ชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบสำหรับตลาดฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์ส

น้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงานหลัก ราคาจึงผันผวน จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การขนส่ง และตลาดการเงินทั่วโลก

ผู้ค้าในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดฟิวเจอร์สพยายามหากำไรจากความผันผวน แต่การทำความเข้าใจชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การซื้อขายน้ำมันดิบเกิดขึ้นในตลาดต่างๆ โดยส่วนใหญ่อยู่ในตลาดฟอเร็กซ์สปอตและตลาดฟิวเจอร์ส เช่น ตลาดนิวยอร์กเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์ (NYMEX) และตลาดอินเตอร์คอนติเนนตัลเอ็กซ์เชนจ์ (ICE)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบสำหรับตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ช่วยให้ผู้ซื้อขายเก็งกำไรจากราคาน้ำมันดิบได้โดยไม่ต้องมีถังน้ำมันจริง แต่การซื้อขายน้ำมันดิบเป็นสัญญาส่วนต่าง (CFD) ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาได้ เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงเย็นวันศุกร์ จึงสามารถซื้อขาย CFD ของน้ำมันดิบได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) จนถึงเวลา 17.00 น. ตามเวลาตะวันออกในวันศุกร์ ทำให้ผู้ซื้อขายมีความยืดหยุ่นในการเข้าและออกจากการซื้อขายได้ตลอดเวลา

แม้ว่าตลาดฟอเร็กซ์จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่สภาพคล่องและความผันผวนของน้ำมันดิบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตลาดโลก โอกาสในการซื้อขายที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีช่วงเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์จำนวนมากทับซ้อนกัน ช่วงเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่สำคัญ 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลาเอเชีย (โตเกียวและซิดนีย์) ช่วงเวลายุโรป (ลอนดอน) และช่วงเวลาสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก)

ช่วงเวลาที่ซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายมากที่สุดคือช่วงตลาดสหรัฐและยุโรป โดยเฉพาะระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 14.30 น. ตามเวลา ET ซึ่งเป็นช่วงที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบในตลาด NYMEX อยู่ในจุดสูงสุดเช่นกัน สภาพคล่องจะสูงที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้สเปรดแคบลง สลิปเปจลดลง และดำเนินการซื้อขายได้ดีขึ้น ผู้ซื้อขายที่เน้นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบควรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาซื้อขายสูงสุดเหล่านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์ส

ในทางกลับกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักหลายแห่ง โดย NYMEX เป็นตลาดที่สำคัญที่สุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายน้ำมันดิบในปริมาณที่กำหนดในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ผู้ซื้อขาย นักลงทุน และบริษัทพลังงานใช้สัญญาเหล่านี้อย่างแพร่หลายสำหรับการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง ชั่วโมงการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบใน NYMEX เป็นไปตามตารางเวลาที่มีโครงสร้างชัดเจน

การซื้อขายหลักสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบจะเริ่มตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงบ่ายวันศุกร์ โดยมีช่วงพักระหว่างวัน ชั่วโมงการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม CME Globex จะเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ถึง 16.00 น. ตามเวลาภาคกลาง (CT) โดยมีช่วงพักระหว่างวัน 60 นาที

เมื่อตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ กิจกรรมการซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบจะถึงจุดสูงสุด การเปิดเผยรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ในวันพุธ เวลา 10.30 น. ET มักก่อให้เกิดความผันผวนสูง เนื่องจากผู้ซื้อขายตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทาน

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างชั่วโมงการซื้อขายฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์สสำหรับน้ำมันดิบ

ความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างเวลาซื้อขายฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์สสำหรับน้ำมันดิบคือโครงสร้างของเซสชันการซื้อขาย ตลาดฟอเร็กซ์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงเย็นวันศุกร์ ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อและขาย CFD น้ำมันดิบหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องและความผันผวนจะผันผวนตลอดทั้งวัน โดยมีกิจกรรมสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงที่ศูนย์กลางการเงินหลักทับซ้อนกัน

ในทางกลับกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบมีกำหนดการซื้อขายที่ชัดเจนกว่า โดยมีชั่วโมงการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และเวลาพักการซื้อขายในแต่ละวันที่เฉพาะเจาะจง ลักษณะที่เป็นโครงสร้างในการซื้อขายล่วงหน้าทำให้ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้คาดเดาได้ง่ายขึ้น แต่ยังหมายความว่าผู้ซื้อขายจะต้องตระหนักถึงเวลาพักการซื้อขายในแต่ละวันและการปิดตลาด นอกจากนี้ ตลาดซื้อขายล่วงหน้ายังได้รับอิทธิพลจากการหมดอายุของสัญญาและการต่ออายุสัญญา ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดราคาและกลยุทธ์การซื้อขาย

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของชั่วโมงการซื้อขายต่อความผันผวนของราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบมีความผันผวนสูงสุดในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อมีการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจและข้อมูลสินค้าคงคลัง

โดยสรุป ตลาดฟอเร็กซ์ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ซื้อขายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในเวลาใดก็ได้ ในขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนด้วยเวลาเซสชันและรูปแบบสภาพคล่องที่ชัดเจน

เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายน้ำมันดิบเพื่อผลกำไรสูงสุด

จังหวะเวลาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขายน้ำมันดิบ เนื่องจากแต่ละช่วงเวลามีสภาพคล่องและความผันผวนที่แตกต่างกัน เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายน้ำมันดิบขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้ซื้อขาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง และความต้องการของตลาด โดยทั่วไป ช่วงเวลาการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดจะสอดคล้องกับช่วงที่มีกิจกรรมทางการตลาดสูง ซึ่งราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญและสเปรดจะแคบลง

สำหรับผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายน้ำมันดิบคือช่วงที่ตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอร์กทับซ้อนกัน ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งโดยปกติอยู่ระหว่าง 8.00 น. ถึง 12.00 น. ตามเวลาตะวันออก เป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลาดทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการซื้อขายคึกคัก ข่าวสาร รายงานเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนมีส่วนทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นและกลยุทธ์ที่อิงตามโมเมนตัม

สำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์ส ช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดคือช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ โดยเฉพาะระหว่าง 9.00 น. ถึง 14.30 น. ตามเวลา ET ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนสถาบัน กองทุนป้องกันความเสี่ยง และบริษัทพลังงานมีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุด ทำให้มีสภาพคล่องสูงและมีราคาผันผวน ผู้ซื้อขายที่ให้ความสนใจฟิวเจอร์สน้ำมันดิบควรให้ความสนใจกับรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาผันผวนอย่างมาก

ผลกระทบของเหตุการณ์ระดับโลกต่อการซื้อขายน้ำมันดิบ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบผันผวน ประเทศที่มีแหล่งสำรองน้ำมันหลัก เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซีย และอเมริกาเหนือ มีบทบาทสำคัญในด้านอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลก ความขัดแย้ง สงคราม และข้อพิพาททางการทูตอาจนำไปสู่การลดการผลิต การหยุดชะงักของอุปทาน หรือการจำกัดการค้า เมื่อเกิดความตึงเครียด ผู้ค้าจะหวาดกลัวว่าจะเกิดการขาดแคลน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความขัดแย้งในอิรักและลิเบีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ 2 ประเทศ ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภัยคุกคามจากการหยุดชะงักของอุปทาน ในทำนองเดียวกัน การคว่ำบาตรที่บังคับใช้กับประเทศต่างๆ เช่น อิหร่านและรัสเซีย ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันลดลงมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านอุปทานและความไม่แน่นอนของตลาดเพิ่มมากขึ้น

การตัดสินใจของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบอีกด้วย โอเปกและพันธมิตรซึ่งเรียกกันว่า OPEC+ ควบคุมอุปทานน้ำมันของโลกในปริมาณมาก และปรับโควตาการผลิตเป็นประจำเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด เมื่อโอเปกประกาศลดการผลิตเพื่อป้องกันอุปทานล้นตลาด ราคามีแนวโน้มจะสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลง

สุดท้าย การระบาดของ COVID-19 อธิบายได้ชัดเจนว่าวิกฤตการณ์ทั่วโลกส่งผลต่อการซื้อขายน้ำมันดิบอย่างไร เมื่อมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลกในช่วงต้นปี 2020 ความต้องการน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมการขนส่งและอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงชั่วครู่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ผู้ค้าที่ถือสัญญาส่งมอบจริงต้องเผชิญกับการขาดความจุในการจัดเก็บ ทำให้ต้องขายในราคาที่ขาดทุนมหาศาล เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ความต้องการก็ฟื้นตัวขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันกลับไปอยู่ที่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มโอกาสในการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดฟิวเจอร์ส ตลาดฟอเร็กซ์มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อขายน้ำมันดิบได้ตลอดเวลา ในขณะที่การซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์สจะดำเนินตามตารางเวลาที่มีโครงสร้างชัดเจน

โอกาสการซื้อขายที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพคล่องและความผันผวนสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ การประชุมโอเปก และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับชั่วโมงทำการซื้อขายที่คึกคักที่สุด จะทำให้ผู้ค้ามีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นในขณะที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ