Часы торговли сырой нефтью на рынках Форекс и фьючерсов

Сырая нефть является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире, играя решающую роль в мировой экономике. Как первичный источник энергии, ее ценовые колебания влияют на промышленность, транспорт и финансовые рынки по всему миру.

Трейдеры на валютных и фьючерсных рынках стремятся извлечь выгоду из волатильности, но понимание часов торговли сырой нефтью имеет важное значение для эффективной торговли. Торговля сырой нефтью происходит на разных рынках, в первую очередь на валютном спотовом рынке и фьючерсных биржах, таких как Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Межконтинентальная биржа (ICE).

Понимание часов торговли сырой нефтью на рынке Форекс

Рынок форекс позволяет трейдерам спекулировать на ценах на сырую нефть, не владея физическими баррелями нефти. Вместо этого сырая нефть торгуется как контракт на разницу цен (CFD), что позволяет трейдерам получать прибыль от колебаний цен. Поскольку рынок форекс работает 24 часа в сутки с вечера воскресенья до вечера пятницы , CFD на сырую нефть можно торговать непрерывно с 17:00 по восточному времени (ET) до 17:00 пятницы по восточному времени, что дает трейдерам гибкость при входе и выходе из сделок в любое время.

Хотя рынок форекс открыт 24/5, ликвидность и волатильность сырой нефти варьируются в зависимости от сессий мирового рынка. Лучшие торговые возможности возникают во время наложения крупных торговых сессий форекс. Три ключевые сессии форекс — это азиатская сессия (Токио и Сидней), европейская сессия (Лондон) и американская сессия (Нью-Йорк).

Самый активный период торговли сырой нефтью на рынке Форекс приходится на американские и европейские сессии, особенно между 8:00 утра и 2:30 дня по восточному времени, когда торговля фьючерсами на сырую нефть на NYMEX также находится на пике. Ликвидность в эти часы самая высокая, что приводит к более узким спредам, уменьшению проскальзывания и лучшему исполнению сделок. Трейдеры, сосредоточенные на CFD на сырую нефть, должны согласовывать свои стратегии с этими пиковыми часами торговли для максимальной эффективности.

Часы торговли сырой нефтью на фьючерсном рынке

С другой стороны, фьючерсы на сырую нефть торгуются на нескольких крупных биржах, наиболее значимой из которых является NYMEX. Фьючерсные контракты представляют собой стандартизированные соглашения о покупке или продаже определенного количества сырой нефти по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Трейдеры, инвесторы и энергетические компании широко использовали эти контракты для спекуляций и хеджирования. Часы торговли фьючерсами на сырую нефть на NYMEX следуют структурированному графику.

Основная торговая сессия для фьючерсов на сырую нефть проходит с воскресного вечера до пятницы после обеда с ежедневным перерывом. Электронные торговые часы на платформе CME Globex начинаются с воскресенья по пятницу с 17:00 до 16:00 по центральному времени (CT) , с 60-минутным перерывом каждый день.

Когда открываются рынки США, активность торговли фьючерсами на сырую нефть достигает пика. Публикация отчета Управления энергетической информации (EIA) о запасах сырой нефти по средам в 10:30 утра по восточному времени часто вызывает высокую волатильность, поскольку трейдеры реагируют на изменения уровня поставок.

Основные различия между часами торговли на рынке Форекс и фьючерсами на сырую нефть

Одним из основных различий между часами торговли форекс и фьючерсами на сырую нефть является структура торговых сессий. Рынок форекс работает непрерывно с вечера воскресенья до вечера пятницы, позволяя трейдерам покупать и продавать CFD на сырую нефть или спотовые контракты. Однако ликвидность и волатильность колеблются в течение дня, а пик активности приходится на периоды перекрытия основных финансовых центров.

Напротив, фьючерсные контракты на сырую нефть имеют более определенный график торговли с определенными часами для электронной торговли и ежедневными перерывами. Структурированный характер торговли фьючерсами позволяет более предсказуемо изменять цены, но это также означает, что трейдеры должны знать о ежедневных перерывах в сессиях и закрытии рынка. Кроме того, фьючерсные рынки подвержены влиянию истечения срока действия контрактов и переносов, что может повлиять на ценообразование и торговые стратегии.

Другим важным отличием является влияние торговых часов на волатильность цен. Фьючерсы на сырую нефть испытывают самую высокую волатильность во время американской торговой сессии, когда публикуются экономические отчеты и данные по запасам.

Подводя итог, можно сказать, что рынок форекс предлагает гибкость трейдерам, желающим в любой момент извлечь выгоду из колебаний цен на сырую нефть, в то время как рынок фьючерсов обеспечивает структурированный подход с четким временем сессий и моделями ликвидности.

Лучшее время для торговли сырой нефтью с максимальной прибылью

Время играет решающую роль в торговле сырой нефтью, поскольку разные сессии предлагают разные уровни ликвидности и волатильности. Лучшее время для торговли сырой нефтью зависит от стратегии трейдера, толерантности к риску и рыночных предпочтений. Как правило, наиболее благоприятные часы торговли совпадают с периодами высокой активности рынка, когда ценовые движения более значительны, а спреды более узкие.

Для трейдеров форекс идеальным временем для торговли сырой нефтью является время наложения сессий Лондона и Нью-Йорка. В этот период, обычно между 8:00 утра и 12:00 дня по восточному времени, наблюдаются повышенные объемы торговли, поскольку активны как европейские, так и американские рынки. Новостные релизы, экономические отчеты и геополитические события способствовали резким колебаниям цен, предоставляя возможности для краткосрочных сделок и стратегий, основанных на импульсе.

Что касается фьючерсных трейдеров, то наиболее активный период приходится на торговую сессию в США, особенно с 9:00 до 14:30 по восточному времени. В это время институциональные инвесторы, хедж-фонды и энергетические компании наиболее активны на рынке, что приводит к высокой ликвидности и волатильности цен. Трейдеры, сосредоточенные на фьючерсах на сырую нефть, также должны обращать внимание на ключевые экономические отчеты, такие как еженедельные данные о запасах сырой нефти, которые могут спровоцировать большие колебания цен.

Влияние мировых событий на торговлю сырой нефтью

Геополитическая напряженность является одним из наиболее существенных факторов волатильности цен на сырую нефть. Страны с крупными запасами нефти, такие как страны Ближнего Востока, Россия и Северная Америка, играют решающую роль в мировых поставках. Конфликты, войны и дипломатические споры могут привести к сокращению производства, сбоям в поставках или торговым ограничениям. Когда возникает напряженность, трейдеры опасаются потенциального дефицита, что приводит к резкому росту цен.

Например, когда в Ираке и Ливии, двух крупнейших нефтедобывающих странах, начались конфликты, цены на нефть резко выросли из-за угрозы перебоев с поставками. Аналогичным образом санкции, наложенные на такие страны, как Иран и Россия, исторически сокращали экспорт нефти, что приводило к ограничениям поставок и повышению неопределенности на рынке.

Решения, принимаемые Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), также влияют на цены на сырую нефть. ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК+, контролируют значительную часть мировых поставок нефти и регулярно корректируют квоты на добычу для стабилизации рынка. Когда ОПЕК объявляет о сокращении добычи для предотвращения избыточного предложения, цены, как правило, растут из-за сокращения производства.

Наконец, пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, как глобальные кризисы влияют на торговлю сырой нефтью. Когда в начале 2020 года по всему миру были введены карантинные меры, спрос на нефть резко упал из-за остановки транспортной и промышленной деятельности. Это привело к беспрецедентному падению цен на нефть, и фьючерсы на сырую нефть марки WTI впервые в истории на короткое время стали отрицательными. Трейдеры, державшие контракты на физическую поставку, столкнулись с нехваткой складских мощностей, что вынудило их продавать с огромными убытками. По мере возобновления работы экономики спрос восстановился, вернув цены на нефть к допандемийному уровню.

Заключение

В заключение, понимание часов торговли сырой нефтью необходимо для максимизации торговых возможностей на рынках форекс и фьючерсов. Рынок форекс предлагает гибкость, позволяя трейдерам заниматься торговлей сырой нефтью в любое время, в то время как торговля фьючерсами на сырую нефть следует структурированному графику.

Лучшие торговые возможности возникают, когда ликвидность и волатильность самые высокие, что соответствует ключевым экономическим отчетам, встречам ОПЕК и геополитическим событиям. Согласовывая торговые стратегии с наиболее активными часами рынка, трейдеры могут повысить свои шансы на прибыльные сделки, эффективно управляя рисками.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или другой совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.