มือเพชรสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาวได้อย่างไร

ในโลกของการซื้อขายและการลงทุน "มือเพชร" ได้รับความนิยมในฐานะสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนในการถือครองสินทรัพย์แม้ว่าตลาดจะผันผวน คำนี้มีที่มาจากวัฒนธรรมมีมบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในหมู่ผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและตลาดหุ้น ซึ่งใช้คำนี้เพื่ออธิบายถึงนักลงทุนที่ปฏิเสธที่จะขายสินทรัพย์ของตนแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาที่รุนแรงก็ตาม

ปัจจุบัน การมีมือเพชรหมายถึงการต้านทานแรงกระตุ้นที่จะขายอย่างตื่นตระหนกในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การรักษาความเชื่อมั่นในมูลค่าพื้นฐานของการลงทุน และเผื่อเวลาสำหรับการปรับเพิ่มราคา

แม้ว่าแนวคิดนี้มักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ขันบนอินเทอร์เน็ต แต่หลักการพื้นฐานของการถือครองในระยะยาวก็มีการนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงในการบรรลุความสำเร็จในการซื้อขาย

ทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังมือเพชรและความผันผวนของตลาด

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่ผู้ค้าและนักลงทุนต้องเผชิญคือการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก ความผันผวนของตลาดอาจก่อให้เกิดความกลัวและความไม่แน่นอน ส่งผลให้หลายคนขายสินทรัพย์ก่อนกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน ปัญหาของแนวทางนี้ก็คือ ตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร และราคาที่ลดลงมักจะตามมาด้วยการฟื้นตัว

นักลงทุนที่มีมือเพชรเข้าใจเรื่องนี้ดีและตระหนักดีว่าความผันผวนเป็นเรื่องปกติในตลาดการเงิน แทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น พวกเขาใช้แนวทางที่มีวินัย โดยยึดมั่นในการลงทุนโดยพิจารณาจากศักยภาพในระยะยาวมากกว่าความกลัวชั่วครั้งชั่วคราว

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นนั้นได้รับอิทธิพลจากการเก็งกำไร ความรู้สึกของตลาด และเหตุการณ์ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ความผันผวนเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของสินทรัพย์เสมอไป ดังนั้น นักลงทุนเหล่านี้จึงรักษาตำแหน่งของตนโดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น รายได้ของบริษัท การเติบโตของอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค การยึดมั่นต่อศักยภาพระยะยาวของสินทรัพย์จะทำให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงกับดักทางอารมณ์ที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงได้

พัฒนามือเพชรเพื่อความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาความยืดหยุ่นคือการทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน การทำความเข้าใจพื้นฐานของสินทรัพย์ รวมถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ศักยภาพในการเติบโต และตำแหน่งในอุตสาหกรรม จะทำให้มีความมั่นใจที่จะถือครองสินทรัพย์นั้นไว้แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน หากขาดความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในศักยภาพในระยะยาวของการลงทุน นักลงทุนจะขายทันทีเมื่อพบสัญญาณของปัญหา

พอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีจะช่วยให้ผู้ค้าพัฒนามือเพชรได้โดยลดความเสี่ยงโดยรวม การกระจายการลงทุนไปยังประเภทสินทรัพย์ อุตสาหกรรม และภูมิภาคต่างๆ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าการลงทุนหนึ่งรายการจะมีผลงานต่ำกว่าที่คาด แต่รายการอื่นๆ ก็สามารถช่วยชดเชยการสูญเสียได้ การกระจายความเสี่ยงช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษามุมมองในระยะยาวและลดแรงกระตุ้นในการตัดสินใจตามอารมณ์โดยอิงจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น

การมีแนวคิดการลงทุนที่ชัดเจนเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอน ซึ่งหมายถึงการกำหนดเป้าหมายระยะยาวและกำหนดเหตุผลในการถือครองสินทรัพย์ นักลงทุนที่กำหนดเป้าหมายราคาล่วงหน้าและกลยุทธ์ในการออกจากตลาดมีโอกาสน้อยที่จะได้รับอิทธิพลจากความผันผวนในระยะสั้น ยิ่งไปกว่านั้น การมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะยาวมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคารายวันจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมและลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ได้

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติ

แนวคิดในการถือการลงทุนไว้แม้จะมีความผันผวนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ข้อมูลตลาดในอดีตเผยให้เห็นว่าผู้ที่ถือมือเพชรจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ที่ซื้อและขายบ่อยครั้ง ตัวอย่างที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือดัชนี S&P 500 ซึ่งประสบภาวะตกต่ำหลายครั้งแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

นักลงทุนที่ถือพอร์ตหุ้นที่มีการกระจายการลงทุนแทนที่จะขายออกในช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 หรือการขายหุ้นออกเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 พบว่าพอร์ตการลงทุนของตนฟื้นตัวและเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อๆ มา

ตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อีกประการหนึ่งคือในภาคเทคโนโลยี นักลงทุนในช่วงแรกๆ ในบริษัทต่างๆ เช่น Amazon, Apple และ Tesla ประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดยหุ้นของ Amazon ร่วงลงกว่า 90% ในช่วงที่หุ้นของบริษัทดอตคอมตกต่ำในช่วงต้นทศวรรษปี 2000 นักลงทุนจำนวนมากที่ขาดความเชื่อมั่นได้ขายหุ้นออกไปเมื่อขาดทุน ในขณะที่นักลงทุนที่มีมือเพชรที่เชื่อมั่นในการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรแบบทวีคูณ

มือเพชรเทียบกับมือกระดาษ

แนวคิดของมือเพชรมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับมือกระดาษ ซึ่งหมายถึงนักลงทุนที่รีบขายสินทรัพย์ทันทีที่พบปัญหา เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคือวิธีคิด

สำหรับนักลงทุนกลุ่มหลังนี้ มักได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น วงจรข่าวที่เกิดจากความกลัว และราคาที่ลดลงอย่างกะทันหัน การขาดความมั่นใจในการลงทุนมักนำไปสู่การขายหุ้นก่อนกำหนด ทำให้พลาดโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

ในทางกลับกัน นักลงทุนรายแรกจะเน้นที่มูลค่าในระยะยาวมากกว่าราคาในระยะสั้น พวกเขาตระหนักดีว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติของการซื้อขาย และผลกำไรที่แท้จริงมาจากความอดทนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ความสำเร็จในระยะยาวของนักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหลีกเลี่ยงการขายแบบตอบโต้ และมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมแทน

บทสรุป

สรุปแล้ว มือเพชรถือเป็นแนวคิดอันมีค่าสำหรับผู้ซื้อขายและนักลงทุนที่มุ่งหวังความสำเร็จในระยะยาว เนื่องจากสามารถนำทางผ่านความผันผวนได้อย่างมั่นใจด้วยการต้านทานการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึก มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์พื้นฐาน และทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดในอดีต

ในยุคที่ตลาดได้รับอิทธิพลจากการเก็งกำไรระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น การยึดมั่นในการลงทุนที่แข็งแกร่งแม้จะมีความผันผวนของราคาในระยะสั้น ยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งและบรรลุความสำเร็จทางการเงิน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ