데스 크로스란 무엇인가? 식별 및 거래 방법

데드크로스는 가장 잘 알려진 하락 신호 중 하나입니다. 단기 이동평균이 장기 이동평균을 밑돌 때 발생하며, 시장에서 잠재적인 하락 모멘텀을 나타냅니다.

트레이더와 투자자는 이 신호를 주시하며 장기 하락 추세의 가능성을 경고합니다. 항상 시장 붕괴의 보장된 지표는 아니지만, 데스 크로스는 종종 주식과 상품의 상당한 하락과 관련이 있습니다.

실제 세계의 역사적 사례

데스 크로스는 주요 시장 폭락과 장기 약세장에서 발생했습니다. 역사적으로 1929년 주식 시장 폭락, 2008년 금융 위기, 2020년 COVID-19 시장 붕괴와 같은 심각한 경기 침체 전에 나타났습니다. 모든 데스 크로스가 심각한 시장 하락으로 이어지는 것은 아니지만, 종종 트레이더에게 변동성 증가와 잠재적 손실에 대비하라고 경고합니다.

가장 주목할 만한 데스크로스 사례 중 하나는 세계 금융 위기 직전인 2008년에 발생했습니다. 주택 시장이 붕괴되고 금융 기관이 어려움을 겪으면서 주식 시장은 급격한 하락을 경험했습니다. 데스크로스는 S&P 500과 Dow Jones Industrial Average와 같은 주요 지수에 나타나 약세 전망을 강화했습니다.

역사적 중요성에도 불구하고 모든 데스 크로스가 장기 하락 추세로 이어지는 것은 아닙니다. 때때로 시장은 빠르게 회복되어 거짓 신호로 이어집니다. 이것이 트레이더가 종종 추가적인 기술 지표를 사용하여 트레이딩 결정을 내리기 전에 데스 크로스의 타당성을 확인하는 이유입니다.

죽음의 십자가를 이해하다

데스 크로스는 하락세의 시작을 암시하는 약세 신호를 나타냅니다. 일반적으로 시장이 모멘텀을 잃기 시작하면서 장기 상승세 이후에 형성됩니다. 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 아래로 하락하면 시장 감정이 강세에서 약세로 전환되었음을 나타냅니다.

이 교차는 최근 가격 움직임이 장기 추세보다 약했음을 나타내며 잠재적인 매도를 시사합니다. 데스 크로스의 중요성은 일간 또는 주간 차트와 같이 더 높은 시간대에 나타날 때 더 커지는데, 이는 더 지속적인 하락 추세를 나타내기 때문입니다.

데드크로스는 주식시장에서 널리 사용되지만 외환과 상품에도 적용될 수 있습니다.

죽음의 십자가를 식별하는 방법

데스 크로스를 식별하려면 단기 및 장기 이동 평균 간의 관계를 모니터링해야 합니다. 트레이더가 패턴을 발견하는 방법은 다음과 같습니다.

1) 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 관찰하세요

첫 번째 단계는 50일과 200일 이동 평균을 모두 추적하는 것입니다. 50일 이동 평균이 하락하기 시작하고 200일은 평평하거나 하락 추세를 보이는 경우 시장 상황이 약화되고 있음을 시사합니다.

2) 크로스오버를 주시하세요

50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 밑돌 때 데드크로스가 확정됩니다. 이 교차는 단기 가격 움직임이 이전 상승 추세를 유지할 만큼 더 이상 강하지 않음을 시사합니다.

3) 볼륨 및 시장 상황 분석

거래량이 증가한 데스크로스는 더 강한 하락 모멘텀을 나타낼 수 있습니다. 크로스오버가 발생하면서 거래량이 급증하면 시장 참여자가 신호에 반응하고 있다는 것을 확인합니다.

4) 추가 기술 지표 사용

데스 크로스의 정확성을 높이기 위해 트레이더는 종종 상대 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 발산(MACD), 추세선과 같은 다른 지표를 사용합니다. 이러한 지표가 합법성을 확인하면 데스 크로스는 더 신뢰할 수 있는 신호가 됩니다.

데스크로스 거래 방법

1) 공매도 및 하락 거래

데스크로스를 거래하는 가장 일반적인 방법은 숏셀링으로, 자산을 매도한 후 더 낮은 가격에 다시 매수할 것을 기대하는 것입니다. 트레이더는 50일 이동평균이 200일 이동평균을 밑돌면 숏 포지션에 진입할 수 있으며, 특히 매도량이 높을 때 그렇습니다.

예상치 못하게 추세가 반전될 경우, 트레이더는 잠재적 손실을 제한하기 위해 최근 최고가 위에 손절매 주문을 넣을 수도 있습니다.

2) 옵션을 사용하여 위험 헤지하기

옵션 거래자는 풋 옵션을 사용하여 가격 하락에서 이익을 얻을 수 있습니다. 풋 옵션을 매수하면 거래자는 하락 추세에서 이익을 얻는 동시에 옵션 계약에 지불한 프리미엄으로 손실을 제한할 수 있습니다.

또 다른 전략은 보호적 풋을 사용하는 것입니다. 롱 포지션을 보유한 투자자는 시장이 하락할 경우 발생할 수 있는 손실을 헤지하기 위해 풋 옵션을 매수합니다.

3) 확인 신호를 기다리다

모든 데스 크로스가 상당한 하락 추세로 이어지는 것은 아니므로 많은 트레이더가 거래를 실행하기 전에 확인을 기다립니다. 확인 신호에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 주요 지원 수준 이하로 하락

• 크로스오버 이후 판매량 증가

• RSI나 MACD와 같은 지표에 대한 하락 발산

• 확인을 기다리면 가격이 잠깐 하락한 후 빠르게 반등하는 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 됩니다.

4) 반전 기회 거래

데스 크로스는 하락 패턴으로 간주되지만, 때로는 장기 투자자에게 기회를 만들어냅니다. 크로스오버 이후 가격이 안정되고 더 높은 저점을 형성하기 시작하면, 트레이더는 반전 거래를 찾을 수 있습니다.

자산의 장기적 잠재력을 믿는 투자자는 특히 기본이 강세를 유지하는 경우 매수 기회로 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식에는 회복이 시작되기 전에 인내심과 잠재적 추가 하락을 견뎌낼 수 있는 능력이 필요합니다.

거짓 신호와 한계

데스 크로스는 널리 알려진 하락 신호이지만, 완벽하지는 않습니다. 거짓 신호는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 잠시 밑돌았지만 방향이 반전될 때 발생합니다. 이러한 휘핑소는 트레이더가 너무 일찍 거래에 들어가면 손실 포지션에 트레이더를 가두어 놓을 수 있습니다.

데스 크로스의 한 가지 한계는 지연 지표라는 것입니다. 이동 평균은 과거 가격 데이터를 기반으로 하기 때문에 신호는 종종 하락 추세의 상당 부분이 이미 발생한 후에 나타납니다. 이러한 지연으로 인해 트레이더가 포지션을 늦게 진입하거나 초기 움직임을 놓칠 수 있습니다.

시장 상황도 신호의 신뢰성에 영향을 미칩니다. 변동성이 큰 시장에서 단기 가격 변동은 지속적인 추세로 이어지지 않고도 빈번한 교차를 일으킬 수 있습니다. 트레이더는 요동치거나 횡보하는 시장에서 데스 크로스를 사용할 때 주의해야 합니다.

거짓 신호의 위험을 줄이려면 트레이더는 다른 지표와 시장 동향의 확인을 기다려야 합니다. 데스 크로스를 볼륨 분석, RSI, MACD와 결합하면 트레이딩 결정의 정확도가 높아집니다.

결론

모든 것을 고려하면, 데스 크로스는 잠재적인 하락 추세에 대해 트레이더에게 경고하는 강력한 기술적 신호입니다. 역사적으로 엄청난 시장 하락과 관련이 있지만, 폭락을 예측하는 것은 보장되지 않습니다.

데스 크로스를 성공적으로 거래하려면 거래자는 RSI, MACD, 거래량 분석과 같은 다른 기술 도구와 결합하여 잘못된 신호를 방지해야 하며, 특히 변동성이 큰 시장에서는 더욱 그렇습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도되지 않으며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 의견은 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다.