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市場洞察 | 金融焦點
市場洞察
自去年美聯儲開始以幾十年來最快的速度提高基準利率以冷卻通貨膨脹以來,對經濟衰退的擔憂一直在加劇。 在過去的15個月裏,美聯儲將利率提高了驚人的500個基點。 摩根大通私人銀行表示,美國似乎更有可能在年底前陷入衰退。
根據沙特官方通訊社發佈的一份聲明,沙特減產措施將持續到8月,並可能進一步延長。 減產使沙烏地阿拉伯的日產量降至900萬桶左右,為幾年來的最低水准,但到目前為止,油價上漲給沙烏地阿拉伯帶來的回報微乎其微。
本周早些時候美元兌日元升至7個月高位。 植田和男稱,如果日本央行確信通脹明年會加速,不排除開始貨幣政策正常化。 雖然日本消費者物價指數持續處於3%上方,但是植田在為超寬鬆立場辯護,理由是內在通脹仍低於2%。
現時,市場預計5月覈心PCE價格指數環比增長0.3%,低於4月0.4%的漲幅,同比增長4.7%,與上月持平。 略微令人鼓舞的是,包括食品和能源在內的整體PCE指數預計環比上漲0.1%,低於此前的0.36%。
研究公司Ned Davis research週三發佈的一份報告表明,美聯儲的政策錯誤是當前牛市的最大風險。 該公司強調,標準普爾500指數已從10月中旬的低點反彈25%,表現出長期牛市的所有特徵,而不是短期週期性牛市。
日元本周跌至七個月低點,促使政府官員發出警告。 最近被任命為日本央行行長的植田和男在與美國、歐元區和英國央行行長發表講話時,強調了日本與全球央行行長之間持續存在的政策分歧。
由於收益率的上升和債券價格的下跌,美國銀行的投資組合價值暴跌。 相比之下,美國最大的銀行摩根大通和第三大銀行富國銀行的未實現債券損失均約為400億美元,而第四大銀行花旗集團的帳面損失為250億美元。
安德魯分叉線在市場分析中有著廣泛的應用。 通過選擇合適的起點和輔助點,繪製出分叉線,我們可以清晰地看到價格走勢中的支撐和阻力位,以及趨勢線的走勢。 分叉線的使用可以幫助我們判斷趨勢的强弱,找到合適的買入和賣出時機。
年度調查顯示,美元將在未來10年保持其作為世界主要儲備貨幣的地位,這掩蓋了一些國家越來越多地呼籲採用替代貨幣的呼聲。 10年後,美國仍將占總儲備的54%,而現時這一比例為58%。
美國瓦斯期貨週一上漲至逾3個月以來最高點,液化天然氣出口上升和高溫下製冷需求增長(尤其是德克薩斯地區)是推動力。 路孚特顯示,液化天然氣出口需求預計本周上升至每日115億立方英尺和下周126萬立方英尺,而上周為110億立方英尺。
在經歷了去年慘澹的一年回報後,投資者在今年年初被反彈的前景所吸引,紛紛湧向固定收益市場,並試圖從中獲得豐厚的回報。 然而,到目前為止,情况並非如此。 繼今年第一季度增長3%之後,由於高通脹,全球債券市場本季度下跌了1%,這促使主要央行不斷加息。
今年第一季度,美國經濟年化增長率為1.3%,標準普爾500指數今年上漲了15%,暫時擺脫了對經濟衰退的擔憂。 然而,摩根大通認為,儘管最近的經濟反彈可能會延后衰退的開始。
這個月做空美股的熱情達到了2022年4月之後最高水准,投資者預測這一波牛市將會失去動能。 根據S3 Partners數據,美股空頭規模截止上週五為1.02萬億美元,即便本月以來強勁反彈讓空頭損失了1010億美元,仍然未能讓他們放弃。
週四晚上,英國央行將宣佈其利率决定,其灼熱的通貨膨脹可能迫使英格蘭銀行週四再次加速加息。 經濟學家和投資者預計,英國貨幣政策委員會(MPC)將再加息25個基點,貨幣市場預測加息50個百分點的可能性為40%。
美聯儲官員上周保持利率不變,鮑威爾週三對眾議院金融服務委員會表示,市場不應基於上周的“不作為”而認為它們已經結束,美聯儲可能會在未來幾個月提高利率,但速度會比之前慢。