ساعات تداول النفط الخام في أسواق الفوركس والعقود الآجلة

يُعد النفط الخام من أكثر السلع تداولاً في العالم، ويلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي. وباعتباره مصدراً رئيسياً للطاقة، تؤثر تقلبات أسعاره على الصناعات والنقل والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

يسعى المتداولون في أسواق الفوركس والعقود الآجلة إلى الاستفادة من التقلبات، إلا أن فهم ساعات تداول النفط الخام ضروري لتداول فعال. يتم تداول النفط الخام في أسواق مختلفة، وخاصةً في سوق الفوركس الفوري وبورصات العقود الآجلة مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE).

فهم ساعات تداول النفط الخام في سوق الفوركس

يتيح سوق الفوركس للمتداولين المضاربة على أسعار النفط الخام دون الحاجة إلى امتلاك براميل النفط الخام. بل يتم تداول النفط الخام كعقد فروقات (CFD)، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من تقلبات الأسعار. ونظرًا لأن سوق الفوركس يعمل على مدار الساعة من مساء الأحد إلى مساء الجمعة ، يمكن تداول عقود فروقات النفط الخام بشكل مستمر من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، مما يوفر للمتداولين مرونة في الدخول والخروج من الصفقات في أي وقت.

على الرغم من أن سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أن سيولة النفط الخام وتقلباته تختلف باختلاف جلسات السوق العالمية. وتبرز أفضل فرص التداول خلال تداخل جلسات تداول الفوركس الرئيسية. جلسات تداول الفوركس الرئيسية الثلاث هي: الجلسة الآسيوية (طوكيو وسيدني)، والجلسة الأوروبية (لندن)، والجلسة الأمريكية (نيويورك).

تكون الفترة الأكثر نشاطًا لتداول النفط الخام في سوق الفوركس خلال جلسات التداول الأمريكية والأوروبية، وخاصةً بين الساعة 8:00 صباحًا و2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث يبلغ تداول العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نايمكس ذروته. تكون السيولة في أعلى مستوياتها خلال هذه الساعات، مما يؤدي إلى انخفاض فروق الأسعار، وانخفاض الانزلاق السعري، وتحسين تنفيذ الصفقات. ينبغي على المتداولين الذين يركزون على عقود فروقات النفط الخام مواءمة استراتيجياتهم مع ساعات التداول هذه لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

ساعات تداول النفط الخام في سوق العقود الآجلة

من ناحية أخرى، تُتداول العقود الآجلة للنفط الخام في العديد من البورصات الرئيسية، وأهمها بورصة نايمكس. العقود الآجلة هي اتفاقيات موحدة لشراء أو بيع كمية محددة من النفط الخام بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي. وقد استخدم التجار والمستثمرون وشركات الطاقة هذه العقود على نطاق واسع للمضاربة والتحوط. تتبع ساعات تداول العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نايمكس جدولًا زمنيًا منظمًا.

تبدأ جلسة التداول الرئيسية لعقود النفط الخام الآجلة من مساء الأحد إلى ظهر الجمعة، مع استراحة يومية. وتبدأ ساعات التداول الإلكتروني على منصة CME Globex من الأحد إلى الجمعة، من الساعة 5:00 مساءً إلى 4:00 مساءً بتوقيت المنطقة الوسطى ، مع استراحة لمدة 60 دقيقة يوميًا.

عند فتح الأسواق الأمريكية، يبلغ نشاط تداول العقود الآجلة للنفط الخام ذروته. ويُثير إصدار تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزون النفط الخام يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة تقلباتٍ عاليةً في السوق، حيث يتفاعل المتداولون مع تغيرات مستويات العرض.

الفروقات الرئيسية بين ساعات تداول الفوركس والعقود الآجلة للنفط الخام

أحد أهم الفروقات بين ساعات تداول الفوركس والعقود الآجلة للنفط الخام هو هيكل جلسات التداول. يعمل سوق الفوركس بشكل مستمر من مساء الأحد إلى مساء الجمعة، مما يسمح للمتداولين بشراء وبيع عقود الفروقات على النفط الخام أو العقود الفورية. ومع ذلك، تتقلب السيولة والتقلبات على مدار اليوم، ويصل النشاط إلى ذروته خلال فترة تداخل المراكز المالية الرئيسية.

في المقابل، تتميز عقود النفط الخام الآجلة بجدول تداول أكثر تحديدًا، مع ساعات محددة للتداول الإلكتروني وفترات راحة يومية. تتيح الطبيعة المنظمة لتداول العقود الآجلة إمكانية التنبؤ بحركات الأسعار بشكل أفضل، ولكنها تعني أيضًا ضرورة إدراك المتداولين لفترات الراحة اليومية للجلسات وإغلاقات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسواق العقود الآجلة بانتهاء صلاحية العقود وتجديدها، مما قد يؤثر على التسعير واستراتيجيات التداول.

هناك فرق مهم آخر يتمثل في تأثير ساعات التداول على تقلبات الأسعار. تشهد العقود الآجلة للنفط الخام أعلى مستويات التقلب خلال جلسة التداول الأمريكية عند صدور التقارير الاقتصادية وبيانات المخزونات.

باختصار، يوفر سوق الفوركس المرونة للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من تقلبات أسعار النفط الخام في أي وقت، بينما يوفر سوق العقود الآجلة نهجًا منظمًا مع أوقات جلسة واضحة وأنماط سيولة.

أفضل وقت لتداول النفط الخام لتحقيق أقصى قدر من الربحية

يلعب التوقيت دورًا حاسمًا في تداول النفط الخام، إذ توفر الجلسات المختلفة مستويات متفاوتة من السيولة والتقلبات. ويعتمد أفضل وقت لتداول النفط الخام على استراتيجية المتداول، وقدرته على تحمل المخاطر، وتفضيلات السوق. وبشكل عام، تتوافق ساعات التداول الأكثر ملاءمة مع فترات نشاط السوق المرتفع، حيث تكون تحركات الأسعار أكثر وضوحًا وفروق الأسعار أقل.

بالنسبة لمتداولي الفوركس، يُعدّ تداخل جلستي لندن ونيويورك الوقت الأمثل لتداول النفط الخام. تشهد هذه الفترة، عادةً بين الساعة 8:00 صباحًا و12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفاعًا في أحجام التداول، نظرًا لنشاط الأسواق الأوروبية والأمريكية. ساهمت البيانات الإخبارية والتقارير الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية في تحركات حادة في الأسعار، مما أتاح فرصًا للتداولات قصيرة الأجل والاستراتيجيات القائمة على الزخم.

بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة، تكون الفترة الأكثر نشاطًا خلال جلسة التداول الأمريكية، وخاصةً بين الساعة 9:00 صباحًا و2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في هذه الفترة، يكون المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط وشركات الطاقة في أوج نشاطهم في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع السيولة وتقلب الأسعار. ينبغي على المتداولين الذين يركزون على عقود النفط الخام الآجلة الانتباه أيضًا إلى التقارير الاقتصادية الرئيسية، مثل بيانات مخزون النفط الخام الأسبوعية، والتي قد تُسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.

تأثير الأحداث العالمية على تداول النفط الخام

تُعدّ التوترات الجيوسياسية من أهمّ العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار النفط الخام. وتلعب الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، مثل دول الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا الشمالية، دورًا محوريًا في العرض العالمي. ويمكن أن تؤدي النزاعات والحروب والخلافات الدبلوماسية إلى خفض الإنتاج أو انقطاع الإمدادات أو فرض قيود تجارية. وعندما تتصاعد التوترات، يخشى التجار من نقص محتمل في المعروض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

على سبيل المثال، عندما اندلعت الصراعات في العراق وليبيا، الدولتين الرئيسيتين المُنتجتين للنفط، ارتفعت أسعار النفط بشدة بسبب خطر انقطاع الإمدادات. وبالمثل، أدت العقوبات المفروضة على دول مثل إيران وروسيا إلى انخفاض صادرات النفط، مما أدى إلى قيود على العرض وزيادة حالة عدم اليقين في السوق.

تؤثر قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أيضًا على أسعار النفط الخام. تسيطر أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، على جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، ويُعدِّلون حصص الإنتاج بانتظام لتحقيق استقرار السوق. عندما تُعلن أوبك عن تخفيضات في الإنتاج لمنع فائض المعروض، تميل الأسعار إلى الارتفاع نتيجة انخفاض الإنتاج.

أخيرًا، أوضحت جائحة كوفيد-19 بوضوح كيف تؤثر الأزمات العالمية على تجارة النفط الخام. فعندما فُرضت إجراءات الإغلاق عالميًا في أوائل عام 2020، انخفض الطلب على النفط بشدة مع توقف أنشطة النقل والصناعة. أدى ذلك إلى انهيار غير مسبوق في أسعار النفط، حيث تحولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى سلبية لفترة وجيزة لأول مرة في التاريخ. واجه المتداولون الذين يحملون عقود التسليم الفعلي نقصًا في سعة التخزين، مما أجبرهم على البيع بخسائر فادحة. ومع إعادة فتح الاقتصادات، انتعش الطلب، مما دفع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة.

خاتمة

في الختام، يُعد فهم ساعات تداول النفط الخام أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم فرص التداول في أسواق الفوركس والعقود الآجلة. يتميز سوق الفوركس بالمرونة، مما يسمح للمتداولين بتداول النفط الخام في أي وقت، بينما يتبع تداول العقود الآجلة للنفط الخام جدولًا زمنيًا منظمًا.

تتحقق أفضل فرص التداول عندما تكون السيولة والتقلبات في أعلى مستوياتها، بما يتماشى مع التقارير الاقتصادية الرئيسية، واجتماعات أوبك، والتطورات الجيوسياسية. بمواءمة استراتيجيات التداول مع ساعات السوق الأكثر نشاطًا، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في تحقيق صفقات مربحة مع إدارة المخاطر بفعالية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.