Doji: Phân tích các mẫu hình K-line phổ biến

Câu nói đầu cơ phụ thuộc vào công nghệ không phải ai cũng tin. Nhưng ngay cả những nhà giao dịch quan tâm đến việc phân tích các nguyên tắc cơ bản cũng không bỏ qua đường K và các mô hình cơ bản của nó. Một trong những chỉ báo tham chiếu quan trọng nhất là doji, một mô hình nhỏ chứa đựng rất nhiều thông tin và nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ bị thua lỗ lớn. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết doji, một mẫu hình K-line phổ biến.

Doji nghĩa là gì?

Đó là một mô hình nến có hình chữ thập. Nó bao gồm các bóng trên và dưới không có phần rắn. Xuất hiện khi thị trường chưa có định hướng rõ ràng trong thời điểm hiện tại và khi lực lượng giữa người mua và người bán căng thẳng, mô hình này có thể báo hiệu một sự thay đổi có thể xảy ra trên thị trường.

Cụ thể, nó có đặc điểm là thân nhỏ, rắn chắc và bóng trên và dưới tương đối dài. Kích thước nhỏ có nghĩa là chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là rất nhỏ, và đôi khi chúng thậm chí còn bằng nhau. Bóng trên được hình thành bởi sự khác biệt giữa giá cao và giá đóng, trong khi bóng dưới có liên quan đến giá mở và giá thấp. Bóng trên và bóng dưới tương đối dài cho thấy có biến động giá lớn xảy ra trong ngày, nhưng cuối cùng giá đóng cửa quay trở lại mức gần với giá mở cửa.

Vì giá mở cửa và giá đóng cửa quá gần nhau nên tạo nên biểu đồ nến gần như không có độ vững chắc. Ngoài ra, vì nó có bóng trên và bóng dưới kéo dài ra nên nó sẽ tạo thành một mô hình giao nhau. Nó cũng có thể hoàn toàn không có, nhưng nó cũng sẽ có hình chữ thập. Mô hình chéo này xảy ra khi thị trường không có định hướng rõ ràng trong thời điểm hiện tại và khi người mua và người bán cảm thấy căng thẳng về quyền lực.

Nó cũng phục vụ một mục đích quan trọng và có thể giúp nắm bắt một số bước ngoặt vào những thời điểm nhất định. Điều đó có nghĩa là khi nó xuất hiện ở đầu hoặc cuối của một xu hướng tăng hoặc giảm, nó thể hiện cơ hội thay đổi xu hướng.

Ví dụ: khi nó đang trong một xu hướng tăng, nếu có một cây nến dương ở phía trên thì một cây thánh giá sẽ xuất hiện. Điều này có nghĩa là sức mua đã bắt đầu giảm và sức bán tăng lên, do đó có sự giao nhau, thường chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng. Hoặc nếu một cây nến âm xuất hiện ở trên cùng thay vì doji, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều.

Mặt khác, nếu nó đang trong xu hướng giảm, nó cũng có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Khi một doji xuất hiện ở đáy của một cây nến âm, Đây là dấu hiệu cho thấy bên bán có thể đang suy yếu và bắt đầu nhìn thấy đáy, đáy bắt đầu được hỗ trợ. Một cây nến tích cực ở vị trí này cũng có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Doji là một mô hình quan trọng cho thấy sự không chắc chắn của thị trường và những thay đổi xu hướng tiềm ẩn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có một giới hạn trong việc phân tích một mô hình đường k đơn lẻ. Vì vậy, trong thực tế, nên kết hợp nó với xu hướng chung để đưa ra nhận định toàn diện hơn.

Các loại mô hình Doji

Nó có nhiều mẫu, trong đó phổ biến nhất là bốn mẫu. Một là Thập giá tiêu chuẩn, một là Thập giá dài, còn có Thập giá bia mộ và Thập giá chuồn chuồn. Đường chéo tiêu chuẩn là đường chéo được hình thành khi thực thể ngắn và bóng trên và bóng dưới dài so với thực thể, cho thấy rằng giá đã trải qua biến động trong ngày giao dịch. Nó ngụ ý rằng có sự không chắc chắn trên thị trường, người mua và người bán đều ngang nhau và không có xu hướng rõ ràng.

Các cây thánh giá dài có bóng trên và bóng dưới dài tạo thành hình chữ thập, cho thấy giá đã trải qua biến động đáng kể trong thời gian giao dịch. Nó có thể xảy ra trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm và cho thấy có sự không chắc chắn trên thị trường. Nó ngụ ý rằng có sự không chắc chắn và cân bằng thương mại trên thị trường với sức mua và sức bán ngang nhau. Nó có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng, đặc biệt nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Bản thân nó không cung cấp một hướng đi rõ ràng cho xu hướng, mặc dù nó phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Tuy nhiên, nó cho thấy sự bắt đầu của một giai đoạn củng cố trong đó giá có thể có xu hướng. Sự xuất hiện của một cây thánh giá dài cho thấy tâm lý đang thay đổi và xu hướng đảo chiều sắp bắt đầu.

Tombstone Cross thường được nhìn thấy trong xu hướng tăng giá của một cổ phiếu hoặc thị trường và là tín hiệu đảo chiều trong xu hướng tăng ngắn hạn. Nó có một thực thể nhỏ với bóng trên dài và bóng dưới ngắn hoặc không tồn tại, tạo thành hình dạng tương tự như bia mộ. Xuất hiện trong một xu hướng tăng có thể gợi ý rằng sức mạnh của người mua đang suy yếu và người bán có thể bắt đầu chiếm ưu thế, với khả năng đảo chiều giá.

Đây có thể là một tín hiệu giảm giá, cho thấy người bán chiếm thế thượng phong trong suốt thời gian giao dịch, mặc dù giá cuối cùng đóng cửa ở mức giá tương tự như giá mở cửa. Nó cho thấy một sự thay đổi trong tâm lý thị trường có thể dẫn đến một xu hướng giảm.

Dragonfly Cross có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm chỉ với bóng thấp hơn. Bóng dưới cũng rất dài, tạo thành hình dạng giống hình con chuồn chuồn. Nó có thể chỉ ra sự cân bằng ngắn hạn trên thị trường và là tín hiệu đảo chiều tiềm năng, đặc biệt là trong một xu hướng giảm.

Đó là tín hiệu giảm giá, phản ánh thực tế đã có người mua đẩy giá cổ phiếu lên cao trong ngày. Nhưng sau đó xuất hiện áp lực thoái lui và giá quay trở lại mức giá thấp. Bóng dưới càng dài thì tín hiệu giảm giá càng mạnh. Tương tự, nếu nó xuất hiện ở đầu một xu hướng tăng, điều đó cho thấy sức mạnh của người bán đang suy yếu và thị trường có thể chạm đáy. Sự xuất hiện của hình giao cắt chuồn chuồn có thể đi kèm với một cây nến tích cực, báo hiệu khả năng thị trường có thể đảo chiều.

Xu hướng kết thúc ngày tiếp theo của Doji

Đó là một cây nến có hình dạng doji nơi thị trường kết thúc một ngày cụ thể ở mức giá gần bằng với giá mở cửa. Nó thường chỉ ra rằng có sự không chắc chắn trên thị trường và lực mua và lực bán là ngang nhau. Diễn biến của ngày hôm sau có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố và không thể chỉ dựa vào một mô hình duy nhất để dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai.

Một số nhà đầu tư chú ý đến chuyển động giá tiếp theo, đặc biệt là để xem liệu có sự thay đổi giá nào phù hợp với hướng của đường giao nhau hay không. Nói chung, diễn biến của ngày hôm sau không gì khác hơn là bốn kịch bản.

Đầu tiên là sự tiếp tục của xu hướng, có nghĩa là mặc dù đã có một điểm giao nhau đóng cửa, nhưng thị trường tiếp theo vẫn tiếp tục phát triển theo hướng của xu hướng ban đầu, cho thấy rằng điểm giao cắt đó không gây ra sự đảo ngược xu hướng rõ ràng.

Thứ hai là sự đảo ngược xu hướng, có nghĩa là ngày giao dịch sau khi có dấu hiệu giá thay đổi theo hướng ngược lại có thể gợi ý sự đảo ngược xu hướng thị trường. Ví dụ: nếu một giao cắt xuất hiện trong một xu hướng tăng và ngày hôm sau có dấu hiệu giá giảm, điều đó có thể gợi ý sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Và nếu có một cây nến vững chắc hướng lên trên, nó có thể gợi ý sức mạnh của người mua tăng lên. Mặc dù nó cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng có nhiều khả năng xảy ra nhưng nhà đầu tư vẫn cần theo dõi nhiều tín hiệu đảo chiều hơn để xác nhận sự thay đổi trong xu hướng.

Nó cũng có thể cho thấy tâm lý chờ đợi trên thị trường, do đó hành động của ngày hôm sau có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh. Giá đang di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp, phản ánh trạng thái chờ xem của thị trường. Hành động của ngày hôm sau có thể tiếp tục dao động trong một phạm vi không có xu hướng rõ ràng. Nhà đầu tư có thể lựa chọn chờ xem tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

Thị trường cũng có thể tiếp tục cho thấy sự không chắc chắn, không có xu hướng rõ ràng. Hành động của ngày hôm sau có thể bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn của nhà đầu tư về diễn biến thị trường, dẫn đến một số biến động về giá. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch phải chờ xem thêm tín hiệu.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ riêng các mô hình không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về thị trường và các chuyển động của thị trường bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Các nhà đầu tư thường kết hợp các mô hình, chỉ báo và phân tích xu hướng khác để phát triển chiến lược giao dịch toàn diện hơn.

Doji hoạt động như thế nào?

Nó thường xuất hiện khi có sự không chắc chắn trên thị trường và có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng và báo hiệu sự giảm giá sau đó trên thị trường, nó có thể gợi ý một khả năng đảo ngược xu hướng và các nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận việc điều chỉnh vị thế của mình.

Nó thường xuất hiện sau một đợt giảm giá lớn, cho thấy rằng cả phe mua và phe bán đang chiến đấu quyết liệt trong một phạm vi nhất định nhưng cuối cùng không tạo ra kết quả thắng thua rõ ràng. Nó cũng có thể được coi là một dấu hiệu của mức kháng cự, cho thấy rằng một sự đảo chiều theo hướng tăng giá có thể sắp xảy ra. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường tìm kiếm nó trong một xu hướng giảm lớn, đặc biệt chú ý đến các ngôi sao doji được hình thành ở mức thấp.

Tất nhiên, sự xuất hiện của nó chỉ cho thấy mức kháng cự đã xảy ra và sự suy giảm dự kiến sẽ đảo ngược. Đó là tất cả. Nó không biểu thị một sự đảo ngược không thể tránh khỏi; điều này phải rõ ràng. Do đó, cần phải đợi các động thái giá tiếp theo để xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Nếu hành động giá tiếp theo khớp với mô hình chéo, nó có thể làm tăng độ tin cậy của việc đảo ngược xu hướng.

Có thể chờ xác nhận vào ngày giao dịch thứ hai sau khi xuất hiện. Khi giá cổ phiếu tăng mạnh vào ngày hôm sau đồng thời tăng vượt quá giá trị của đường chéo, nó có thể tạo thành một điểm mua. Người ta cũng có thể chọn thực hiện hành động sau hai lần vượt qua, điều này thường báo hiệu sự đột phá mạnh hơn. Như đã thấy trên biểu đồ BTC/USD ở trên, đường màu xanh biểu thị điểm vào lệnh, đường màu đỏ phía trên biểu thị mức dừng lỗ và đường màu đỏ bên dưới là mức hỗ trợ, biểu thị giá mục tiêu.

Đồng thời, bản thân mô hình này chỉ cho thấy phe mua và phe bán đang chơi một trò chơi, nhưng các lực lượng thị trường hoàn toàn không có kết quả thắng thua rõ ràng. Nhà đầu tư có thể lựa chọn chờ xem để có thêm thông tin và tín hiệu. Điều này giúp tránh việc điều chỉnh vị thế khi thị trường có mức độ bất ổn cao.

Bởi vì cường độ tín hiệu này không cao lắm, độ tin cậy của nó tương đối yếu, nên trong thực tế, điều quan trọng là phải nhấn mạnh việc thiết lập mức dừng lỗ vì tỷ lệ thành công của nó thấp. Nói chung, điểm mua của nó cũng là điểm dừng lỗ. Nếu nhà đầu tư đã giữ một vị thế trước khi xu hướng đảo chiều, sự xuất hiện của đường giao nhau có thể là thời điểm để đánh giá lại các mục tiêu rủi ro và lợi nhuận.

Đối với các nhà đầu cơ hoặc người giao dịch trong ngày, sự xuất hiện của dấu chéo có thể là dấu hiệu thận trọng và không đảm bảo rằng sự đảo ngược xu hướng sẽ xảy ra trên thị trường. Một đường chéo hình thành ở mức cao có thể báo hiệu sự điều chỉnh, trong khi một đường chéo hình thành ở mức thấp cho thấy sự do dự của thị trường. Việc quan sát các điều kiện thị trường ngày hôm sau kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình, khối lượng, MACD và KDJ có thể giúp xác định chính xác hơn các biến động trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.