Resumo:
Aprenda 11 padrões de gráficos de negociação que podem ajudar você a identificar tendências de mercado, reversões e rompimentos. Melhore sua estratégia de negociação com essas formações-chave.
Ao analisar gráficos de negociação, você notará certas formações aparecendo repetidamente. Alguns traders usam isso para identificar novas oportunidades. Aqui, vamos nos aprofundar nos padrões de gráficos com os quais você deve estar familiarizado e reconhecer.
Um padrão de gráfico é uma ação de preço recorrente. O conceito por trás da análise de padrão de gráfico é que, ao entender o que aconteceu depois de um padrão no passado, você pode fazer um palpite informado sobre o que pode ocorrer quando ele reaparecer.
Reconhecer uma reversão de tendência é crucial, pois sinaliza uma possível mudança na direção do mercado, ajudando os traders a tomar decisões informadas.
O resultado de cada padrão de gráfico irá variar dependendo se ele aparece em mercados voláteis ou calmos e ambientes otimistas ou pessimistas. Mas, falando de modo geral, há três tipos de padrões que você encontrará.
Padrões de continuação - estes sinalizam uma pausa temporária na ação do preço dentro de uma tendência em andamento antes que ela potencialmente retome. Exemplos incluem triângulos, bandeiras e flâmulas.
Reversão - indica que uma tendência está prestes a mudar de direção
Bilateral - esses padrões sugerem que um mercado pode se mover em qualquer direção devido à volatilidade
Agora que sabemos o básico, vamos explorar alguns dos padrões gráficos mais comuns na análise técnica.
O triângulo ascendente é um padrão de gráfico que é criado quando um conjunto horizontal de máximas é encontrado por um conjunto ascendente de mínimas. A linha horizontal superior é o nível de resistência, e a linha inferior inclinada para cima é o suporte.
É um padrão de continuação, geralmente aparecendo após uma tendência de alta. Ao longo do padrão, o mercado se consolida (o que significa que a tendência para), mas se ele rompe acima da linha de resistência, então uma nova tendência de alta deve se formar.
Como abordaremos abaixo, os traders geralmente procuram confirmar um padrão antes de começar a negociar. Uma maneira de confirmar um triângulo ascendente é olhar para os indicadores de volume – a atividade deve cair dentro do padrão, mas então rapidamente aumentar conforme o rompimento se firma. Se isso ocorrer, então o preço tem mais probabilidade de continuar subindo.
Embora o preço normalmente rompa na mesma direção da tendência predominante, isso nem sempre acontece. Triângulos ascendentes também podem indicar o início de uma tendência de baixa se o preço romper para baixo ou o volume diminuir.
O triângulo descendente é o oposto de um ascendente e é um dos principais triângulos descendentes que os traders procuram. Ele geralmente ocorre após uma tendência de baixa e é formado quando um conjunto horizontal de baixas (o nível de suporte) é encontrado por um conjunto descendente de altas (resistência).
Também é considerado um padrão de continuação, nos dizendo que o mercado provavelmente romperá abaixo do nível de suporte, tornando-o um sinal de baixa. No entanto, se o mercado romper a resistência, isso pode significar o início de uma nova tendência de alta.
Assim como ocorre com sua contraparte ascendente, a queda do volume dentro do padrão seguida por um pico quando o mercado rompe pode gerar um sinal mais forte.
Triângulos simétricos ocorrem quando duas linhas de tendência se aproximam. Essencialmente, é como se você sobrepusesse um triângulo ascendente sobre um descendente – e se livrasse de ambas as linhas horizontais.
O triângulo simétrico pode sinalizar algumas coisas diferentes, dependendo das condições de mercado.
É frequentemente considerado um padrão de continuação porque o mercado geralmente continua com a tendência predominante. No entanto, se não houver uma tendência clara antes que o padrão se forme, é um padrão bilateral e o preço pode ir em qualquer direção. Uma vez que um rompimento em qualquer direção é confirmado, isso sugere que a tendência provavelmente continuará nessa direção.
Para negociar um triângulo simétrico, esteja pronto para o mercado romper em qualquer direção. Então observe para ver se isso se transforma em uma nova tendência, e compre ou venda de acordo.
Um padrão de bandeira é criado quando as linhas de suporte e resistência de um mercado correm paralelas uma à outra, inclinando-se para cima ou para baixo. Ele culmina em um rompimento na direção oposta às linhas de tendência.
Em uma bandeira de alta, ambas as linhas apontam para baixo e um rompimento através da resistência sinaliza uma nova tendência de alta
Em uma bandeira de baixa, ambas as linhas apontam para cima e uma quebra através do suporte sinaliza uma nova tendência de baixa
Um padrão semelhante ao da bandeira é o padrão gráfico de flâmulas, que também indica um possível rompimento após um período de consolidação.
Embora possam ser considerados padrões de reversão — afinal, a ação do preço dentro da bandeira se reverte quando ocorre o rompimento — as bandeiras são geralmente classificadas como sinais de continuação porque tendem a ocorrer após tendências de alta (bandeiras de alta) e tendências de baixa (bandeiras de baixa).
Pense nisso em três partes: um forte movimento direcional, seguido por uma lenta contratendência – a "bandeira" – e um rompimento.
Um padrão de cunha é semelhante a uma bandeira, exceto que as linhas se estreitam uma em direção à outra em vez de correrem paralelas. Conforme o padrão progride, ele frequentemente coincide com um declínio no volume.
Um padrão de cunha pode ser ascendente ou descendente. Após um padrão de cunha ascendente, o mercado deve romper para baixo, passando o nível de suporte, tornando-se um padrão de baixa. Isso apresenta oportunidades para uma nova posição de baixa ou pode ser um sinal para fechar uma posição longa.
Para uma cunha descendente, o preço deve romper um nível de resistência para iniciar uma tendência de alta. Você pode abrir uma posição longa neste ponto, ou fechar uma curta.
Alguns traders até optam por entrar em operações de curto prazo dentro do padrão de cunha, obtendo lucros menores das oscilações entre suporte e resistência.
Um padrão de topo duplo se forma quando o preço de um mercado atinge duas máximas consecutivas com pequenas quedas entre elas, criando um formato de "M" no gráfico.
Esse padrão é reconhecido como um padrão de reversão de baixa, sugerindo que o preço do ativo provavelmente cairá abaixo do nível de suporte estabelecido no ponto baixo entre os dois picos. É essencial confirmar esse nível de suporte, pois confiar apenas na presença dos dois picos pode levar a uma leitura falsa.
Em um topo duplo, um mercado com tendência de alta tenta atingir novas máximas duas vezes, mas em ambas as vezes ele recua, pois a pressão de venda faz o preço cair — um sinal de que o momentum de alta pode estar enfraquecendo.
Muitas vezes, o segundo pico não será tão alto quanto o primeiro, indicando um possível fim da pressão de compra.
Um fundo duplo é, como esperado, o inverso de um topo duplo. Ele se forma quando o preço de um mercado faz duas tentativas malsucedidas de romper um nível de suporte. Entre essas tentativas, há um aumento temporário de preço para um nível de resistência, criando um formato de 'W'.
Esse padrão é considerado um padrão de reversão de alta porque normalmente indica o fim da pressão de venda e o início de uma tendência ascendente. Assim, se o preço de mercado ultrapassar o nível de resistência, é provável que continue subindo.
Semelhante a um topo duplo, é crucial verificar o nível de resistência antes de entrar em uma posição. Muitos traders conseguem isso examinando movimentos de preços passados ou empregando indicadores técnicos.
O padrão de cabeça e ombros é um padrão popular de gráfico de reversão que sinaliza uma possível mudança de tendência de alta para baixa. Ele é caracterizado por três picos: o pico do meio, conhecido como "cabeça", é o mais alto, enquanto os dois picos externos, chamados de "ombros", são mais baixos e aproximadamente iguais em altura. Esse padrão é concluído quando o preço rompe abaixo do nível de suporte, conhecido como neckline, que conecta os dois ombros.
Escadas ascendentes e descendentes são provavelmente os padrões de gráfico mais básicos. Mas ainda são importantes saber se você está interessado em identificar e negociar tendências.
Dê uma olhada em qualquer mercado e você notará que a ação do preço raramente é linear. Mesmo em fortes tendências de alta e baixa, você verá algum movimento contra o momentum predominante.
Em uma escada ascendente, um mercado está se movendo para cima. Embora ele retraia ocasionalmente, ele ainda está atingindo máximas mais altas e as mínimas também estão ficando mais altas. É assim que um mercado em alta geralmente se parece, e os traders considerarão entrar em posições longas até que a tendência de alta chegue ao fim.
As quedas na tendência podem até mesmo fornecer oportunidades úteis de compra, permitindo que você entre na alta com desconto.
Quando os mercados formam mínimas e máximas mais baixas, isso pode ser considerado uma tendência de baixa e forma uma escada descendente, que é um dos padrões de baixa que os traders procuram. Nesta fase, os traders considerariam negociar no lado curto do mercado. E em uma tendência de baixa, um trader poderia usar os mini rallies que vão contra a corrida de baixa como oportunidades para vender.
Os padrões de topo triplo e fundo triplo são variações do topo duplo e do fundo duplo, mas com um pico ou depressão extra.
Triple Top: Esse padrão ocorre quando o preço atinge três máximas semelhantes, mas não consegue quebrar a resistência. Ele sinaliza uma potencial reversão de baixa, o que significa que o preço pode cair após o terceiro pico.
Triple Bottom: É o oposto, formando-se após três baixas similares. Ele sugere que o preço tem forte suporte e pode começar uma tendência de alta após a terceira baixa.
Os traders geralmente esperam pela confirmação observando um rompimento abaixo do nível de suporte (topo triplo) ou acima do nível de resistência (fundo triplo).
A xícara e a alça são um padrão de continuação de alta que lembra o formato de uma xícara de chá.
A taça se forma à medida que o preço diminui gradualmente e depois sobe, criando um fundo arredondado.
A alça aparece como uma leve inclinação para baixo seguindo o copo.
Uma vez que o preço rompe acima da resistência formada pela borda do copo, isso sinaliza uma potencial tendência ascendente. Os traders usam esse padrão para identificar oportunidades de compra.
O padrão retangular ocorre quando o preço se consolida entre um nível de suporte e resistência horizontal.
Retângulo de alta: se o preço ultrapassar o nível de resistência, isso sinaliza a continuação de uma tendência de alta.
Retângulo de baixa: se o preço cair abaixo do nível de suporte, isso sinaliza a continuação de uma tendência de baixa.
Este padrão mostra um período de indecisão do mercado antes que um rompimento ocorra em qualquer direção. Os traders geralmente esperam por confirmação antes de fazer uma negociação.
A análise de padrões de gráficos é um aspecto crucial da análise técnica que envolve identificar e interpretar padrões de gráficos para prever movimentos de preços futuros. Ao estudar esses padrões, os traders podem obter insights valiosos sobre o sentimento do mercado e possíveis direções de preços. Os padrões de gráficos podem ajudar a identificar tendências, reversões e continuações, fornecendo aos traders uma estrutura para tomar decisões informadas sobre compra e venda.
A análise técnica depende muito da análise de padrões de gráficos porque ela oferece uma representação visual da psicologia do mercado. Ao reconhecer padrões que historicamente levaram a resultados específicos, os traders podem antecipar movimentos semelhantes no futuro. Esse poder preditivo torna a análise de padrões de gráficos uma ferramenta essencial para qualquer um que queira navegar nas complexidades dos mercados financeiros.
Identificar padrões de gráficos requer uma combinação de habilidades de análise técnica e conhecimento de mercado. Os traders precisam ser adeptos ao reconhecimento de vários padrões, como cabeça e ombros, topos duplos e triângulos, e entender suas implicações para movimentos futuros de preços. Esse processo geralmente envolve o uso de indicadores técnicos como linhas de tendência, níveis de suporte e resistência e padrões de velas para confirmar a presença de um padrão de gráfico.
Por exemplo, linhas de tendência podem ajudar a delinear os limites de um padrão, enquanto níveis de suporte e resistência podem indicar potenciais pontos de rompimento. Padrões de candlestick podem fornecer confirmação adicional da validade de um padrão. Ao dominar essas ferramentas, os traders podem aprimorar sua capacidade de identificar padrões de gráficos e tomar decisões de negociação mais informadas.
Negociar com padrões de gráficos envolve usar padrões identificados para tomar decisões estratégicas de compra e venda. Os traders podem alavancar padrões de gráficos para identificar potenciais reversões de tendências, continuações e rompimentos. Ao combinar padrões de gráficos com outros indicadores técnicos e análises fundamentais, os traders podem aumentar a precisão de suas negociações e gerenciar riscos de forma mais eficaz.
Por exemplo, se um trader identificar um padrão de cabeça e ombros, ele pode se preparar para vender a descoberto o mercado quando o preço quebrar abaixo do neckline. Por outro lado, reconhecer um padrão de bandeira de alta pode levar um trader a comprar após o rompimento. A chave é usar padrões de gráfico como parte de uma estratégia de negociação mais ampla que incorpore múltiplas fontes de informação.
Gerenciar risco com padrões de gráfico envolve usar padrões identificados para definir ordens de stop-loss e limitar perdas potenciais. Ao reconhecer níveis potenciais de suporte e resistência dentro de um padrão de gráfico, os traders podem colocar ordens de stop-loss estrategicamente para proteger suas posições. Essa abordagem ajuda a minimizar perdas se o mercado se mover contra suas expectativas.
Por exemplo, se um trader identificar um triângulo descendente, ele pode definir uma ordem stop-loss logo acima do nível de resistência para limitar perdas em caso de um rompimento inesperado. Ao gerenciar o risco de forma eficaz, os traders podem proteger seu capital e maximizar os ganhos, garantindo uma estratégia de negociação mais sustentável a longo prazo.
Aviso Legal: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a (e não deve ser considerado como) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, segurança, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequada para qualquer pessoa específica.
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