Уровни сопротивления и торговые стратегии

В мире инвестиций есть поговорка: лучше выбирать акции, чем время. Смысл этого предложения – полагаться на выбор акций, чтобы заработать деньги; лучше выбрать удачное время для работы, чтобы шансов заработать больше. Если хорошие акции покупаются и продаются в неподходящее время, это может привести к инвестиционным потерям. И если время покупки и продажи нужных слов выбрано правильно, то можно получить хорошую прибыль. Чтобы понять момент покупки и продажи, очень важно определить уровни поддержки и сопротивления. Вот хороший взгляд на уровни сопротивления и их торговые стратегии.

Что означают уровни сопротивления?

Также известный как уровень давления, это уровень цен, на котором цена акции или валюты имеет тенденцию подавляться силами продавцов, что затрудняет прорыв вверх. Это происходит потому, что на этом уровне цен инвесторы могут быть склонны продать акции или валюту с целью получения прибыли или потому, что эта цена считается слишком высокой или необоснованной.

Это также означает, что когда цена акции поднимается до определенного уровня, акции перестают расти. Как будто какая-то сила сверху удерживает цену акций вниз или даже пытается откатиться назад. Оно буквально давит вниз и останавливает подъем.

Этот тип давления обычно определяется как давление продавцов, которое препятствует дальнейшему росту цены в течение определенного периода времени, то есть, когда цена акции достигает определенного положения, если давление продавцов становится настолько сильным, что предотвращает любой рост цены. дальше, как будто был потолок. Такой уровень цен, который может предотвратить или временно остановить рост цены, называется уровнем давления.

Например, если акция поднимается с 80 до 100 долларов, а затем падает, а затем снова растет до 100 долларов и снова падает, то в районе 100 долларов наблюдается сильное давление со стороны продавцов. не позволяя цене продолжать расти в течение определенного периода времени, поэтому эти 100 долларов можно рассматривать как зону давления.

Обычно на графике сопротивление или давление представляет собой линию. Чтобы соединить максимумы как минимум двух волн и продлить линию справа от графика К, имеется линия сопротивления. Обычно это горизонтальная или наклоненная вниз линия, и рост цен замедляется и падает, когда они касаются линии давления.

Противоположностью является уровень поддержки, который на графике обычно представляет собой горизонтальную или наклоненную вверх линию. Когда цена падает и касается линии поддержки, она часто получает поддержку и растет. Он рисуется путем соединения минимумов как минимум двух волн на k-графике и продолжения линии справа от k-графика.

Важно отметить, что сопротивление и поддержка взаимозаменяемы. То есть, когда акция впервые успешно прорывает зону давления, первоначальная зона давления в дальнейшем становится зоной поддержки. С другой стороны, если цена акции опустится ниже зоны поддержки, первоначальная зона поддержки в дальнейшем станет зоной давления.

Например, если цена акции первоначально колебалась между 80 и 100 долларами, и некоторые инвесторы купили акции в этом диапазоне колебаний, диапазон колебаний — это область затрат этих инвесторов. В результате цена акций после раунда консолидации в конечном итоге упала ниже зоны поддержки около 80 долларов; то есть инвесторы, которые ранее покупали по цене 80-100 долларов, понесли убытки.

С точки зрения психологии трейдинга, никто не любит терять деньги. Хотя некоторые люди способны преодолеть психологический барьер и быстро признать свои потери, многие все еще предпочитают оставаться в ловушке, продолжая держаться. Они рассчитывают продать, когда цена акций снова поднимется до уровня, близкого к их себестоимости. Поэтому, когда у цены акций есть шанс вернуться к предыдущей области поддержки, то есть когда цена акций возвращается примерно к 80 долларам. цена акций на самом деле близка к себестоимости тех, кто оказался в ловушке.

Они захотят продать свои акции, чтобы выбраться из ловушки, поэтому существует сильное давление со стороны продавцов, которое препятствует дальнейшему росту акций. Таким образом, хотя местоположение 80 долларов является исходной областью поддержки осциллятора диапазона, эта область поддержки была прорвана, и позже, когда цена акций восстановилась, нам придется ослабить давление продаж диска, чтобы первоначальная область поддержки 80 долларов США стала новой зоной давления.

Кроме того, есть кое-что, что следует иметь в виду. Сопротивление, наблюдаемое на более длительных временных интервалах, обычно более важно, чем на более коротких, и как только цена акции или валюты достигает уровня сопротивления, инвесторы могут ожидать падения цен или возникновения устойчивого торгового диапазона.

Графики цен позволяют трейдерам и инвесторам визуально определять области сопротивления и дают представление о важности этих ценовых уровней. Точнее, они смотрят на количество касаний, и многократное тестирование зон сопротивления увеличивает их важность, поскольку привлекает больше покупателей и продавцов к принятию торговых решений.

Короче говоря, уровни сопротивления могут ограничить возможность дальнейшего роста цен, поскольку на этом уровне цен больше сил продавцов, что затрудняет прорыв цен. Если цене удастся преодолеть сопротивление, это может спровоцировать дальнейший рост, что может стимулировать больший интерес покупателей.

Как формируются уровни сопротивления

Он формируется силой продавца на рынке. Когда цены на акции или валюту растут, продавцы могут появиться на определенном уровне цен, чтобы зафиксировать прибыль или решить продать, поскольку они считают, что текущая цена слишком высока. Это давление продавцов создает на рынке уровень сопротивления, который не позволяет ценам продолжать расти.

Когда цены приближаются или достигают исторических максимумов или ключевых ценовых уровней, инвесторы могут испытывать страх или беспокойство по поводу того, что текущая цена слишком высока и вероятен ее откат. В результате они могут решить продать на этом ценовом уровне, создавая сопротивление.

Альтернативно, на определенном уровне цен может быть большое количество ордеров на продажу, т. е. предложение превышает спрос. Это может быть связано с тем, что в прошлых сделках инвесторы купили большое количество акций или валют на этом уровне цен и решили продать, когда цена снова поднимется до этого уровня, создавая тем самым сопротивление.

Существует также сопротивление, которое развивается, когда цена поднимается до определенного уровня, и инвесторы, занимающие позиции, могут решить зафиксировать прибыль, что приводит к увеличению ордеров на продажу. Это явление известно как сокращение прибыли, когда инвестор получает прибыль от предыдущей цены покупки и продает свой актив по более высокой цене. Такое поведение обычно приводит к определенному препятствованию росту цен, создавая сопротивление.

Это легче понять из истории, например, о бизнесмене, который покупает в чужой стране 50 блестящих золотых слитков по цене 1000 долларов каждый. Затем он привез их обратно в свой родной город и установил ларек, чтобы продавать их по стартовой цене 1100 долларов. Сначала многие люди пришли купить последние оставшиеся пять золотых слитков, когда торговец повысил цену. Каждый из них был оценен в 1200 долларов, а результат все равно был сметен. В тот день торговец успешно продал золотые слитки и заработал большую сумму денег.

Поэтому на следующий день снова поспешите на поле с той же стоимостью в 1000 юаней, чтобы купить 100 золотых слитков, а затем привезти их обратно в свой родной город для продажи. На этот раз каждая прямо отметила 1500 долларов; в первый день продали 5 золотых слитков, но на следующий день бизнес внезапно застопорился; никто не пришел покупать золотые слитки.

Причина заключалась в том, что некоторые из покупателей, купивших золотые слитки раньше, на самом деле также открыли прилавки для их продажи. И чтобы получить бизнес, они продали золотой слиток всего за 1300 долларов, переманив клиентов. Тогда торговец решил снизить цену, продав золотой слиток всего за 1200 долларов, что очень привлекло обратно некоторых гостей. Но другие ларьки также быстро последовали за снижением цен, продав их по 1150 долларов.

Непосредственно цена упала до 1100 долларов, и бизнес бизнесмена неожиданно пошел в гору. Поскольку это была цена продажи при первом открытии прилавка для продажи, многие из людей, которые раньше не покупали по этой самой низкой цене, почувствовали сожаление, поэтому, когда лот был перепродан по цене 1100 долларов. многие покупатели начали лихорадочно разбирать товар.

В то же время другие продавцы больше не решаются снижать цену, потому что у них с собой было 1100 долларов для покупки. Нет причин продавать по цене 1100 или ниже, поэтому рыночная цена в 1100 долларов больше не продолжает падать. На данный момент можно сказать, что цена в 1100 долларов формирует уровень поддержки, поскольку эта цена привлекает сильный рыночный спрос. Если больше людей считают, что 1100 долларов — это разумная цена для покупки, или если больше людей продолжают покупать здесь, потому что боятся упустить выгоду, тем более эффективным будет этот уровень поддержки.

История продолжается, когда трейдер понимает, что клиенты массово покупают по низкой цене в 1100 долларов. На следующий день он снова начал медленно поднимать цену, продав по 1200 долларов. затем через неделю - 1300 долларов. Потом 1500. После месяца продажи всего 5 слитков трейдер снова обозначил цену на уровне 1600 долларов, но слиток по этой цене всегда непродан.

Стоит отметить, что некоторые продавцы раньше покупали у торговца много золотых слитков, первоначально ожидая, что цена на золото продолжит сильно расти, а затем вывезут их для перепродажи, но после почти месяца падения цен они поняли, что 1.500 долларов была самой высокой ценой в эти дни. Таким образом, через месяц после редкой встречи котировки цен в 1500 юаней срочно отправляются в дом золотых слитков, выставленных на продажу, и еще больше усилий по созданию прилавков для продажи дневных и ночных продаж надеются не пропустить эту волну рынка.

Невидимо, у многих продавцов сердца начали дефолт. Если 1500 – это потолок цены на золотые слитки, то можно сказать, что этот ценовой уровень сформировал уровень сопротивления. Поскольку эта цена привлекает огромное рыночное предложение, чем больше людей думают, что 1500 — это максимальная цена на золотые слитки, или чем больше людей решают продавать золотые слитки по этой цене из страха упустить выгоду, тем более эффективным будет это сопротивление.

Уровни сопротивления также могут быть сформированы, поскольку технические аналитики часто используют графические модели и технические индикаторы для определения ценового сопротивления. Некоторые общие технические факторы включают исторические максимумы, скользящие средние и уровни коррекции Фибоначчи. Когда цена приближается или достигает этих технических уровней, трейдеры могут ожидать, что рост цен будет затруднен; таким образом формируется сопротивление.

Короче говоря, сопротивление формируется силой продавцов на рынке и обычно возникает, когда цена акции или валюты растет, потому что на этом уровне цен продавцы готовы продать свои активы, тем самым препятствуя дальнейшему росту цен.

Как рассчитать уровень сопротивления

Он используется в техническом анализе для описания точки препятствия, возникающей при росте цены. Этот уровень цен обычно представляет собой точку, в которой цена выросла до определенной точки и изо всех сил пытается продолжить рост из-за увеличения силы продавцов или давления со стороны инвесторов. Обычно он оценивается путем анализа исторических движений цен и других технических индикаторов и не может быть рассчитан численно. Как показано на графике выше, Европа и США по отношению к доллару США трижды встречали сопротивление в районе прикрепления зеленой линии, поэтому здесь существует уровень давления.

Однако с помощью волновой теории вы можете расширить такую ​​формулу, чтобы получить приблизительное значение, чтобы мы могли быстрее найти точку сопротивления. Формула: (b × c) ÷ a.

Формула разделена на два этапа. Первый — найти самую низкую точку восходящей волны акции, отметив ее как точку а. Второй – найти высшую точку после ралли. Затем найдите максимальную точку после ралли и отметьте ее как точку B. Затем первая точка восстановления цены акции устанавливается на c. Затем, подставив эти числа в приведенную выше формулу, вы сможете получить уровень давления.

Например, минимум акции во время восходящей волны составляет 31,89. Максимум ралли – 35,58. Точка отката – 34 доллара. Применяя только что описанную формулу, точка подъема b умножается на ретрейсмент c, а затем делится на нижнюю точку a. Это 35,58, умноженное на 34, а затем разделенное на 31,89. Результат 37,93. Это короткий период времени из-за уровня давления.

Это краткосрочный уровень давления. Когда этот уровень давления будет достигнут, инвесторы будут знать, на какой уровень цен следует обратить внимание. В верхней части цены этого сопротивления мы знаем, в какую позицию мы можем войти для торговли. Однако важно отметить, что будь то сопротивление или поддержка, это не линия или отдельная цена, а область.

В реальной торговле инвесторы думают о сопротивлении не как о точной величине, а скорее как о ценовой области. Когда цена приближается к сопротивлению, инвестор применяет торговую стратегию, например, уменьшает позицию или устанавливает стоп-лосс, чтобы справиться с ситуацией, когда рост цены блокируется.

Торговые стратегии сопротивления

Поскольку сопротивление — хорошее время для вмешательства, инвесторы часто используют его в качестве центрального элемента при принятии решений по торговой стратегии. Конечно, взаимозаменяемые с ними уровни поддержки также не менее важны для торговли инвесторами. Как правило, инвесторы выбирают их в качестве точек покупки и продажи; например, наиболее распространенным является покупка на уровне поддержки, а затем продажа на уровне сопротивления.

Стратегия покупки вблизи поддержки и продажи вблизи сопротивления обычно работает на рынке, ограниченном диапазоном, и новости не мешают рынку. Для трейдеров, которые способны вовремя остановить свои потери, эта стратегия входа предлагает возможность получения высоких показателей выигрыша и стабильной прибыли.

С другой стороны, покупка выше сопротивления и продажа ниже поддержки — это торговая стратегия следования за трендом. Хотя процент выигрышей по этой стратегии может составлять менее 50%, прибыль может значительно перевешивать убытки. Эта стратегия подходит для рынков с высокой волатильностью, где вероятность рыночного тренда выше. Инвесторы также могут использовать эту стратегию после новостных событий, которые с большей вероятностью принесут прибыль.

Профессиональные трейдеры, с другой стороны, используют стратегию, которая предполагает покупку до ложного прорыва поддержки и продажу до ложного прорыва сопротивления. Когда рынок пробивает поддержку, многие трейдеры выйдут на рынок с продажей. Однако, если рынок поднимется выше поддержки, продавшие трейдеры столкнутся с нереализованными потерями и будут вынуждены выкупать акции, чтобы минимизировать свои потери. Возвращение выше системы сигнализирует трейдерам о необходимости открыть длинную позицию и подталкивает цены выше.

Также возможно продавать перед поддержкой и покупать перед сопротивлением. Важно понимать, что рынки с сильным трендом, скорее всего, будут продолжать двигаться в одном направлении, пока не будет достигнута поддержка или сопротивление. Профессиональные трейдеры могут искать ордера стоп-лосс от других трейдеров, продавая до уровней поддержки и покупая перед уровнями сопротивления.

Эта стратегия предлагает торговые возможности с высоким риском и прибылью. При продаже установите цель ниже уровня поддержки. Если тренд сильный, рынок может пробить поддержку и увеличить прибыль. И наоборот, если рынок перестанет падать после достижения поддержки, из него можно выйти с меньшей прибылью.

Анализ сопротивления является одной из основных операций вводной инвестиционной стратегии и может использоваться для управления прибылью, установки стоп-лоссов и определения точек входа и выхода. Однако существует множество других факторов, влияющих на движение цен, а уровни поддержки и давления часто пробиваются. Поэтому, оценивая силу его роли, его необходимо анализировать конкретно в связи с общей ситуацией на рынке.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.