Chỉ báo Parabolic SAR: Cách phát hiện xu hướng và đảo ngược

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng, sự đảo chiều và điểm vào/ra.

Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., Parabolic SAR được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và ra trên thị trường bằng cách vẽ các chấm phía trên hoặc phía dưới hành động giá.

Ví dụ, khi các chấm nằm dưới giá, tài sản đang trong xu hướng tăng (xu hướng tăng giá). Ngược lại, khi các chấm nằm trên giá, tài sản đang trong xu hướng giảm (xu hướng giảm giá). Sự đảo ngược xu hướng xảy ra khi các chấm lật từ bên này sang bên kia.

Công thức tính toán cho Parabolic SAR

Việc tính toán Parabolic SAR khá phức tạp và bao gồm một số bước trong công thức của nó:

• Xu hướng tăng: SARnext = SARcurrent + AF × (EP − SARcurrent)

• Xu hướng giảm: SARnext = SARcurrent - AF × (EP − SARcurrent)

SAR_current = Giá trị SAR hiện tại

SAR_previous = Giá trị SAR trước đó

AF (Hệ số gia tốc) = Giá trị bắt đầu từ 0,02 và tăng thêm 0,02 mỗi khi đạt đến mức cao hoặc mức thấp cực đại mới, tối đa là 0,20

EP (Giá cực đại) = Mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong xu hướng

Hệ số gia tốc (AF) giúp chỉ báo điều chỉnh theo biến động giá:

• Trong xu hướng mạnh, các chấm di chuyển gần hơn với giá.

• Trong xu hướng yếu, các chấm di chuyển xa hơn.

• Nó làm cho Parabolic SAR thích ứng với nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Lưu ý quan trọng : Bảng Parabolic SAR được tạo ra bằng cách sử dụng tập dữ liệu mô phỏng, nhưng các phép tính tuân theo phương pháp Parabolic SAR thực tế do J. Welles Wilder Jr. phát triển.

Cách sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng

Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một loạt các chấm trên hoặc dưới biểu đồ giá. Ví dụ, khi các chấm Parabolic SAR nằm dưới giá, thị trường đang có xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu này để vào các vị thế mua (tín hiệu mua). Tuy nhiên, hãy cẩn thận rằng xu hướng chỉ còn nguyên vẹn khi các chấm vẫn nằm dưới giá.

Đối với việc xác định xu hướng giảm, khi các chấm Parabolic SAR nằm trên giá, thị trường đang trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu này để vào vị thế bán (tín hiệu bán). Xu hướng tiếp tục cho đến khi các chấm đảo chiều sang phía đối diện.

Bên cạnh việc xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm, Parabolic SAR giúp chỉ ra sự đảo ngược xu hướng khi SAR chuyển vị trí. Ví dụ, nếu các chấm di chuyển từ dưới lên trên giá, nó cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng giảm. Nếu các chấm di chuyển từ trên xuống dưới giá, nó cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch có xu hướng thoát khỏi các vị thế hiện tại và chuẩn bị cho một giao dịch mới theo hướng ngược lại.

Chiến lược giao dịch sử dụng Parabolic SAR

Như đã đề cập ở trên, Parabolic SAR hoạt động tốt nhất trong chiến lược theo xu hướng. Ví dụ, khi các chấm lật xuống dưới giá trong xu hướng tăng, hãy vào vị thế mua. Ngược lại, khi các chấm lật lên trên giá trong xu hướng giảm, hãy vào vị thế bán. Một lần nữa, hãy cẩn thận khi thoát khỏi giao dịch khi các chấm đổi hướng lần nữa.

Mặc dù tín hiệu đảo ngược xu hướng thường rất tệ, bạn có thể thận trọng tham gia giao dịch ngược xu hướng khi các dấu chấm chuyển sang phía đối diện. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Parabolic SAR với các chỉ báo xu hướng khác, chẳng hạn như Đường trung bình động (MA) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Ví dụ, một chiến lược phổ biến khi sử dụng Parabolic SAR với Đường trung bình động là mua khi Parabolic SAR giảm xuống dưới giá và giá cao hơn Đường trung bình động 50 ngày và bán khi Parabolic SAR giảm lên trên giá và giá thấp hơn Đường trung bình động 50 ngày.

Parabolic SAR so với các chỉ báo xu hướng khác

Mặc dù hữu ích, Parabolic SAR có những hạn chế, chẳng hạn như không hiệu quả trong thị trường Sideways và thị trường Choppy. Ví dụ, Parabolic SAR phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá, khiến nó hữu ích cho giao dịch ngắn hạn, trong khi Đường trung bình động cung cấp xu hướng mượt mà hơn.

Hơn nữa, Parabolic SAR hoạt động kém trong các thị trường dao động, đưa ra tín hiệu sai. Do đó, chúng tôi đề xuất kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI để có độ chính xác cao hơn, vì RSI xác nhận sức mạnh của xu hướng và tránh được các cú whipsaw.

Ví dụ, nếu EUR/USD SAR đảo ngược xuống dưới giá và RSI trên 50, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia giao dịch mua. Nếu SAR đảo ngược lên trên giá và RSI giảm xuống dưới 50, nhà giao dịch thoát khỏi vị thế. Bạn có thể tham khảo bài viết Bull Flag vs Bear Flag của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách RSI có thể giúp giao dịch cờ.

Phần kết luận

Xét cho cùng, Parabolic SAR là một chỉ báo theo dõi xu hướng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng, khả năng đảo ngược tiềm ẩn và mức dừng lỗ linh hoạt.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, Parabolic SAR không phải là hoàn hảo. Nó hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh nhưng có thể tạo ra tín hiệu sai trong điều kiện đi ngang hoặc gập ghềnh. Để cải thiện độ chính xác, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Đường trung bình động và RSI để xác nhận xu hướng và giảm thiểu các cú whipsaw.

Bằng cách hiểu cách diễn giải các tín hiệu Parabolic SAR, điều chỉnh cài đặt của nó cho các điều kiện thị trường khác nhau và sử dụng nó cùng với các công cụ kỹ thuật khác, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và tối đa hóa cơ hội thành công của mình. Mặc dù đây là một công cụ tuyệt vời để phát hiện xu hướng và đảo ngược, nhưng phân tích cẩn thận và quản lý rủi ro là chìa khóa để sử dụng nó hiệu quả trong giao dịch thực tế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.