تجارة
معهد اي بي سي
حول إي بي سي
ملخص:
تعرف على 11 نمطًا بيانيًا للتداول يمكنها مساعدتك في تحديد اتجاهات السوق والانعكاسات والاندفاعات. حسِّن استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام هذه التشكيلات الرئيسية.
عند تحليل مخططات التداول، ستلاحظ ظهور بعض التشكيلات بشكل متكرر. يستخدم بعض المتداولين هذه التشكيلات لتحديد فرص جديدة. هنا، سنتعمق في أنماط المخططات التي يجب أن تكون على دراية بها وتتعرف عليها.
نمط الرسم البياني هو حركة سعر متكررة. والمفهوم وراء تحليل نمط الرسم البياني هو أنه من خلال فهم ما حدث بعد نمط في الماضي، يمكنك تخمين ما قد يحدث عندما يظهر مرة أخرى.
يعد التعرف على انعكاس الاتجاه أمرًا بالغ الأهمية لأنه يشير إلى تحول محتمل في اتجاه السوق، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ستختلف نتيجة كل نمط من أنماط الرسم البياني اعتمادًا على ما إذا كان يظهر في أسواق متقلبة أو هادئة وبيئات صعودية أو هبوطية. ولكن بشكل عام، هناك ثلاثة أنواع من الأنماط التي ستواجهها.
أنماط الاستمرارية - تشير هذه الأنماط إلى توقف مؤقت في حركة الأسعار ضمن اتجاه مستمر قبل استئنافها. ومن الأمثلة على ذلك المثلثات والأعلام والرايات.
الانعكاس - يشير هذا إلى أن الاتجاه على وشك تغيير الاتجاه
ثنائي - تشير هذه الأنماط إلى أن السوق قد يتحرك في أي اتجاه بسبب التقلبات
الآن بعد أن تعرفنا على الأساسيات، دعونا نستكشف بعض أنماط الرسم البياني الأكثر شيوعًا في التحليل الفني.
المثلث الصاعد هو نمط رسم بياني ينشأ عندما تلتقي مجموعة أفقية من الارتفاعات بمجموعة صاعدة من الانخفاضات. يمثل الخط الأفقي العلوي مستوى المقاومة، بينما يمثل الخط السفلي المائل للأعلى مستوى الدعم.
إنه نمط استمراري، يظهر عادة بعد اتجاه صاعد. وخلال النمط، يتوطد السوق (وهو ما يعني توقف الاتجاه)، ولكن إذا اخترق السوق خط المقاومة، فينبغي أن يتشكل اتجاه صاعد جديد.
كما سنتناول أدناه، عادة ما يتطلع المتداولون إلى تأكيد النمط قبل أن يبدأوا التداول. إحدى الطرق لتأكيد المثلث الصاعد هي النظر إلى مؤشرات الحجم - يجب أن ينخفض النشاط داخل النمط، ولكن بعد ذلك يرتفع بسرعة مع ظهور الاختراق. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع.
على الرغم من أن السعر عادة ما يخترق نفس اتجاه الاتجاه السائد، إلا أن هذا لا يحدث دائمًا. يمكن أن تشير المثلثات الصاعدة أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي إذا انخفض السعر أو انخفض الحجم.
المثلث الهابط هو عكس المثلث الصاعد وهو أحد المثلثات الهابطة الرئيسية التي يبحث عنها المتداولون. يحدث عادة بعد اتجاه هبوطي ويتشكل عندما تلتقي مجموعة أفقية من المستويات المنخفضة (مستوى الدعم) بمجموعة هابطة من المستويات المرتفعة (المقاومة).
كما يُعتبر هذا أيضًا نمطًا استمراريًا، حيث يخبرنا بأن السوق من المرجح أن يخترق مستوى الدعم للأسفل، مما يجعله إشارة هبوطية. ومع ذلك، إذا اخترق السوق مستوى المقاومة بدلاً من ذلك، فقد يعني هذا بداية اتجاه صعودي جديد.
كما هو الحال مع نظيره الصاعد، فإن انخفاض الحجم داخل النمط متبوعًا بارتفاع حاد عند انطلاق السوق يمكن أن يؤدي إلى إشارة أقوى.
تحدث المثلثات المتماثلة عندما يقترب خطان للاتجاه من بعضهما البعض. في الأساس، الأمر أشبه بوضع مثلث صاعد فوق مثلث هابط - والتخلص من كلا الخطين الأفقيين.
يمكن للمثلث المتماثل أن يشير إلى عدة أشياء مختلفة، اعتمادًا على ظروف السوق.
غالبًا ما يُعتبر نمطًا استمراريًا لأن السوق يستمر عادةً في الاتجاه السائد. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك اتجاه واضح قبل تشكل النمط، فهو نمط ثنائي وقد يتجه السعر في أي اتجاه. بمجرد تأكيد الاختراق في أي اتجاه، يشير ذلك إلى أن الاتجاه من المرجح أن يستمر في ذلك الاتجاه.
لتداول المثلث المتماثل، كن مستعدًا لخروج السوق في أي اتجاه. ثم راقب ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتجاه جديد، وقم بالشراء أو البيع وفقًا لذلك.
ينشأ نمط العلم عندما تسير خطوط الدعم والمقاومة في السوق بشكل متوازي مع بعضها البعض، إما مائلة للأعلى أو للأسفل. وينتهي الأمر باختراق في الاتجاه المعاكس لخطوط الاتجاه.
في العلم الصاعد، يشير كلا الخطين إلى الأسفل، ويشير الاختراق عبر المقاومة إلى اتجاه صعودي جديد
في العلم الهبوطي، يشير كلا الخطين إلى الأعلى، ويشير الاختراق عبر الدعم إلى اتجاه هبوطي جديد
النمط المماثل للعلم هو نمط مخطط الراية، والذي يشير أيضًا إلى اختراق محتمل بعد فترة من التوحيد.
على الرغم من أنه يمكن اعتبارها أنماطًا عكسية - بعد كل شيء، ينعكس عمل السعر داخل العلم عندما يحدث الاختراق - يتم تصنيف الأعلام عادةً على أنها إشارات استمرارية لأنها تميل إلى الحدوث بعد الاتجاهات الصعودية (الأعلام الصعودية) والاتجاهات الهبوطية (الأعلام الهبوطية).
فكر في الأمر في ثلاثة أجزاء: حركة اتجاهية قوية، تليها اتجاه معاكس بطيء - "العلم" - ثم الاختراق.
نمط الإسفين يشبه العلم، إلا أن الخطوط تتقارب مع بعضها البعض بدلاً من أن تكون متوازية. ومع تقدم النمط، فإنه يتزامن غالبًا مع انخفاض في الحجم.
يمكن أن يكون نمط الإسفين إما صاعدًا أو هابطًا. بعد نمط الإسفين الصاعد، يجب أن يتجه السوق نحو الانخفاض، متجاوزًا مستوى الدعم، مما يجعله نمطًا هبوطيًا. وهذا يوفر فرصًا لموقف هبوطي جديد أو قد يكون علامة على إغلاق موقف طويل.
بالنسبة للإسفين الهابط، يجب أن يخترق السعر مستوى المقاومة لبدء اتجاه صاعد. يمكنك فتح مركز طويل في هذه المرحلة، أو إغلاق مركز قصير.
ويختار بعض المتداولين أيضًا الدخول في صفقات قصيرة الأجل داخل نمط الإسفين، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أقل من التذبذبات بين الدعم والمقاومة.
يتشكل نمط القمة المزدوجة عندما يصل سعر السوق إلى ارتفاعين متتاليين مع انخفاضات طفيفة بينهما، مما يؤدي إلى إنشاء شكل "M" على الرسم البياني.
يُعرَّف هذا النمط بأنه نمط انعكاس هبوطي، مما يشير إلى أن سعر الأصل من المرجح أن ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم الذي تم إنشاؤه عند النقطة المنخفضة بين القمتين. من الضروري تأكيد مستوى الدعم هذا، حيث أن الاعتماد فقط على وجود القمتين قد يؤدي إلى قراءة خاطئة.
في حالة القمة المزدوجة، يحاول السوق الصاعد الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة مرتين، ولكن في المرتين يتراجع حيث تدفع ضغوط البيع السعر إلى الانخفاض - وهي إشارة إلى أن الزخم الصعودي قد يضعف.
في كثير من الأحيان، لن تكون الذروة الثانية عالية مثل الذروة الأولى، مما يشير إلى نهاية محتملة لضغوط الشراء.
القاع المزدوج هو، كما هو متوقع، عكس القمة المزدوجة. ويتشكل عندما يقوم سعر السوق بمحاولتين فاشلتين لاختراق مستوى الدعم. وبين هاتين المحاولتين، يحدث ارتفاع مؤقت في السعر إلى مستوى المقاومة، مما يؤدي إلى إنشاء شكل حرف "W".
يعتبر هذا النمط نمط انعكاسي صعودي لأنه يشير عادة إلى نهاية ضغوط البيع وبداية اتجاه صاعد. وبالتالي، إذا تجاوز سعر السوق مستوى المقاومة، فمن المرجح أن يستمر في الصعود.
على غرار القمة المزدوجة، من المهم التحقق من مستوى المقاومة قبل الدخول في أي مركز. ويحقق العديد من المتداولين ذلك من خلال فحص تحركات الأسعار السابقة أو استخدام المؤشرات الفنية.
نمط الرأس والكتفين هو نمط شائع في الرسم البياني للانعكاس يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. يتميز بثلاث قمم: القمة الوسطى، المعروفة باسم "الرأس"، هي الأعلى، في حين أن القمتين الخارجيتين، المسمى "الكتفين"، أقل ومتساويتين تقريبًا في الارتفاع. يكتمل هذا النمط عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، المعروف باسم خط العنق، والذي يربط بين الكتفين.
ربما تكون السلالم الصاعدة والهابطة هي أنماط الرسم البياني الأكثر أساسية. ولكن لا يزال من المهم معرفتها إذا كنت مهتمًا بتحديد الاتجاهات والتداول عليها.
ألق نظرة على أي سوق، وستلاحظ أن حركة الأسعار نادرًا ما تكون خطية. حتى في الاتجاهات الصاعدة والهابطة القوية، سترى بعض الحركة ضد الزخم السائد.
في حالة السلم الصاعد، يتحرك السوق نحو الأعلى. ورغم تراجعه من حين لآخر، فإنه لا يزال يصل إلى مستويات مرتفعة أعلى، كما ترتفع مستوياته المنخفضة أيضًا. وهذا هو الشكل العام للسوق الصاعدة، وسيفكر المتداولون في الشراء حتى ينتهي الاتجاه الصاعد.
يمكن أن توفر الانخفاضات في الاتجاه فرص شراء مفيدة أيضًا، مما يتيح لك الاستفادة من الارتفاع بسعر مخفض.
عندما تشكل الأسواق مستويات منخفضة ومستويات مرتفعة منخفضة، يمكن اعتبار ذلك اتجاهًا هبوطيًا ويشكل سلمًا تنازليًا، وهو أحد الأنماط الهبوطية التي يبحث عنها المتداولون. في هذه المرحلة، قد يفكر المتداولون في التداول على الجانب القصير من السوق. وفي الاتجاه الهبوطي، قد يستخدم المتداول الارتفاعات الصغيرة التي تتعارض مع مسار الهبوط كفرص للبيع.
أنماط القمة الثلاثية والقاع الثلاثي هي أشكال مختلفة من القمة المزدوجة والقاع المزدوج ولكن مع وجود ذروة أو قاع إضافي.
القمة الثلاثية: يحدث هذا النمط عندما يصل السعر إلى ثلاثة قمم متشابهة ولكنه يفشل في كسر المقاومة. يشير هذا إلى انعكاس هبوطي محتمل، مما يعني أن السعر قد ينخفض بعد القمة الثالثة.
القاع الثلاثي: وهو العكس، حيث يتشكل بعد ثلاثة قيعان متشابهة. ويشير إلى أن السعر يتمتع بدعم قوي وقد يبدأ اتجاهًا صاعدًا بعد القاع الثالث.
عادة ما ينتظر المتداولون التأكيد من خلال ملاحظة الاختراق أسفل مستوى الدعم (القمة الثلاثية) أو أعلى مستوى المقاومة (القاع الثلاثي).
يعتبر نموذج الكأس والمقبض نموذج استمراري صاعد يشبه شكل فنجان الشاي.
يتشكل الكأس عندما ينخفض السعر تدريجيًا ثم يرتفع، مما يؤدي إلى إنشاء قاع مستدير.
يظهر المقبض كأنه انجراف طفيف إلى الأسفل يتبع الكأس.
بمجرد أن يكسر السعر مستوى المقاومة الذي يشكله حافة الكأس، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. يستخدم المتداولون هذا النمط لتحديد فرص الشراء.
يحدث نمط المستطيل عندما يتجمع السعر بين مستوى الدعم الأفقي ومستوى المقاومة.
المستطيل الصاعد: إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
المستطيل الهابط: إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
يُظهِر هذا النمط فترة من التردد في السوق قبل حدوث اختراق في أي اتجاه. غالبًا ما ينتظر المتداولون التأكيد قبل إجراء أي تداول.
تحليل أنماط الرسم البياني هو جانب بالغ الأهمية من التحليل الفني الذي يتضمن تحديد أنماط الرسم البياني وتفسيرها للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. من خلال دراسة هذه الأنماط، يمكن للمتداولين اكتساب رؤى قيمة حول معنويات السوق واتجاهات الأسعار المحتملة. يمكن أن تساعد أنماط الرسم البياني في تحديد الاتجاهات والانعكاسات والاستمرارية، مما يوفر للمتداولين إطارًا لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء والبيع.
يعتمد التحليل الفني بشكل كبير على تحليل أنماط الرسم البياني لأنه يوفر تمثيلًا مرئيًا لعلم نفس السوق. من خلال التعرف على الأنماط التي أدت تاريخيًا إلى نتائج محددة، يمكن للمتداولين توقع تحركات مماثلة في المستقبل. تجعل هذه القوة التنبؤية تحليل أنماط الرسم البياني أداة أساسية لأي شخص يتطلع إلى التنقل بين تعقيدات الأسواق المالية.
يتطلب تحديد أنماط الرسم البياني مزيجًا من مهارات التحليل الفني ومعرفة السوق. يجب أن يكون المتداولون ماهرين في التعرف على أنماط مختلفة، مثل الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والمثلثات، وفهم آثارها على تحركات الأسعار المستقبلية. غالبًا ما تتضمن هذه العملية استخدام مؤشرات فنية مثل خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع لتأكيد وجود نمط الرسم البياني.
على سبيل المثال، يمكن لخطوط الاتجاه أن تساعد في تحديد حدود النمط، في حين يمكن لمستويات الدعم والمقاومة أن تشير إلى نقاط الاختراق المحتملة. يمكن لأنماط الشموع أن توفر تأكيدًا إضافيًا لصحة النمط. من خلال إتقان هذه الأدوات، يمكن للمتداولين تعزيز قدرتهم على اكتشاف أنماط الرسم البياني واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
يتضمن التداول باستخدام أنماط الرسم البياني استخدام أنماط محددة لاتخاذ قرارات شراء وبيع إستراتيجية. يمكن للمتداولين الاستفادة من أنماط الرسم البياني لتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاهات والاستمرارات والانقطاعات. من خلال الجمع بين أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي، يمكن للمتداولين زيادة دقة صفقاتهم وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
على سبيل المثال، إذا حدد أحد المتداولين نمط الرأس والكتفين، فقد يستعد لبيع السوق على المكشوف بمجرد أن ينخفض السعر إلى ما دون خط العنق. وعلى العكس من ذلك، فإن التعرف على نمط العلم الصاعد قد يدفع المتداول إلى الشراء بعد الاختراق. والمفتاح هنا هو استخدام أنماط الرسم البياني كجزء من استراتيجية تداول أوسع نطاقًا تتضمن مصادر متعددة للمعلومات.
تتضمن إدارة المخاطر باستخدام أنماط الرسم البياني استخدام أنماط محددة لتحديد أوامر وقف الخسارة والحد من الخسائر المحتملة. من خلال التعرف على مستويات الدعم والمقاومة المحتملة داخل نمط الرسم البياني، يمكن للمتداولين وضع أوامر وقف الخسارة بشكل استراتيجي لحماية مراكزهم. يساعد هذا النهج في تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد توقعاتهم.
على سبيل المثال، إذا حدد أحد المتداولين مثلثًا هابطًا، فقد يضع أمر وقف الخسارة أعلى مستوى المقاومة مباشرةً للحد من الخسائر في حالة حدوث اختراق غير متوقع. ومن خلال إدارة المخاطر بشكل فعّال، يمكن للمتداولين حماية رأس مالهم وتعظيم المكاسب، مما يضمن استراتيجية تداول أكثر استدامة على المدى الطويل.
إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.
اكتشف أفضل الأسهم الرخيصة، والاختيارات الرئيسية التي يجب مراقبتها، واستراتيجيات الاستثمار الذكية. اكتشف فرصًا عالية المخاطر وعالية المكافآت للتنقل في السوق بحكمة.
2025-02-21
اكتشف كيف يؤثر تقسيم أسهم شركة تسلا على أسعار الأسهم واستراتيجيات المستثمرين. تعرف على سبب حدوث ذلك وما هو مهم بالنسبة لمحفظتك الاستثمارية.
2025-02-21
اكتشف أسهم المعادن الثمينة، والشركات الكبرى، واتجاهات السوق، والاستراتيجيات الرئيسية لتقييم أسهم التعدين وصناديق الاستثمار المتداولة للحصول على فرص استثمارية طويلة الأجل.
2025-02-20
