소개
시장 추세, 반전, 돌파를 식별하는 데 도움이 되는 11가지 트레이딩 차트 패턴을 알아보세요. 이러한 주요 형성으로 트레이딩 전략을 개선하세요.
거래 차트를 분석할 때 특정 포메이션이 반복적으로 나타나는 것을 알 수 있습니다. 일부 거래자는 이를 사용하여 새로운 기회를 파악합니다. 여기서는 익숙하고 인식해야 할 차트 패턴을 파헤쳐 보겠습니다.
차트 패턴은 반복되는 가격 움직임입니다. 차트 패턴 분석의 개념은 과거 패턴 이후에 무슨 일이 일어났는지 이해함으로써 패턴이 다시 나타날 때 무슨 일이 일어날지에 대한 정보에 입각한 추측을 할 수 있다는 것입니다.
추세 반전을 인식하는 것은 시장 방향의 잠재적 변화를 알리는 신호이므로 매우 중요하며, 이를 통해 트레이더는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
각 차트 패턴의 결과는 변동성이 있는 시장이나 차분한 시장, 강세 또는 약세 환경에 나타나는지에 따라 달라집니다. 그러나 광범위하게 말하면, 마주치게 될 세 가지 유형의 패턴이 있습니다.
지속 패턴 - 이는 진행 중인 추세 내에서 가격 움직임이 잠재적으로 재개되기 전에 일시적으로 멈춤을 나타냅니다. 예로는 삼각형, 깃발, 페넌트가 있습니다.
반전 - 이는 추세가 방향을 바꾸려고 한다는 것을 나타냅니다.
양자 - 이 패턴은 변동성으로 인해 시장이 어느 방향으로든 움직일 수 있음을 시사합니다.
이제 기본을 알았으니, 기술 분석에서 가장 흔한 차트 패턴 중 일부를 살펴보겠습니다.
상승 삼각형은 수평적인 고점 세트가 상승하는 저점 세트와 만날 때 생성되는 차트 패턴입니다. 위쪽 수평선은 저항 수준이고 아래쪽 상향 경사선은 지지선입니다.
이는 지속 패턴으로, 일반적으로 상승 추세 후에 나타납니다. 패턴 전반에 걸쳐 시장은 통합(즉, 추세가 멈춤)되지만 저항선 위로 돌파하면 새로운 상승 추세가 형성되어야 합니다.
아래에서 설명하겠지만, 트레이더는 보통 트레이딩을 시작하기 전에 패턴을 확인합니다. 상승 삼각형을 확인하는 한 가지 방법은 볼륨 지표를 보는 것입니다. 패턴 내에서 활동이 감소해야 하지만 돌파가 일어나면서 빠르게 회복해야 합니다. 이런 일이 발생하면 가격이 계속 상승할 가능성이 더 큽니다.
가격은 일반적으로 우세한 추세와 같은 방향으로 돌파하지만 항상 그런 것은 아닙니다. 상승 삼각형은 가격이 하락하거나 거래량이 감소하면 하락 추세의 시작을 나타낼 수도 있습니다.
하강 삼각형은 상승 삼각형의 반대이며 트레이더가 찾는 주요 하강 삼각형 중 하나입니다. 일반적으로 하락 추세 이후에 발생하며 수평적인 저점(지지 수준)이 하강하는 고점(저항 수준)과 만날 때 형성됩니다.
또한 이는 지속 패턴으로 간주되며, 시장이 지지 수준을 돌파하여 하락할 가능성이 있음을 알려주므로 약세 신호입니다. 그러나 시장이 대신 저항을 돌파하면 새로운 상승 추세의 시작을 의미할 수 있습니다.
상승 패턴과 마찬가지로, 패턴 내에서 거래량이 감소한 후 시장이 급등하면서 급등하면 더 강력한 신호가 될 수 있습니다.
대칭 삼각형은 두 개의 추세선이 서로 접근하면 발생합니다. 본질적으로 상승 삼각형을 하락 삼각형 위에 겹쳐 놓은 것과 같습니다. 그리고 두 개의 수평선을 모두 없앤 것입니다.
대칭 삼각형은 시장 상황에 따라 여러 가지 다른 신호를 보낼 수 있습니다.
시장은 일반적으로 우세한 추세를 계속 이어가기 때문에 종종 지속 패턴으로 간주됩니다. 그러나 패턴이 형성되기 전에 명확한 추세가 없다면, 그것은 쌍방 패턴이며 가격은 어느 방향으로든 갈 수 있습니다. 어느 방향으로든 돌파가 확인되면 추세가 그 방향으로 계속될 가능성이 있음을 시사합니다.
대칭 삼각형을 거래하려면 시장이 어느 방향으로든 돌파할 준비를 하세요. 그런 다음 그것이 새로운 트렌드로 바뀌는지 지켜보고 그에 따라 매수 또는 매도하세요.
플래그 패턴은 시장의 지지선과 저항선이 서로 평행하게, 위로 또는 아래로 기울어질 때 생성됩니다. 추세선과 반대 방향으로 돌파가 절정에 이릅니다.
강세 플래그의 경우 두 선 모두 하락을 가리키고 저항선을 돌파하면 새로운 상승 추세를 알립니다.
하락세의 경우 두 선 모두 상승을 가리키고 지지선을 돌파하면 새로운 하락 추세가 나타납니다.
깃발 패턴과 비슷한 패턴으로는 페넌트 차트 패턴이 있는데, 이 패턴 역시 통합 기간 이후에 돌파 가능성이 있음을 나타냅니다.
플래그는 반전 패턴으로 간주될 수 있지만(결국 플래그 내의 가격 움직임은 브레이크아웃이 발생하면 반전됨) 플래그는 일반적으로 상승 추세(강세 플래그)와 하락 추세(약세 플래그) 이후에 발생하는 경향이 있으므로 지속 신호로 분류됩니다.
세 가지 부분으로 나누어 생각해 보세요. 강력한 방향성 움직임, 그에 따른 느린 역추세(플래그) 및 돌파입니다.
쐐기 패턴은 깃발과 비슷하지만, 선이 평행하게 달리는 대신 서로를 향해 좁아진다는 점이 다릅니다. 패턴이 진행됨에 따라 종종 볼륨 감소와 일치합니다.
쐐기 패턴은 상승 또는 하락할 수 있습니다. 상승 쐐기 패턴 후, 시장은 하락하여 지지 수준을 통과하여 약세 패턴이 됩니다. 이는 새로운 약세 포지션에 대한 기회를 제공하거나 롱 포지션을 마감할 신호일 수 있습니다.
하락 쐐기의 경우, 가격은 저항 수준을 돌파하여 상승 추세를 시작해야 합니다. 이 시점에서 롱 포지션을 열거나 숏 포지션을 닫을 수 있습니다.
일부 트레이더는 쐐기 패턴 내에서 단기 거래를 선택하여 지지선과 저항선 사이의 변동을 통해 소액의 수익을 얻기도 합니다.
더블 탑 패턴은 시장 가격이 두 번 연속으로 최고가에 도달하고 그 사이에 약간의 하락을 반복할 때 형성되며 차트에 'M' 모양이 생깁니다.
이 패턴은 하락 반전 패턴으로 인식되며, 자산 가격이 두 피크 사이의 저점에서 설정된 지지 수준 아래로 떨어질 가능성이 있음을 시사합니다. 이 지지 수준을 확인하는 것이 필수적입니다. 두 피크의 존재에만 의존하면 잘못된 판독으로 이어질 수 있기 때문입니다.
더블 탑은 상승 추세를 보이는 시장이 두 번이나 새로운 최고가에 도달하려 시도하지만, 두 번 모두 매도 압력으로 인해 가격이 하락하면서 하락세로 돌아서는 현상입니다. 이는 강세 모멘텀이 약해지고 있다는 신호입니다.
두 번째 정점은 첫 번째 정점만큼 높지 않은 경우가 많으며, 이는 매수 압력이 끝날 가능성을 나타냅니다.
더블 바텀은 예상대로 더블 탑의 반대입니다. 시장 가격이 지지 수준을 돌파하려는 시도를 두 번 실패할 때 형성됩니다. 이러한 시도 사이에 일시적으로 가격이 저항 수준으로 상승하여 'W' 모양이 형성됩니다.
이 패턴은 일반적으로 매도 압력의 끝과 상승 추세의 시작을 나타내기 때문에 강세 반전 패턴으로 간주됩니다. 따라서 시장 가격이 저항 수준을 넘어서면 계속 상승할 가능성이 높습니다.
더블 탑과 비슷하게, 포지션에 들어가기 전에 저항 수준을 확인하는 것이 중요합니다. 많은 트레이더는 과거 가격 움직임을 조사하거나 기술 지표를 사용하여 이를 달성합니다.
헤드 앤 숄더 패턴은 강세에서 약세로의 잠재적인 추세 변화를 나타내는 인기 있는 반전 차트 패턴입니다. 이 패턴은 세 개의 봉우리가 특징입니다. "헤드"로 알려진 중간 봉우리가 가장 높고, "숄더"라고 불리는 두 개의 바깥쪽 봉우리는 더 낮고 높이가 거의 같습니다. 이 패턴은 가격이 두 개의 숄더를 연결하는 목선이라고 알려진 지지 수준 아래로 떨어질 때 완성됩니다.
상승 및 하락 계단은 아마도 가장 기본적인 차트 패턴일 것입니다. 하지만 추세를 파악하고 거래하는 데 관심이 있다면 여전히 알아두는 것이 중요합니다.
어떤 시장을 살펴보더라도 가격 움직임이 거의 선형적이지 않다는 것을 알 수 있습니다. 강력한 상승 추세와 하락 추세에서도 우세한 모멘텀에 반하는 움직임이 보일 것입니다.
상승 계단에서 시장은 상승하고 있습니다. 가끔씩 후퇴하지만 여전히 더 높은 고점을 기록하고 있으며 저점도 더 높아지고 있습니다. 이것이 일반적으로 강세장의 모습이며, 트레이더는 상승 추세가 끝날 때까지 롱 포지션을 고려할 것입니다.
추세의 하락은 유용한 매수 기회를 제공할 수도 있으며, 할인된 가격으로 상승에 참여할 수 있습니다.
시장이 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 형성할 때, 이는 하락 추세로 간주될 수 있으며 하락하는 계단을 형성하는데, 이는 트레이더가 찾는 약세 패턴 중 하나입니다. 이 단계에서 트레이더는 시장의 숏 사이드에서 트레이딩하는 것을 고려할 것입니다. 그리고 하락 추세에서 트레이더는 약세 런에 반하는 미니 랠리를 매도 기회로 사용할 수 있습니다.
트리플 탑과 트리플 바텀 패턴은 더블 탑과 더블 바텀의 변형이지만, 피크나 트로프가 추가로 있습니다.
트리플 탑: 이 패턴은 가격이 세 개의 유사한 고점에 도달하지만 저항선을 깨지 못할 때 발생합니다. 이는 잠재적인 약세 반전을 나타내며, 이는 가격이 세 번째 고점 이후에 하락할 수 있음을 의미합니다.
트리플 바텀: 이는 이와 반대로, 세 개의 유사한 저점 이후에 형성됩니다. 이는 가격이 강력한 지지를 받고 세 번째 저점 이후에 상승 추세를 시작할 수 있음을 시사합니다.
트레이더는 일반적으로 지지 수준(삼중 천장) 이하 또는 저항 수준(삼중 바닥) 이상 돌파를 관찰하여 확인을 기다립니다.
컵 앤 핸들은 티컵 모양을 닮은 강세 지속 패턴입니다.
컵형은 가격이 점차 하락하다가 다시 상승하면서 둥근 바닥을 형성합니다.
손잡이는 컵을 따라 약간 아래로 움직이는 것처럼 보입니다.
가격이 컵의 가장자리에 의해 형성된 저항선을 돌파하면 잠재적인 상승 추세를 나타냅니다. 트레이더는 이 패턴을 사용하여 매수 기회를 파악합니다.
직사각형 패턴은 가격이 수평적 지지선과 저항선 사이에서 통합될 때 발생합니다.
상승 사각형: 가격이 저항 수준을 돌파하면 상승 추세가 지속된다는 신호입니다.
하락 사각형: 가격이 지지 수준을 밑돌면 하락 추세가 지속된다는 신호입니다.
이 패턴은 어느 방향으로든 돌파가 발생하기 전에 시장이 결정을 내리지 못하는 기간을 보여줍니다. 트레이더는 종종 거래를 하기 전에 확인을 기다립니다.
차트 패턴 분석은 미래의 가격 움직임을 예측하기 위해 차트 패턴을 식별하고 해석하는 기술 분석의 중요한 측면입니다. 이러한 패턴을 연구함으로써 트레이더는 시장 심리와 잠재적인 가격 방향에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 차트 패턴은 추세, 반전 및 지속을 식별하는 데 도움이 되어 트레이더에게 매수 및 매도에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 프레임워크를 제공합니다.
기술적 분석은 시장 심리를 시각적으로 표현하기 때문에 차트 패턴 분석에 크게 의존합니다. 역사적으로 특정 결과를 가져온 패턴을 인식함으로써 트레이더는 미래에 유사한 움직임을 예상할 수 있습니다. 이러한 예측 능력으로 인해 차트 패턴 분석은 금융 시장의 복잡성을 탐색하려는 모든 사람에게 필수적인 도구가 됩니다.
차트 패턴을 식별하려면 기술 분석 기술과 시장 지식의 조합이 필요합니다. 트레이더는 헤드 앤 숄더, 더블 탑, 트라이앵글과 같은 다양한 패턴을 인식하고 미래 가격 움직임에 대한 의미를 이해하는 데 능숙해야 합니다. 이 프로세스에는 종종 추세선, 지지선 및 저항선, 캔들스틱 패턴과 같은 기술 지표를 사용하여 차트 패턴의 존재를 확인하는 것이 포함됩니다.
예를 들어, 추세선은 패턴의 경계를 구분하는 데 도움이 될 수 있고, 지지선과 저항선은 잠재적인 돌파점을 나타낼 수 있습니다. 캔들스틱 패턴은 패턴의 타당성에 대한 추가 확인을 제공할 수 있습니다. 이러한 도구를 숙달함으로써 트레이더는 차트 패턴을 파악하고 보다 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 능력을 향상시킬 수 있습니다.
차트 패턴으로 거래하는 것은 식별된 패턴을 사용하여 전략적 매수 및 매도 결정을 내리는 것을 포함합니다. 트레이더는 차트 패턴을 활용하여 잠재적인 추세 반전, 지속 및 돌파를 정확히 파악할 수 있습니다. 차트 패턴을 다른 기술 지표 및 기본 분석과 결합함으로써 트레이더는 거래의 정확도를 높이고 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
예를 들어, 트레이더가 헤드 앤 숄더 패턴을 식별하면 가격이 네크라인 아래로 떨어지면 숏 포지션을 준비할 수 있습니다. 반대로, 강세 플래그 패턴을 인식하면 트레이더가 돌파 후 롱 포지션을 취할 수 있습니다. 핵심은 여러 정보 소스를 통합하는 더 광범위한 트레이딩 전략의 일부로 차트 패턴을 사용하는 것입니다.
차트 패턴으로 위험을 관리하는 것은 식별된 패턴을 사용하여 손절매 주문을 설정하고 잠재적 손실을 제한하는 것을 포함합니다. 차트 패턴 내에서 잠재적인 지지 및 저항 수준을 인식함으로써 트레이더는 전략적으로 손절매 주문을 배치하여 포지션을 보호할 수 있습니다. 이 접근 방식은 시장이 예상과 다르게 움직일 경우 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 트레이더가 하락 삼각형을 식별하면 예상치 못한 돌파가 발생할 경우 손실을 제한하기 위해 저항 수준 바로 위에 손절매 주문을 설정할 수 있습니다. 트레이더는 위험을 효과적으로 관리함으로써 자본을 보호하고 이익을 극대화하여 장기적으로 보다 지속 가능한 트레이딩 전략을 보장할 수 있습니다.
면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도되지 않으며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 의견은 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다.
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