Ringkasan:
Pelajari 11 pola grafik perdagangan yang dapat membantu Anda mengidentifikasi tren pasar, pembalikan, dan penembusan. Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan formasi utama ini.
Saat menganalisis grafik perdagangan, Anda akan melihat formasi tertentu muncul berulang kali. Beberapa pedagang menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang baru. Di sini, kita akan membahas pola grafik yang harus Anda ketahui dan kenali.
Pola grafik adalah pergerakan harga yang berulang. Konsep di balik analisis pola grafik adalah bahwa dengan memahami apa yang terjadi setelah pola tersebut di masa lalu, Anda dapat membuat perkiraan yang tepat tentang apa yang mungkin terjadi ketika pola itu muncul kembali.
Mengenali pembalikan tren sangat penting karena menandakan potensi pergeseran arah pasar, membantu pedagang membuat keputusan yang tepat.
Hasil dari setiap pola grafik akan bervariasi tergantung pada apakah pola tersebut muncul di pasar yang bergejolak atau tenang dan lingkungan yang bullish atau bearish. Namun secara umum, ada tiga jenis pola yang akan Anda temui.
Pola kelanjutan - pola ini menandakan jeda sementara dalam pergerakan harga dalam tren yang sedang berlangsung sebelum tren tersebut berpotensi berlanjut. Contohnya termasuk pola segitiga, bendera, dan panji.
Pembalikan - ini menunjukkan tren akan berubah arah
Bilateral - pola ini menunjukkan pasar dapat bergerak ke salah satu arah karena volatilitas
Sekarang setelah kita mengetahui dasar-dasarnya, mari kita jelajahi beberapa pola grafik paling umum dalam analisis teknis.
Segitiga menaik adalah pola grafik yang terbentuk saat serangkaian titik tinggi horizontal bertemu dengan serangkaian titik rendah menaik. Garis horizontal atas adalah level resistensi, dan garis bawah yang menanjak adalah level support.
Ini adalah pola kelanjutan, biasanya muncul setelah tren naik. Sepanjang pola, pasar berkonsolidasi (yang berarti tren terhenti), tetapi jika menembus di atas garis resistensi maka tren naik baru akan terbentuk.
Seperti yang akan kami bahas di bawah, pedagang biasanya ingin mengonfirmasi pola sebelum memulai perdagangan. Salah satu cara untuk mengonfirmasi segitiga menaik adalah dengan melihat indikator volume – aktivitas seharusnya menurun dalam pola, tetapi kemudian meningkat dengan cepat saat penembusan terjadi. Jika ini terjadi, maka harga kemungkinan besar akan terus naik.
Meskipun harga biasanya bergerak ke arah yang sama dengan tren yang berlaku, hal itu tidak selalu terjadi. Segitiga menaik juga dapat menunjukkan dimulainya tren turun jika harga bergerak lebih rendah atau volume menurun.
Segitiga menurun adalah kebalikan dari segitiga menaik dan merupakan salah satu segitiga menurun utama yang dicari para pedagang. Segitiga ini biasanya terjadi setelah tren menurun dan terbentuk ketika serangkaian level terendah horizontal (level support) bertemu dengan serangkaian level tertinggi menurun (resistance).
Pola ini juga dianggap sebagai pola kelanjutan, yang memberi tahu kita bahwa pasar kemungkinan akan menembus level support, sehingga menjadi sinyal bearish. Namun, jika pasar menembus resistance, ini dapat berarti dimulainya tren naik baru.
Seperti halnya pada pasangannya yang menaik, penurunan volume dalam pola yang diikuti oleh lonjakan saat pasar menembus dapat menghasilkan sinyal yang lebih kuat.
Segitiga simetris terjadi saat dua garis tren saling mendekati. Pada dasarnya, ini seperti jika Anda melapiskan segitiga menaik ke segitiga menurun – dan menyingkirkan kedua garis horizontal.
Segitiga simetris dapat menandakan beberapa hal yang berbeda, tergantung pada kondisi pasar.
Pola ini sering dianggap sebagai pola kelanjutan karena pasar biasanya berlanjut dengan tren yang berlaku. Namun, jika tidak ada tren yang jelas sebelum pola terbentuk, maka pola tersebut adalah pola bilateral dan harga dapat bergerak ke salah satu arah. Setelah penembusan ke salah satu arah terkonfirmasi, hal ini menunjukkan bahwa tren kemungkinan akan berlanjut ke arah tersebut.
Untuk memperdagangkan segitiga simetris, bersiaplah menghadapi pasar yang akan bergerak naik ke salah satu arah. Kemudian perhatikan apakah itu akan berubah menjadi tren baru, dan beli atau jual sesuai dengan tren tersebut.
Pola bendera terbentuk saat garis support dan resistance pasar berjalan sejajar satu sama lain, baik miring ke atas maupun ke bawah. Pola ini memuncak dalam penembusan ke arah yang berlawanan dengan garis tren.
Dalam bullish flag, kedua garis menunjuk ke bawah dan penembusan melalui resistance menandakan tren naik baru
Dalam bendera bearish, kedua garis menunjuk ke atas dan penembusan melalui support menandakan tren turun baru
Pola yang serupa dengan bendera adalah pola grafik panji, yang juga menunjukkan potensi penembusan setelah periode konsolidasi.
Meskipun pola ini dapat dianggap sebagai pola pembalikan – lagipula, aksi harga dalam bendera berbalik ketika penembusan terjadi – bendera biasanya digolongkan sebagai sinyal kelanjutan karena cenderung terjadi setelah tren naik (bendera bullish) dan tren turun (bendera bearish).
Anggap saja dalam tiga bagian: pergerakan arah yang kuat, diikuti oleh tren berlawanan yang lambat – 'bendera' – dan penembusan.
Pola baji mirip dengan pola bendera, kecuali bahwa garis-garisnya saling mengencang dan tidak sejajar. Seiring perkembangan pola, pola ini sering kali bertepatan dengan penurunan volume.
Pola wedge bisa naik atau turun. Setelah pola rising wedge, pasar akan bergerak turun, melewati level support, sehingga menjadi pola bearish. Ini memberikan peluang untuk posisi bearish baru atau mungkin menjadi tanda untuk menutup posisi long.
Untuk pola wedge yang menurun, harga harus menembus level resistance untuk memulai tren naik. Anda dapat membuka posisi long pada titik ini, atau menutup posisi short.
Beberapa pedagang bahkan memilih untuk memasuki perdagangan jangka pendek dalam pola baji, mengambil keuntungan lebih kecil dari osilasi antara dukungan dan resistensi.
Pola puncak ganda terbentuk ketika harga pasar mencapai dua titik tertinggi berturut-turut dengan sedikit penurunan di antaranya, sehingga menciptakan bentuk 'M' pada grafik.
Pola ini dikenali sebagai pola pembalikan bearish, yang menunjukkan bahwa harga aset kemungkinan akan turun di bawah level support yang ditetapkan pada titik terendah antara dua puncak. Sangat penting untuk mengonfirmasi level support ini, karena hanya mengandalkan keberadaan dua puncak dapat menyebabkan pembacaan yang salah.
Dalam double top, pasar yang sedang tren naik berupaya mencapai titik tertinggi baru dua kali, tetapi kedua kali itu mengalami kemunduran karena tekanan jual mendorong harga turun—sebuah sinyal bahwa momentum bullish mungkin melemah.
Seringkali, puncak kedua tidak setinggi puncak pertama, yang menunjukkan potensi berakhirnya tekanan beli.
Double bottom, seperti yang diharapkan, merupakan kebalikan dari double top. Double bottom terbentuk ketika harga pasar melakukan dua kali percobaan yang gagal untuk menembus level support. Di antara percobaan tersebut, terjadi kenaikan harga sementara ke level resistance, yang menciptakan bentuk 'W'.
Pola ini dianggap sebagai pola pembalikan bullish karena biasanya menunjukkan berakhirnya tekanan jual dan dimulainya tren naik. Jadi, jika harga pasar melampaui level resistance, kemungkinan akan terus naik.
Mirip dengan double top, sangat penting untuk memverifikasi level resistance sebelum memasuki posisi. Banyak trader mencapainya dengan memeriksa pergerakan harga sebelumnya atau menggunakan indikator teknis.
Pola kepala dan bahu merupakan pola grafik pembalikan populer yang menandakan potensi perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Pola ini ditandai oleh tiga puncak: puncak tengah, yang dikenal sebagai "kepala," adalah yang tertinggi, sedangkan dua puncak luar, yang disebut "bahu," lebih rendah dan tingginya kira-kira sama. Pola ini selesai ketika harga menembus di bawah level support, yang dikenal sebagai neckline, yang menghubungkan kedua bahu.
Tangga naik dan turun mungkin merupakan pola grafik yang paling dasar. Namun, pola ini tetap penting untuk diketahui jika Anda tertarik untuk mengidentifikasi dan memperdagangkan tren.
Perhatikan pasar mana pun, dan Anda akan melihat bahwa pergerakan harga jarang bersifat linier. Bahkan dalam tren naik dan turun yang kuat, Anda akan melihat beberapa pergerakan yang melawan momentum yang berlaku.
Dalam tangga menanjak, pasar bergerak naik. Meskipun kadang-kadang mengalami kemunduran, pasar masih mencapai titik tertinggi dan titik terendah juga semakin tinggi. Seperti inilah gambaran umum pasar bullish, dan pedagang akan mempertimbangkan untuk mengambil posisi beli hingga tren naik berakhir.
Penurunan tren bahkan dapat memberikan peluang pembelian yang berguna, memungkinkan Anda untuk ikut serta pada reli dengan harga diskon.
Ketika pasar membentuk titik terendah dan titik tertinggi yang lebih rendah, hal ini dapat dianggap sebagai tren menurun dan membentuk tangga menurun, yang merupakan salah satu pola bearish yang dicari oleh para pedagang. Dalam fase ini, para pedagang akan mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan pada sisi short pasar. Dan dalam tren menurun, seorang pedagang dapat menggunakan reli mini yang melawan pergerakan bearish sebagai peluang untuk menjual.
Pola triple top dan triple bottom merupakan variasi dari double top dan double bottom tetapi dengan puncak atau palung tambahan.
Triple Top: Pola ini terjadi saat harga mencapai tiga titik tertinggi yang sama tetapi gagal menembus resistance. Pola ini menandakan potensi pembalikan bearish, yang berarti harga mungkin turun setelah puncak ketiga.
Triple Bottom: Ini kebalikannya, terbentuk setelah tiga titik terendah yang serupa. Ini menunjukkan bahwa harga memiliki dukungan kuat dan mungkin memulai tren naik setelah titik terendah ketiga.
Pedagang biasanya menunggu konfirmasi dengan mengamati penembusan di bawah level dukungan (triple top) atau di atas level resistensi (triple bottom).
Cangkir dan pegangan adalah pola kelanjutan bullish yang menyerupai bentuk cangkir teh.
Cangkir terbentuk ketika harga secara bertahap menurun dan kemudian naik, menciptakan dasar yang membulat.
Pegangannya tampak sedikit menurun mengikuti cangkir.
Setelah harga menembus di atas resistance yang dibentuk oleh tepi cangkir, hal itu menandakan potensi tren naik. Para trader menggunakan pola ini untuk mengidentifikasi peluang pembelian.
Pola persegi panjang terjadi ketika harga berkonsolidasi antara level dukungan dan resistensi horizontal.
Persegi Panjang Bullish: Jika harga menembus level resistensi, ini menandakan kelanjutan tren naik.
Persegi Panjang Bearish: Jika harga turun di bawah level support, ini menandakan berlanjutnya tren turun.
Pola ini menunjukkan periode ketidakpastian pasar sebelum terjadi penembusan ke salah satu arah. Pedagang sering menunggu konfirmasi sebelum melakukan perdagangan.
Analisis pola grafik merupakan aspek penting dari analisis teknis yang melibatkan identifikasi dan penafsiran pola grafik untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Dengan mempelajari pola-pola ini, para pedagang dapat memperoleh wawasan berharga tentang sentimen pasar dan arah harga potensial. Pola grafik dapat membantu mengidentifikasi tren, pembalikan, dan kelanjutan, yang menyediakan kerangka kerja bagi para pedagang untuk membuat keputusan yang tepat tentang pembelian dan penjualan.
Analisis teknis sangat bergantung pada analisis pola grafik karena menawarkan representasi visual dari psikologi pasar. Dengan mengenali pola yang secara historis telah menghasilkan hasil tertentu, pedagang dapat mengantisipasi pergerakan serupa di masa mendatang. Kekuatan prediktif ini menjadikan analisis pola grafik sebagai alat penting bagi siapa pun yang ingin memahami kompleksitas pasar keuangan.
Mengidentifikasi pola grafik memerlukan kombinasi keterampilan analisis teknis dan pengetahuan pasar. Pedagang harus mahir mengenali berbagai pola, seperti pola kepala dan bahu, pola puncak ganda, dan pola segitiga, serta memahami implikasinya terhadap pergerakan harga di masa mendatang. Proses ini sering kali melibatkan penggunaan indikator teknis seperti garis tren, level support dan resistance, dan pola candlestick untuk mengonfirmasi keberadaan pola grafik.
Misalnya, garis tren dapat membantu menggambarkan batas-batas suatu pola, sementara level support dan resistance dapat menunjukkan titik-titik breakout yang potensial. Pola candlestick dapat memberikan konfirmasi tambahan mengenai validitas suatu pola. Dengan menguasai alat-alat ini, para trader dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali pola grafik dan membuat keputusan trading yang lebih tepat.
Trading dengan pola grafik melibatkan penggunaan pola yang teridentifikasi untuk membuat keputusan pembelian dan penjualan yang strategis. Trader dapat memanfaatkan pola grafik untuk menentukan potensi pembalikan tren, kelanjutan, dan penembusan. Dengan menggabungkan pola grafik dengan indikator teknis dan analisis fundamental lainnya, trader dapat meningkatkan akurasi trading mereka dan mengelola risiko secara lebih efektif.
Misalnya, jika seorang trader mengidentifikasi pola kepala dan bahu, mereka mungkin bersiap untuk melakukan short selling setelah harga menembus di bawah neckline. Sebaliknya, mengenali pola bullish flag dapat mendorong trader untuk melakukan long selling setelah breakout. Kuncinya adalah menggunakan pola grafik sebagai bagian dari strategi trading yang lebih luas yang menggabungkan berbagai sumber informasi.
Mengelola risiko dengan pola grafik melibatkan penggunaan pola yang teridentifikasi untuk menetapkan perintah stop-loss dan membatasi potensi kerugian. Dengan mengenali potensi level support dan resistance dalam pola grafik, trader dapat secara strategis menempatkan perintah stop-loss untuk melindungi posisi mereka. Pendekatan ini membantu meminimalkan kerugian jika pasar bergerak melawan ekspektasi mereka.
Misalnya, jika seorang trader mengidentifikasi segitiga menurun, mereka mungkin menetapkan perintah stop-loss tepat di atas level resistance untuk membatasi kerugian jika terjadi penembusan yang tidak terduga. Dengan mengelola risiko secara efektif, trader dapat melindungi modal mereka dan memaksimalkan keuntungan, memastikan strategi trading yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
Jelajahi saham penny teratas, pilihan utama yang perlu diperhatikan, dan strategi investasi cerdas. Temukan peluang berisiko tinggi dan berhadiah tinggi untuk menavigasi pasar dengan bijak.
2025-02-21
Ketahui bagaimana pembagian saham Tesla memengaruhi harga saham dan strategi investor. Pelajari mengapa hal itu terjadi dan apa pentingnya hal itu bagi portofolio Anda.
2025-02-21
Jelajahi saham logam mulia, perusahaan terkemuka, tren pasar, dan strategi utama untuk mengevaluasi saham pertambangan dan ETF untuk peluang investasi jangka panjang.
2025-02-20
