ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR: วิธีการระบุแนวโน้มและการกลับตัว

Parabolic SAR Indicator คืออะไร?

ตัวบ่งชี้ Parabolic Stop และ Reverse (SAR) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นิยมใช้โดยผู้ซื้อขายเพื่อระบุแนวโน้ม การกลับตัว และจุดเข้า/ออก

Parabolic SAR ซึ่งพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายกำหนดจุดเข้าและจุดออกในตลาดได้โดยการพล็อตจุดด้านบนหรือด้านล่างของราคา

ตัวอย่างเช่น เมื่อจุดอยู่ต่ำกว่าราคา สินทรัพย์จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) ในทางกลับกัน เมื่อจุดอยู่เหนือราคา สินทรัพย์จะอยู่ในแนวโน้มขาลง (แนวโน้มขาลง) การกลับทิศของแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อจุดพลิกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

สูตรคำนวณ Parabolic SAR

การคำนวณ Parabolic SAR ค่อนข้างซับซ้อนและมีขั้นตอนหลายขั้นตอนในสูตร:

• แนวโน้มขาขึ้น: SARnext = SARcurrent + AF × (EP − SARcurrent)

• แนวโน้มขาลง: SARnext = SARcurrent - AF × (EP − SARcurrent)

SAR_current = ค่า SAR ในปัจจุบัน

SAR_previous = ค่า SAR ก่อนหน้า

AF (Acceleration Factor) = ค่าที่เริ่มต้นที่ 0.02 และเพิ่มขึ้น 0.02 ทุกครั้งที่ถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ สูงสุดที่ 0.20

EP (ราคาสูงสุดหรือต่ำสุด) = ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในช่วงแนวโน้ม

Acceleration Factor (AF) ช่วยให้ตัวบ่งชี้ปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของราคา:

• เมื่อมีแนวโน้มแข็งแกร่ง จุดต่างๆ จะเคลื่อนเข้าใกล้ราคามากขึ้น

• ในแนวโน้มที่อ่อนแอ จุดต่างๆ จะเคลื่อนตัวออกไปไกลมากขึ้น

• ทำให้ Parabolic SAR สามารถปรับได้ตามสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

หมายเหตุที่สำคัญ : ตาราง Parabolic SAR สร้างขึ้นโดยใช้ชุดข้อมูลจำลอง แต่การคำนวณจะปฏิบัติตามระเบียบวิธี Parabolic SAR จริงที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr.

วิธีการใช้ Parabolic SAR เพื่อระบุแนวโน้ม

Parabolic SAR ปรากฏเป็นชุดจุดด้านบนหรือด้านล่างของกราฟราคา ตัวอย่างเช่น เมื่อจุด Parabolic SAR อยู่ต่ำกว่าราคา แสดงว่าตลาดมีแนวโน้ม ผู้ซื้อขายใช้สัญญาณนี้เพื่อเข้าสู่สถานะซื้อ (สัญญาณซื้อ) อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าแนวโน้มจะคงอยู่เมื่อจุดยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาเท่านั้น

สำหรับการระบุแนวโน้มขาลง เมื่อจุด Parabolic SAR อยู่เหนือราคา ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาลง ผู้ซื้อขายมักใช้สัญญาณนี้ในการเข้าสู่ตำแหน่งขาย (สัญญาณขาย) แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจุดจะพลิกไปในทิศทางตรงข้าม

นอกจากการระบุแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงแล้ว Parabolic SAR ยังช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มเมื่อ SAR เปลี่ยนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น หากจุดเคลื่อนตัวจากด้านล่างไปด้านบนราคา แสดงว่ามีแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาลง หากจุดเคลื่อนตัวจากด้านบนไปด้านล่างราคา แสดงว่ามีแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาขึ้น เมื่อเกิดขึ้น ผู้ซื้อขายมักจะออกจากตำแหน่งที่มีอยู่และเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขายใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม

กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Parabolic SAR

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น Parabolic SAR ทำงานได้ดีที่สุดในกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น เมื่อจุดพลิกกลับด้านล่างราคาในแนวโน้มขาขึ้น ให้เข้าสู่ตำแหน่งซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อจุดพลิกกลับด้านบนราคาในแนวโน้มขาลง ให้เข้าสู่ตำแหน่งขาย อีกครั้งหนึ่ง ระวังอย่าออกจากการซื้อขายเมื่อจุดเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง

แม้ว่าสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มมักจะแย่มาก แต่คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายสวนทางกับแนวโน้มได้อย่างระมัดระวังเมื่อจุดพลิกไปด้านตรงข้าม อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้ Parabolic SAR ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่นๆ เช่น Moving Average (MA) และ Relative Strength Index (RSI)

ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ทั่วไปเมื่อใช้ Parabolic SAR กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ การซื้อเมื่อ Parabolic SAR พลิกกลับต่ำกว่าราคา และราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และขายเมื่อ Parabolic SAR พลิกกลับสูงกว่าราคา และราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

Parabolic SAR เทียบกับตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่น ๆ

แม้ว่า Parabolic SAR จะมีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ไม่มีประสิทธิภาพในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways และตลาดที่มีความผันผวน ตัวอย่างเช่น Parabolic SAR ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า จึงมีประโยชน์ในการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้แนวโน้มราบรื่นกว่า

นอกจากนี้ Parabolic SAR ยังมีประสิทธิภาพต่ำในตลาดที่มีช่วงราคาที่กว้าง ทำให้มีสัญญาณที่ผิดพลาด ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น เช่น RSI เพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น เนื่องจากตัวบ่งชี้ RSI ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและหลีกเลี่ยงการแกว่งตัวของราคา

ตัวอย่างเช่น หากค่า SAR ของ EUR/USD พลิกกลับต่ำกว่าราคาและ RSI อยู่เหนือ 50 เราขอแนะนำให้เข้าทำการซื้อขาย หากค่า SAR พลิกกลับสูงกว่าราคาและ RSI ตกลงต่ำกว่า 50 เทรดเดอร์จะออกจากตำแหน่งนั้น คุณสามารถอ่านบทความ Bull Flag vs Bear Flag ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า RSI จะช่วยพลิกกลับการซื้อขายได้อย่างไร

บทสรุป

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งหมดแล้ว Parabolic SAR ถือเป็นตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้มอันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุทิศทางแนวโน้ม จุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น และระดับการหยุดการขาดทุนแบบไดนามิก

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ Parabolic SAR ก็ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเสมอไป ตัวบ่งชี้นี้ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มสูง แต่สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้ในสภาวะที่เคลื่อนไหวในแนวข้างหรือผันผวน เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ เราขอแนะนำให้ใช้ Parabolic SAR ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI เพื่อยืนยันแนวโน้มและลดความผันผวน

การทำความเข้าใจวิธีการตีความสัญญาณ Parabolic SAR การปรับการตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพตลาดที่แตกต่างกัน และการใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ แม้ว่า Parabolic SAR จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุแนวโน้มและการกลับตัว แต่การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้เครื่องมือนี้ในการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ