Níveis de resistência e estratégias de negociação

Há um ditado no mundo dos investimentos que diz que é melhor escolher ações do que tempo. O significado desta frase é confiar na seleção de ações para ganhar dinheiro; é melhor escolher um bom horário para operar para que as chances de ganhar dinheiro sejam maiores. Se uma boa ação for comprada e vendida na hora errada, isso pode levar a perdas de investimento. E se o momento de compra e venda das palavras certas for certo, é possível obter um bom lucro. Para compreender o momento da compra e venda, a determinação dos níveis de suporte e resistência é muito importante. Aqui está uma boa olhada nos níveis de resistência e suas estratégias de negociação.

O que significam os níveis de resistência?

Também conhecido como nível de pressão, é um nível de preço no qual o preço de uma ação ou moeda tende a ser suprimido pelas forças dos vendedores, dificultando a subida. Isto acontece porque, a esse nível de preços, os investidores podem estar inclinados a vender as ações ou a moeda com lucro, ou porque esse preço é visto como demasiado elevado ou irracional.

Significa também que quando o preço das ações sobe para perto de um determinado nível de preços, as ações param de subir. É como se alguma força vinda de cima estivesse mantendo o preço das ações baixo ou até mesmo parecendo recuar. Ele literalmente pressiona para baixo e interrompe a subida.

Este tipo de pressão é geralmente definida como uma pressão de venda que impede que o preço continue a subir por um período de tempo, ou seja, quando o preço da ação atinge uma determinada posição se a pressão de venda se tornar tão grande que impeça o preço de subir qualquer além, como se houvesse um teto. Esse nível de preços que pode impedir ou impedir temporariamente o aumento do preço é chamado de nível de pressão.

Por exemplo, se a ação subir de US$ 80 para US$ 100 e depois recuar, e depois subir novamente para US$ 100 e voltar a cair, então há muita pressão de venda em torno de US$ 100. impedindo que o preço continue a subir durante um período de tempo, pelo que estes $100 podem ser considerados como uma zona de pressão.

Geralmente, em um gráfico, a resistência ou pressão é uma linha. Para conectar os máximos de pelo menos duas ondas e estender uma linha à direita do gráfico K, existe uma linha de resistência. Geralmente é uma linha horizontal ou descendente, e os aumentos de preços são impedidos e caem quando tocam a linha de pressão.

O oposto é o nível de suporte, que no gráfico é geralmente uma linha horizontal ou inclinada para cima. Quando o preço cai para tocar a linha de suporte, muitas vezes será apoiado e subirá. Ele é desenhado conectando os mínimos de pelo menos duas ondas no gráfico k e estendendo uma linha à direita do gráfico k.

É importante notar que resistência e suporte são intercambiáveis. Ou seja, na primeira vez que uma ação rompe com sucesso uma zona de pressão, a zona de pressão original se torna uma zona de suporte no futuro. Por outro lado, se o preço das ações cair abaixo da zona de suporte, a zona de suporte original se tornará uma zona de pressão no futuro.

Por exemplo, se o preço da ação oscilou originalmente entre US$ 80 e US$ 100 e alguns investidores compraram a ação na faixa de oscilação, a faixa de oscilação é a área de custo desses investidores. Como resultado, o preço das ações, após uma rodada de consolidação, acabou caindo abaixo da zona de suporte perto de US$ 80; isto é, os investidores que anteriormente compraram a US$ 80-100 tiveram prejuízo.

Do ponto de vista da psicologia comercial, ninguém gosta de perder dinheiro. Embora algumas pessoas sejam capazes de superar a barreira psicológica e admitir rapidamente as suas perdas, ainda há muitos que optam por permanecer presos, continuando a aguentar. Eles esperam vender quando o preço das ações voltar para perto do preço de custo. Portanto, quando o preço das ações tiver a chance de voltar para perto da área de suporte anterior, ou seja, quando o preço das ações voltar para perto de US$ 80. o preço das ações está, na verdade, perto de retornar ao preço de custo daqueles que estão presos.

Eles vão querer vender suas ações para sair da armadilha, então há muita pressão de venda que impede que as ações subam ainda mais. Portanto, embora a localização de US$ 80 seja a área de suporte do oscilador de faixa original, a área de suporte foi quebrada e, mais tarde, quando o preço das ações se recuperar, teremos que relaxar a pressão de venda do disco para que a área de suporte original de US$ 80 tornou-se uma nova área de pressão.

Além disso, algo para manter em mente. A resistência observada em prazos mais longos é geralmente mais importante do que em prazos mais curtos, e quando o preço de uma ação ou moeda atinge um nível de resistência, os investidores podem esperar que os preços caiam ou que ocorra uma faixa de negociação sustentada.

Os gráficos de preços permitem que traders e investidores identifiquem visualmente áreas de resistência e forneçam pistas sobre a importância desses níveis de preços. Mais especificamente, eles analisam o número de toques e testar áreas de resistência várias vezes aumenta sua importância, pois atrai mais compradores e vendedores para tomar decisões comerciais.

Em suma, os níveis de resistência podem limitar o poder dos preços para continuarem a subir, uma vez que há mais poder de vendedor nesse nível de preços, dificultando a ruptura dos preços. Se o preço conseguir romper a resistência, poderá desencadear um novo aumento, o que poderá estimular mais interesse do comprador.

Como os níveis de resistência são formados

É formado pelo poder do vendedor no mercado. Quando os preços das ações ou das moedas sobem, os vendedores podem surgir a um determinado nível de preços para realizar lucros ou optar por vender, pois acreditam que o preço atual é demasiado elevado. Esta pressão do vendedor cria um nível de resistência no mercado que impede que os preços continuem a subir.

À medida que os preços se aproximam ou atingem máximos históricos ou níveis de preços chave, os investidores podem sentir medo ou ansiedade de que o preço atual seja demasiado elevado e seja provável uma retração dos preços. Como resultado, podem optar por vender a este nível de preço, criando resistência.

Alternativamente, pode haver um grande número de ordens de venda a um determinado nível de preço, ou seja, a oferta excede a procura. Isto pode dever-se ao facto de, em negociações anteriores, os investidores terem comprado um grande número de ações ou moedas a este nível de preço e terem optado por vender quando o preço subiu novamente para este nível, criando assim resistência.

Existe também uma resistência que se desenvolve quando o preço sobe para um determinado nível e os investidores que detêm posições podem optar por realizar lucros, levando a um aumento nas ordens de venda. Este fenômeno é conhecido como retração de lucro, onde um investidor obtém lucro com um preço de compra anterior e vende seu ativo por um preço mais elevado. Esse comportamento costuma levar a certo grau de impedimento ao aumento de preços, criando resistência.

Isso pode ser mais facilmente compreendido através de uma história, como a de um empresário que compra 50 barras de ouro brilhantes de um país estrangeiro ao custo de 1.000 dólares cada. Depois, ele os trouxe de volta para sua cidade natal e montou uma barraca para vendê-los pelo preço inicial de 1.100 dólares. No início, muitas pessoas vieram comprar as últimas cinco barras de ouro que sobraram quando o comerciante aumentou o preço. Cada um deles custava 1.200 dólares, e o resultado ainda foi varrido. Naquele dia, o comerciante vendeu com sucesso as barras de ouro para ganhar uma grande quantia em dinheiro.

Então, no dia seguinte, corra para o campo novamente com o mesmo custo de 1.000 yuans para comprar 100 barras de ouro e depois traga-as de volta para sua cidade natal para vender. Desta vez, cada um marcou diretamente 1.500 dólares; no primeiro dia foram vendidas 5 barras de ouro, mas no dia seguinte os negócios estagnaram repentinamente; ninguém veio comprar barras de ouro.

A razão foi que alguns dos clientes que haviam comprado as barras de ouro antes montaram barracas para vendê-las também. E para conseguir o negócio venderam uma barra de ouro por apenas 1.300 dólares, roubando os clientes. O comerciante decidiu então baixar o preço, vendendo uma barra de ouro por apenas 1200 dólares, o que realmente atraiu alguns convidados de volta. Mas outras bancas também seguiram rapidamente o corte de preços, vendendo a 1150 dólares.

Diretamente, o preço caiu para 1.100 dólares e os negócios do empresário explodiram repentinamente. Como esse era o preço de venda na primeira vez que a barraca foi aberta à venda, muitas das pessoas que não compraram por esse preço mais baixo antes se arrependeram, então, quando ela foi revendida por US$ 1.100. muitos compradores começaram a varrer freneticamente as mercadorias.

Ao mesmo tempo, outros vendedores não estão mais optando por reduzir o preço porque tinham 1.100 dólares com você para comprar. Não há razão para vender a preços de 1.100 ou mais baixos, então esse preço de mercado de 1.100 dólares não continua mais caindo. Neste ponto, pode-se dizer que o preço de US$ 1.100 forma um nível de suporte porque esse preço atrai uma forte demanda do mercado. Se mais pessoas pensarem que US$ 1.100 é um preço razoável para comprar ou se mais pessoas continuarem comprando aqui porque têm medo de perder, mais eficaz será esse nível de suporte.

A história continua quando o comerciante percebe que os clientes estão comprando em massa pelo preço baixo de US$ 1.100. No dia seguinte, ele lentamente começou a aumentar o preço novamente, vendendo a US$ 1.200. então, uma semana depois, por US$ 1.300. Depois, 1.500. Depois de um mês vendendo apenas 5 lingotes, o comerciante marcou novamente o preço em 1.600 dólares, mas o lingote a esse preço sempre não é vendido.

Vale ressaltar que alguns vendedores já haviam comprado muitas barras de ouro do comerciante, originalmente esperando que o preço do ouro continuasse a subir muito e depois as revendam, mas depois de quase um mês de queda nos preços, perceberam que 1.500 dólares era o preço mais alto atualmente. Portanto, um mês após o raro encontro, as cotações de preços de 1.500 yuans são levadas às pressas para a casa das barras de ouro para vender, e ainda mais esforços para montar barracas para vender vendas diurnas e noturnas esperam não perder essa onda de mercado.

Invisíveis, os corações de muitos vendedores começaram a falhar. Se 1500 for o teto do preço do ouro, então pode-se dizer que esse nível de preço formou um nível de resistência. Porque este preço atrai uma enorme oferta de mercado, quanto mais as pessoas pensarem que 1500 é o preço máximo do ouro em barras, ou quanto mais pessoas decidirem vender barras de ouro a este preço por medo de perderem, mais eficaz será esta resistência.

Os níveis de resistência também podem ser formados porque os analistas técnicos costumam usar padrões gráficos e indicadores técnicos para determinar a resistência dos preços. Alguns fatores técnicos comuns incluem máximos históricos, médias móveis e níveis de retração de Fibonacci. À medida que o preço se aproxima ou atinge estes níveis técnicos, os traders podem esperar que os ganhos de preços sejam impedidos; assim, a resistência é formada.

Em suma, a resistência é formada pelo poder do vendedor no mercado e geralmente ocorre quando o preço de uma ação ou moeda sobe porque, a este nível de preços, os vendedores estão dispostos a vender os seus ativos, inibindo assim novos aumentos de preços.

Como calcular o nível de resistência

É usado na análise técnica para descrever o ponto de obstrução encontrado quando o preço sobe. Este nível de preços é geralmente o ponto em que o preço subiu até um certo ponto e está lutando para continuar a subir devido ao aumento do poder de vendedor ou à pressão de venda dos investidores. Geralmente é estimado através da análise de movimentos históricos de preços e outros indicadores técnicos e não pode ser calculado numericamente. Conforme mostrado no gráfico acima, a Europa e os Estados Unidos em relação ao dólar americano encontraram resistência em três ocasiões na fixação da linha verde, portanto há um nível de pressão aqui.

No entanto, através da teoria das ondas, é possível estender essa fórmula para obter um valor aproximado para que possamos encontrar o ponto de resistência mais rapidamente. A fórmula é: (b × c) ÷ a.

A fórmula é dividida em duas etapas. A primeira é encontrar o ponto mais baixo na onda ascendente de uma ação, marcando-o como ponto a. A segunda é encontrar o ponto alto após o rali. Em seguida, encontre o ponto máximo após a alta e marque-o como ponto B. Em seguida, o primeiro ponto de retração do preço das ações é definido como c. Então, inserindo esses números na fórmula acima, você poderá obter o nível de pressão.

Por exemplo, o mínimo de uma ação durante uma onda de alta é 31,89. A alta do rali é 35,58. O ponto de retração é de 34 dólares. Aplicando a fórmula que acabamos de descrever, o ponto de encontro b é multiplicado pela retração c e depois dividido pelo ponto baixo a. Isso é 35,58 multiplicado por 34 e depois dividido por 31,89. O resultado é 37,93. Este é um curto período de tempo devido ao nível de pressão.

Este é um nível de pressão de curto prazo. Quando este nível de pressão for atingido, os investidores saberão a que nível de preços prestar atenção. Na parte superior do preço desta resistência, sabemos em que posição podemos entrar para negociar. Porém, é importante ressaltar que, seja resistência ou suporte, não se trata de uma linha ou de um preço único, mas sim de uma área.

Na negociação real, os investidores não pensam na resistência como um valor exato, mas sim como uma área de preço. Quando o preço se aproxima da resistência, o investidor adota uma estratégia de negociação, como reduzir a posição ou definir uma ordem stop-loss, para fazer face à situação em que a subida do preço é bloqueada.

Estratégias de negociação de resistência

Como a resistência é um bom momento para intervir, ela é frequentemente usada pelos investidores como a peça central das suas decisões estratégicas de negociação. É claro que os níveis de apoio, que são intercambiáveis ​​com eles, também são igualmente importantes para os investidores negociarem. Geralmente, os investidores irão escolhê-los como pontos de compra e venda; por exemplo, o mais comum é comprar no nível de suporte e depois vender no nível de resistência.

A estratégia de comprar perto do suporte e vender perto da resistência geralmente funciona em um mercado limitado, sem notícias que interfiram no mercado. Para os traders que conseguem parar as suas perdas a tempo, esta estratégia de entrada oferece a oportunidade de obter altas taxas de ganho e lucros consistentes.

Comprar acima da resistência e vender abaixo do suporte, por outro lado, é uma estratégia de negociação que segue tendências. Embora a taxa de ganhos para esta estratégia possa ser inferior a 50%, os lucros podem superar em muito as perdas. Esta estratégia é adequada para mercados de alta volatilidade onde a probabilidade de uma tendência de mercado é maior. Os investidores também podem usar esta estratégia após notícias, que têm maior probabilidade de serem lucrativas.

Os traders profissionais, por outro lado, usam uma estratégia que envolve comprar antes da quebra do falso suporte e vender antes da quebra da falsa resistência. Quando o mercado rompe o suporte, muitos traders entrarão no mercado com uma venda. No entanto, se o mercado subir acima do suporte, os traders que venderam enfrentarão perdas não realizadas e terão de recomprar para minimizar as suas perdas. Um movimento de volta acima do sistema sinaliza aos traders de faixa para assumirem uma posição comprada e empurra os preços para cima.

Também é possível vender antes do suporte e comprar antes da resistência. É importante perceber que os mercados com tendências fortes provavelmente continuarão a mover-se numa direção até que o suporte ou a resistência sejam alcançados. Os traders profissionais podem procurar ordens de stop loss de outros traders, vendendo antes dos níveis de suporte e comprando antes dos níveis de resistência.

Esta estratégia oferece oportunidades de negociação de alto risco e recompensa. Defina uma meta abaixo do nível de suporte ao vender. Se a tendência for forte, o mercado poderá romper o suporte para ampliar os lucros. Por outro lado, se o mercado parar de cair após atingir o suporte, poderá sair dele com um lucro menor.

A análise de resistência é uma das operações básicas de uma estratégia de investimento introdutória e pode ser usada para gerenciar lucros, definir limites de perdas e determinar pontos de entrada e saída. No entanto, existem muitos outros factores que influenciam os movimentos de preços e os níveis de apoio e pressão são frequentemente violados. Assim, ao avaliar a força do seu papel, este precisa de ser analisado especificamente em relação à situação global do mercado.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específico seja adequado para qualquer pessoa específica.