Break-out là gì? Cách nhận biết và chiến lược giao dịch trong Forex

Breakout là gì? Đây là một trong những thuật ngữ quan trọng trong giao dịch Forex, mà mọi trader đều cần phải hiểu rõ. Khi giá của một tài sản vượt qua một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định, hiện tượng này được gọi là break-out. Thực tế, việc xác định các điểm breakout hiệu quả có thể giúp trader nắm bắt lợi thế trong các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh trên thị trường. 

Break-out (điểm phá vỡ) là gì?

Break-out, hay còn gọi là điểm phá vỡ, xảy ra khi giá của một tài sản vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này thường báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, dẫn đến việc giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng mới. Sự kiện này không chỉ là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có sự biến động mà còn tạo cơ hội cho các trader tận dụng lợi thế từ sự chuyển động này.

Việc nhận diện chính xác các điểm break-out là rất quan trọng. Một điểm phá vỡ không chỉ đơn thuần là việc giá vượt qua một mức giá nào đó mà còn cần có sự xác nhận từ nhiều yếu tố khác nhau như khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật... Việc giao dịch dựa trên breakout có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được thực hiện đúng cách.

Các dấu hiệu nhận biết break out

Khi muốn phát hiện một điểm break-out tiềm năng, trader cần chú ý đến một số dấu hiệu nhất định. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng này.

Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Giá đóng cửa là một trong những yếu tố quan trọng giúp xác định điểm break-out. Một điểm break-out thực sự thường đi kèm với một mức giá đóng cửa mạnh mẽ bên ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Điều này có nghĩa là nếu giá đóng cửa cao hơn mức kháng cự trước đó, nó có khả năng xác nhận một break-out tăng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn ngưỡng hỗ trợ thì đó là dấu hiệu của một break-out giảm. Việc thiết lập một mức ngưỡng lọc cũng rất cần thiết để tránh trường hợp nhầm lẫn giữa break-out thật và giả.

Dựa vào thanh khoản

Thanh khoản là một yếu tố quyết định sức mạnh của một điểm break-out. Khi có sự gia tăng về khối lượng giao dịch tại thời điểm giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này thể hiện sự đồng thuận cao trong tâm lý thị trường về sự chuyển động đó.

Nếu giá phá vỡ kèm theo khối lượng giao dịch lớn, trader có thể dễ dàng tự tin rằng đây là một tín hiệu break-out thật. Ngược lại, nếu break-out xảy ra với khối lượng giao dịch thấp, trader nên cẩn trọng vì đó có thể là một break-out giả.

Dựa vào các chỉ báo

Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hay Bollinger Bands cũng có thể giúp trader nhận diện break-out. Các chỉ báo này cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng, giúp trader có cái nhìn tổng thể hơn về diễn biến giá.

Ví dụ, nếu một break-out tăng đi kèm với chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua, có thể trader sẽ cân nhắc điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu rủi ro.

Một số mẫu hình break-out phổ biến

Trong giao dịch Forex, trader sẽ gặp rất nhiều mẫu hình break-out khác nhau. Hiểu rõ về các mẫu hình này sẽ giúp trader có cái nhìn sâu sắc hơn về khả năng xảy ra break-out và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Break-out khỏi đường xu hướng

Đường xu hướng là một công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản giúp trader nhận diện xu hướng giá. Khi giá phá vỡ một đường xu hướng đã tồn tại, điều này có thể được coi là một tín hiệu mạnh mẽ cho một break-out.

Một đường xu hướng tăng sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ, trong khi một đường xu hướng giảm sẽ trở thành ngưỡng kháng cự. Nếu giá phá vỡ một trong hai đường này, trader có thể xem xét mở vị thế giao dịch theo hướng tương ứng với breakout.

Break-out khỏi các mô hình giá

Có nhiều mô hình giá phổ biến trong giao dịch Forex như mô hình đầu vai, mô hình tam giác, mô hình cốc tay cầm... Khi giá phá vỡ khỏi một mô hình giá, đây thường là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong xu hướng.

Mô hình giá cung cấp cho trader thông tin về sức mạnh của xu hướng trước đó, từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Nhờ vào việc hiểu rõ các mô hình này, trader có thể tăng khả năng nhận diện break-out thành công.

Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang

Vùng tích lũy đi ngang là nơi giá giao dịch trong một khoảng giá nhất định trong một thời gian dài. Khi giá cuối cùng thoát ra khỏi vùng này, đó có thể là một break-out mạnh mẽ.

Phiên tích lũy là thời điểm mà traders chấp nhận chờ đợi, chuẩn bị cho một cú bứt phá lớn. Bằng cách theo dõi hành động giá trong suốt thời gian này, trader có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.

Các mô hình nến xác nhận break-out

Mô hình nến cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định điểm break-out. Các mô hình như nến engulfing, pin bar… đều có thể báo hiệu một breakout tiềm năng.

Khi xuất hiện một nến bullish engulfing tại ngưỡng kháng cự, điều này có thể chỉ ra rằng giá sẽ bứt phá lên trên. Ngược lại, nếu có một nến bearish engulfing tại ngưỡng hỗ trợ, thì giá có khả năng sẽ giảm xuống dưới mức đó.

Các loại break out trong thị trường forex

Thị trường Forex có nhiều loại break-out khác nhau. Dưới đây là hai loại break-out chính mà trader nên chú ý.

Break-out tăng

Break-out tăng xảy ra khi giá vượt qua một ngưỡng kháng cự quan trọng. Đây là một tín hiệu cho thấy sức mua đang gia tăng, khiến giá có khả năng tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Trader có thể xem xét mở vị thế mua khi giá bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự, đặc biệt nếu điều này đi kèm với khối lượng giao dịch cao. Tuy nhiên, họ cũng cần lưu ý đến các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tính mạnh mẽ của xu hướng.

Break-out giảm

Ngược lại, break-out giảm xảy ra khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Điều này thường cho thấy rằng áp lực bán đang gia tăng, khiến giá có khả năng giảm sâu hơn.

Chỉ khi có sự xác nhận từ khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật, trader mới nên mở vị thế bán. Việc đánh giá kỹ lưỡng tình hình thị trường trước khi vào lệnh là vô cùng cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Làm sao để không bị xác định nhầm break out giả (hoặc false break out)

Một trong những thách thức lớn nhất mà trader gặp phải trong giao dịch breakout là nhận định sai một break-out giả. Để tránh mắc phải sai lầm này, trader cần chú ý đến một số yếu tố sau.

Break out thường đi kèm khối lượng giao dịch cao

Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi xác định một break-out. Một break-out thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy sự đồng thuận của thị trường.

Nếu một break-out xảy ra nhưng lại đi kèm với khối lượng giao dịch thấp, trader nên cẩn trọng, vì đây có thể là dấu hiệu của một break-out giả. Sự thiếu hụt trong khối lượng giao dịch có thể đồng nghĩa với việc không có đủ sức mạnh để duy trì xu hướng mới.

Sau khi break down giá sẽ thường quay về retest ngưỡng kháng cự hỗ trợ

Sau khi xảy ra break-out, giá thường có xu hướng quay lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mà nó vừa phá vỡ. Đây cũng là một cơ hội tốt để trader vào lệnh.

Nếu giá retest thành công và quay trở lại xu hướng ban đầu, đây có thể là dấu hiệu xác thực cho một break-out thật. Tuy nhiên, nếu giá thất bại ở mức này và quay trở lại trong phạm vi trước đó, trader nên cân nhắc rằng đây có thể là một break-out giả.

Tín hiệu breakout cần được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật

Ngoài khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận tính chất của một break-out. Việc sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD hoặc MA có thể giúp trader có cái nhìn sâu hơn về xu hướng giá.

Khi một break-out xảy ra và được hỗ trợ bởi các tín hiệu từ chỉ báo, trader có thể tự tin hơn trong quyết định giao dịch của mình.

Các yếu tố ảnh hưởng đến break-out

Có nhiều yếu tố có thể tác động đến sự hình thành của một break-out trong thị trường Forex. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà trader nên chú ý.

Xu hướng giá cổ phiếu

Xu hướng giá cổ phiếu có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường và dẫn đến các break-out. Trong một thị trường đang trong xu hướng tăng, khả năng xảy ra break-out tăng lên do sự tham gia của nhà đầu tư.

Ngược lại, trong một thị trường giảm, nhà đầu tư có xu hướng cẩn trọng hơn, làm giảm khả năng xảy ra break-out. Trader nên theo dõi xu hướng chung của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch không chỉ là một yếu tố xác nhận break-out mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của nó. Khi khối lượng giao dịch tăng lên, điều này thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư đối với một tài sản nào đó.

Nếu một break-out xảy ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp, trader nên cẩn thận với khả năng xảy ra break-out giả.

Các tin tức và sự kiện

Tin tức kinh tế và sự kiện chính trị có thể tác động mạnh đến thị trường Forex. Các thông tin tích cực có thể kích thích sự gia tăng trong tâm lý thị trường, dẫn đến khả năng xảy ra break-out.

Ngược lại, các tin tức xấu có thể làm gia tăng áp lực bán, gây ra các break-out giảm. Trader nên cập nhật thường xuyên các tin tức và sự kiện để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Các dạng mẫu hợp nhất (consolidation pattern) dài hơn

Các mẫu hợp nhất kéo dài có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một break-out mạnh mẽ. Khi giá giao dịch trong một phạm vi hẹp trong một thời gian dài, điều này có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang tích lũy năng lượng để thực hiện một cú bứt phá.

Những mẫu hợp nhất này thường là nơi mà trader kiên nhẫn chờ đợi để tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt nhất khi giá cuối cùng thoát ra khỏi vùng này.

Lưu ý khi để giao dịch với break out hiệu quả

Để giao dịch với break-out hiệu quả, trader cần chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số lưu ý cần thiết để đảm bảo rằng bạn đang giao dịch một cách chính xác.

Nhận biết được Buildup

Buildup là giai đoạn tích lũy trước khi xảy ra break-out. Trader cần chú ý đến giai đoạn này để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Việc nhận diện được buildup sẽ giúp trader có thể vào lệnh sớm và tận dụng lợi thế từ sự chuyển động giá sau đó.

Cần kiên nhẫn đợi break out xác nhận

Một chiến lược giao dịch hiệu quả yêu cầu sự kiên nhẫn. Trader cần chờ đợi sự xác nhận của một break-out trước khi vào lệnh. Sự xác nhận này có thể đến từ khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật hay các mô hình giá.

Nếu không có sự xác nhận, trader nên hoãn lại quyết định giao dịch để tránh những rủi ro không đáng có.

Chỉ giao dịch với các break-out mạnh

Không phải tất cả các break-out đều đáng để giao dịch. Trader nên chỉ tập trung vào những break-out có độ mạnh cao, thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Những break-out này thường có khả năng duy trì xu hướng lâu hơn, mang lại cơ hội sinh lời tốt hơn.

Kết hợp đường hỗ trợ và kháng cự

Các đường hỗ trợ và kháng cự là những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Trader nên kết hợp các đường này với các break-out để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Nếu một break-out xảy ra tại một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này có thể củng cố thêm cho quyết định giao dịch.

Đặt lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ là một phần quan trọng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Khi giao dịch với break-out, trader cần đặt lệnh dừng lỗ hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư của mình. Điều này giúp đảm bảo rằng trader không bị mắc kẹt trong các tình huống không lường trước được nếu giá đảo chiều.

Các bước cơ bản của giao dịch breakout

Để giao dịch breakout hiệu quả, trader cần tuân thủ một số bước cơ bản sau đây:

1. Xác định xu hướng hiện tại (ngang, tăng, giảm)

Trước tiên, trader cần xác định được xu hướng hiện tại của thị trường. Điều này giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng xảy ra break-out.

Xác định xu hướng có thể được thực hiện qua việc phân tích biểu đồ giá và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.

2. Vẽ đường xu hướng và các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Bước tiếp theo là vẽ trendline và xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Điều này giúp trader dễ dàng nhận diện các điểm mà giá có thể phá vỡ.

Việc xác định chính xác các ngưỡng này sẽ giúp trader không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

3. Nhận diện tín hiệu breakout khi giá đóng cửa vượt ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Sau khi xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trader cần theo dõi hành động giá để nhận diện tín hiệu breakout. Một break-out thật thường đi kèm với mức giá đóng cửa mạnh mẽ bên ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

4. Xác nhận break out bằng chỉ báo, retest ngưỡng hoặc chỉ báo

Cuối cùng, trader cần xác nhận tín hiệu break-out bằng cách xem xét khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật hoặc việc retest các ngưỡng hỗ trợ/khang cự. Sự xác nhận này giúp trader tự tin hơn trong quyết định giao dịch của mình.

5. Vào lệnh với SL/TP

Cuối cùng, trader có thể thực hiện lệnh giao dịch với việc đặt lệnh dừng lỗ (SL) và mục tiêu lợi nhuận (TP) hợp lý. Điều này giúp bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận từ giao dịch.

Một số phương pháp vào lệnh cơ bản với breakout

Khi đã nhận diện được một break-out có tiềm năng, trader cần xác định cách vào lệnh phù hợp. Dưới đây là một số cách mà trader có thể áp dụng.

Phương pháp 1: Vào ngay khi cây nến breakout đóng cửa

Một trong những cách vào lệnh đơn giản và hiệu quả nhất là mở vị thế ngay khi cây nến breakout đóng cửa. Điều này cho phép trader tận dụng lợi thế từ sự chuyển động mạnh mẽ của giá.

Tuy nhiên, trader cũng cần chú ý đến khối lượng giao dịch để xác định chắc chắn rằng đây là một break-out thật.

Phương pháp 2: Vào lệnh tại mức đóng cửa của cây xác nhận ngay sau breakout

Một cách khác là chờ đợi cây nến xác nhận ngay sau break-out. Nếu cây nến này là nến xanh cho break-out tăng hoặc đỏ cho break-out giảm, trader có thể tiến hành vào lệnh.

Cách này giúp hạn chế rủi ro và tăng khả năng thành công.

Phương pháp 3: Chờ giá retest lại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ

Cuối cùng, một lựa chọn an toàn hơn là chờ đợi giá quay trở lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mà nó vừa phá vỡ. Nếu giá thành công retest và tiếp tục di chuyển theo xu hướng, trader có thể vào lệnh.

Phương pháp này giúp đảm bảo rằng trader có xác nhận vững chắc hơn trước khi quyết định giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch với breakout

Như bất kỳ phương pháp giao dịch nào, trading breakout cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý.

Ưu điểm:

- Nắm bắt nhanh được động thái thị trường: Giao dịch breakout cho phép trader nắm bắt nhanh chóng các động thái mạnh mẽ của thị trường. Khi một break-out xảy ra, giá thường di chuyển với tốc độ nhanh chóng, tạo ra cơ hội cho trader kiếm lời trong thời gian ngắn.

- Giao dịch theo động lực giá là nền tảng của thị trường: Giao dịch breakout thường dựa trên động lực giá, một yếu tố quan trọng trong ngành tài chính. Bằng cách khai thác các break-out, trader có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình từ những xu hướng mạnh mẽ.

Nhược điểm:

- Có thể xác định nhầm break out giả: Một trong những rủi ro lớn nhất của trading breakout là khả năng xác nhận nhầm break-out giả. Điều này có thể dẫn đến những quyết định giao dịch sai lầm và mất mát tài chính.

- Break out có thể xảy ra nhanh không kịp thời tận dụng: Thị trường Forex hoạt động rất nhanh và một break-out có thể xảy ra trong nháy mắt. Điều này có thể khiến trader không kịp thời vào lệnh, bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Khai thác chiến lược break out hiệu quả trong giao dịch Forex cùng EBC Financial Group

Sau khi bạn đã tìm hiểu về breakout - từ khái niệm, các dấu hiệu nhận biết đến mẫu hình và cách vào lệnh hiệu quả - đã đến lúc áp dụng những kiến thức này vào giao dịch thực tế. Nếu bạn muốn nắm bắt cơ hội thị trường Forex thông qua các chiến lược breakout mạnh mẽ, hãy gia nhập EBC Financial Group.

Được quản lý bởi các cơ quan uy tín như FCA, CIMA và ASIC, và là đối tác của FC Barcelona, Quỹ Liên Hợp Quốc và Đại học Oxford, EBC Financial Group cung cấp nền tảng giao dịch hiện đại, an toàn và chuyên nghiệp.

Đăng ký ngay tại EBC Financial Group để bắt đầu hành trình giao dịch Forex thành công và tối ưu hóa lợi nhuận với chiến lược breakout! Lưu ý rằng thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, và vốn của bạn có thể gặp rủi ro trong quá trình giao dịch.