مؤشر SAR المكافئ: كيفية رصد الاتجاهات والانعكاسات

ما هو مؤشر Parabolic SAR؟

مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (SAR) هو أداة تحليل فني شائعة يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاهات والانعكاسات ونقاط الدخول والخروج.

تم تطوير مؤشر Parabolic SAR بواسطة J. Welles Wilder Jr.، وهو مصمم لمساعدة المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج في السوق من خلال رسم نقاط أعلى أو أسفل حركة السعر.

على سبيل المثال، عندما تكون النقاط أسفل السعر، يكون الأصل في اتجاه صاعد. على الجانب الآخر، عندما تكون النقاط أعلى السعر، يكون الأصل في اتجاه هابط. يحدث انعكاس الاتجاه عندما تنقلب النقاط من جانب إلى آخر.

صيغة حساب معدل الانبعاث النوعي المكافئ

إن حساب معدل الامتصاص النوعي المكافئ معقد إلى حد ما ويتضمن عدة خطوات في صيغته:

• الاتجاه التصاعدي: SARnext = SARcurrent + AF × (EP − SARcurrent)

• الاتجاه التنازلي: SARnext = SARcurrent - AF × (EP − SARcurrent)

SAR_current = قيمة SAR الحالية

SAR_previous = قيمة SAR السابقة

AF (عامل التسارع) = قيمة تبدأ من 0.02 وتزداد بمقدار 0.02 في كل مرة يتم فيها الوصول إلى ارتفاع أو انخفاض شديد جديد، حتى الحد الأقصى 0.20

EP (السعر الأقصى) = أعلى ارتفاع أو أدنى انخفاض أثناء الاتجاه

يساعد عامل التسارع (AF) المؤشر على التكيف مع تحركات الأسعار:

• في الاتجاهات القوية، تتحرك النقاط أقرب إلى السعر.

• في الاتجاهات الضعيفة، تتحرك النقاط بعيدًا.

• إنه يجعل مؤشر Parabolic SAR متكيفًا مع ظروف السوق المختلفة.

ملاحظة هامة : يتم إنشاء جدول Parabolic SAR باستخدام مجموعة بيانات محاكاة، ولكن الحسابات تتبع منهجية Parabolic SAR الفعلية كما طورها J. Welles Wilder Jr.

كيفية استخدام معدل SAR المكافئ لتحديد الاتجاه

يظهر مؤشر Parabolic SAR كسلسلة من النقاط أعلى أو أسفل مخطط السعر. على سبيل المثال، عندما تكون نقاط Parabolic SAR أسفل السعر، يكون السوق في اتجاه صاعد. يستخدم المتداولون هذه الإشارة للدخول في صفقات شراء طويلة الأجل (إشارة شراء). مع ذلك، انتبه، فالاتجاه الصاعد يبقى قائمًا فقط عندما تبقى النقاط أسفل السعر.

بالنسبة لتحديد الاتجاهات الهبوطية، عندما تكون نقاط مؤشر Parabolic SAR أعلى من السعر، يكون السوق في اتجاه هبوطي. يستخدم المتداولون هذه الإشارة عادةً لفتح صفقات بيع قصيرة الأجل (إشارة بيع). يستمر الاتجاه حتى تنقلب النقاط إلى الجانب الآخر.

إلى جانب تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة، يُساعد مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) في تحديد انعكاس الاتجاه عند تغيير موقعه. على سبيل المثال، إذا تحركت النقاط من أسفل السعر إلى أعلاه، فهذا يُشير إلى انعكاس هبوطي محتمل. أما إذا تحركت النقاط من أعلى السعر إلى أسفله، فهذا يُشير إلى انعكاس صعودي محتمل. عند حدوث ذلك، يميل المتداولون إلى الخروج من مراكزهم الحالية والاستعداد لصفقة جديدة في الاتجاه المعاكس.

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر SAR المكافئ

كما ذُكر سابقًا، يُفضّل مؤشر Parabolic SAR اتباع استراتيجية تتبع الاتجاه. على سبيل المثال، عندما تتراجع النقاط عن السعر في اتجاه صاعد، يُفتح مركز شراء. والعكس صحيح، عندما تتراجع النقاط عن السعر في اتجاه هابط، يُفتح مركز بيع. ومرة أخرى، احذر من الخروج من الصفقة عند تغيير اتجاه النقاط.

رغم أن إشارات انعكاس الاتجاه غالبًا ما تكون سيئة، إلا أنه يمكنك الدخول في صفقات عكس الاتجاه بحذر عند انقلاب المؤشرات. مع ذلك، نوصي باستخدام مؤشر Parabolic SAR مع مؤشرات اتجاه أخرى، مثل المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI).

على سبيل المثال، إحدى الاستراتيجيات الشائعة عند استخدام Parabolic SAR مع متوسط متحرك هي الشراء عندما ينقلب Parabolic SAR إلى ما دون السعر ويكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا والبيع عندما ينقلب Parabolic SAR إلى ما فوق السعر ويكون السعر أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.

مؤشر SAR المكافئ مقابل مؤشرات الاتجاه الأخرى

على الرغم من فائدته، إلا أن مؤشر Parabolic SAR له حدود، مثل عدم فعاليته في الأسواق الجانبية والتقلبات الحادة في الأسواق. على سبيل المثال، يتفاعل مؤشر Parabolic SAR بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار، مما يجعله مفيدًا للتداول قصير الأجل، بينما يوفر المتوسط المتحرك اتجاهًا أكثر سلاسة.

علاوة على ذلك، يُظهر مؤشر Parabolic SAR أداءً ضعيفًا في الأسواق المتذبذبة، مُعطيًا إشارات خاطئة. لذلك، نقترح دمجه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحسين الدقة، إذ يُؤكد الأخير قوة الاتجاه ويتجنب التقلبات السعرية.

على سبيل المثال، إذا انخفض سعر صرف زوج يورو/دولار أمريكي (SAR) عن السعر الأصلي وكان مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى من 50، فننصح بدخول صفقة شراء. أما إذا انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي (SAR) عن السعر الأصلي وانخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) عن 50، فيُغلق المتداول الصفقة. للمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأعلام، يُرجى مراجعة مقالتنا "علم الثور مقابل علم الدب".

خاتمة

مع الأخذ في الاعتبار كل شيء، فإن مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر قوي لمتابعة الاتجاه ويساعد المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه والانعكاسات المحتملة ومستويات وقف الخسارة الديناميكية.

مع ذلك، وكأي مؤشر فني، فإن مؤشر Parabolic SAR ليس مضمونًا تمامًا. فهو يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، ولكنه قد يُعطي إشارات خاطئة في ظروف التداول الجانبي أو المتقلب. لتحسين الدقة، نوصي بدمج مؤشر Parabolic SAR مع مؤشرات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)، لتأكيد الاتجاهات وتقليل التذبذبات.

من خلال فهم كيفية تفسير إشارات مؤشر Parabolic SAR، وتعديل إعداداته لتناسب ظروف السوق المختلفة، واستخدامه مع أدوات فنية أخرى، يمكنك اتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا وزيادة فرص نجاحك. ورغم أنه أداة ممتازة لرصد الاتجاهات والانعكاسات، إلا أن التحليل الدقيق وإدارة المخاطر أساسيان لاستخدامه بفعالية في التداول الفعلي.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.