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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
油价受到需求数据疲软、经济前景不理想和美元走强的影响,周二下挫近4%。美元创下两周多来最大单日涨幅。周四,市场将仔细研究美联储12月政策会议的纪要。在连续四次加息75个基点后,美联储于12月加息50个基点。
美元周四下跌,投资者在年底提心吊胆,市场需要消化美国的失业申请数据。此前,美国失业申请数据显示,劳动力市场已经降温,缓解了对美联储明年更激进加息的担忧,美元下跌导致金价上涨。
美国再次加息的预期也打击了石油市场,劳动力市场依旧没有放缓,然而美联储试图限制物价上涨。市场人士指出,随着年底的临近,预计本周交易量将低于往常,这将导致油价出现更大波动。
根据周五公布的数据,11月美国消费者支出增长不明显,而通胀愈发降温,使得人们更加期盼美联储软化激进货币紧缩政策。金价周二跃升至六个月来的最高水平,乐观情绪给美元带来压力,但美国基准国债收益率的上涨限制了涨幅。
西方国家将对俄罗斯的石油出口设置上限,这只会导致能源市场失衡。西方国家也将承受后果,欧洲的天然气价格将居高不下。俄罗斯将通过新技术增加液化天然气的产量,预计在不久的将来,俄罗斯预计液化天然气产量将提高。
黄金价格在上周五的长假周末前上涨,尽管美联储将放缓加息速度并不明显,但数据显示美国通胀正在降温。美元兑大多数货币在波动和清淡的交易中下跌,美国经济正在逐步降温,美联储将小幅加息的可能性更大。
根据周四公布的数据显示,美国上周首次申请失业救济人数的增长低于预期,说明劳动力市场仍然不太理想,第三季度经济反弹速度比此前估计的更快。劳动力市场的韧性使美联储继续积极采取政策紧缩行动。
日元因为日本央行意外大幅修改收益率曲线控制计划而大幅上涨,日本股市暴跌。日本10年期国债收益率飙升21个基点,至0.467%,为2015年以来最高。美国11月营建许可同比大跌22%,为2009年来最大跌幅。
美国股市周一再次收低,投资者担心美联储的紧缩行动可能会将美国经济推入衰退。自上周三以来,美国三大股指一直承压。美联储主席鲍威尔在加息后发表了基调鹰派讲话,承诺将进一步加息。
在近期美国通胀数据持续下滑和美联储预期的管理下,会议前基本确认将加息50个基点。黄金被认为是对冲通胀的工具,但利率增加了持有非生产性黄金的机会成本。德国商业银行预计,在美联储当前加息周期结束之前,黄金将回落至每盎司1750美元,到2023年底,金价将升至1850美元。
根据美国11月的零售销售报告显示,通胀正在伤害消费者,投资者担心美国经济会因为美联储激进的加息陷入衰退。美联储的区域调查显示,纽约和费城的制造业放缓幅度大于预期。
美联储宣布加息50个基点,但暗示高利率将持续更长时间。OPEC和IEA预测,2023年全球原油需求将反弹,石油分配将恢复逆价差结构。英格兰银行和欧洲银行的决定将很快宣布,预计市场将平均加息50个基点。
美国11月CPI超预期回落,美股收高,乐观情绪升温。联合国贸发会议:预计2022年全球贸易额将达32万亿美元。高盛大幅下调2023上半年原油价格预期。新加坡企业商业情绪跌至一年最低,批发贸易领域最疲弱。
2022年12月13日国际要闻:美股周一收高,市场聚焦联储会议与通胀数据;美财长耶伦:明年通胀料大幅下降,衰退并非必然结果;日本11月国内企业物价指数为118.5,达历史新高;韩国汽车11月出口额创纪录,全年或超500亿美元;香港证监会:正草拟新制度下持牌虚拟资产交易所监管规定。
美联储决议来袭,可能加息50个基点。鲍威尔将举行货币政策新闻发布会,原油市场IEA和OPEC的两份主要月度报告将至,交易者需要重点关注全球原油供应,沙特实现近10年来首次年度预算盈余。