11 Biểu đồ mẫu giao dịch Forex bạn nên biết

Khi phân tích biểu đồ giao dịch, bạn sẽ nhận thấy một số hình thái xuất hiện lặp đi lặp lại. Một số nhà giao dịch sử dụng chúng để xác định các cơ hội mới. Ở đây, chúng ta sẽ đi sâu vào các mô hình biểu đồ mà bạn nên quen thuộc và nhận ra.

Biểu đồ mẫu là gì?

Biểu đồ mẫu là hành động giá lặp lại. Khái niệm đằng sau phân tích biểu đồ mẫu là bằng cách hiểu những gì đã xảy ra sau một biểu đồ trong quá khứ, bạn có thể đưa ra dự đoán sáng suốt về những gì có thể xảy ra khi nó xuất hiện trở lại.

Việc nhận biết sự đảo ngược xu hướng là rất quan trọng vì nó báo hiệu sự thay đổi tiềm ẩn trong hướng đi của thị trường, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.

Kết quả của mỗi mẫu biểu đồ sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc nó xuất hiện trong thị trường biến động hay bình lặng và môi trường tăng giá hay giảm giá. Nhưng nói chung, có ba loại mẫu bạn sẽ gặp phải.

Các loại biểu đồ mẫu phổ biến

• Các mô hình tiếp diễn - chúng báo hiệu sự tạm dừng tạm thời trong hành động giá trong một xu hướng đang diễn ra trước khi nó có khả năng tiếp tục. Ví dụ bao gồm hình tam giác, cờ và cờ đuôi nheo.

• Đảo ngược - những điều này chỉ ra một xu hướng sắp thay đổi hướng

• Song phương - các mô hình này cho thấy thị trường có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào do sự biến động

Bây giờ chúng ta đã biết những kiến thức cơ bản, hãy cùng khám phá một số mô hình biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật.

1. Tam giác tăng dần

Tam giác tăng dần là một mẫu biểu đồ được tạo ra khi một tập hợp các mức cao theo chiều ngang gặp một tập hợp các mức thấp theo chiều tăng dần. Đường ngang trên là mức kháng cự và đường dốc lên dưới là mức hỗ trợ.

Đây là mô hình tiếp diễn, thường xuất hiện sau xu hướng tăng. Trong suốt mô hình, thị trường củng cố (có nghĩa là xu hướng dừng lại), nhưng nếu nó vượt qua đường kháng cự thì xu hướng tăng mới sẽ hình thành.

Như chúng tôi sẽ trình bày bên dưới, các nhà giao dịch thường tìm cách xác nhận một mô hình trước khi họ bắt đầu giao dịch. Một cách để xác nhận một tam giác tăng dần là xem xét các chỉ báo khối lượng – hoạt động sẽ giảm trong mô hình, nhưng sau đó nhanh chóng tăng lên khi sự đột phá diễn ra. Nếu điều này xảy ra, thì giá có nhiều khả năng tiếp tục tăng.

Mặc dù giá thường phá vỡ theo cùng hướng với xu hướng thịnh hành, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Các tam giác tăng dần cũng có thể chỉ ra sự bắt đầu của xu hướng giảm nếu giá phá vỡ thấp hơn hoặc khối lượng giảm.

2. Tam giác giảm dần

Tam giác giảm dần là mô hình ngược lại với tam giác tăng dần và là một trong những tam giác giảm dần chính mà các nhà giao dịch tìm kiếm. Nó thường xảy ra sau một xu hướng giảm và được hình thành khi một tập hợp các mức thấp theo chiều ngang (mức hỗ trợ) gặp phải một tập hợp các mức cao theo chiều giảm dần (mức kháng cự).

Nó cũng được coi là một mô hình tiếp diễn, cho chúng ta biết rằng thị trường có khả năng sẽ phá vỡ thấp hơn qua mức hỗ trợ, khiến nó trở thành một tín hiệu giảm giá. Tuy nhiên, nếu thị trường phá vỡ qua mức kháng cự thay vào đó, nó có thể có nghĩa là sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới.

Tương tự như xu hướng tăng dần, khối lượng giảm trong mô hình theo sau là sự tăng đột biến khi thị trường bùng nổ có thể tạo ra tín hiệu mạnh hơn.

3. Tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng xảy ra khi hai đường xu hướng tiến gần nhau. Về cơ bản, nó giống như khi bạn chồng một tam giác tăng dần lên một tam giác giảm dần – và loại bỏ cả hai đường ngang.

Tam giác đối xứng có thể báo hiệu một số điều khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Nó thường được coi là một mô hình tiếp diễn vì thị trường thường tiếp tục với xu hướng thịnh hành. Tuy nhiên, nếu không có xu hướng rõ ràng trước khi mô hình hình thành, thì đó là một mô hình song phương và giá có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Khi một đột phá theo bất kỳ hướng nào được xác nhận, điều đó cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục theo hướng đó.

Để giao dịch tam giác đối xứng, hãy sẵn sàng cho thị trường đột phá theo bất kỳ hướng nào. Sau đó, hãy quan sát xem liệu điều đó có biến thành xu hướng mới hay không và mua hoặc bán cho phù hợp.

4. Cờ

Mẫu hình cờ được tạo ra khi các đường hỗ trợ và kháng cự của thị trường chạy song song với nhau, hoặc dốc lên hoặc dốc xuống. Nó đạt đến đỉnh điểm khi đột phá theo hướng ngược lại với các đường xu hướng.

• Trong một lá cờ tăng giá, cả hai đường đều hướng xuống và sự đột phá qua ngưỡng kháng cự báo hiệu một xu hướng tăng mới

• Trong một lá cờ giảm giá, cả hai đường đều hướng lên trên và sự đột phá qua ngưỡng hỗ trợ báo hiệu một xu hướng giảm mới

Một mô hình tương tự như lá cờ là mô hình biểu đồ cờ đuôi nheo, mô hình này cũng chỉ ra khả năng đột phá sau một thời gian củng cố.

Mặc dù chúng có thể được coi là các mô hình đảo ngược – xét cho cùng, hành động giá trong lá cờ đảo ngược khi sự đột phá xảy ra – cờ thường được phân loại là tín hiệu tiếp tục vì chúng có xu hướng xảy ra sau xu hướng tăng (cờ tăng giá) và xu hướng giảm (cờ giảm giá).

Hãy chia nó thành ba phần: một động thái định hướng mạnh mẽ, theo sau là một xu hướng ngược chậm – 'lá cờ' – và một sự đột phá.

5. Nêm

Mô hình nêm tương tự như cờ, ngoại trừ các đường thắt chặt vào nhau thay vì chạy song song. Khi mô hình tiến triển, nó thường trùng với sự suy giảm về khối lượng.

Một mô hình nêm có thể tăng hoặc giảm. Sau một mô hình nêm tăng, thị trường sẽ phá vỡ xuống, vượt qua mức hỗ trợ, tạo thành một mô hình giảm giá. Điều này tạo ra cơ hội cho một vị thế giảm giá mới hoặc có thể là một dấu hiệu để đóng một vị thế mua.

Đối với một wedge giảm, giá phải vượt qua ngưỡng kháng cự để bắt đầu xu hướng tăng. Bạn có thể mở một vị thế mua tại thời điểm này hoặc đóng một vị thế bán.

Một số nhà giao dịch thậm chí còn chọn tham gia các giao dịch ngắn hạn trong mô hình nêm, thu về lợi nhuận nhỏ hơn từ sự dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự.

6. Đỉnh đôi

Mô hình đỉnh kép hình thành khi giá thị trường đạt hai mức cao liên tiếp với những đợt giảm nhỏ ở giữa, tạo thành hình chữ 'M' trên biểu đồ.

Mẫu hình này được coi là mẫu hình đảo chiều giảm giá, cho thấy giá tài sản có khả năng sẽ giảm xuống dưới mức hỗ trợ được thiết lập tại điểm thấp giữa hai đỉnh. Điều cần thiết là phải xác nhận mức hỗ trợ này, vì chỉ dựa vào sự hiện diện của hai đỉnh có thể dẫn đến kết quả đọc sai.

Trong mô hình đỉnh kép, thị trường có xu hướng tăng và cố gắng đạt mức cao mới hai lần, nhưng cả hai lần đều thoái lui do áp lực bán đẩy giá xuống - một tín hiệu cho thấy đà tăng giá có thể đang yếu đi.

Thông thường, đỉnh thứ hai sẽ không cao bằng đỉnh đầu tiên, cho thấy áp lực mua có khả năng kết thúc.

8. Đáy đôi

Đáy kép, như mong đợi, là sự đảo ngược của đỉnh kép. Nó hình thành khi giá của thị trường thực hiện hai lần cố gắng không thành công để phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Giữa những lần cố gắng này, có một đợt tăng giá tạm thời lên ngưỡng kháng cự, tạo thành hình chữ 'W'.

Mẫu hình này được coi là mẫu hình đảo chiều tăng giá vì nó thường chỉ ra sự kết thúc của áp lực bán và sự khởi đầu của xu hướng tăng. Do đó, nếu giá thị trường vượt qua mức kháng cự, giá có khả năng tiếp tục tăng.

Tương tự như đỉnh kép, điều quan trọng là phải xác minh mức kháng cự trước khi vào vị thế. Nhiều nhà giao dịch thực hiện điều này bằng cách kiểm tra các biến động giá trong quá khứ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.

7. Mô hình đầu và vai

Mô hình đầu và vai là một mô hình biểu đồ đảo chiều phổ biến báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm năng từ tăng giá sang giảm giá. Nó được đặc trưng bởi ba đỉnh: đỉnh giữa, được gọi là "đầu", là đỉnh cao nhất, trong khi hai đỉnh bên ngoài, được gọi là "vai", thấp hơn và có chiều cao gần bằng nhau. Mô hình này hoàn tất khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, được gọi là đường viền cổ, kết nối hai vai.

8. Cầu thang lên và xuống

Cầu thang lên và xuống có lẽ là các mẫu biểu đồ cơ bản nhất. Nhưng chúng vẫn quan trọng nếu bạn muốn xác định và giao dịch theo xu hướng.

Hãy xem xét bất kỳ thị trường nào, và bạn sẽ nhận thấy rằng hành động giá hiếm khi là tuyến tính. Ngay cả trong xu hướng tăng và xu hướng giảm mạnh, bạn sẽ thấy một số chuyển động ngược lại với động lực đang thịnh hành.

Trong một cầu thang đi lên, thị trường đang di chuyển lên trên. Mặc dù thỉnh thoảng nó quay lại, nó vẫn đạt mức cao hơn và mức thấp cũng đang cao hơn. Đây là những gì thị trường tăng giá nhìn chung trông như thế nào và các nhà giao dịch sẽ cân nhắc mua vào cho đến khi xu hướng tăng kết thúc.

Sự sụt giảm trong xu hướng thậm chí có thể mang lại cơ hội mua hữu ích, cho phép bạn tham gia vào đợt tăng giá với mức giá chiết khấu.

Khi thị trường hình thành các mức thấp hơn và mức cao hơn, điều này có thể được coi là xu hướng giảm và hình thành một cầu thang đi xuống, đây là một trong những mô hình giảm giá mà các nhà giao dịch tìm kiếm. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch sẽ cân nhắc giao dịch ở phía bán khống của thị trường. Và trong xu hướng giảm, một nhà giao dịch có thể sử dụng các đợt tăng giá nhỏ đi ngược lại với đợt giảm giá như cơ hội để bán.

9. Triple Top và Triple Bottom

Mô hình ba đỉnh và ba đáy là biến thể của mô hình hai đỉnh và hai đáy nhưng có thêm một đỉnh hoặc một đáy.

• Triple Top: Mẫu hình này xảy ra khi giá đạt đến ba mức cao tương tự nhưng không phá vỡ được mức kháng cự. Nó báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá tiềm năng, nghĩa là giá có thể giảm sau đỉnh thứ ba.

• Triple Bottom: Đây là mô hình ngược lại, hình thành sau ba mức thấp tương tự. Nó cho thấy giá có mức hỗ trợ mạnh và có thể bắt đầu xu hướng tăng sau mức đáy thứ ba.

Các nhà giao dịch thường chờ xác nhận bằng cách quan sát sự đột phá xuống dưới mức hỗ trợ (ba đỉnh) hoặc trên mức kháng cự (ba đáy).

10. Cốc và tay cầm

Cốc và tay cầm là mô hình tiếp tục tăng giá có hình dạng giống như tách trà.

• Chiếc cốc hình thành khi giá dần giảm rồi tăng, tạo thành đáy tròn.

• Tay cầm trông giống như một đường trôi nhẹ xuống phía dưới theo sau chiếc cốc.

Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự được hình thành bởi vành cốc, nó báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng. Các nhà giao dịch sử dụng mô hình này để xác định cơ hội mua.

11. Mẫu hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật xảy ra khi giá tích lũy giữa mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang.

• Hình chữ nhật tăng giá: Nếu giá vượt qua mức kháng cự, điều này báo hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

• Hình chữ nhật giảm giá: Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, điều này báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Mẫu hình này cho thấy một giai đoạn do dự của thị trường trước khi đột phá theo bất kỳ hướng nào. Các nhà giao dịch thường chờ xác nhận trước khi thực hiện giao dịch.

Phân tích mẫu biểu đồ

Phân tích mẫu biểu đồ là một khía cạnh quan trọng của phân tích kỹ thuật liên quan đến việc xác định và diễn giải các mẫu biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai. Bằng cách nghiên cứu các mẫu này, các nhà giao dịch có thể có được những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường và các hướng giá tiềm năng. Các mẫu biểu đồ có thể giúp xác định xu hướng, sự đảo ngược và sự tiếp diễn, cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ để đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua và bán.

Phân tích kỹ thuật phụ thuộc rất nhiều vào phân tích mẫu biểu đồ vì nó cung cấp một hình ảnh trực quan về tâm lý thị trường. Bằng cách nhận ra các mẫu biểu đồ đã dẫn đến những kết quả cụ thể trong lịch sử, các nhà giao dịch có thể dự đoán những chuyển động tương tự trong tương lai. Sức mạnh dự đoán này khiến phân tích mẫu biểu đồ trở thành một công cụ thiết yếu cho bất kỳ ai muốn điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính.

Xác định các mẫu biểu đồ

Việc xác định các mẫu biểu đồ đòi hỏi sự kết hợp giữa các kỹ năng phân tích kỹ thuật và kiến thức thị trường. Các nhà giao dịch cần phải thành thạo trong việc nhận ra các mẫu khác nhau, chẳng hạn như đầu và vai, đỉnh đôi và tam giác, và hiểu được ý nghĩa của chúng đối với các biến động giá trong tương lai. Quá trình này thường liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, và các mẫu nến để xác nhận sự hiện diện của một mẫu biểu đồ.

Ví dụ, các đường xu hướng có thể giúp phân định ranh giới của một mô hình, trong khi các mức hỗ trợ và kháng cự có thể chỉ ra các điểm đột phá tiềm năng. Các mô hình nến có thể cung cấp thêm xác nhận về tính hợp lệ của một mô hình. Bằng cách thành thạo các công cụ này, các nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng phát hiện các mô hình biểu đồ và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Giao dịch với Biểu đồ mẫu

Giao dịch với các mẫu biểu đồ liên quan đến việc sử dụng các mẫu đã xác định để đưa ra quyết định mua và bán chiến lược. Các nhà giao dịch có thể tận dụng các mẫu biểu đồ để xác định các xu hướng đảo ngược, tiếp tục và đột phá tiềm năng. Bằng cách kết hợp các mẫu biểu đồ với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản, các nhà giao dịch có thể tăng độ chính xác của các giao dịch của họ và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Ví dụ, nếu một nhà giao dịch xác định được mô hình đầu và vai, họ có thể chuẩn bị bán khống thị trường khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ. Ngược lại, nhận ra mô hình cờ tăng giá có thể thúc đẩy nhà giao dịch mua vào sau khi phá vỡ. Điều quan trọng là sử dụng các mô hình biểu đồ như một phần của chiến lược giao dịch rộng hơn kết hợp nhiều nguồn thông tin.

Quản lý rủi ro bằng biểu đồ mẫu

Quản lý rủi ro bằng các mẫu biểu đồ liên quan đến việc sử dụng các mẫu đã xác định để đặt lệnh dừng lỗ và hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Bằng cách nhận ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm ẩn trong một mẫu biểu đồ, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ một cách chiến lược để bảo vệ vị thế của mình. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu tổn thất nếu thị trường biến động trái với kỳ vọng của họ.

Ví dụ, nếu một nhà giao dịch xác định được một tam giác giảm dần, họ có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức kháng cự để hạn chế thua lỗ trong trường hợp đột phá bất ngờ. Bằng cách quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà giao dịch có thể bảo vệ vốn của mình và tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo chiến lược giao dịch bền vững hơn trong dài hạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.