Các loại mô hình nến là gì?

Nếu bạn hiểu về giao dịch ngoại hối, bạn chắc chắn đã nghe đến biểu đồ nến, còn được gọi là biểu đồ đường K. Biểu đồ nến là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán và ngoại hối, nổi bật nhờ đồ họa rõ ràng và cách truyền tải thông tin trực quan. Trong số các loại biểu đồ nến, một số được coi là đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư vì chúng cung cấp thông tin xu hướng thị trường quan trọng và trở thành công cụ mạnh mẽ cho quyết định đầu tư. Bài viết này sẽ đi sâu vào các loại biểu đồ nến quan trọng này, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các mô hình biểu đồ nến và nắm bắt động thái thị trường.

Giới thiệu cơ bản về biểu đồ nến K-line

Biểu đồ nến thể hiện hoạt động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng là một cách tuyệt vời để hiểu sự biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian, có thể là giờ, ngày, tuần hoặc thậm chí là tháng. Biểu đồ này sử dụng bốn thành phần chính cho phân tích, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Lịch sử của biểu đồ nến bắt nguồn từ thế kỷ 18, khi các nông dân trồng lúa ở Nhật Bản cố gắng hiểu sự dao động của giá gạo. Họ nhận thấy rằng thị trường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người. Ngoài việc tuân theo quy luật cung cầu, biểu đồ nến có thể thể hiện rõ ràng cảm xúc của thị trường và giúp hiểu các mô hình thị trường. Cuối cùng, các nhà giao dịch sử dụng các mô hình này để phân tích và dự đoán xu hướng giá ngắn hạn của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp dựa trên thông tin này.

Mặc dù biểu đồ nến giống với biểu đồ thanh, biểu đồ nến trực quan hơn và làm nổi bật rõ ràng sự biến động giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Sự tăng giá tạo thành một cây nến xanh, biểu thị động lực giá tích cực mạnh mẽ trên thị trường. Ngược lại, một cây nến giảm có màu đỏ và biểu thị giá đang giảm.

Nến K-line được chia thành hai loại: nến tăng và nến giảm. Thân nến đại diện cho giá mở cửa và đóng cửa của giá cổ phiếu, trong khi bóng nến đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất mà giá cổ phiếu đã đạt được. Nến tăng có màu xanh và biểu thị sự tăng giá cổ phiếu, mở cửa ở dưới cùng của thân nến và đóng cửa ở trên cùng. Nến giảm có màu đỏ và biểu thị sự giảm giá cổ phiếu, mở cửa ở trên cùng của thân nến và đóng cửa ở dưới cùng. Trên một đường K bất kỳ, có thể không xuất hiện cả thân nến và bóng nến trên và dưới. Bằng cách quan sát màu sắc và hình dạng của nến, chúng ta có thể hiểu xu hướng giá cổ phiếu.

Các mô hình biểu đồ nến K-Line quan trọng

Có nhiều dạng biểu đồ nến, mỗi dạng biểu thị các điều kiện và xu hướng thị trường khác nhau.

1. Mô hình nến Bullish Engulfing

   Giá cao nhất bằng với giá đóng cửa (hoặc hơi cao hơn), và giá thấp nhất bằng với giá mở cửa (hoặc hơi thấp hơn). Không có bóng nến trên và dưới hoặc chỉ có bóng nến cực ngắn.

   Đường dương lớn là một đường dài tích cực trong thân nến, và nó là tín hiệu tăng giá khi xuất hiện ở giai đoạn đầu của thị trường đang tăng. Khi một đường dương lớn xuất hiện ở giữa và tiếp tục tăng, điều đó cho thấy phe mua đang mạnh. Trong một thị trường đang tăng tốc liên tục, sự xuất hiện của một đường dương lớn báo hiệu rằng sự tăng đã đạt đỉnh. Ngược lại, đường âm lớn là một đường dài tiêu cực trong thân nến. Nó là tín hiệu giảm giá khi xuất hiện trong thị trường tăng, và tiếp tục mang tính chất giảm khi xuất hiện ở giữa. Trong một thị trường giảm liên tục, đường âm lớn có thể là tín hiệu của đáy và khả năng phục hồi.
   

   Những đặc điểm chính:

   - Mô hình này có thể xuất hiện trong bất kỳ chuyển động giá cổ phiếu nào.

   - Thân nến càng dài, lực càng mạnh; ngược lại, lực càng yếu.

   - Dưới hệ thống giới hạn hàng ngày, thân nến dương lớn nhất có thể đạt 20% giá mở cửa trong ngày, tức là mở cửa ở giới hạn dưới và đóng cửa ở giới hạn trên.

   
   

2. Mô hình Bearish Engulfing

   
   

   Đường âm lớn còn được gọi là đường dài âm. Trong biểu đồ nến, "đường âm lớn" thường đề cập đến một đường nến âm với phần thân dài, nghĩa là người bán trên thị trường mạnh hơn trong một khoảng thời gian nhất định và giá đóng cửa cách xa giá mở cửa. Tình huống này có thể phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư và sự gia tăng của hoạt động bán ra.

   Biểu đồ nến bao gồm thân nến (phần hình chữ nhật) và bóng nến (một đường kéo dài lên và xuống), trong khi "đường âm lớn" chủ yếu tập trung vào chiều dài của thân nến. Một đặc điểm điển hình của đường âm lớn là giá mở cửa gần với giá cao nhất và giá đóng cửa gần với giá thấp nhất, hình thành một thực thể giảm giá. Điều này cho thấy trong khoảng thời gian này, thị trường ban đầu mạnh mẽ nhưng kết thúc với áp lực bán ra gia tăng, khiến giá giảm mạnh.

   Quy tắc ứng dụng

   Sự xuất hiện của Yinxian lớn trong một thị trường tăng giá có nghĩa là thị trường sẽ giảm mạnh xuống dưới.

   Sự xuất hiện của Yinxian lớn trong một thị trường giảm giá có nghĩa là thị trường đang tăng tốc sự sụt giảm.

   
   

   
   

3. Mô hình Morning Star

   
   

   Morning Star là một mô hình bao gồm ba đường K, đánh dấu sự đáy và đảo chiều của thị trường. Sự xuất hiện của mô hình này rất đáng chú ý vì đây là một tín hiệu đảo chiều rõ ràng, tạo ra cơ hội mua lý tưởng.

   Nến đầu tiên (đường âm): Đây là một đường âm trong xu hướng giảm, cho thấy thị trường đang bị chi phối bởi người bán.

   Nến thứ hai (thân nến nhỏ hoặc nến có bóng dưới): Thân nến này thường nhỏ hơn đường âm đầu tiên và đôi khi có bóng dưới, cho thấy có sự bất định trong thị trường, và lực lượng giữa người mua và người bán bắt đầu cân bằng.

   Nến thứ ba (đường dương): Đây là một đường dương trong xu hướng tăng, cho thấy người mua đã kiểm soát thị trường và giá có khả năng tăng lên.

   Tại phần cuối của xu hướng giảm, mô hình Morning Star thường xuất hiện mạnh mẽ hơn và là một tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng. Ba đường K tạo nên một quá trình thay đổi tâm lý hoàn chỉnh: từ bi quan, cân bằng giữa lực mua và bán, đến lạc quan. Vì vậy, mô hình này hiệu quả hơn trong việc đảo chiều xu hướng và giao dịch bắt đáy.

   
   

4. Evening Star

   
   

   Evening Star tương tự như Morning Star, là một dạng mô hình K-line và có thể được coi là dạng đảo chiều của Morning Star. Khác với Morning Star, Evening Star thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, thường đánh dấu đỉnh chu kỳ của giá.

   Nến đầu tiên (đường dương): Đây là một đường dương trong xu hướng tăng, cho thấy thị trường đang bị chi phối bởi người mua.

   Nến thứ hai (thân nến nhỏ hoặc nến có bóng): Thân nến này thường nhỏ hơn so với thân nến dương đầu tiên và đôi khi có bóng trên, cho thấy có sự bất định trong thị trường giữa người bán và người mua. Lực lượng giữa họ bắt đầu cân bằng.

   Nến thứ ba (đường âm): Đây là một đường âm trong xu hướng giảm, cho thấy người bán đã kiểm soát thị trường và giá có thể sẽ giảm.

   Khi ba cây nến này xuất hiện theo thứ tự, tạo thành mô hình Evening Star, điều này có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng.

   
   

5. Three Red Soldiers

   

   "Các chiến binh đỏ" còn được gọi là "Three White Soldiers" là một mô hình đảo chiều xu hướng tăng giá. Ba chiến binh đỏ thường bao gồm ba đường dương liền kề nhau. Giá mở cửa của mỗi đường dương cao hơn giá mở cửa của đường trước, và giá đóng cửa cũng cao hơn giá đóng cửa của đường trước. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của người mua, gợi ý rằng thị trường có thể tiếp tục tăng.

   
   

6. Round Bottom Bullish

   
   

   Đáy tròn, còn được gọi là đáy hình chén, thường được sử dụng để mô tả xu hướng giá cổ phiếu hình thành một đáy hình cung, cho thấy một sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra. Mô hình này có thể xuất hiện trên biểu đồ nến K-line khi giá cổ phiếu dần giảm trong nhiều giai đoạn liên tiếp và sau đó hình thành một đáy cong, ngụ ý rằng tâm lý thị trường thay đổi từ bi quan sang lạc quan. Vì hình dạng giống như một chiếc chén, nó còn được gọi là đáy hình chén.

   Đặc điểm kỹ thuật:
   

   - Có thể xuất hiện ở cuối giai đoạn suy giảm hoặc ở giữa giai đoạn tăng.

   - Giá cổ phiếu hoặc chỉ số ban đầu giảm và phục hồi khá nhanh. Khi sự hứng thú của các nhà giao dịch giảm đi, lực giảm và phục hồi yếu dần. Sau đó, giá không thể giảm hoặc tăng và dao động ngang. Cho đến khi dòng tiền mới bước vào thị trường, giá cổ phiếu hoặc chỉ số mới bắt đầu tăng dần và dần dần tăng nhanh hơn.

   - Khối lượng giao dịch giảm dần khi giá giảm chậm lại, thu hẹp tối đa khi giá dao động ngang, và sau đó tăng dần khi giá cổ phiếu hoặc chỉ số tăng. Khi giá cổ phiếu tăng nhanh, khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể.

   
   

7. Propeller Chart

   
   

   Cánh quạt đề cập đến những cổ phiếu trong tổ hợp biểu đồ K-line có thân nến nhỏ và bóng trên và dưới dài nhưng cho thấy xu hướng độc lập trong một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi, những cổ phiếu này có các đường âm liên tiếp, nhưng giá cổ phiếu không giảm. Khi những cổ phiếu có đặc điểm cánh quạt không cao về giá tuyệt đối, có các yếu tố cơ bản tốt và không có lịch sử mở rộng vốn, chúng được gọi là vua cánh quạt. Thông thường, trong thị trường điều chỉnh, cổ phiếu có đặc điểm vua cánh quạt có thể mang lại cơ hội đầu tư lớn.

   
   

8. Friends Counterattack Chart

   
   

   Friends Counterattack Chart một dạng hình trong phân tích kỹ thuật thường xuất hiện trong xu hướng giảm và bao gồm hai đường K, một âm và một dương. Đây được coi là một tín hiệu dừng giảm. Khi mô hình này xuất hiện, nhà đầu tư được nhắc nhở không nên quá bi quan vì phe mua có thể phát động một cuộc phản công. Ý nghĩa kỹ thuật của phản công bạn bè tương tự như mô hình bình minh, nhưng tín hiệu yếu hơn.

   Đặc điểm bao gồm:

   - Đầu tiên là một đường âm lớn, cho thấy thị trường đang giảm.

   - Ngày hôm sau, một khoảng trống ngắn xuất hiện và mở cửa ở mức thấp, hình thành một đường dương lớn hoặc trung bình. Giá đóng cửa của đường dương này bằng hoặc rất gần với giá đóng cửa của đường âm ngày trước.

   
   

9. Biểu đồ Hanging/Hammer Man

   
   

   
   Hammer Line (Đường Búa)

   Bóng dưới của đường búa rất dài, bóng trên rất ngắn, thân nến nhỏ và hình dạng giống như một cái búa. Nếu đường búa xuất hiện trong xu hướng giảm, nó có thể là tín hiệu đảo chiều, cho thấy thị trường đang phục hồi từ đáy.

   Các điểm chính của đường búa:

   - Đường búa cần xuất hiện trong xu hướng giảm và có đặc điểm đảo chiều.

   -Bóng dưới càng dài thì càng tốt và thân nến càng nhỏ thì càng tốt.

   Đường búa có thể xuất hiện tốt nhất ở mức hỗ trợ.

   Sự xuất hiện của đường búa cho thấy thị trường đã tìm thấy sự hỗ trợ ở phía dưới và các lệnh mua dần dần được đưa vào, kéo thị trường đi lên.

   Hanging Man (Người treo cổ)

   Người treo cổ là một biểu đồ bao gồm hai đường nến. Đường nến đầu tiên là thân nến đen dài, và đường nến thứ hai là thân nến trắng ngắn, với giá đóng cửa của đường nến trắng cao hơn thân nến đầu tiên. Khoảng trống giữa hai đường nến là một trong những đặc điểm của mô hình người treo cổ.

   Sự xuất hiện của mô hình người treo cổ cho thấy thị trường đang chịu áp lực từ người bán trong xu hướng tăng. Mặc dù giá mở cửa và đóng cửa gần nhau, thị trường đã trải qua biến động lớn trong suốt ngày giao dịch. Bóng dưới của người treo cổ cho thấy người mua đã cố gắng đẩy giá lên trong ngày giao dịch nhưng cuối cùng không thể duy trì. Điều này có thể báo hiệu sự thay đổi quyền lực thị trường, với người bán có khả năng bắt đầu chiếm ưu thế.

   Nhà đầu tư cần chờ thêm các tín hiệu xác nhận sau khi xác nhận mô hình người treo cổ để tránh các tín hiệu sai.

   
   

10. Mô hình Nhấn Chìm (Engulfing Pattern)

    
    

    Mô hình Nhấn Chìm (Engulfing Pattern) là một mô hình đảo chiều quan trọng, bao gồm hai thân nến có màu sắc đối lập nhau.

    Về hình thức nhấn chìm, có ba tiêu chí:

    - Trước khi mô hình nhấn chìm xuất hiện, thị trường phải ở trong một xu hướng rõ ràng, có thể là tăng hoặc giảm, ngay cả khi xu hướng này chỉ là ngắn hạn.

    - Mô hình nhấn chìm bao gồm hai đường nến. Thân nến thứ hai phải hoàn toàn bao phủ thân nến đầu tiên. Nếu đó là một xu hướng tăng, cây nến đầu tiên là nến giảm và cây nến thứ hai là nến tăng. Ngược lại cũng vậy.

    - Màu sắc của thân nến thứ hai trong mô hình nhấn chìm phải đối lập với màu của thân nến đầu tiên.

    Nếu mô hình nhấn chìm có các đặc điểm này, khả năng nó tạo thành một tín hiệu đảo chiều quan trọng sẽ tăng lên rất nhiều.

    Trong mô hình nhấn chìm, thân nến ngày đầu tiên rất nhỏ, trong khi thân nến ngày thứ hai rất lớn. Mô hình này thường xuất hiện sau các biến động dài hạn hoặc mạnh mẽ của thị trường. Nếu có một xu hướng tăng kéo dài, điều này có thể có nghĩa là người mua tiềm năng đã tham gia thị trường để mở vị thế mua, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung mới đủ để tiếp tục đẩy thị trường lên cao. Sau một biến động mạnh, thị trường có thể đã đi quá xa và trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi việc chốt lời.

    Trong mô hình nhấn chìm, thân nến thứ hai thường đi kèm với khối lượng giao dịch vượt mức. Ngoài ra, thân nến của ngày hôm sau nhấn chìm nhiều hơn một thân nến.

    
    

11. Mô hình Dark Clouds Cover

    
    

    Mô hình Dark Cloud Cover (Mây đen che phủ), còn được gọi là mô hình đường mây đen, là một trong những mô hình chuyển đổi đỉnh phổ biến trên biểu đồ K-line. Nó thường xuất hiện trong xu hướng tăng của cổ phiếu hoặc thị trường và là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

    Mô hình Dark Cloud Cover chỉ ra khả năng đảo chiều trong xu hướng tăng của thị trường. Đường dương (Yang line) vào ngày đầu tiên thể hiện thị trường đang mạnh mẽ với lực mua áp đảo, nhưng đường âm (Yin line) vào ngày thứ hai cho thấy người bán đã tham gia vào thị trường, kéo giá xuống, và giá đóng cửa của đường âm thấp hơn mức giữa của đường dương ngày trước đó, ngụ ý sự gia tăng sức mạnh của phe bán. Mô hình này gợi ý một cuộc phản công từ phe bán và nhà đầu tư nên thận trọng vì thị trường có thể bước vào xu hướng giảm.

    Các nhà giao dịch thường áp dụng các chiến lược thận trọng sau khi xác nhận mô hình Dark Cloud Cover, chẳng hạn như chờ thêm các tín hiệu xác nhận hoặc áp dụng chiến lược phòng thủ để tránh rủi ro giảm giá tiềm tàng.

    Đặc điểm:

    - Ngày đầu tiên là đường dương (Yang line), dựa trên một đường tăng giá, thể hiện xu hướng đi lên.

    - Ngày thứ hai là đường âm (Yin line), với giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, nhưng giá đóng cửa cuối cùng lại thấp hơn mức giữa của đường dương ngày trước đó, hình thành một đường âm che phủ.

Trên đây không phải là tất cả các mô hình biểu đồ nến K-line. Thực tế, còn có nhiều mô hình nến phức tạp khác. Biểu đồ nến là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc giải mã xu hướng thị trường. Bằng cách hiểu và sử dụng thành thạo các mô hình nến quan trọng, nhà đầu tư có thể đánh giá hành vi thị trường chính xác hơn và nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch.

Khi sử dụng biểu đồ nến để ra quyết định giao dịch, nhà đầu tư cũng cần chú ý một số kỹ thuật quan trọng, chẳng hạn như kết hợp các mô hình K-line với các mức hỗ trợ và kháng cự để đạt hiệu quả tốt hơn. Ví dụ, nếu có ba hoặc nhiều hơn các tổ hợp K-line xuất hiện tại cùng một vị trí, đó có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu một tổ hợp K-line xuất hiện tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, như đường trung bình động và chỉ báo sức mạnh tương đối, để đánh giá xu hướng thị trường một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, cần theo dõi tin tức và các sự kiện thị trường kịp thời để tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Cuối cùng, hãy thiết lập rõ ràng các điểm cắt lỗ và chốt lời, kiểm soát rủi ro hợp lý, và phân tích thị trường một cách lý trí để đảm bảo tính bền vững của các quyết định đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.