Giờ giao dịch dầu thô cho thị trường ngoại hối và tương lai

Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Là nguồn năng lượng chính, biến động giá của nó tác động đến các ngành công nghiệp, giao thông vận tải và thị trường tài chính trên toàn thế giới.

Các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối và tương lai tìm cách tận dụng sự biến động, nhưng việc hiểu giờ giao dịch dầu thô là điều cần thiết để giao dịch hiệu quả. Giao dịch dầu thô diễn ra trên nhiều thị trường khác nhau, chủ yếu là trên thị trường giao ngay ngoại hối và các sàn giao dịch tương lai như Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và Sàn giao dịch liên lục địa (ICE).

Hiểu về giờ giao dịch dầu thô cho Forex

Thị trường ngoại hối cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá dầu thô mà không cần sở hữu thùng dầu thực tế. Thay vào đó, dầu thô được giao dịch dưới dạng hợp đồng chênh lệch (CFD), cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Vì thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày từ tối Chủ Nhật đến tối Thứ Sáu , nên CFD dầu thô có thể được giao dịch liên tục từ 5:00 PM Giờ miền Đông (ET) cho đến thứ Sáu lúc 5:00 PM ET, mang đến cho các nhà giao dịch sự linh hoạt trong việc tham gia và thoát khỏi các giao dịch bất cứ lúc nào.

Mặc dù thị trường ngoại hối mở cửa 24/5, tính thanh khoản và biến động của dầu thô thay đổi tùy theo các phiên giao dịch toàn cầu. Các cơ hội giao dịch tốt nhất xuất hiện trong thời gian giao nhau của các phiên giao dịch ngoại hối lớn. Ba phiên giao dịch ngoại hối chính là phiên giao dịch châu Á (Tokyo và Sydney), phiên giao dịch châu Âu (London) và phiên giao dịch Hoa Kỳ (New York).

Thời gian giao dịch dầu thô sôi động nhất trên thị trường ngoại hối diễn ra trong các phiên giao dịch của Hoa Kỳ và Châu Âu, đặc biệt là từ 8:00 sáng đến 2:30 chiều theo giờ miền Đông khi giao dịch tương lai dầu thô trên NYMEX cũng đạt đỉnh. Thanh khoản cao nhất trong những giờ này, dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn, giảm trượt giá và thực hiện giao dịch tốt hơn. Các nhà giao dịch tập trung vào CFD dầu thô nên điều chỉnh chiến lược của mình theo những giờ giao dịch cao điểm này để đạt hiệu quả tối đa.

Giờ giao dịch dầu thô trên thị trường tương lai

Mặt khác, hợp đồng tương lai dầu thô được giao dịch trên một số sàn giao dịch lớn, trong đó NYMEX là sàn giao dịch quan trọng nhất. Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận chuẩn hóa để mua hoặc bán một lượng dầu thô cụ thể với mức giá được xác định trước vào một ngày trong tương lai. Các nhà giao dịch, nhà đầu tư và các công ty năng lượng sử dụng rộng rãi các hợp đồng này để đầu cơ và phòng ngừa rủi ro. Giờ giao dịch của hợp đồng tương lai dầu thô trên NYMEX tuân theo một lịch trình có cấu trúc.

Phiên giao dịch chính cho hợp đồng tương lai dầu thô diễn ra từ tối Chủ Nhật đến chiều Thứ Sáu, với giờ nghỉ hàng ngày. Giờ giao dịch điện tử trên nền tảng CME Globex bắt đầu từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu, 5:00 chiều đến 4:00 chiều Giờ miền Trung (CT) , với giờ nghỉ 60 phút mỗi ngày.

Khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa, hoạt động giao dịch dầu thô tương lai đạt đỉnh. Việc công bố báo cáo tồn kho dầu thô của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) vào thứ Tư lúc 10:30 sáng theo giờ miền Đông thường gây ra biến động cao khi các nhà giao dịch phản ứng với những thay đổi về mức cung.

Sự khác biệt chính giữa giờ giao dịch Forex và Futures đối với dầu thô

Một trong những điểm khác biệt chính giữa giờ giao dịch ngoại hối và tương lai đối với dầu thô là cấu trúc của các phiên giao dịch. Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục từ tối Chủ Nhật đến tối Thứ Sáu, cho phép các nhà giao dịch mua và bán CFD dầu thô hoặc hợp đồng giao ngay. Tuy nhiên, tính thanh khoản và biến động dao động trong suốt cả ngày, với hoạt động cao điểm xảy ra trong thời gian giao thoa của các trung tâm tài chính lớn.

Ngược lại, hợp đồng tương lai dầu thô có lịch trình giao dịch được xác định rõ ràng hơn, với giờ cụ thể cho giao dịch điện tử và giờ nghỉ hàng ngày. Bản chất có cấu trúc của giao dịch tương lai cho phép biến động giá có thể dự đoán được hơn, nhưng cũng có nghĩa là các nhà giao dịch phải nhận thức được giờ nghỉ phiên hàng ngày và đóng cửa thị trường. Ngoài ra, thị trường tương lai chịu ảnh hưởng của thời hạn hợp đồng và chuyển nhượng, có thể ảnh hưởng đến giá cả và chiến lược giao dịch.

Một sự khác biệt quan trọng khác là tác động của giờ giao dịch đến biến động giá. Hợp đồng tương lai dầu thô có mức biến động cao nhất trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ khi các báo cáo kinh tế và dữ liệu hàng tồn kho được công bố.

Tóm lại, thị trường ngoại hối mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch muốn tận dụng những biến động giá dầu thô bất kỳ lúc nào, trong khi thị trường tương lai cung cấp phương pháp tiếp cận có cấu trúc với thời gian phiên giao dịch rõ ràng và mô hình thanh khoản.

Thời điểm tốt nhất để giao dịch dầu thô để có lợi nhuận tối đa

Thời điểm đóng vai trò quan trọng trong giao dịch dầu thô, vì các phiên khác nhau cung cấp các mức thanh khoản và biến động khác nhau. Thời điểm tốt nhất để giao dịch dầu thô phụ thuộc vào chiến lược, khả năng chịu rủi ro và sở thích của thị trường của nhà giao dịch. Nhìn chung, giờ giao dịch thuận lợi nhất phù hợp với các giai đoạn thị trường hoạt động cao khi biến động giá đáng kể hơn và chênh lệch giá hẹp hơn.

Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, thời điểm lý tưởng để giao dịch dầu thô là trong thời gian giao dịch tại London và New York. Khoảng thời gian này, thường là từ 8:00 sáng đến 12:00 trưa theo giờ miền Đông, chứng kiến khối lượng giao dịch tăng lên vì cả thị trường châu Âu và Hoa Kỳ đều hoạt động. Các bản tin, báo cáo kinh tế và diễn biến địa chính trị góp phần vào biến động giá mạnh, tạo cơ hội cho các giao dịch ngắn hạn và các chiến lược dựa trên động lượng.

Đối với các nhà giao dịch tương lai, giai đoạn hoạt động tích cực nhất là trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, đặc biệt là từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều theo giờ miền Đông. Đây là thời điểm các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu cơ và các công ty năng lượng hoạt động tích cực nhất trên thị trường, dẫn đến tính thanh khoản cao và biến động giá. Các nhà giao dịch tập trung vào tương lai dầu thô cũng nên chú ý đến các báo cáo kinh tế quan trọng, chẳng hạn như dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần, có thể gây ra biến động giá lớn.

Tác động của các sự kiện toàn cầu đến giao dịch dầu thô

Căng thẳng địa chính trị là một trong những động lực quan trọng nhất của sự biến động giá dầu thô. Các quốc gia có trữ lượng dầu lớn, chẳng hạn như các quốc gia ở Trung Đông, Nga và Bắc Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung toàn cầu. Xung đột, chiến tranh và tranh chấp ngoại giao có thể dẫn đến cắt giảm sản lượng, gián đoạn nguồn cung hoặc hạn chế thương mại. Khi căng thẳng phát sinh, các nhà giao dịch lo sợ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn, khiến giá tăng đột biến.

Ví dụ, khi xung đột nổ ra ở Iraq và Libya, hai quốc gia sản xuất dầu lớn, giá dầu tăng vọt do mối đe dọa gián đoạn nguồn cung. Tương tự, các lệnh trừng phạt áp đặt đối với các quốc gia như Iran và Nga trong lịch sử đã làm giảm xuất khẩu dầu, dẫn đến hạn chế nguồn cung và gia tăng sự bất ổn của thị trường.

Các quyết định do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra cũng ảnh hưởng đến giá dầu thô. OPEC và các đồng minh, được gọi là OPEC+, kiểm soát một phần đáng kể nguồn cung dầu của thế giới và thường xuyên điều chỉnh hạn ngạch sản xuất để ổn định thị trường. Khi OPEC công bố cắt giảm sản lượng để ngăn chặn tình trạng cung vượt cầu, giá có xu hướng tăng do sản lượng giảm.

Cuối cùng, đại dịch COVID-19 đã giải thích rõ ràng cách các cuộc khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến giao dịch dầu thô. Khi lệnh phong tỏa được áp dụng trên toàn thế giới vào đầu năm 2020, nhu cầu dầu giảm mạnh do các hoạt động vận tải và công nghiệp dừng lại. Điều này dẫn đến sự sụp đổ chưa từng có về giá dầu, với giá dầu thô WTI tương lai lần đầu tiên trong lịch sử chuyển sang mức âm. Các nhà giao dịch nắm giữ hợp đồng giao hàng thực tế phải đối mặt với tình trạng thiếu khả năng lưu trữ, buộc họ phải bán với mức lỗ cực lớn. Khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, nhu cầu phục hồi, đẩy giá dầu trở lại mức trước đại dịch.

Phần kết luận

Tóm lại, hiểu được giờ giao dịch dầu thô là điều cần thiết để tối đa hóa các cơ hội giao dịch trên thị trường ngoại hối và tương lai. Thị trường ngoại hối cung cấp tính linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch dầu thô bất kỳ lúc nào, trong khi giao dịch dầu thô tương lai tuân theo lịch trình có cấu trúc.

Các cơ hội giao dịch tốt nhất xảy ra khi tính thanh khoản và biến động cao nhất, phù hợp với các báo cáo kinh tế quan trọng, các cuộc họp của OPEC và các diễn biến địa chính trị. Bằng cách điều chỉnh các chiến lược giao dịch theo giờ thị trường hoạt động tích cực nhất, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội thực hiện các giao dịch có lợi nhuận trong khi vẫn quản lý rủi ro hiệu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.