Diamond Hands có thể dẫn đến thành công trong giao dịch dài hạn như thế nào

Trong thế giới giao dịch và đầu tư, "bàn tay kim cương" đã trở nên phổ biến như một biểu tượng của sự kiên cường và niềm tin không lay chuyển trong việc nắm giữ tài sản bất chấp sự biến động của thị trường. Cụm từ này bắt nguồn từ văn hóa meme trên internet, đặc biệt là trong giới giao dịch tiền điện tử và thị trường chứng khoán, những người sử dụng nó để mô tả các nhà đầu tư từ chối bán cổ phần của mình ngay cả khi phải đối mặt với biến động giá mạnh.

Ngày nay, sở hữu đôi bàn tay kim cương có nghĩa là chống lại sự thôi thúc bán tháo trong thời kỳ suy thoái, duy trì niềm tin vào giá trị cơ bản của khoản đầu tư và dành thời gian để giá tăng.

Mặc dù khái niệm này thường gắn liền với sự hài hước trên mạng, nhưng nguyên tắc cơ bản của việc nắm giữ dài hạn có ứng dụng thực tế trong việc đạt được thành công trong giao dịch.

Hiểu về tâm lý đằng sau Diamond Hands và sự biến động của thị trường

Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải đối mặt là việc ra quyết định theo cảm xúc. Biến động thị trường có thể gây ra nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn, khiến nhiều người bán tài sản trước thời hạn để tránh thua lỗ. Vấn đề với cách tiếp cận này là thị trường có xu hướng di chuyển theo chu kỳ và giá giảm thường theo sau sự phục hồi.

Các nhà đầu tư có bàn tay kim cương hiểu điều này và nhận ra rằng sự biến động là điều bình thường trên thị trường tài chính. Thay vì phản ứng theo cảm xúc với các biến động giá ngắn hạn, họ duy trì cách tiếp cận có kỷ luật, nắm giữ các khoản đầu tư của mình dựa trên tiềm năng dài hạn thay vì nỗi sợ hãi nhất thời.

Ví dụ, các nhà đầu tư dài hạn thành công hiểu rằng biến động giá ngắn hạn phần lớn chịu ảnh hưởng của đầu cơ, tâm lý thị trường và các sự kiện bên ngoài. Những biến động này không nhất thiết phản ánh đúng giá trị của một tài sản. Do đó, những nhà giao dịch này duy trì vị thế của mình bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như thu nhập của công ty, tăng trưởng của ngành, tiến bộ công nghệ và xu hướng kinh tế vĩ mô. Bằng cách cam kết với tiềm năng dài hạn của một tài sản, họ có thể tránh được những cạm bẫy cảm xúc khiến nhiều nhà giao dịch mắc phải những sai lầm tốn kém.

Phát triển Diamond Hands để thành công trong giao dịch dài hạn

Một trong những bước quan trọng nhất trong việc phát triển khả năng phục hồi là tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Hiểu được các yếu tố cơ bản của một tài sản, bao gồm lợi thế cạnh tranh, tiềm năng tăng trưởng và vị thế trong ngành, mang lại sự tự tin để nắm giữ tài sản đó trong điều kiện thị trường hỗn loạn. Nếu không có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của khoản đầu tư, các nhà giao dịch sẽ bán ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên.

Một danh mục đầu tư đa dạng hóa tốt có thể giúp các nhà giao dịch phát triển các tay kim cương bằng cách giảm rủi ro chung. Việc phân bổ các khoản đầu tư vào các loại tài sản, ngành và khu vực khác nhau đảm bảo rằng ngay cả khi một khoản đầu tư hoạt động kém hiệu quả, các khoản đầu tư khác có thể giúp bù đắp tổn thất. Sự đa dạng hóa cho phép các nhà giao dịch duy trì quan điểm dài hạn và giảm sự cám dỗ đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên những biến động ngắn hạn của thị trường.

Có luận điểm đầu tư rõ ràng là một yếu tố quan trọng khác để duy trì niềm tin vững chắc. Điều đó có nghĩa là đặt ra các mục tiêu dài hạn và xác định lý do nắm giữ một tài sản. Các nhà đầu tư thiết lập mục tiêu giá được xác định trước và các chiến lược thoát vốn ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự biến động ngắn hạn. Hơn nữa, tập trung vào các xu hướng dài hạn thay vì biến động giá hàng ngày có thể cung cấp góc nhìn và giảm việc ra quyết định theo cảm tính.

Bằng chứng lịch sử trong hành động

Khái niệm nắm giữ các khoản đầu tư bất chấp sự biến động không phải là mới. Dữ liệu thị trường lịch sử cho thấy những người duy trì trạng thái kim cương sẽ đạt được kết quả tốt hơn những người thường xuyên mua và bán. Một trong những ví dụ tốt nhất là Chỉ số S&P 500, đã trải qua nhiều đợt suy thoái nhưng vẫn liên tục có xu hướng tăng theo thời gian.

Các nhà đầu tư nắm giữ danh mục cổ phiếu đa dạng thay vì bán ra trong thời kỳ thị trường sụp đổ, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 hoặc đợt bán tháo thị trường do đại dịch COVID-19 năm 2020, đã chứng kiến danh mục đầu tư của họ phục hồi và tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

Một ví dụ khác được ghi chép rõ ràng về lợi ích của nó là trong lĩnh vực công nghệ. Các nhà đầu tư ban đầu vào các công ty như Amazon, Apple và Tesla đã trải qua sự biến động cực độ, với cổ phiếu của Amazon giảm hơn 90% trong vụ sụp đổ dot-com vào đầu những năm 2000. Nhiều nhà đầu tư thiếu niềm tin đã bán lỗ, trong khi những người có bàn tay kim cương tin vào sự tăng trưởng dài hạn của công ty cuối cùng đã được đền đáp bằng khoản lợi nhuận theo cấp số nhân.

Kim cương tay so với giấy tay

Khái niệm về bàn tay kim cương thường trái ngược với bàn tay giấy, ám chỉ các nhà đầu tư nhanh chóng bán tài sản của họ ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Nói một cách đơn giản, sự khác biệt chính giữa hai loại này là tư duy.

Đối với trường hợp sau, các nhà đầu tư có xu hướng bị ảnh hưởng bởi những biến động thị trường ngắn hạn, chu kỳ tin tức do sợ hãi và giá giảm đột ngột. Việc thiếu tự tin vào khoản đầu tư của họ thường khiến họ thoát khỏi vị thế sớm, bỏ lỡ các khoản lợi nhuận tiềm năng dài hạn.

Mặt khác, nhóm đầu tiên tập trung vào giá trị dài hạn hơn là hành động giá ngắn hạn. Họ nhận ra rằng sự biến động là một phần vốn có của giao dịch và lợi nhuận thực sự đến từ sự kiên nhẫn và ra quyết định chiến lược. Thành công lâu dài của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các thị trường biến động như cổ phiếu và tiền điện tử, phụ thuộc vào khả năng tránh bán tháo phản ứng và thay vào đó tập trung vào bức tranh toàn cảnh.

Phần kết luận

Tóm lại, Diamond Hands là một tư duy có giá trị đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư hướng tới thành công lâu dài vì họ có thể tự tin vượt qua sự biến động bằng cách kiềm chế việc ra quyết định theo cảm tính, tập trung vào phân tích cơ bản và hiểu được xu hướng thị trường trong lịch sử.

Trong thời đại mà thị trường ngày càng chịu ảnh hưởng của hoạt động đầu cơ ngắn hạn, việc nắm giữ các khoản đầu tư lớn bất chấp biến động giá ngắn hạn vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo dựng sự giàu có và đạt được thành công về tài chính.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.