hai là đường tăng. Ngược lại. Tương tự như vậy. .

   Thứ ba, màu của thực thể thứ hai của dạng nhấn chìm phải đối lập với màu của thực thể thứ nhất.

   Nếu các mô hình nhấn chìm sở hữu những đặc điểm này thì khả năng chúng tạo thành tín hiệu đảo chiều quan trọng sẽ được tăng cường đáng kể.

   Trong mô hình nhấn chìm, thân nến ngày thứ nhất rất nhỏ và thân nến ngày thứ hai rất lớn. Mô hình nhấn chìm thường xuất hiện sau những biến động thị trường rất dài hạn hoặc sắc nét. Nếu có một xu hướng tăng dài hạn, điều đó có thể có nghĩa là những người mua tiềm năng đã tham gia thị trường để nắm giữ các Vị thế mua, dẫn đến thiếu nguồn cung mới trên thị trường để tiếp tục đẩy thị trường đi lên. Và sau một biến động mạnh của thị trường, thị trường có thể đã đi quá xa và trở nên nhạy cảm với các vị thế chốt lời.

   Trong mô hình nhấn chìm, thân nến thứ hai đi kèm với khối lượng dư thừa. Ngoài ra, trong mô hình nhấn chìm, thực thể của ngày hôm sau sẽ nhấn chìm nhiều thực thể.

   
   

10. Mây đen che phủ

    
    

    
    

    Mô hình mây đen che phủ, còn được gọi là mô hình đường mây đen, là một trong những mô hình chuyển tiếp trên phổ biến hơn trên biểu đồ đường K. Nó thường xảy ra trong xu hướng đi lên của cổ phiếu hoặc thị trường và là một tín hiệu chuyển hướng tiềm năng.

    Mô hình mây đen che phủ cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng tăng của thị trường. Đường Dương vào ngày đầu tiên thể hiện thị trường của người mua mạnh, nhưng đường Âm vào ngày thứ hai cho thấy người bán đã tham gia thị trường, kéo giá trở lại và giá đóng cửa của đường Âm thấp hơn một nửa so với ngày hôm trước. Đường Yang, ngụ ý tăng cường quyền lực của người bán. Mô hình này gợi ý một đợt phản công giảm giá tiềm ẩn và các nhà đầu tư nên lưu ý rằng thị trường có thể bước vào xu hướng giảm.

    Các nhà giao dịch thường áp dụng các chiến lược thận trọng sau khi xác nhận mây đen che phủ, chẳng hạn như chờ tín hiệu xác nhận thêm hoặc áp dụng chiến lược giao dịch phòng thủ để tránh rủi ro giảm giá tiềm ẩn.

    tính năng:

    Ngày đầu tiên là đường Dương. Mô hình cụ thể dựa trên đường Dương tăng, thể hiện xu hướng đi lên.

    Ngày thứ hai là dòng Âm. Giá mở cửa của đường Âm vào ngày thứ hai cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, nhưng giá đóng cửa cuối cùng lại thấp hơn một nửa đường Dương của ngày hôm trước, tạo thành đường Âm được bao phủ.

Trên đây không phải là tất cả các mẫu biểu đồ nến K-line. Trên thực tế, có rất nhiều mẫu biểu đồ nến phức tạp khác. Biểu đồ nến là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc diễn giải xu hướng thị trường. Bằng sự hiểu biết và khéo léo sử dụng các loại biểu đồ nến quan trọng khác nhau, nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác hơn hành vi thị trường và nâng cao tính chính xác trong các quyết định giao dịch của mình.

Khi sử dụng biểu đồ nến để đưa ra quyết định giao dịch, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến một số kỹ thuật quan trọng như sử dụng mô hình K-line kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự để có kết quả tốt hơn. Ví dụ: nếu ba hoặc nhiều kết hợp đường K xuất hiện ở cùng một vị trí thì đó có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu sự kết hợp đường K xuất hiện ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự thì tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn. Nó cũng có thể được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động và các chỉ báo sức mạnh tương đối, để đánh giá toàn diện xu hướng thị trường. Ngoài ra, hãy chú ý kịp thời tin tức, sự kiện thị trường để tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Cuối cùng, đặt ra các điểm dừng lỗ và chốt lãi rõ ràng, kiểm soát rủi ro hợp lý, phân tích thị trường một cách hợp lý để đảm bảo tính mạnh mẽ và bền vững cho các quyết định đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.