수익성 지표: 투자는 반드시 알아야 한다

Buying stocks is buying companies, so if you want to invest in stocks, you need to look at the profitability of the company. The very simple truth is: choose the good profitability of the company stock in order to follow the profit. So, as an investor, you must know profitability indicators.

수익 지표는 무엇을 반영합니까?

수익성 지표는 회사 또는 포트폴리오의 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.그들은 금융 기관 또는 포트폴리오의 수익성을 반영하고 분석가, 투자자 및 회사 경영진이 특정 기간 동안 이익을 창출하는 실체의 능력을 평가하도록 돕습니다.이들은 금융기관이나 포트폴리오가 특정 기간에 이익을 낼 수 있는 능력에 대한 정보를 제공한다.

예를 들어, 금융 기관 또는 포트폴리오의 경제 상황을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.이 값이 양수이면 금융기관이나 포트폴리오가 특정 기간 이익을 내고 마이너스는 손실을 의미한다.이는 금융기관이나 포트폴리오의 이익 여부와 이익 수준을 결정하는 데 도움이 된다.

금융기관이나 포트폴리오의 재무 건전성을 평가하는 중요한 근거이기도 하다.건전한 이윤 창출 능력은 금융 기관이나 투자 조합이 비용을 지불하고 채무를 상환하며 주주들에게 가치를 창출할 수 있는 충분한 자금을 가지고 있다는 것을 의미한다.

금융 기관 또는 포트폴리오와 관련된 위험 수준을 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다.낮은 수익성은 금융 기관이나 투자 조합이 비용과 부채를 지불하기가 더 어려울 수 있기 때문에 높은 위험 수준을 의미할 수 있습니다.

그들은 투자자들로 하여금 서로 다른 금융 기관이나 투자 조합을 비교할 수 있게 한다.이는 투자자들이 수익성에서 더 나은 금융 기관 또는 포트폴리오를 결정하여 보다 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

금융 기관이나 포트폴리오는 전략적 의사 결정을 안내하는 데 활용할 수 있습니다.예를 들어, 수익성이 예상보다 낮으면 비용 절감, 매출 증가, 포트폴리오 재평가 등 수익성을 높이기 위한 조치가 필요할 수 있습니다.

세 가지 이윤 창출 능력 지표

이윤 창출 능력은 회사 재무 실적의 관건적인 측면으로 회사의 이윤 창출 능력과 재무 건강 상태를 반영한다.수익성 지표는 일반적으로 다음과 같은 세 가지 범주로 나뉩니다.

총이익지표: 총이익률과 총이익이 포함된다.총이익률은 제품이나 서비스의 판매가 생산 또는 제공과 관련된 직접적인 원가를 공제한 후의 이윤 창출 능력을 반영한다.총이익은 총수입에서 생산제품이나 서비스제공과 관련된 직접적인 원가를 뺀 것으로 이는 회사가 기타 비용을 고려하기 전의 이윤이다.

순이익 지표: 순이익과 순이익률을 포함한다.순이익은 회사가 운영비, 이자, 세금 등을 포함한 모든 비용을 뺀 최종 이익이다. 순이익률은 전체 수입에서 차지하는 순이익의 비율(간접 비용과 세금 포함)을 모든 비용에서 뺀 비율을 반영한다.

투자 수익률 지표: 투자 수익률, 자본 수익률과 주식 수익률을 포함한다.투자 수익률(ROI)은 투자 프로젝트의 수익성을 반영하며 일반적으로 순이익과 투자 비용의 비율로 계산됩니다.자본수익률은 회사 자본(채무와 지분 포함)의 순이익에 대한 사용 효율을 반영하고 자본구조와 관련된 수익 지표이다.주가수익률(ROE)은 주주 투자의 수익성을 반영하는 것으로 통상 순이익 대비 주주권익 비율로 계산된다.

수익성 지표가 마이너스라는 것은 무엇을 의미합니까?

수익성 지표가 마이너스일 때, 일반적으로 회사나 포트폴리오가 손실을 겪고 있다는 것을 나타내는데, 이는 수익이 아니라 특정 시기에 손실이 발생했다는 것을 의미한다.구체적인 상황에 따라, 이것은 여러 가지 원인으로 인해 발생할 수 있지만, 일반적으로 다음 중 하나 또는 여러 가지 상황을 나타냅니다.

손실: 가장 직접적인 해석은 모든 비용과 원가를 고려한후 회사나 투자조합이 마이너스순리윤을 산생하여 결손을 표명한것이다.

비영리 단계: 마이너스는 회사나 투자 조합이 비영리 단계에 있다는 것을 나타낼 수 있다. 이것은 높은 가동 원가, 시장 주기성, 마케팅 투자 또는 기타 원인으로 인해 발생할 수 있다.

경제 상황이 좋지 않다: 만약 한 기업이나 투자 조합이 장기적으로 손실을 본다면, 이것은 그들이 운영 관리 부실, 경쟁 압력, 높은 채무 또는 불건전한 재무 구조와 같은 심각한 경제 문제에 직면하고 있음을 나타낼 수 있다.

포트폴리오 위험: 포트폴리오의 경우 마이너스 수익성은 일반적으로 시장 변동, 나쁜 투자 결정 또는 부적절한 위험 관리와 관련이 있는 투자자들이 손실을 입었다는 것을 나타낼 수 있습니다.

수익성 지표가 마이너스라는 것은 투자자들이 회사나 포트폴리오의 재무 상황을 더 분석하고 조사하고 시정 조치를 찾도록 하는 경고 신호이다.손실은 일시적일 수도 있지만 회사나 포트폴리오를 살리기 위한 긴급한 조치가 필요하다는 심각한 문제가 있음을 나타낼 수도 있다.

면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보에만 사용되며 재정, 투자 또는 기타 권장 사항에 의존해서는 안 됩니다.자료에 제시된 의견은 EBC 또는 저자의 조언을 구성하지 않습니다. 즉, 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략은 특정 사용자에게 적합합니다.