Niveles de resistencia y estrategias comerciales.

Hay un dicho en el mundo de las inversiones que dice que es mejor elegir acciones que tiempo. El significado de esta oración es confiar en la selección de acciones para ganar dinero; es mejor elegir un buen momento para operar para que las posibilidades de ganar dinero sean mayores. Si se compra y vende una buena acción en el momento equivocado, puede provocar pérdidas en la inversión. Y si el momento de compra y venta de las palabras adecuadas es el adecuado, es posible obtener buenos beneficios. Para comprender el momento de la compra y venta, la determinación de los niveles de soporte y resistencia es muy importante. A continuación se ofrece un buen vistazo a los niveles de resistencia y sus estrategias comerciales.

¿Qué significan los niveles de resistencia?

También conocido como nivel de presión, es un nivel de precios en el que el precio de una acción o moneda tiende a ser suprimido por las fuerzas de los vendedores, lo que dificulta una ruptura al alza. Esto se debe a que, a ese nivel de precios, los inversores pueden sentirse inclinados a vender las acciones o la moneda para obtener ganancias, o porque ese precio se considera demasiado alto o poco razonable.

También significa que cuando el precio de las acciones sube hasta acercarse a un determinado nivel de precios, las acciones dejan de subir. Es como si alguna fuerza desde arriba mantuviera el precio de las acciones bajo o incluso pareciera retroceder. Literalmente presiona hacia abajo y detiene el ascenso.

Este tipo de presión generalmente se define como una presión de venta que impide que el precio siga subiendo durante un período de tiempo, es decir, cuando el precio de las acciones alcanza una determinada posición si la presión de venta se vuelve tan grande que impide que el precio suba en cualquier momento. más allá, como si hubiera un techo. Un nivel de precios que puede impedir o detener temporalmente el aumento del precio se denomina nivel de presión.

Por ejemplo, si la acción sube de 80 dólares a 100 dólares y luego retrocede, y luego vuelve a subir a 100 dólares y vuelve a bajar, entonces hay mucha presión de venta alrededor de 100 dólares. evitando que el precio siga subiendo durante un período de tiempo, por lo que estos $100 pueden considerarse como una zona de presión.

Generalmente, en un gráfico, la resistencia o presión es una línea. Para conectar los máximos de al menos dos ondas y extender una línea a la derecha del gráfico K, existe una línea de resistencia. Suele ser una línea horizontal o con pendiente descendente, y las subidas de precios se impiden y caen cuando tocan la línea de presión.

Lo opuesto es el nivel de soporte, que en el gráfico suele ser una línea horizontal o con pendiente ascendente. Cuando el precio cae hasta tocar la línea de soporte, a menudo recibirá soporte y aumentará. Se dibuja conectando los mínimos de al menos dos ondas en el gráfico k y extendiendo una línea a la derecha del gráfico k.

Es importante señalar que la resistencia y el soporte son intercambiables. Es decir, la primera vez que una acción supera con éxito una zona de presión, la zona de presión original se convierte en una zona de soporte en el futuro. Por otro lado, si el precio de las acciones cae por debajo de la zona de soporte, la zona de soporte original se convertirá en una zona de presión en el futuro.

Por ejemplo, si el precio de las acciones oscilaba originalmente entre $80 y $100 y algunos inversores compraron las acciones en el rango de oscilación, el rango de oscilación es el área de costos de estos inversores. Como resultado, el precio de las acciones, después de una ronda de consolidación, finalmente cayó por debajo de la zona de soporte cerca de $80; es decir, los inversores que antes compraban a 80-100 dólares sufrieron pérdidas.

Desde la perspectiva de la psicología comercial, a nadie le gusta perder dinero. Si bien algunas personas son capaces de superar la barrera psicológica y admitir rápidamente sus pérdidas, todavía hay muchas que optan por permanecer atrapadas y seguir aguantando. Esperan vender cuando el precio de las acciones vuelva a acercarse a su precio de costo. Entonces, cuando el precio de las acciones tiene la posibilidad de recuperarse hasta cerca del área de soporte anterior, es decir, cuando el precio de las acciones rebota hasta cerca de $80. En realidad, el precio de las acciones está cerca de volver al precio de costo de quienes están atrapados.

Querrán vender sus acciones para salir de la trampa, por lo que existe mucha presión de venta que impide que las acciones sigan subiendo. Entonces, aunque la ubicación de $ 80 es el área de soporte del oscilador de rango original, el área de soporte se rompió y luego, cuando el precio de las acciones rebotó, tendremos que aliviar la presión de venta del disco para que el área de soporte original de $ 80 se ha convertido en una nueva zona de presión.

Además, algo a tener en cuenta. La resistencia observada en períodos de tiempo más largos suele ser más importante que en períodos de tiempo más cortos, y una vez que el precio de una acción o moneda alcanza un nivel de resistencia, los inversores pueden esperar que los precios caigan o que se produzca un rango de negociación sostenido.

Los gráficos de precios permiten a los comerciantes e inversores identificar visualmente áreas de resistencia y proporcionar pistas sobre la importancia de estos niveles de precios. Más específicamente, analizan la cantidad de toques y probar las áreas de resistencia varias veces aumenta su importancia, ya que atrae a más compradores y vendedores a tomar decisiones comerciales.

En resumen, los niveles de resistencia pueden limitar el poder de los precios para seguir subiendo, ya que hay más poder de vendedor en ese nivel de precios, lo que dificulta que los precios se rompan. Si el precio logra superar la resistencia, puede desencadenar una nueva subida, lo que puede estimular un mayor interés de los compradores.

Cómo se forman los niveles de resistencia

Está formado por el poder del vendedor en el mercado. Cuando los precios de las acciones o las divisas suben, los vendedores pueden surgir a un determinado nivel de precios para obtener ganancias o optar por vender porque creen que el precio actual es demasiado alto. Esta presión del vendedor crea un nivel de resistencia en el mercado que impide que los precios sigan subiendo.

A medida que los precios se acercan o alcanzan máximos históricos o niveles de precios clave, los inversores pueden sentir miedo o ansiedad de que el precio actual sea demasiado alto y sea probable que se produzca un retroceso. Como resultado, pueden optar por vender a este nivel de precios, creando resistencia.

Alternativamente, puede haber un gran número de órdenes de venta a un determinado nivel de precios, es decir, la oferta supera la demanda. Esto puede deberse al hecho de que en operaciones anteriores, los inversores compraron una gran cantidad de acciones o divisas a este nivel de precio y optaron por vender cuando el precio volvió a subir a este nivel, creando así resistencia.

También se desarrolla resistencia cuando el precio sube a un cierto nivel y los inversores que mantienen posiciones pueden optar por obtener ganancias, lo que genera un aumento en las órdenes de venta. Este fenómeno se conoce como retracción de ganancias, donde un inversor obtiene ganancias de un precio de compra anterior y vende su activo a un precio más alto. Este comportamiento suele generar cierto grado de impedimento al aumento de precios, generando resistencia.

Esto se puede entender más fácilmente a través de una historia, como la de un hombre de negocios que compra 50 lingotes de oro brillantes de un país extranjero a un costo de 1.000 dólares cada uno. Luego los trajo de regreso a su ciudad natal y montó un puesto para venderlos a un precio inicial de 1.100 dólares. Al principio, mucha gente vino a comprar los últimos cinco lingotes de oro que quedaban cuando el comerciante aumentó el precio. Cada uno de ellos tenía un precio de 1.200 dólares y el resultado aun así fue arrasador. Ese día, el comerciante vendió con éxito los lingotes de oro para ganar una gran suma de dinero.

Entonces, al día siguiente, se apresuró a ir al campo nuevamente con el mismo costo de 1000 yuanes para comprar 100 lingotes de oro y luego traerlos de regreso a su ciudad natal para venderlos. Esta vez cada uno marcó directamente 1500 dólares; el primer día vendió 5 lingotes de oro, pero al día siguiente el negocio se estancó repentinamente; nadie vino a comprar lingotes de oro.

La razón fue que algunos de los clientes que habían comprado los lingotes de oro antes también instalaron puestos para venderlos. Y para conseguir el negocio, vendieron un lingote de oro por sólo 1.300 dólares, robándose los clientes. El comerciante decidió entonces bajar el precio y vendió un lingote de oro por sólo 1200 dólares, lo que realmente atrajo a algunos invitados. Pero otros puestos también siguieron rápidamente la reducción de precios y se vendieron a 1.150 dólares.

Directamente el precio bajó a 1.100 dólares y de repente el negocio del empresario se disparó. Debido a que este era el precio de venta la primera vez que el puesto abrió a la venta, muchas de las personas que no compraron a este precio más bajo antes se sintieron arrepentidos, así que cuando lo revendieron a $1100. Muchos compradores comenzaron a recoger frenéticamente la mercancía.

Al mismo tiempo, otros vendedores ya no optan por reducir el precio porque tenían contigo 1100 dólares para comprar. No hay razón para vender a precios de 1100 o menos, por lo que este precio de mercado de 1.100 dólares ya no sigue bajando. En este punto, se puede decir que el precio de 1100 dólares forma un nivel de soporte porque este precio atrae una fuerte demanda del mercado. Si más personas piensan que $1100 es un precio razonable para comprar o si más personas siguen comprando aquí porque tienen miedo de perderse algo, más efectivo será este nivel de soporte.

La historia continúa cuando el comerciante se da cuenta de que los clientes están comprando en masa al bajo precio de 1100 dólares. Al día siguiente, poco a poco empezó a subir el precio de nuevo, vendiéndolo a 1200 dólares. luego una semana después a $1300. Luego 1500. Después de un mes de vender sólo 5 lingotes, el comerciante volvió a fijar el precio en 1600 dólares, pero los lingotes a este precio siempre quedan sin vender.

Vale la pena mencionar que algunos vendedores habían comprado muchos lingotes de oro al comerciante antes, originalmente esperaban que el precio del oro siguiera aumentando mucho y luego los sacarían para revenderlos, pero después de casi un mes de precios cayendo, se dieron cuenta de que 1.500 El dólar fue el precio más alto estos días. Por lo tanto, un mes después del raro encuentro, cotizaciones de 1.500 yuanes se apresuran a la casa de los lingotes de oro para venderlos, y se hacen aún más esfuerzos para instalar puestos para vender ventas diurnas y nocturnas con la esperanza de no perderse esta ola de mercado.

Invisibles, los corazones de muchos vendedores comenzaron a fallar. Si 1500 es el techo del precio del oro en lingotes, entonces se puede decir que este nivel de precios formó un nivel de resistencia. Debido a que este precio atrae una enorme oferta de mercado, cuanta más gente piense que 1500 es el precio máximo de los lingotes de oro, o cuantas más personas opten por vender lingotes de oro a este precio por miedo a perderse algo, más efectiva será esta resistencia.

También se pueden formar niveles de resistencia porque los analistas técnicos suelen utilizar patrones gráficos e indicadores técnicos para determinar la resistencia del precio. Algunos factores técnicos comunes incluyen máximos históricos, promedios móviles y niveles de retroceso de Fibonacci. A medida que el precio se acerca o alcanza estos niveles técnicos, los comerciantes pueden esperar que se impidan las ganancias de precios; así se forma resistencia.

En pocas palabras, la resistencia está formada por el poder del vendedor en el mercado y generalmente ocurre cuando el precio de una acción o moneda aumenta porque, a este nivel de precios, los vendedores están dispuestos a vender sus activos, inhibiendo así mayores aumentos de precios.

Cómo calcular el nivel de resistencia

Se utiliza en análisis técnico para describir el punto de obstrucción que se encuentra cuando el precio sube. Este nivel de precios suele ser el punto en el que el precio ha subido hasta cierto punto y tiene dificultades para seguir subiendo debido al mayor poder del vendedor o la presión de venta de los inversores. Generalmente se estima analizando movimientos históricos de precios y otros indicadores técnicos y no se puede calcular numéricamente. Como se muestra en el gráfico anterior, Europa y Estados Unidos frente al dólar estadounidense encontraron resistencia en tres ocasiones en la línea verde, por lo que hay un nivel de presión aquí.

Sin embargo, a través de la teoría de ondas, se puede ampliar dicha fórmula para obtener un valor aproximado, de modo que podamos encontrar el punto de resistencia más rápido. La fórmula es: (b × c) ÷ a.

La fórmula se divide en dos pasos. La primera es encontrar el punto más bajo de la onda ascendente de una acción, marcándolo como punto a. El segundo es encontrar el punto más alto después del repunte. Luego encuentre el punto más alto después del repunte y márquelo como punto B. Luego, el primer punto de retroceso del precio de las acciones se establece en c. Luego, al ingresar estos números en la fórmula anterior, podrá obtener el nivel de presión.

Por ejemplo, el mínimo de una acción durante una ola alcista es 31,89. El máximo del repunte es 35,58. El punto de retroceso es de 34 dólares. Aplicando la fórmula que acabamos de describir, el punto de recuperación b se multiplica por el retroceso c y luego se divide por el punto bajo a. Eso es 35,58 multiplicado por 34 y luego dividido por 31,89. El resultado es 37,93. Este es un período corto de tiempo debido al nivel de presión.

Este es un nivel de presión a corto plazo. Cuando se alcance este nivel de presión, los inversores sabrán a qué nivel de precios prestar atención. En la parte superior del precio de esta resistencia, sabemos en qué posición podemos entrar para operar. Sin embargo, es importante señalar que, ya sea resistencia o soporte, no se trata de una línea o un precio único, sino de una zona.

En el comercio real, los inversores no piensan en la resistencia como un valor exacto sino más bien como un área de precios. Cuando el precio se acerca a la resistencia, el inversor adopta una estrategia comercial, como reducir la posición o establecer una orden de limitación de pérdidas, para hacer frente a la situación en la que se bloquea el aumento del precio.

Estrategias comerciales de resistencia

Dado que la resistencia es un buen momento para intervenir, los inversores suelen utilizarla como pieza central de sus decisiones de estrategia comercial. Por supuesto, los niveles de soporte, que son intercambiables con ellos, también son igualmente importantes para que los inversores negocien. Generalmente, los inversores los elegirán como puntos de compra y venta; por ejemplo, lo más común es comprar en el nivel de soporte y luego vender en el nivel de resistencia.

La estrategia de comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia generalmente funciona en un mercado dentro de un rango sin que las noticias interfieran con el mercado. Para los traders que pueden detener sus pérdidas a tiempo, esta estrategia de entrada ofrece la oportunidad de obtener altas tasas de ganancias y ganancias constantes.

Por otro lado, comprar por encima de la resistencia y vender por debajo del soporte es una estrategia comercial que sigue la tendencia. Si bien la tasa de ganancias de esta estrategia puede ser inferior al 50%, las ganancias pueden superar con creces las pérdidas. Esta estrategia es adecuada para mercados de alta volatilidad donde la probabilidad de una tendencia del mercado es mayor. Los inversores también pueden utilizar esta estrategia después de eventos noticiosos, que tienen más probabilidades de ser rentables.

Los traders profesionales, por otro lado, utilizan una estrategia que implica comprar antes de que se rompa el soporte falso y vender antes de que se rompa la resistencia falsa. Cuando el mercado supera el soporte, muchos traders entrarán al mercado con una venta. Sin embargo, si el mercado supera el nivel de soporte, los operadores que vendieron se enfrentarán a pérdidas no realizadas y tendrán que volver a comprar para minimizar sus pérdidas. Un movimiento de regreso por encima del sistema indica a los operadores de rango que tomen una posición larga y hace subir los precios.

También es posible vender antes del soporte y comprar antes de la resistencia. Es importante darse cuenta de que es probable que los mercados con tendencias fuertes continúen moviéndose en una dirección hasta que se alcance el soporte o la resistencia. Los operadores profesionales pueden buscar órdenes de limitación de pérdidas de otros operadores vendiendo antes de los niveles de soporte y comprando antes de los niveles de resistencia.

Esta estrategia ofrece oportunidades comerciales de alto riesgo y recompensas. Establezca un objetivo por debajo del nivel de soporte al vender. Si la tendencia es fuerte, el mercado puede romper el soporte para ampliar las ganancias. Por el contrario, si el mercado deja de caer después de alcanzar el soporte, se puede salir del mismo con una ganancia menor.

El análisis de resistencia es una de las operaciones básicas de una estrategia de inversión introductoria y se puede utilizar para gestionar las ganancias, establecer límites de pérdidas y determinar los puntos de entrada y salida. Sin embargo, hay muchos otros factores que influyen en los movimientos de precios y, a menudo, se superan los niveles de soporte y presión. Por lo tanto, al juzgar la fuerza de su papel, es necesario analizarlo específicamente en relación con la situación general del mercado.

Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.