デスクロスとは何か？見分け方と取引方法

デッドクロスは、最もよく知られている弱気シグナルの 1 つです。これは、短期移動平均が長期移動平均を下回ったときに発生し、市場の潜在的な下落の勢いを示します。

トレーダーや投資家は、下降トレンドが長期化する可能性を警告するこのシグナルを監視しています。デッドクロスは必ずしも市場暴落の確実な指標ではありませんが、株式や商品の大幅な下落と関連することがよくあります。

現実世界の歴史的例

デッドクロスは、大規模な市場暴落や長期にわたる弱気相場で発生しています。歴史的には、1929年の株式市場暴落、2008年の金融危機、2020年のCOVID-19による市場崩壊など、大幅な経済低迷の前に発生しています。すべてのデッドクロスが深刻な市場下落につながるわけではありませんが、トレーダーにボラティリティの上昇や潜在的な損失に備えるよう警告することがよくあります。

デッドクロスの最も顕著な事例の 1 つは、世界的な金融危機の直前の 2008 年に発生しました。住宅市場が崩壊し、金融機関が苦境に陥ったため、株式市場は急落しました。デッドクロスは S&P 500 やダウ工業株 30 種平均などの主要な指数に現れ、弱気な見通しを強めました。

デッドクロスは歴史的に重要な意味を持っていますが、必ずしも長期的な下降トレンドにつながるわけではありません。時には、市場が急速に回復し、誤ったシグナルにつながることもあります。そのため、トレーダーは取引の決定を下す前に、追加のテクニカル指標を使用してデッドクロスの有効性を確認することがよくあります。

死の十字架を理解する

デッドクロスは弱気シグナルを表し、下降トレンドの始まりを示唆します。これは通常、長期にわたる上昇トレンドの後に市場の勢いが失われ始めると形成されます。50 日移動平均が 200 日移動平均を下回ると、市場センチメントが強気から弱気へと変化したことを反映します。

このクロスオーバーは、最近の価格変動が長期的なトレンドよりも弱いことを示しており、売り圧力が生じる可能性を示唆しています。デッドクロスは日足チャートや週足チャートなどのより長い時間枠で出現すると、より持続的な下降トレンドを示すため、その重要性が増します。

デッドクロスは株式市場で広く使用されていますが、外国為替や商品にも適用できます。

デスクロスの見分け方

デッドクロスを特定するには、短期移動平均と長期移動平均の関係を監視する必要があります。トレーダーがパターンを見つける方法は次のとおりです。

1) 50日移動平均と200日移動平均を観察する

最初のステップは、50 日移動平均と 200 日移動平均の両方を追跡することです。50 日移動平均が下がり始め、200 日移動平均が横ばいまたは下降傾向にある場合、市場状況が弱まっていることを示しています。

2) クロスオーバーに注目

デッドクロスは、50 日移動平均が 200 日移動平均を下回ったときに確定します。このクロスオーバーは、短期的な価格変動が以前の上昇トレンドを維持するほど強力ではなくなったことを示唆しています。

3) ボリュームと市場状況を分析する

取引量の増加を伴うデッドクロスは、弱気の勢いが強まっていることを示している可能性があります。クロスオーバーの発生時に取引量が急増した場合、市場参加者がシグナルに反応していることが確認できます。

4) 追加のテクニカル指標を使用する

デッドクロスの精度を高めるために、トレーダーは相対力指数 (RSI)、移動平均収束拡散 (MACD)、トレンドラインなどの他の指標をよく使用します。これらの指標が正当性を確認すれば、デッドクロスはより信頼性の高いシグナルになります。

デスクロスのトレード方法

1) 空売りと弱気な取引

デッドクロスを取引する最も一般的なアプローチは空売りです。これは、より低い価格で再購入することを期待して資産を売却することを意味します。トレーダーは、50 日移動平均が 200 日移動平均を下回った場合、特に大量の売りが伴う場合は、空売りポジションに入る可能性があります。

トレーダーは、トレンドが予期せず反転した場合に潜在的な損失を制限するために、最近の高値より上にストップロス注文を出すこともできます。

2) オプションを使ってリスクをヘッジする

オプション取引業者は、価格の下落から利益を得るためにプット オプションを使用することができます。プット オプションを購入すると、トレーダーは下降トレンドから利益を得ると同時に、損失をオプション契約に支払ったプレミアムに限定することができます。

もう 1 つの戦略は、保護プットを使用することです。これは、ロング ポジションを保有する投資家がプット オプションを購入して、市場が下落した場合の潜在的な損失をヘッジするものです。

3) 確認信号を待つ

すべてのデッドクロスが大きな下降トレンドにつながるわけではないので、多くのトレーダーは取引を実行する前に確認を待ちます。確認シグナルには次のものが含まれます。

• 主要サポートレベルを下回る

• クロスオーバー後の販売量の増加

• RSIやMACDなどの指標における弱気な乖離

• 確認を待つことで、価格が一時的に下落してもすぐに回復する誤ったシグナルを回避することができます。

4) 反転の機会を狙う

デッドクロスは弱気パターンとみなされますが、長期投資家にとってはチャンスとなることもあります。クロスオーバー後に価格が安定し、より高い安値を形成し始めると、トレーダーは反転取引を模索する可能性があります。

資産の長期的な可能性を信じる投資家は、特にファンダメンタルズが引き続き堅調であれば、これを買いのチャンスと見なすかもしれません。ただし、このアプローチには忍耐力と、回復が始まるまでのさらなる下落の可能性に耐える能力が必要です。

誤ったシグナルと制限

デッドクロスは広く認識されている弱気シグナルですが、絶対確実というわけではありません。短期移動平均が一時的に長期移動平均を下回った後、方向が反転すると、偽のシグナルが発生します。これらのウィップソーにより、トレーダーは取引を早めに開始すると損失を出すポジションに陥る可能性があります。

デッドクロスの限界の 1 つは、遅行指標であることです。移動平均は過去の価格データに基づいているため、シグナルは下降トレンドのかなりの部分がすでに発生した後に現れることがよくあります。この遅延により、トレーダーはポジションに入るのが遅れたり、最初の動きを見逃したりする可能性があります。

市場の状況もシグナルの信頼性に影響します。非常に不安定な市場では、短期的な価格変動によって、持続的なトレンドにつながることなく、クロスオーバーが頻繁に発生する可能性があります。トレーダーは、不安定な市場や横ばいの市場でデッドクロスを使用する場合は注意が必要です。

誤ったシグナルのリスクを減らすために、トレーダーは他の指標や市場動向からの確認を待つ必要があります。デッドクロスをボリューム分析、RSI、MACDと組み合わせると、取引決定の精度が向上します。

結論

すべてを考慮すると、デッドクロスはトレーダーに潜在的な下降トレンドを警告する強力なテクニカルシグナルです。歴史的には大規模な市場下落と関連付けられてきましたが、暴落の予測を保証するものではありません。

デスクロスをうまく取引するには、トレーダーは、特に不安定な市場で誤ったシグナルを防ぐために、RSI、MACD、ボリューム分析などの他のテクニカルツールと組み合わせる必要があります。

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